1、仓储管理制度六、仓库物资管理办法第一条 加强仓库管理做好物资的收发和保管工作做到保质保量及时成套地完成物资的收发任务保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户保量就是按合同规定的数量及时缩短验收和配发时间做到快收快发按照物资的供应计划及时地把物资发放到需求单位第二条 做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务为此仓库管理人员必须根据储存物资的特点做好五无无霉烂变质无损坏和丢失无隐患无杂物积尘无老鼠做好六防防潮防冻防压防腐防火防盗第三条 保证物资管理的安全严防贪污盗窃严防一切事故发生严禁无关人员进入仓库不准在仓库内吸烟烧电第四条 物资进仓须有严格验收手续对物资的数量规格质量名称等做到准确无误同时做好
2、进仓的登记手续第五条 物资出库发放必须严格执行发料规定须有领料凭证并且手续完备齐全否则仓库管理人员有权拒发材料第六条 开展技术革新不断改善仓库的物资管理工作做到科学管理仓库提高工作效率使物资尽快地投入生产充分发挥物资的作用七、公司物资领用细则第一条 凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用一律使用材料管理表一式五份单式填写第二条 填表时表内应清楚地填上工程名称成本中心工程编号施工单位经成本中心授权人签名批准并盖有工程部工程材料专用章交由物资部进行计划审核加盖上计划审核章仓库方可办理领料手续第三条 各部分公司部门领用正常的维护材料时只须填写货仓取货申请单一式三份清楚地填上部门名称成本中心编号经成本
3、中心授权人签名批准后由物资部计划组办理计划审核盖上计划审核章仓库才办理领料手续第四条 在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时将进口材料和国产材料分开填写领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量如果需将原数量修改应由授权人确认签名否则物资部有权不给办理审核发料第五条 坚持工程材料维护材料专项专用的原则不允许将工程材料维护材料用在其他工程上各分公司承接的代办工程经工程部门审批后物资部方准予办理审核领料手续代办工程需自购材料要有工程部开具工程材料预算表经物资部领导审批后才给予购买第六条 各部分公司需要的劳动保护用品开单经本部门成本中心授权人签名后再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名方准办理
4、审核领料手续表16-3 原材料领用月报表本月耗用名称 规格 单位 前月结存量 本月领料耗用量 他用本月结存量 备注经理： 主管： 经办： 填表：表16-4 原物料收支月报表本月发出材料名称 规格 单位 上期结存 本月领入用途 数量 本月结存 备注第七条 要严格按本拟定的年度材料计划进行领料对无计划和超计划领料物资部有权不予审核发料同时不允许维护材料多领多占影响工程材料的正常使用八、公司发货管理规定第一条 交运期限1凡遇下列情况之一者物料管理应于一日前办妥“成品交运单”并于一日内交运（1）计划产品接获客户的订货通知单时的交货日期（2）内销合作外销订制品依客户需要的日期2直接外销订制品缴库后配合结
5、关日期交运第二条 发货总体规定1.物料管理部门接到订货通知单时经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档内容不明确应即时反映业务部门确认2.因客户业务需要收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的依下列规定办理（1）经销商的订货交货地点非其营业所在地其订货通知单应经业务部门主管核签方可办理交运（2）收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理交运（3）物料管理部门接获订制货通知单方可发货但有指定交运日期的依其指定日期交运（4）订制品计划品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明不得提前交运的物资管理部门若因库位问题需提前交运时应先联络业务人员转知客户同意且收到业务部门的出货通知后始得提
