1、,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要上海申通地铁股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司年度财务报告已经上海上会会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长俞光耀、总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主
2、管人员）严继传声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,申通地铁600834上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,孙安上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼1,孙斯惠上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减（%）,2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,779,252,774.8
3、822,319,423.3072,611,298.8355,319,757.52,834,215,819.9570,761,942.81118,926,374.9493,674,510.10,-6.59-68.46-38.94-40.94,840,536,445.6650,618,668.24127,084,889.42102,338,293.91,归属于上市公司股东的扣,除非经常性损益的净利,55,317,077.79,92,461,525.80,-40.17,102,340,641.43,润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,170,700,4
4、74.372011 年末1,732,276,008.23609,742,093.261,122,533,914.97477,381,905.00,148,896,202.202010 年末1,778,552,645.46682,080,261.811,096,472,383.65477,381,905.00,14.64本年末比上年末增减（%）-2.60-10.612.38不适用,190,639,108.432009 年末1,295,676,083.16262,775,152.861,032,900,930.30477,381,905.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年
5、比上年增减（%）,2009 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）用最新股本计算的每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）资产负债率（%）,0.120.120.120.124.984.980.3582011 年末2.3535.2,0.20.20.20.28.778.680.3122010 年末2.338.35,-40-40-40-40减少 3.79 个百分点减少 3.70 个百分点14.74本年末比上年末增减（%）2.17减
6、少 3.15 个百分点,0.210.210.210.2110.1910.190.3992009 年末2.1620.28,2,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要3.3 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,2011 年金额-12,474.0416,000.00-846.232,679.73,2010 年金额1,058,431.35154,552.951,212,984.30,2009 年金额-2,934.40586.88-2,347.52,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 1
7、0 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,51,723 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,51,298 户,前 10 名股东持股情况,股东名称上海申通地铁集团有限公司上海城投控股股份有限公司,股东性质国有法人国有法人,持股比例(%)58.4325.462,持股总数278,943,79926,074,769,持有有限售条件股份数量278,943,79926,074,769,质押或冻结的股份数量无无,正德人寿保险股份,有限公司万能保,未知,0.152,726,766,726,766,未知,险产品,路殿有,未知,0.120,571,151,571,151
8、,未知,中国农业银行股份,有限公司南方中证 500 指数证券投,未知,0.108,517,139,517,139,未知,资基金(LOF),聂连文周小超郑汉金,未知未知未知,0.0990.0850.083,470,600407,400398,100,470,600407,400398,100,未知未知未知,中国工商银行股份,有限公司广发中证 500 指数证券投,未知,0.078,370,597,370,597,未知,资基金(LOF),肖长林,未知,0.078,370,000,370,000,未知,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称上海申通地铁集团有限公司上海城投控股股份有限公司,持有无
9、限售条件股份数量278,943,79926,074,7693,股份种类人民币普通股人民币普通股,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要,正德人寿保险股份有限公司万能保险产品路殿有中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)聂连文周小超郑汉金中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)肖长林,726,766571,151517,139470,600407,400398,100370,597370,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,持有本公司 5%以上股份的股东是上海
10、申通地铁集团有限公司和上,上述股东关联关系或一致行动的说明,海城投控股股份有限公司。公司前 10 名股东中，申通集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是,否存在关联关系或一致行动人的情况。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内公司财务状况经营成果分析,单位:元 币种:人民币,项目名称营业收入营业成本营业外收入净利润,本期数779,252,774.88681,843,985.2550,304,
11、349.5755,319,757.52,上年同期数834,215,819.95705,795,785.6548,171,879.1393,674,510.10,增减幅度（）-6.59-3.394.43-40.94,经营活动产生的现,金流量净额股东权益固定资产净额,170,700,474.371,122,533,914.971,681,903,776.22,148,896,202.201,096,472,383.651,610,537,714.77,14.642.384.43,在建工程财务费用,4,383,529.3333,483,572.71,129,961,768.2113,464,726.
12、10,-96.63148.68,1）营业收入减少的主要原因是：本年度客流总量为 3.33 亿人次，客流减少 0.25 亿人次，由此减少营业收入，主要原因是：世博结束对客流影响明显。2010 年半年以上属世博会参观客流集中阶段，故今年同期与之相比，差异较大； 由于虹桥火车站和虹桥机场启用以及高铁开通、动车始发站调整等因素影响，原上海火车站和上海南站的部分客流改变去目的地的线路，分流态势明显；2）营业成本减少的主要原因是：今年车辆大修理费用比去年同期减少了 2750 万元。2010年下半年购买了 48 节地铁车辆后减少车辆租赁费 2543 万元，增加了折旧费用 1196 万元。因列车开行列次减少而
13、减少资产使用费 1221 万元。日常运营成本比去年同期增加了2920 万元。3）营业外收入增加的主要原因是：2011 年公交优惠换乘和老年卡的使用比去年同期增加。4）净利润减少的主要原因是： 营业收入减少。5）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是：经营性应付项目增加。新增资产折旧增加。6）股东权益增加的主要原因是：2011 年未分配利润增加。7）固定资产净额增加的主要原因是:在建工程转入固定资产 1.53 亿元；因计提折旧减少固定资产净额 0.8 亿元。8）在建工程减少的主要原因是：已将验收合格后投入使用的地铁车辆转入固定资产。9）财务费用增加的原因是：2010 年短期融资券利息支出 4
14、 个月，2011 年短期融资券利息支出是 12 个月因素, 以及国家利息政策调整而增加企业的财务费用。2、主营业务及其经营状况分析2011 年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为 96.70%，运营图兑现率为 99.13%，运营里程达 409.37 万列公里，实际开行列车数 21.44 万列次，继续保持了较高的运营质量。2011 年，营业收入实现 77925.28 万元，比上年同期下降了 6.59%。全年实现净利润 5531.98万元。2011 年日均票务收入为 213.49 万元，比上年同期减少 13.07 万元。5,上海申通地铁股份有限公司 2011 年年度报告摘要2011
15、 年，一号线全年客运总量为 33267 万人次，日均客运量为 91.14 万人次，比上年同期下降 7%,其中：本线客运量为 19063.32 万人次，日均为 52.23 万人次，比上年同期日均减少5.13 万人次，由其他线路换乘入量为 14203.75 万人次，日均为 38.91 万人次，比上年同期日均减少 1.74 万人次。日均换乘入量占一号线日均客运总量的 43.3，换乘入比例比上年同期增长 1.8%。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减
16、(%),（%）,轨道交通,779,252,774.88,681,843,985.25,12.50,-6.59,-3.39,减少 2.89个百分点,主营业务分产品情况,营业收入,营业成本,毛利率比,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),比上年增,比上年增,上年增减,减(%),减(%),（%）,地铁一号线,779,252,774.88,681,843,985.25,12.50,-6.59,-3.39,减少 2.89个百分点,6 财务报告6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更6.2 本报告期无前期会计差错更正6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明监事会对会计师事务所非标意见的独立意见上海上会会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。上海申通地铁股份有限公司2012 年 3 月 15 日6,
