1、-,-,中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,股票简称：中海科技,股票代码：002401,编号： 2012-032,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人沈以华、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(会计主管人员) 周保国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,20
2、12.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,746,896,841.95573,554,390.68202,160,000.002.8371,786,532,821.75546,930,817.03106,400,000.005.1403,-5.04%4.87%90.00%-44.81%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经
3、营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,110,886,355.0513,629,401.99-0.06740.06742.39%2.39%,-,5.48%12.56%12.52%12.52%0.12%0.46%,384,300,157.9037,263,573.65-32,193,065.11-0.15920.18430.18436.62%6.62%,4.90%6.06%50.40%73.90%6.04%6.04%-0.11%0.23%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项
4、目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1,中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同
5、一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-56,1
6、20.5040,000.00253.332,380.08,合计,-13,487.09,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,475,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,上海浦东科技投资有限公司陈强张玉荷周军邱荣生顾亚维吴国栋施胜田玉泉吴幸宗,数量,种类6,738,870 人民币普通股1,2
7、01,800 人民币普通股724,155 人民币普通股704,387 人民币普通股650,842 人民币普通股509,900 人民币普通股502,370 人民币普通股483,580 人民币普通股480,000 人民币普通股471,583 人民币普通股,数量,6,738,8701,201,800724,155704,387650,842509,900502,370483,580480,000471,583,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）报告期末，应收账款比上年末增加9,359.93万元，增长215.45%,主要系受国家宏观
8、政策调控影响,部分项目业主因资金紧张，付款延滞所致；（2）报告期末，预付账款比上年末减少2,369.41万元，减少47.53%，主要系受报告期传统市场地区项目启动较晚所致；（3）报告期末，应收利息比上年末减少86.26万元，减少69.93%，主要系报告期银行存款减少所致；（4）报告期末，存货比上年末减少7,048.28万元，减少66.85%，系部分存货按照项目进度结转至成本、传统市场地区项目启动较晚所致；（5）报告期末，在建工程比上年末增加76.49万元，增长2,417.37%，系启动研发中心综合楼工程建设所致；（6）报告期末，应付票据比上年末减少2,023.25万元，减少79.00%，系上年
9、度结转票据到期兑付所致；（7）报告期末，预收账款比上年减少7,012.15万元，减少62.51%，系按照项目进度结转至收入、传统市场地区项目启动较晚所致；（8）报告期末，应付职工薪酬比上年末减少28.04万元，减少45.86%，系职工教育经费使用增加所致；（9）报告期末，应交税费比上年末增加881.45万元，增长182.28%，主要系尚未收到的业主代扣代交营业税税费增加所致；（10）报告期末，实收资本比上年末增加9,576.00万元，增长90.00%，系资本公积转增所致；（11）报告期末，资本公积比上年末减少9,576.00万元，减少33.66%，系资本公积转增股本所致；（12）报告期内，财务
10、费用比上年同期增加316.81万元，增长36.98%，主要系报告期银行存款减少所致；（13）报告期内，资产减值损失比上年同期增加 192.03万元，增长46.61%，主要系应收账款的坏账准备增长所致；（14）报告期内，营业外收入比上年同期减少209.10万元，减少98.06%，主要系政府科研项目补贴减少所致；（15）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加3,271.29万元，增长50.40%，主要系交工项目的超额履约现金保证金收回所致；（16）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1,111.47万元，增长83.79%，主要固定资产购置减少所致；3,中海网络科技股份有限
11、公司 2012 年第三季度报告摘要（17）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,064.00万元，减少100.00%，主要系报告期实施股利分红所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,
12、无无无,承诺期限,无无无,履行情况,自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月,上海船舶运输科学研究所,内，不转让或者委托他人管理其在本次发行,2010 年 05 月 06日,36 个月,严格履行,前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。,发行时所作承诺,股东周群、杨忆 不转让或者委,自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，,明、周保国、高 托他人管理其 2010 年 05 月 06庆、孙文彬、瞿 在本次发行前 日辉、全江楚已持有的发行,12 个月,严格履行,人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，4,无,中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报
13、告摘要在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况, 是 否 不适用 是 否 不适用作为公司控股股东期间本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；本所或本所控股子公司将严格按照法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不
14、利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益。严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%4,207.22,至至,20%5,048.66,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,42,072,183.06努力保持传统市场份额，加大交通信息化等新业务的开发力度，提升精细化管
15、理水平，压缩成本开支。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及,5,中海网络科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要提供的资料沃胜资产管理有限公司、上海颐阳资产 公司主营业务、竞争,2012 年 07 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,管理有限公司、上海 对手、主要业务区,东澄资产管理有限 域、业绩增长点公司,2012 年 07 月 27 日 公司会议室,实地调研,机构,广发证券,公司主营业务及下半年生产经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否中海网络科技股份有限公司董事会二一二年十月二十六日6,
