1、石家庄凯达生物工程有限公司 1 商业计划书1石家庄凯达生物工程有限公司商业计划书本商业计划书属商业机密，所有权属于石家庄凯达生物工程有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得石家庄凯达生物工程有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。河北助友企划实业有限公司石家庄凯达生物工程有限公司 2 商业计划书2目
2、 录第一部分 概 要第二部分 公 司第三部分 我们的产品第四部分 市场分析第五部分 品牌竞争策略第六部分 公司的管理和产权第七部分 市场营销及战略 第八部分 风险及对策第九部分 投资估算与资金筹措石家庄凯达生物工程有限公司 3 商业计划书3第十部分 经济效益与社会效益分析第一部分 概 要1.1 宗旨及商业摸式我们的目标是成为世界级的优秀灵芝多糖生物工程企业。我们致力于灵芝多糖生物工程事业的发展，立足于专业化、规模化、国际化的发展道路。本公司已拥有灵芝多糖该项生物工程的专利技术，其产率和转化率达到了国际水平,产品的纯度和总收率优于世界先进国家的指标。该项工程将是二十一世纪世界上增长最快的高新技术
3、“朝阳”产业之一。据专家预测，未来十五年该产业将保持33.5%的增长速度。本公司采用现代生物技术，经特殊规程生产提取加工而成的灵芝多糖，广泛地应用于防治心血管、消化、泌尿、神经系统及抗肿瘤等领域，由于本项目的灵芝多糖是从菌丝体中提取,活性多糖量高出 50%以上，其活性成份得到充分利用。大大提石家庄凯达生物工程有限公司 4 商业计划书4高了人体对本品的吸引，发挥其最大的生物效应（生物利用率提高 80%以上） ，成本却降低 80%，是 21 世纪重要的生物医药产品和功能食品。1.2 产品及服务产品理念：灵芝多糖系列产品，引导保健革命，护卫人类健康。本公司主要从事灵芝多糖医药产品及功能食品的研究、生
4、产、销售和服务。我们的产品分为两大部分,一是灵芝多糖的初级产品,其二是灵芝多糖的终端产品。终端产品有灵芝活性胶囊、e百康 抗辐射含片、灵芝活性精华素、灵芝多糖基饲料。灵芝多糖产品由于富含多糖，核苷、呋喃、三萜、甾醇、生物碱、蛋白质、氨基酸和多种微量元素，对亚健康状态的人有良好的防治作用，对保护人体的良性循环，增强体质大有裨益，灵芝多糖被国际营养学和医学界誉为良好的免疫促进剂。同时，本项目在生产过程中，从原材料种植、菌丝体培养一直到下脚料的综合利用，不仅以“绿色性”有利于农业技术的推广应用，而且它也是农业产业化的体现。1.3 市场定位现实生活中由于环境的污染、工作学习的压、生活节奏的加快等因素加
5、快了人的衰老进程，直接导致了人体的基因免疫石家庄凯达生物工程有限公司 5 商业计划书5失调，轻微有失眠头痛、肥胖、易疲劳、皮肤失去弹性、脱发、前列腺增生等，严重者则表现为心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、肝炎、哮喘、神经性疾病、免疫力低下等身体疾病，从而摧残了人体健康，缩短了人均寿命。我们的目标客户就是这些占了人口很大比例，被现代医学称为“亚健康状态”及“常见慢性病”的人群。1.4 竞争在灵芝多糖系列产品生产和销售领域，我们的竞争对手主要是中医科上海中医学院、中菌公司等。这些厂家进入市场较早，因而已有了一定的市场占有率。但这些公司的产品生产成本高、多糖含量、产率、转化率、纯度和总优率低于我公司，没有
6、自有知识产权。我们的竞争优势：1、具有工艺路线成熟，技术先进可靠，国产化率高的特性。2、拥有自主知识产权。3、我们的产品品位在国内同行业中最高。4、公司具有的上述优势使我们的产品市场价格的回旋余地最大。1.5 公司的管理石家庄凯达生物工程有限公司 6 商业计划书61.5.1 公司关键技术人员翟士领，北大生物系毕业，博士生导师。曾在中国科学院生物研究所、解放军军事经济学院食品营养研究所进行生物研究，是我国资深生物学专家。杨文学，北大生物系毕业，哈佛大学博士后。胡鸿钧，中国科学院院士，武汉大学，南京大学教授、中国科学院武汉植物研究所所长。1.5.2 组织管理战略 1、逐步建立从生产到销售的企业核心
