1、交易心态的练习交易心态的练习大家在做交易的时候，都可能会感觉到，心态是一个很重要的成功因素。可所谓的 “心态” ，具体来说是什么呢？我们认为这个所谓 “心态” ， 表现出来就是交易习惯和交易纪律。为什么不止损？ 为什么下单那么重？为什么不多等一下才进场？ 为什么不内心多等一下才出场？ 种种为什么的背后，就是大家没有办法控制自己麻。交易是完全自我控制的工作, 不同于其它专业，交易可以是最没有规矩的了。开车、操作机器、专业会计、律师、医生、工程等等，几乎所有工作都是有一定的规矩的。可交易，可以是没有任何规矩的，什么时候要进，要出，要加仓，减仓，不交易等等，随你喜欢。其实,很多人跟我们说, 他们学了
2、 123 法则, 2B 法则, 平均线的用法等等, 觉得自己分析能力高了, 可是交易成绩还是不好, 因为他们没法执行看到的交易讯号, 或者看不到讯号就冒险进场了等等, 最后都说自己的心态不太好, 要我们教他们怎么去培养一个好的心态。最多人碰到的问题是无法控制自己的 “贪念”及 “恐惧” ，所以交易起来，完全没有章法，这样怎么稳定盈利呢？我们有两个方法去控制交易上的纪律。一个是简单的，治标的，另一个是复杂一点，可是它治本。一）定立规矩:写下你的交易分析流程, 和出入市条件, 开仓数量的计算方法。把这些规矩放在你的计算机荧光幕上。角色转换设想一下你是一个投资者, 把资金交给一个交易员管理, 那你会
3、替他定下什么资金控制的规矩。当你定了这些规矩之后, 把设想自己只是一个受投资者委托的交易员, 按规矩交易而己。二）以宗教信仰般来对待交易原则。并以类似宗教的方法,把交易原则奉为圭臬。方法: 把交易原则看作为经文, 每日念诵。CPT 宗教Consistent Profitable TraderC.P.T. 教的宗旨, 是让大家能够成为稳定获利的成功交易员入教条件 放下 “贪婪”及“恐惧”,立地成为 CPTCPT 五条基本教义*市场上可以发生任何事, 价格永远是正确的。*我们要在市场上获利, 不必要预测将来。*交易是一个概率游戏。*分析技巧不过是一个具备概率优势的交易方法。*市场倾于保持现状, 多
4、于改变。CPT 五条交易基本守则*永不在亏损时加仓*每笔交易不能亏损超过交易资金的百份之五*每次进场,必定要定好止损*只在合理的条件之下入市交易*不会因为别人意见而入市交易CPT 交易心经我是一个稳定获利的交易员, 因为:? 我客观地分析每一个交易机会。我为每一笔交易预先定下最大的交易损失。?我完全接受自己所定下的最大损失,? 否则我便不进行交易。我毫不犹豫地执行每一笔有效的交易讯号。?我只在市场出现获利机会时才交易。? 我会不停检视自己的交易, 并随时作出改正。我明白我必须遵守以上原则才能稳定获利,故此我将永不违反以上原则。? 请大家加入 CPT, 并每天背诵 CPT 交易心经, 慢慢大家就
5、可以培养出一个很好的交易心态了。八天的外汇课程已经差不多尾声了, 这里跟大家来一个小总结。交易其实分析起来只有几个关键, 我们这里把重点列出, 方便大家整理一下所学的技巧。1.) 首先要定下适合自己的持仓时间段。你是要打算看那一段的趋势, 分析哪一个时间段的图表。是打算持仓过夜的, 还是当天结算, 还是打算持有一个月或以上?我们要自己决定适合自己的。 因为自己也不知道要做那一种交易, 那么就很难做计划了, 也是说, “赚就是短线, 被套就做长线“ , 这种想法是不行的。2.) 当你选定了要做那一个波段，就可以找相关的图表来分析了。打算当天结算的，看一小时图，四小时图，日线图。小时图是主，四小时
6、跟日线图是副。也是说，进出场讯号是以小时图来做主要参考。用四小时图和日线图来看看前面的支持阻力位置和目标价位。因为很多时候, 小时图看不出的支持阻力, 在四小时图和日线图上就很明显。做持仓过夜的, 最主要的分析是以日线图来看, 配合四小时来找进场点, 周线图来找大的支持/阻力, 来看看目标位置。同样, 日线图看不出的支持/阻力, 在周线图上就很明显。做长线一点的, 看周线图, 配合日线图来分析。3.) 先要判断相关的趋势。判断趋势，我们有两个系统：第一，“趋势改变 1 2 3 法则“1. 趋势线被突破2. 升势中,价格未能创新高; 跌势中,价格未能创新低3. 升势中,价格回落并跌破前低; 跌势
7、中,价格反弹并升破前高其中两个条件成立,趋势可能改变；三个全部成立, 趋势改变并很可能向相反方向前进。 要注意的是, 这三个条件的先后出现次序可以不同。123 法则能很好的判断趋势的改变, 找出进场位置。 可是也有不足, 比方有时候, 价格要从高位回落到第三个条件出现, 可能已经走了很多了。第二，移动平均线10 天 EMA 在 20 天 EMA 上, 为上升趋势, 只做多。10 天 EMA 在 20 EMA 之下, 为下跌趋势, 只做空。 这个是规距, 严格遵守。除非有很好的理由。价格在上升趋势, 跌破并收在 20 天 EMA 之下, 代表上升趋势很大机会要转, 或者减弱。价格走势会变得反复。
