1、2017 年 第 一 季 度 报 告1 / 5公 司 代 码 ： 600241 公 司 简 称 ： 时 代 万 恒辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司2017 年 第 一 季 度 报 告 正 文2017 年 第 一 季 度 报 告2 / 5一 、 重 要 提 示1.1 公 司 董 事 会 、 监 事 会 及 董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实 、 准 确 、 完 整 ，不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 。1.2 公 司 全 体 董
2、事 出 席 董 事 会 审 议 季 度 报 告 。1.3 公 司 负 责 人 魏 钢 、 主 管 会 计 工 作 负 责 人 邓 庆 祝 及 会 计 机 构 负 责 人 （ 会 计 主 管 人 员 ） 庄 绍 英保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实 、 准 确 、 完 整 。1.4 本 公 司 第 一 季 度 报 告 未 经 审 计 。二 、 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 ： 元 币 种 ： 人 民 币本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增减 (%)总 资 产 2,009,89
3、8,291.38 2,221,884,141.87 -9.54归 属 于 上 市 公 司股 东 的 净 资 产 619,025,007.35 625,406,685.00 -1.02年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 (%)经 营 活 动 产 生 的现 金 流 量 净 额 -26,528,596.89 20,738,753.54 不 适 用年 初 至 报 告 期 末 上 年 初 至 上 年 报 告 期 末 比 上 年 同 期 增 减 （ %）营 业 收 入 236,408,791.61 241,275,696.80 -2.02归 属
4、于 上 市 公 司股 东 的 净 利 润 -8,473,180.37 -13,258,248.16 不 适 用归 属 于 上 市 公 司股 东 的 扣 除 非 经常 性 损 益 的 净 利润 -8,494,384.36 -13,460,719.02 不 适 用加 权 平 均 净 资 产收 益 率 （ %） -1.36 -1.88 不 适 用基 本 每 股 收 益（ 元 /股 ） -0.04 -0.06 不 适 用稀 释 每 股 收 益（ 元 /股 ） -0.04 -0.06 不 适 用非 经 常 性 损 益 项 目 和 金 额 适 用 不 适 用 单 位 ： 元 币 种 ： 人 民 币项 目
5、本 期 金 额2017 年 第 一 季 度 报 告3 / 5计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助 ， 但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切 相 关 ， 符 合国 家 政 策 规 定 、 按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持 续 享 受 的 政 府 补 助 除 外 62,000.00除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支 出 15,140.46少 数 股 东 权 益 影 响 额 （ 税 后 ） -38,482.88所 得 税 影 响 额 -17,453.59合 计 21,203.992.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 、 前
6、十 名 股 东 、 前 十 名 流 通 股 东 （ 或 无 限 售 条 件 股 东 ） 持 股 情 况表 单 位 ： 股股 东 总 数 （ 户 ） 16,302前 十 名 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 （ 全 称 ） 期 末 持 股数 量 比 例(%) 持 有 有 限 售条 件 股 份 数量 质 押 或 冻 结 情 况 股 东 性 质股 份状 态 数 量辽 宁 时 代 万 恒 控 股集 团 有 限 公 司 100,398,430 44.39 0 质 押 43,000,000 国 有 法 人黄 年 山 11,690,899 5.17 11,690,899 无 境 内 自 然 人刘 国 忠
7、 10,355,644 4.58 10,355,644 无 境 内 自 然 人鞍 山 达 仁 投 资 有 限公 司 10,296,299 4.55 10,296,299 无 境 内 非 国 有法 人张 桂 华 5,341,020 2.36 5,341,020 无 境 内 自 然 人王 飞 腾 1,195,325 0.53 0 未 知 未 知李 斌 1,073,400 0.47 0 未 知 未 知庞 柳 萍 890,170 0.39 890,170 无 境 内 自 然 人中 央 汇 金 资 产 管 理有 限 责 任 公 司 805,000 0.36 0 未 知 未 知章 锋 763,739 0.
