1、積華生物醫藥控股有限公司 二零一三年年報f1公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2主席報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2、 . . . . . . . . . . 3管理層討論與分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4董事會報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3、. . . . 9企業管治報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19董事履歷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4、 . . 25獨立核數師報告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26財務報表綜合全面收益表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28綜合財務狀況表 . .
5、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29財務狀況表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30綜合現金流量表 . . . . . . . . . . . . . . . .
6、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31綜合權益變動表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33財務報表附註 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7、. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35五年財務摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102!二零一三年年報 積華生物醫藥控股有限公司2+6B+劉友波（主席）劉建彤（副主席）陳慶明（行政總裁）m B+焦惠標蔡秉商馮子華劉友波劉建彤! d石文輝2p6馮子華（主席）焦惠標蔡秉商ZGp6蔡秉商
8、（主席）焦惠標馮子華dp6焦惠標（主席）蔡秉商馮子華Wl+ Clarendon House2 Church StreetHamilton HM 11Bermuda! 7 KXI 0 r本公司及本集團於二零一三年三月三十一日之銀行貸款及其他借貸詳情載於財務報表附註29。6於本財政年度內，有關主要客戶及供應商分別應佔本集團之銷售及採購之資料如下：倘股東於提交要求書日期持有本公司繳足股本（附有權利於所有時間於本公司股東大會上投票）不少於十分之一，則有權向本公司之公司秘書發出要求書，要求董事會召開股東特別大會，處理該要求書處指明之任何事宜；而該會議須於提交該要求書後兩個月內舉行。倘本公司有股東(i)於
9、股東大會上持有全體股東之總投票權不少於二十分之一；或(ii)不少於一百名股東，則可提交要求書予本公司之公司秘書，列明擬於股東大會上動議之決議案，或提交一份不超過一千字之聲明，說明任何提呈之決議案所提述之事宜，或將於特定股東大會上處理之事宜。上述程序受本公司之公司細則、百慕達一九八一年公司法及適用法律及法規（經不時修訂）所限。股東倘對上述程序有查詢，或擬向董事會提出查詢，可致函本公司之公司秘書，地址為本公司之主要營業地點，香港中環金鐘道89號力寶中心第1座2906室或發郵件至enquiry-genl-.hk予公司秘書。pV 為提高透明度及有效地與投資大眾溝通，本公司之執行董事及高級管理層積極與各
10、機構投資者、財經分析師及財經媒體保持密切溝通。歡迎投資者將疑問發送到enquiry-genl-.hk，以向董事會提出其意見。 +5積華生物醫藥控股有限公司 二零一三年年報25B+*，75歲，本集團創辦人、主席兼執行董事。劉先生負責規劃本集團的業務發展方向及企業策略，於企業管理方面積逾三十年經驗。劉先生為林肯大學管理榮譽博士及加拿大特許管理學院院士。劉先生亦為中國僑商聯合會理事、中國企業家協會理事、雲南省僑商會副會長、中國僑商投資企業協會創會會員、雲南省外商投資企業協會副會長、雲南省歸國華僑聯合會顧問、雲南海外經濟合作促進會顧問、雲南海外聯誼會理事、雲南省海外交流協會顧問、昆明醫學院榮譽教授及昆
11、明市海外聯誼會理事。，43歲，本集團副主席兼執行董事。劉先生於一九九二年六月加盟本集團，自一九九三年起參與管理積大集團。劉先生於一九九二年畢業於香港大學，持有工商管理學士學位。其後於二零零二年獲曼徹斯特大學頒授工商管理碩士學位及於二零零三年獲新特蘭大學頒授理學（醫藥研究）學士學位。劉先生乃本集團主席劉友波先生及董事陳慶明女士之兒子。劉先生於二零一一年六月二十四日辭任行政總裁一職。劉先生亦為雲南省青年聯合會委員會常務委員、雲南省海外聯誼會理事、雲南省僑聯委員、雲南省海外合作促進會理事、雲南省海外交流協會理事及雲南省委聯繫專家。E，72歲，本集團執行董事、行政總裁兼創辦人之一。陳女士協助創辦本集團