8、价格在下跌趋势, 升破并收在 20 天 EMA 之上, 代表下跌趋势很大机会要转, 或者减弱。价格走势会变得反复。当 10 天 EMA 往下跌破 20 天 EMA, 为确认转势, 开始放空为主的交易。当 10 天 EMA 往上升破 20 天 EMA, 为确认转势, 开始买入为主的交易。上面这两个系统来判断趋势, 互补不足。4.) 入市我们入市, 只有两个情况 : “买回吐, 空反弹“ , “突破交易“当我们确定趋势后, 顺势而行。但要等到 “买回吐, 空反弹“ 的情况出现才入市, 要不就等待。没有 “买回吐, 空反弹“ 的机会的话, 我们可以找 “突破交易“ 的机会。但我们要明白, 这个方法成
9、功率不高, 所以出现假突破的话, 我们就停损。入市前, 我们要放停损。 在小时图上, 一般是关键点之外的 30 点之内。日线图的话, 就是关键点之外的 50 点左右。留意的是, 上面的关键点跟真正入市的位置可能不同。比方, 关键点是 1.2300, 止损就放在 1.2250。但是你真正的入市点可能是1.2320, 所以真正的成本是 1.2320-1.2250=70 点。除了放止损, 我们还要找目标, 一般是以前面的支持/阻力。我们也要看看大一个时间段上的支持/阻力。价格到了目标价格, 可以平仓, 减少持仓, 或提高止损。我们也可以用 RSI, MACD, Bollinger Band, 黄金分
10、割等等来找出目标出场位置。5.) 找出了止损的位置, 那我们就要决定开仓数量。先按自己的交易金额, 算一个百份比, 一般是百份之五之下。假如有一万美元, 那每一次交易的损失, 不能多于 500 美元。假如一笔交易的成本为 100 点, 那么, 你可以开仓 5 手。假如一笔交易的成本为 80 点, 那你可以开 6 手。假如成本为 125 点, 那你只能开4 手。每一次交易, 按上面的做法来计划, 我相信不久就会培养一个好的交易习惯, 保持一贯盈利效果。 (简体) 以下是一名 2007 年 1 月份课程的客户交易纪录，他要求我们分析他的纪录，看看有甚么需要改进的地方。这个纪录很有启发性，因为所犯上
11、的错误，也就是大部份客户都会犯上的，希望大家看过后，都能够避免犯上同样的错误。由于该客户不介意公开纪录，于是以 WORD 文档上载，欢迎大家参考。交易时间 :我们发现纪录的交易时间不固定。首先，有时候持仓时间太短，有时候只有数分钟。要知道，外汇市场可以 24 小时交易，这是一个优点，也可以是一个缺点。我们没有办法知道价格在那一刻才会突然有大行情，因为交易时间太短，风险也许更大。另外，要知道外汇市场可划分为三大市场，而以欧洲市场跟美国市场交投会最为畅旺，大多行情都会在这两个市场才出现，所以我们建议在北京时间下午，待欧洲市场开盘后才做交易，以减低风险，要知道，在早上建仓后，价格却没有波动，那种忐忑
12、不安的感觉有时很难受的。 交易货币 : 看来，交易时选择了太多的货币对。看这纪录，有EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, 等直盘 (除了 GBP/USD，其余的也曾经交易 ) ，也有交叉盘如 GBP/JPY, EUR/JPY 及 NZD/JPY。每一种不同的货币，也有不同的特性及习惯，例如 GBP/JPY 的波动很厉害，但 AUD/USD 却波动很少。要调整自己的交易心态，在长线跟短线之间会比较混乱，很容易会犯上“赚钱的叫短线、套住的叫长线”的毛病。我会建议 (尤其是新手)，只选择 1-2 种货币兑好好研究 (例如EUR/U
13、SD 跟 GBP/USD，它们会比较稳定，但 USD/JPY 及 USD/CAD 的走势便很独立，受影响的因素很多，不容易判断)。集中一种货币交易的好处很多，对不同时间段的高、低点会印象深刻，对做交易有很大的帮助。当然，要是已经达到炉火纯青的境界，对任何货币都熟悉的话，便没有问题。交易量 : 纪录上曾经做过很多交易，但看来交易量并不稳定。成功的交易员都有一个特点，就是稳定的交易量，而不是百分之一百的成功率。他们强调的是风险管理，但看纪录，有下 10k 的单子，有60k 的也有 250k 的，这样不稳定的交易量是很危险的，试想想 : 我们做十次交易，其中 9 次都是 10k 的单子，全部都获利 30 点子，总盈利是 300USD ; 余下的一次则下单 250K，却亏损了同样的 30 点子，亏损便有 750USD 了。 你看，成功率重要还是风险管理重要呢 ? 交易心态 : 看看附图，当时 NZD/JPY 明显处于一个单边行情，于是你看附图中的 NZD/JPY，为何在趋势明显的情况下，会有一张是做空的单子而导致有亏损 ? 心态上是否感到有高处不胜寒的感觉 ? 既然我们判断到一个清楚的方向，应该继续顺势而行，直至趋势改变。希望以上的错误，对大家的交易会有帮助。