6、前交运若是紧急出货时应由业务部门主管通知物料管理部门主管先予以交运再补办出货通知手续（5）未经办理缴库手续的成品不得交运若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续（6）订制品交运前物料管理部门如接到业务部门的暂缓出货通知时应立即暂缓交运等收到业务部门的出货通知后再办理交运紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理部门主管但事后仍应立即补办手续（7）成品交运单填好后须于订货通知单上填注日期成品交运单编号及数量等以了解交运情况若已交毕结案则依流水号顺序整理归档第三条 承运车辆调派与控制1物料管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派2物料管理部门应于每日下午四时以前备好第二天应交运的成品交运单并通
7、知承运公司调派车辆3如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址成品交运前物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货第四条 内销及直接外销的成品交运1成品交运时物料管理部门应依订制货通知单开立成品交运单由业务部门开立发票客户联发票核对无误后寄交客户存根联与未用的发票于下月二日前回送会计部门2订货通知单上注明有预收款的在开列成品交运单时应在预收款栏内注明预收款金额及发票号码分批交运的其收款以最后一批交货时为原则但订货制通知单内有特殊规定者例外3承运车辆入厂装载成品后发货人及承运人应于成品交运单上签章第一二联经送业务部门核对后第一联业务部门存第二联由会计核对入账第三四五联交由承运商于出货
8、前核点无误后始得放行经客户签收后第三联送交运客户第四五联交由承运商送回物料管理部门把第四联送回业务部门依实际需要寄交指运客户第五联承运商持回据以申请运费第六联物料管理部门自存第五条 客户自运1客户要求自动时物料管理部门应先联络业务部门确认2成品装载后承运人于成品交运单上签认依另行规定办理第六条 直接外销的成品交运1物料管理部门应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用如特验费监视费等2成品交运时物料管理部门应依外销订货通知单开列成品交运单一式六联第四五联交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后第四联免送客户仍存于物料管理部门第五联经报关签收后由承运人持回据此申请费用3外销发票正联送业务
9、部门收存存根联与未用的发票则于下个月二日前汇总送会计部门4成品需于厂内装柜时应依下列规定办理（1）物料管理部门应于接到业务部门领柜通知后即联络货柜入厂装运（2）装柜时应依客户要求的装柜方式作业装毕后货柜应以封条加封第七条 成品交运单的更正成品交运单因交运内容更改成填单错误需要更正时依下列规定办理表16-5 成品出库单客户： 年 月 日箱包 箱（包）号 出库日期 净 重 备 注12345678910111213141516171819202122232425262728合 计主管： 填表：1内销交运单的更正（1）尚未交运开单人员应于原单错误处更正并加盖更正章如果难以更正则将原单各联加盖本单作废字
10、样重开成品交运单办理交运作废的成品交运单第一联留仓运科其余各联依序装订成册送会计科核对存档另开错误的发票则加盖作废章存于原发票本（2）已交运开单人员应立即开立交运更正单内销第一二三联送业务部门核对后第一联业务部门存第二联送会计第三联依实际需要转送交运客户第四联寄送客户第五六联存于仓运部门（3）如发票已送客户因错误而需重开者应将新开发票连同交运更正单第四联送业务部门转交客户并需督促客户取回原开发票2外销成品交运单的更正（1）尚未交运比照本条第一款第一条的规定办理（2）已交运经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理装箱单等报关文件的更正并立即开立交运更正单其流程与发票的更正比照第一款的规定办理（3）
11、交运更正单不得作为出厂凭证第八条 成品交运单签收回联的审核及责任追究1审核物料管理部门收到成品交运单签收回联有下列情况者应即附有关单据送业务部门转客户补签（1）未盖收货章（2）收货章模糊不清难以辨认或非公司名称全称（3）其他用途章如公文专用章充当收货章2责任追究物料管理部门于每月日前就上月份交运的签收回联尚未收回的应立即追究责任并依合同规定罚扣运费同时应于月度前收集齐全依序装订成册送会计科核对存查第九条 运费审核1物料管理部门每月接获承运公司送回的成品交运单签收回联运费明细表及发票存根应于日内审核完毕送回会计科整理付款2物料管理部门审核运费时应检视开单出厂及客户签收等日期是否有逾期送达或违反合
