1、压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告1压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告投 资 估 算 与 经 济 分 析压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告26 投资估算及资金筹措6.1 投资估算6.1.1 编制范围与依据本项目工程参照国内同类工程技术经济指标以及广东省的有关定额、费率，估算各项工程造价。主要依据如下；广东省建筑工程综合定额 （2003） ；广东省建筑装饰工程综合定额 （2003） ；广东省装饰装修工程综合定额 （2003） ；广东省安装工程综合定额2002（03 计价办法）市政工程可行性研究投资估算编制办法 （建标【1996】628号） ；全国统
2、一市政工程预算定额 （2000 年） ；同类工程的相关经济指标。6.1.2 投资估算工程总投资额按工程费用（包括土建工程费、设备购置费、安装工程费） 、其他费用、基本预备费和铺底流动资金四项项考虑，估算值为 785.6 万元，具体见表 6-1。其中：压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告31、工程费用估算值为 550.0 万元，包括土建投资、近期主要设备投资及安装三项。其中土建投资估算值 0.0 万元（公司的厂房是租用的）和近期主要设备投资估算值 500.0 万元，设备安装约 50.0 万元，详见投资估算表 6-1。2、工程建设其它费估算值为 38.5 万元。其中：土地购置费 0.
3、0 万元：公司厂房为租用；勘察设计费：参照工程设计收费标准的规定，按工程费用的2.5%计算；建设单位管理费：按工程费用的 1.2%估算；工程监理费：按工程费用的 1.2%估算；工器具购置费：按设备购置费用的 1.0%估算；试运转费：按设备购置费用的 1.0%计算。3、基本预备费按工程费用和其他费用的 7%估算；4、无建设期利息（项目申请地方科技无息贷款） ，铺底流动资金估算值为 150 万元。表 6-1 投资构成表序号 费用名称 金额（万元） 占总投资比例（）1 工程费用 550.0 70.01%1.1 土建工程 0.0 0.00%压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告41.2 设
4、备购置 500.0 63.65%1.3 安装工程 50.0 6.36%2 其它费用 38.5 4.90%3 基本预备费 47.1 5.99%4 铺底流动资金 150.0 19.09%5 建设期利息 0.0 0.00%6 总计 785.6 100.00%压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告56.2 资金筹措本建设项目资金由本项目业主深圳市环美康科技有限公司自筹485.6 万元，申请地方科技无息贷款 300 万元。压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告67 经济、环境及社会效益分析7.1 经济效益分析根据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)规定的评价原
5、则，并结合本项目的特点，测算出财务评价指标。7.1.1 项目概况本项目投资 785.6 万元，租用厂房面积 1600 平方米，现有员工36 人，年均收入 2300 万元，实现净利润年均 630 万元。7.1.2 财务分析与评价7.1.2.1 年收入年均收入 2300 万元，实现净利润年均 630 万元，具体见下表。表 7-1 经济效益预测表生产年份 总销售收入（万） 总成本费用（万） 净利润（万）2009 年 1000 850 1502010 年 1500 1200 3002011 年 2000 1550 4502012 年 3000 2250 750压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究
6、 报 告72013 年 5000 3500 15007.1.2.2 成本估算该项目总成本费用包括厂房租用费、原材料费、燃料费、动力费、工资及福利费、路桥收费、修理费、折旧费、摊销费和其他费用等，年均 1670 万元，具体见表 7-1。7.1.2.3 财务盈利能力分析针对本项目全部资金进行现金流量分析财务评价指标计算如下：所得税后：财务内部收益率(IRR)：28.7%投资回收期：2.7 年投资利润率：80.2%财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力满足了最低要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑接受的。投资回收期为 2.7 年，表明项目投资能迅速收回。7.1.2.4 敏感性分析分别
7、从收入减少 10%、固定投资增加 10%以及经营成本上升 10%三个方面对项目内部收益率和净现值进行敏感性分析。表明项目受收入的波动影响很小，抗风险能力较强。计算结果如下表所示：压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告8敏感度计算表变动因素 内部收益率收入投资不变 28.7%收入减少 10% 15.6%固定投资增加 10% 24.9%经营成本上升 10% 21.1%7.1.2.5 评价结论从以上财务评价指标来看，财务内部收益率大于同期银行利率，财务净现值表现为正值，投资回收期为 2.7 年，除去建设期半年，只用正常运行不到 3 年即可收回全部投资。在敏感性分析中，对收入的波动表现不敏
8、感，抗风险能力强。7.2 环境效益环保型前移式自控地下压缩垃圾站的开发，致力于建设更加清洁、卫生的城市，给人们创造一个更加优美的工作和生活环境，有利于人民群众的身体健康，带来巨大的环境效益。1） 、环保型前移式自控地下压缩垃圾站的应用，实现了垃圾压缩的机械化、无害化、密闭化，对提高环卫作业现代化水平，改善城市公用设施现状有着重要的意义。2） 、环保型前移式自控地下压缩垃圾站应用后，垃圾在转运站过程中产生的废气、废液得到控制，避免造成二次污染，净化了城市环境。压 缩 设 备 项 目 可 行 性 研 究 报 告93） 、环保型前移式自控地下压缩垃圾中转站具有防水、防冻和防污染功能，不占地面空间，封闭性好，经久耐用，维护费用低，是目前国内先进的垃圾中转站。7.3 社会效益与此同时，环境状况的改善也将带来极大的社会效益，它将缓解广大市民对城市环境卫生状况的不满，提高市民对城市建设的满意率，增强市民的主人翁责任感。优美的环境也将创造一个良好的投资和旅游环境，对促进地区经济的可持续发展有着重要的意义。另外，项目本身较好的盈利能力，对提高政府税收和增加地方就业方面有着较大的贡献。