12、及一直負責本集團營運及財務管理工作。於企業管理積逾三十年經驗。陳女士乃本集團主席劉友波先生之妻子。陳女士於二零一一年六月二十四日獲委任為行政總裁。m B+ Iz，66歲，本公司獨立非執行董事。焦先生為資深之新聞從業員，於新聞界擁有逾40年經驗。彼曾為記者、編輯、重點新聞編輯、本地新聞編輯、助理總編輯、報章社論作者及一國兩制研究中心高級研究主任。焦先生現任香港新聞工作者聯會之總幹事。彼亦擔任流動電訊網絡（控股）有限公司（其股份於香港聯合交易所上市）之獨立非執行董事。b，65歲，本公司獨立非執行董事。蔡先生曾於南洋商業銀行及中南銀行（香港分行）出任管理人員。於一九八六年獲香港理工學院頒授商業學（銀
13、行）高級證書。 6，56歲，本公司獨立非執行董事。馮先生為執業會計師及香港一家會計公司之董事。馮先生於香港之審核、稅務及公司秘書事務方面積逾二十八年豐富經驗。彼於二零零零年取得香港理工大學專業會計碩士學位，彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、香港稅務學會及華人會計師公會會員。彼亦擔任中國海澱集團有限公司及捷豐家居用品有限公司（該等公司之股份於香港聯合交易所上市）之獨立非執行董事。二零一三年年報 積華生物醫藥控股有限公司26mp S 6J p“!p（於百慕達註冊成立之有限公司）本核數師（以下簡稱我們）已審計列載於第28至101頁積華生物醫藥控股有限公司（以下簡稱貴公司）及其附屬公司（以下
14、統稱貴集團）之綜合財務報表，此綜合財務報表包括於二零一三年三月三十一日之綜合及公司財務狀況表、截至該日止年度之綜合全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，以及主要會計政策概要及其他附註解釋資料。+ 1 貴公司董事須負責根據香港會計師公會頒佈之香港財務報告準則及香港公司條例之披露規定編製綜合財務報表，以令綜合財務報表作出真實而公平之反映，及落實其認為編製綜合財務報表所必要之內部控制，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致之重大錯誤陳述。p 我們的責任是根據我們的審計對此等綜合財務報表發表意見，並按照公司法第90條之規定，本報告僅向整體股東報告，除此之外本報告另無其他目的。我們不會就本報告
15、之內容向任何其他人士負上或承擔任何責任。我們已根據香港會計師公會頒佈之香港審計準則進行審計工作。該等準則要求我們遵守道德規範，並規劃及進行審計，以合理確定綜合財務報表是否不存在任何重大錯誤陳述。積華生物醫藥控股有限公司 二零一三年年報27mp S審計涉及執行程序以獲取有關綜合財務報表所載金額及披露資料之審計憑證。所選取之程序取決於核數師之判斷，包括評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述之風險。於作出該等風險評估時，核數師考慮與公司編製綜合財務報告以作出真實而公平地反映相關之內部控制，以設計適當審計程序，但目的並非對公司內部控制之有效性發表意見。審計亦包括評價董事所採用之會計政策之
16、合適性及所作出之會計估計之合理性，以及評價綜合財務報表之整體列報方式。我們相信，我們所獲得之審計憑證充足及適當地為我們之審計意見提供基礎。我們認為，該等綜合財務報表已根據香港財務報告準則真實和公平地反映 貴公司及 貴集團於二零一三年三月三十一日之事務狀況及 貴集團截至該日止年度之利潤及現金流量，並已按照香港公司條例之披露規定妥為編製。0 mC6+ “!執業會計師.執業證書號碼：P05057香港，二零一三年六月十一日二零一三年年報 積華生物醫藥控股有限公司2816,396 37,921融資成本9 (4,435) (3,404)應佔聯營公司業績22 35,352 40,737 P;10 47,31
17、3 75,254所得稅開支11 (5,559) (4,636)P;41,754 70,618Ij本公司擁有人41,754 70,620非控股權益 (2)41,754 70,618h 14基本（港仙）2.57 4.39攤薄（港仙）2.56 4.37積華生物醫藥控股有限公司 二零一三年年報29 K1於二零一三年三月三十一日ZgSg二零一二年附註w 千港元 * t *物業、廠房及設備17 373 2,652投資物業19 55,000 29,000於聯營公司之權益22 443,816 408,464無形資產23 29,994土地使用權之按金25 14,326499,189 484,436t *存貨 5
18、86應收賬款24 8,282 59,126按金、預付款項及其他應收款項25 10,634 25,100應收聯營公司款項22 81,873 50,011衍生財務資產26 4,019按公平值計入損益之財務產品27 100,888 161,032可收回稅項873 103已抵押銀行存款28 76,652 90,008現金及現金等價物28 94,058 58,532373,260 448,517t 銀行貸款29 178,545 256,071應付賬款及票據30 7,727 4,992應計費用及其他應付款項2,283 5,442應付稅項1,832 6,969衍生財務負債31 64,523 53,704254,910 327,178t * =118,350 121,339 *= t 617,539 605,775t 遞延稅項負債32 1,602 1,192 * =615,937 604,583 B股本33 16,250 16,100儲備34 599,693 588,489I!& B615,943 604,589 p B(6) (6) BX615,937 604,583*董事董事