7、程序，包括生产程序、销售程序和决策程序三个组成部分。 2、不断学习新的管理思想，减少错误的管理观念1.6 市场营销及战略灵芝多糖前期的市场营销活动成功与否，将直接影响到灵芝多糖今后的经营收入。我们将国际和国内中心城市消费市场作为我们的目标市场，积极开展多种形式的市场营销活动，采用整合营销进行战略实施。1.7 风险及对策1.7.1 风险因素，主要包括以下几种政策、管理、技术、市场、人才、融资、知识产权等风险。石家庄凯达生物工程有限公司 7 商业计划书71.7.2 针对风险因素我们采用以下控制办法针对政策风险，公司严格遵守国家的法令、法规和政策。及时调整公司的发展目标和经营战略。针对管理风险，建立
8、具有充分弹性、敏感性和适应性的组织机构。同时建立合理的监督制约机制，加强管理者自身素质的提高。针对技术风险，加大科技投入，保证公司的核心技术和应用产品的先进性，加快科技转化为产品的速度，迅速占领市场。针对市场风险，公司将加大科技投入，以先进的技术，优质的产品和服务占领市场。针对人才风险，以企业文化提高企业的凝聚力和创造力，对高级管理人员和高级技术人员采用期股和期权的方式进行激励，使员工的利益和公司的发展紧密结合在一起。1.8 投资估算本项目投资估算为 14000 万元，其中土地及建筑工程 6180万元，设备及安装 3600 万元，平面工程 52 万元，其他费用970 万元，动态费用 1278
9、万元，铺底流动资金 2000 万元。1.9 经济效益分析灵芝多糖年销售收入为：40000 万元；石家庄凯达生物工程有限公司 8 商业计划书8营养酒年销售收：14400 万元；灵芝复合饲料年销售收入为：7500 万元。灵芝多糖瓶装水、桶装水： （未计算）1.9.1 财务评估：销售利润率 21.8%；销售利税率 32.5%；内部收益率：所得税前为 85.75%， 所得税后 65.96%；财务净现值：所得税前为 89621 万元，所得税后为 58061万元；投资回收期：（含建设期）所得税前为 3.1 年，所得税后为 3.4 年。1.9.2 敏感性分析：在项目计算期内考虑固定资产投资、经营成本、经营收
10、入各增减 10%对所得税后财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。其中经营收入变动的影响程度最大，经营成本变动影响也很大，而固定资产变动影响最小。详见敏感性分析表（附表七） 。上述不确定分析表明，该项目抗风险性较强，财务评价及清偿能力比较强，是可行的。第二部分 公 司石家庄凯达生物工程有限公司 9 商业计划书92.1 宗旨我们的目标是成为世界级的优秀灵芝多糖生物工程企业。我们致力于灵芝多糖生物工程事业的发展，立足于专业化、规模化、国际化的发展道路。以产品满足于社会；以产品造福于社会，立志用五到八年的时间把凯达产品建设成为国内国际市场的著名品牌。2.2 公司简介石家庄凯达生物工程有限公
11、司是一家拟成立的公司，本公司已拥有灵芝多糖该项生物工程的专利技术（专利号：ZL2004100123756） 。公司主要从事灵芝多糖生物医药及功能食品系列产品的研究、生产、销售和服务。产品有五色灵芝活性多糖、五色灵芝菌丝体 100%；猴头菇活性多糖、猴头菇菌丝体 100%；香菇活性多糖、香菇菌丝体 100%；金针菇活性多糖、金针菇菌丝体100%；平菇活性多糖、平菇菌丝体 100%；虫草多糖、虫草菌丝体 100%；灵芝精华素软胶囊（用途：术后放疗，化疗病人） 、e 百康 抗辐射含片、灵芝活性胶囊、真菌食品蛋白（可开发各种营养食品） 、灵芝复合饲料及其产品（如低胆固醇蛋、肉石家庄凯达生物工程有限公司
12、 10 商业计划书10等） 、灵芝营养酒等系列产品。2.3 发展规划第 1-2 年，成立公司，建立生产、办公和销售基地，生产设备的安装、调试与试生产，初步建立市场营销体系。第 3-4 年，树立品牌形象，打开市场销售渠道；实现生产规模 20-30 吨/年， 4 个品种以上的功能食品、营养酒 800 吨/ 年、基质饲料 1500 吨/年，为进一步扩大生产、占领市场奠定基础。第 5-6 年，广泛开拓市场，实现生产规摸 50 吨/年，8 个品种以上的功能食品、营养酒 1500 吨/年、基质饲料 3000 吨/年。第 7-8 年，保持国内市场占有率，进一步提高产品质量，使我们的产品进入到国际市场。2.4 公司现状组织：目前公司正处于筹备阶段，尚无外来投资。今后公司将采用有限责任公司的组织形式。生产：我们灵芝多糖医药产品及功能食品系列产品的生产技术已完全成熟，拥有自主知识产权（专利申报号：2004100123756） 。