8、34 0 未 知 未 知前 十 名 无 限 售 条 件 股 东 持 股 情 况股 东 名 称 持 有 无 限 售 条 件 流 通 股 的数 量 股 份 种 类 及 数 量种 类 数 量辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集 团 有 限 公 司 100,398,430 人 民 币 普 通 股 100,398,430张 桂 华 5,341,020 人 民 币 普 通 股 5,341,020王 飞 腾 1,195,325 人 民 币 普 通 股 1,195,325李 斌 1,073,400 人 民 币 普 通 股 1,073,400中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 805,000
9、人 民 币 普 通 股 805,000章 锋 763,739 人 民 币 普 通 股 763,739张 允 三 741,808 人 民 币 普 通 股 741,808高 峰 736,917 人 民 币 普 通 股 736,917潘 家 洲 654,400 人 民 币 普 通 股 654,400刘 慈 惠 573,353 人 民 币 普 通 股 573,3532017 年 第 一 季 度 报 告4 / 5上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 根 据 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 的 相 关 规 定 ， 股 东 黄 年 山 、达 仁 投 资 、 张 允 三 构 成
10、 一 致 行 动 关 系 。 辽 宁 时 代 万 恒 控 股 集团 有 限 公 司 为 本 公 司 的 控 股 股 东 ， 与 上 表 所 列 其 他 股 东 之 间不 存 在 关 联 关 系 ， 也 不 属 于 一 致 行 动 人 。 除 以 上 所 述 ， 公 司未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 是 否 属 于 一 致 行 动人 。2.3 截 止 报 告 期 末 的 优 先 股 股 东 总 数 、 前 十 名 优 先 股 股 东 、 前 十 名 优 先 股 无 限 售 条 件 股 东 持 股情 况 表 适 用 不 适 用三 、 重 要 事 项3.1 公 司
11、 主 要 会 计 报 表 项 目 、 财 务 指 标 重 大 变 动 的 情 况 及 原 因 适 用 不 适 用资 产 负 债 表 项 目 单 位 ： 人 民 币 元项 目 本 期 数 年 初 数 变 动 比 例 （ %）货 币 资 金 554,938,171.01 717,290,498.30 -22.63预 付 款 项 51,790,721.58 39,356,951.88 31.59其 他 流 动 资 产 17,349,321.26 22,439,728.26 -22.68以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期损 益 的 金 融 负 债 19,550,553.31 28,
12、896,122.06 -32.34应 付 票 据 30,521,668.41 251,447,603.00 -87.86应 付 职 工 薪 酬 18,946,661.52 45,086,764.89 -57.98其 他 应 付 款 44,254,324.20 67,605,786.71 -34.54货 币 资 金 减 少 主 要 是 母 公 司 偿 还 应 付 票 据 导 致预 付 账 款 增 加 主 要 是 子 公 司 九 夷 能 源 预 付 账 款 增 加 导 致其 他 流 动 资 产 减 少 主 要 是 留 抵 税 金 减 少 导 致以 公 允 价 值 计 量 且 变 动 计 入 当 期
13、 损 益 的 金 融 负 债 减 少 主 要 是 子 公 司 香 港 民 族 外 汇 远 期 合 约 交 割 导致应 付 票 据 减 少 主 要 是 母 公 司 偿 还 应 付 票 据 导 致应 付 职 工 薪 酬 减 少 主 要 是 子 公 司 发 放 奖 金 导 致其 他 应 付 款 减 少 主 要 是 部 分 子 公 司 对 外 支 付 应 付 款 项 导 致利 润 表 项 目 单 位 ： 人 民 币 元项 目 本 期 数 同 期 数 变 动 比 例 （ %）税 金 及 附 加 1,226,744.73 2,001,742.73 -38.722017 年 第 一 季 度 报 告5 / 5
14、销 售 费 用 15,040,987.37 12,240,784.83 22.88管 理 费 用 39,641,343.36 32,575,494.88 21.69财 务 费 用 11,673,582.38 9,121,615.59 27.98投 资 收 益 -7,868,442.31 -1,118,179.27 不 适 用税 金 及 附 加 减 少 主 要 是 林 业 子 公 司 同 比 税 金 及 附 加 减 少 导 致销 售 费 用 、 管 理 费 用 增 加 主 要 是 子 公 司 九 夷 锂 能 人 员 增 加 及 林 业 子 公 司 随 投 产 日 常 费 用 同 比 增 加导 致
15、财 务 费 用 增 加 主 要 是 与 同 期 相 比 借 款 规 模 增 加 导 致 利 息 支 出 增 加投 资 收 益 减 少 主 要 是 子 公 司 香 港 民 族 本 期 交 割 的 外 汇 远 期 合 约 金 额 增 加 导 致现 金 流 量 表 项 目 单 位 ： 人 民 币 元项 目 本 期 数 年 初 数 变 动 比 例 （ %）经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -26,528,596.89 20,738,753.54 不 适 用筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -21,865,445.97 39,918,453.80 不 适 用经 营 活
16、 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 主 要 是 本 期 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 增 加 导 致筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 减 少 主 要 是 本 期 母 公 司 偿 还 应 付 票 据 导 致3.2 重 要 事 项 进 展 情 况 及 其 影 响 和 解 决 方 案 的 分 析 说 明 适 用 不 适 用3.3 报 告 期 内 超 期 未 履 行 完 毕 的 承 诺 事 项 适 用 不 适 用3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动 的警 示 及 原 因 说 明 适 用 不 适 用年 初 至 下 一 报 告 期 末 ， 由 于 林 业 子 公 司 是 否 盈 利 存 在 不 确 定 性 以 及 随 着 新 建 九 夷 锂 能 公 司 厂 房 建设 、 设 备 投 资 的 逐 步 展 开 期 间 费 用 增 加 ， 预 计 公 司 累 计 净 利 润 可 能 为 负 。公 司 名 称 辽 宁 时 代 万 恒 股 份 有 限 公 司法 定 代 表 人 魏 钢日 期 2017 年 4 月 27 日