12、同规定均依合同规定罚扣运费3若成品交运单签收回联有相关条文的签收异常者除依规定办理外其运费也应暂缓支付第十条 成品领用与发票逾月处理1物料管理部门收到领用部门开立的成品领用单经审核无误后依其请领数量发货2业务部门每月初时把上月已出货未开立发票的客户订货制单品名规格数量交运地点及原因与对策填立于发票逾月未开列汇总表一式两份一份业务部门存一份送财务部门以便核对表16-6 进料退货单年 月 日 品名及规格 单位 进库量 退货量 单价 金额 退货原因 备注厂商名称 原统一发票号码 原验收单号码核准使用部门主 经管 办人发料部分主 经管 办人九、退货管理规定第一条 运输的联络物料管理部门接到业务部门送达
13、的成品退货单应先审查有无注明依据及处理说明若没有应将成品退货单退回业务部门补充若有则依成品退货单上的客户名称及承运地址联络承运商运回第二条 退货品的验收1退货品运回工厂后仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确若确属事实应将实退数量填注于成品退货单上并经点收人员质量管理人员签章后第一联存于会计科第二联送收货部门存第三联由承运人携回依此申请费用第四联送业务部门向客户取回原发票或销货证明书2物料管理部门收到尚无成品退货单的退货品时应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管等收到成品退货单后再依前款规定办理第三条 退货品的处理退货品的处理方式确需重处理者物料管理部门应督促处理部门领回处理
14、第四条 退货的更正1若退回成品与退货单记载的退货品不符时物料管理部门应暂予保管不入库同时于成品退货单填注实收情况后第三联由运输公司携回依此申请运费第二联送回业务部门处理第一联暂存仓运科依此督促2业务部门查验退货品确属无误时应依实退情况更正退货单送物料管理部门办理销案3若退货品系属衰退时业务部门应于原开退货单第四联注明退货品不符后送回物料管理部门据以办理退回客户将其交运作业按有关的规定办理并在成品交运单注明退换货不入账本项退回的运费应由客户负担十、进货管理规定第一条 所有物资不论购入销货退回旧货收回或试用表演收回等均应经仓管单位检验后方可入库第二条 仓管部门应将每项进库的商品限于次日清晨以前详加
15、验收后列记商品型号入账凭此控制每件物资的性能第三条 物资的验收应依有关的订购单提货单验收单等所列的品名型号或规格办理验收如发觉型号规格不符或外箱破损等情形时应立即通知进货或采购单位办理第四条 因试用表演更换销货退回调货等而重新入库的物资于交回时应保持领用时的状况若有损坏应由仓管部门会同服务部门鉴定修护费用后由领货人照价赔偿若附件遗失或不全时则应由领货人依据商品价格赔偿第五条 进货部门收货时如发觉附件短少数量不符或商品破损性能变质时最迟应于收货次日通知发货单位否则以完整论十一、调货管理规定第一条 为调节各分公司的需要仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录并可根据需要随时发出调货通知第二条 各分公
16、司与总公司各营业部间的调货应由仓库部以物品调拨单统筹办理严禁各单位间擅自调拨表16-7 领料单材料名称 材料名称使用部门 需料地点 需料时间数 量规 格 单 位请领 实发 单 价 总 价备 注：第三条 仓库部的紧急调货单应视为调货命令各单位对仓库部所发出的紧急调货单除非该项商品将于3天内交货否则均不得对该项调货的要求予以拒绝并应依通知的内容尽快于2日内自通知发出之日算办理完毕第四条 若分公司将在3天内开立发票销货为由拒绝调货则仓库部应根据销货报告与存货账表查核该分公司对调货通知的答复是否属实第五条 仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复均应以书面处理但紧急时得由主管以电话联络应随即补办书面通
17、知并应在备注栏内加注电话联络的日期时间等十二、出库管理规定第一条 仓管部门应在下列六种情况下出货1. 交货2. 交客户试用3. 示范表演4. 本公司同仁之职前或在职训练使用5. 展示中心陈列6. 本公司各部门因业务需要而借用第二条 除上述各项出货外总公司仓库部可随时视实际情形的需要对公司出货第三条 各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的物品供应品订货单出货外其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的物品供应品领货单及物品附件领货记录卡要求仓管人员出货第四条 仓库部于接到分公司的订货单时应于当日发货如缺货而须调拨供应时也应于当日回复预定供货的日期第五条 仓库部库存充足时应依据过去
18、的销售资料统计及各分公司市场需要的预测随时注意分公司库存情形将库存商品依比例分配给各分公司第六条 任何出货仓管人员均应于出货当日将有关资料入账以便存货的控制第七条 各部门人员向仓管部门领货时应在仓库的柜台办理不得随意自行进入仓库内部各仓管人员应阻止任何人擅自入内第八条 出货人在物品领出时应同时要求仓管人员详细检查商品的性能品质及附件是否优良或齐全否则以完整论第九条 物品领出后严禁出货人擅自将所领出的物品移转给其他人或部门第十条 库存物品经出货后除陈列展示外一律限于当天还仓或开立发票交货如当天未能交货而必须交予客户试用者则应按规定办理十三、商品进出库管理规定第一条 仓库管理人员对进仓商品必须根据
19、商品进仓验收单所列内容逐一核对商品规格数量质量然后签发验收单并送有关部门第二条 仓库管理人员对不符合商品进仓验收单内容商品拒绝进仓并向采购部报告第三条 商品进仓必须先办妥进仓手续凭商品部的出仓单或采购部印发的并经财务收款或转账的商品内部调拨单所列内容发货表16-8 送货验收单进料时间 厂商名称 订购数料 号 交货数订单号码 品名规格 点收数发票号码 实收数检验项目 检 验 规 格 检 验 状 况 数 量 判 定检验数量 不良数 不良率处理情况 接收 拒收 特检 全检备注仓库主管入库员质管主管检验员点收员第四条 仓库对任何部门发货均应按正式出仓单发货严禁先出货后补手续的错误做法严禁白条发货第五条
20、 仓库发货必须在仓库办公室发货处发货不得在仓库内发货商品在发货处由提货方点收后的短缺概由收货方自负仓库不负补偿责任第六条 凡本公司从外单位提回货物一律凭商品调运单办理进仓手续十四、公司产品保管条例第一条 仓库部及各分公司可就既有的仓库场所分别陈列各项物品并予保管第二条 各仓的仓管人员应负责整理该仓物品的出货储存保管检验及账务报表的登录等业务第三条 仓管人员对于所经管物品应以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置第四条 产品应考虑其忌光忌热防潮等因素妥为存放仓库内部应严禁烟火并定期实施安全检查第五条 库存产品如有呆废或损毁非仓管人员能自行克服的仓管人员应即填具产品送修单连同产品送交服务单位
21、修护第六条 除仓管人员外其他人员未经允许不得擅自进入第七条 仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点各仓库应得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽检第八条 每年年终仓库部应会同财务部业务部门等共同处理总盘存时必须实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符第九条 盘点后应由盘点人员填具盘存报告表如有数量短少品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责第十条盘 点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时应由仓管部门主管呈现董事长核准调整若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿第十一条 直接保管产品的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存商品的移交清册后再由交接双方会同监交人员实盘存十五、仓库安
22、全管理办法第一条 仓库系物资保管重地除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库第二条 因业务工作需要需进入仓库时必须先办理入仓登记手续并要有仓库人员陪同不得独自进仓凡进仓人员工作完毕出仓时应主动请仓管人员检查第三条 一切进仓人员不得携带火种背包手提袋等物进仓第四条 仓库范围及仓库办公地点不准会客其他部门职工更不准围聚闲聊不准带亲友到仓库范围参观第五条 仓库范围不准点火也不准放易燃易爆物品第六条 仓库不准代私人保管物品也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓第七条 任何人员除验收时所需要不准把仓库商品物资试用试看第八条 仓库应定期每月检查防火设施的使用实效并接受保安部的检查监督。
