1、 资金监管系统人员、角色、职责列表： 操作注意事项承建商操作注意事项：程 林 chengl 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/1、 修改密码；2、 合同录入时，记得填写“重要材料一览表” 、 “费用预算表” ，并将相关单位添加进来，并将合同的一些扫描件等扫描上来。比如 相关单位除了甲乙方，可能还包括监理方或分包商等；录入过程中发现缺少的材料，需在“材料类别管理”中新增或修改，最好新增，不要覆盖已被使用的材料类别导致错误的发生。3、 提交其他费用时，先要提交每月的月预算，由业主进行审核后，方能发起“其他费用”的支付申请；4、 新建总包合同下的分包合同时，记得选
2、中总包合同再进行合同新增，这样就指明了这个分包合同是归属于总包合同的。合同是树形管理的。否则在监督现场进行合同审核时会导致找不到合同，而导致合同有无的争执；5、 承建商在对重要材料进行三方验收后，需将在系统中进行“入场登记”的动作，这个环节可能容易被遗漏。技改办操作注意事项：角色 姓名 用户名 密码 主要职责业主_监管 jianguan 111111王怀宇 wanghy 111111烟草业主 _项目监督领导小组刘洋 liuy 111111监管查看, 实时监管系统各个环节的进展状况烟草业主 _现场监督组 李海龙 lihl 111111 合同审核、勾兑等工程监理方 王恩云 wangey 11111
3、1 材料入场审核烟草业主_财务科 张巍巍 zhangww 111111 收支管理烟草业主_审计科 李雪梅 lixm 111111监管查看, 实时监管系统各个环节的进展状况，警示合同承建商 程 林 chengl 111111 合同录入变更、支付告知、材料入场登记银行对账员 对账员 gsyh 111111 核对支付烟草业主_监察科(管理员) 刘为新 liuwx 111111 系统的管理李海龙 lihl 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/1、 修改密码；2、 添加单位信息时，如果有相关账户，记得在“账户信息管理” 中同时将相关账户添加进来，如添加“武汉建工”单位时
4、，记得将“武汉建工”的专户和基本户同时添加进来；很容易出现，总包合同记得关联，到了分包合同就忘了进行关联，这样就会导致承建商发起支付申请时，无法选择分包商账户进行支付，须特别注意；3、 合同审核生效时，记得将合同相关账户关联进来， 并对各种费用的监管力度进行设置；记得修改单位的相关账户信息，因为初始化的账户信息都是模拟数据而已。4、 记得定时进行勾兑管理，实现重要材料、资金、合同信息的一致对账，及时发现不能勾兑的材料记录，进行追踪。因为采购的主要材料有可能出现不是一次全部入场的情况，所以勾兑时，记得是一笔可以对应对比进行勾兑的，数量不一样要完全一致，但是必须在系统约定的数量误差范围之内。这个勾
5、兑误差范围是由管理员进行设置。 财务科操作注意事项：张巍巍 zhangww 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/ 1、 修改密码；2、 在进行审核支付之前，记得进行“专户入账登记” ，才能进行支付；3、 记得审核是有审核超时时间的，超过超时时间，系统会发出审核超时警告，支付申请须及时进行审核；这个审核超时限制时间是由管理员进行设置的；4、 记得每月根据银行提供的交易流水对账单进行“支出匹配” 。如果没有银行放不参与系统，就须进行“交易流水补录”后方能进行“支出匹配” ，实现每月的支付对账。审计科操作注意事项：李雪梅 lixm 111111访问地址 http:/
6、10.50.159.212/tem/ 1、 修改密码；2、 对有问题的合同发出警示。监理方操作注意事项：王恩云 wangey 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/ 1、 修改密码；2、 在三方对重要材料审核完成，填完验收单后，还需对系统中的入场登记进行审核。管理员操作注意事项：刘为新 liuwx 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/ 1、 修改密码；2、 新增人员的时候，如果角色相同，最好也分开新增人员，不要用统一账户，这样在系统日志里面才能看到谁操作的，才能留下痕迹，便于系统的行为追踪；3、 添加单位信息时，如果有相关账户，
7、记得在”账户信息管理 ” 中同时将相关账户添加进来，如添加“武汉建工”单位时，记得将“武汉建工”的专户和基本户同时添加进来；4、 系统一旦由于操作错误导致工程问题出现时，想追踪谁做了这个动作时，可以通过“监控管理”中数据维护日志进行追踪；5、 人员权限设置时，先查看一下， “人员管理”中人员属于什么角色，然后在“角色管理”中找到这个角色，通过设置“设置菜单权限”和“设置功能权限”来赋予这个角色拥有什么菜单和权限，这样这个角色的所有人，就拥有了该权限；6、 系统运行时，记得对“系统设置”中相关模块进行修改操作注意事项： 对“附件上传路径”进行设置，这个路径指的是在服务器上存在的路径，不是只本地电
8、脑的，这个一般交给实施小组来做。 对“其他费用月预算”是否需要审核设置 对“采购合同备案”是否需要审核的设置。 对重要材料“入场管理”是否需要审核的设置、入场数量误差范围的设置。 对“对账配置”中超时的设置。 对“勾兑配置”中的超时设置，和勾兑时允许浮动范围进行设置。5、如果系统的审核信息想让相关人员看到，可以通过”基础数据” 中的“消息发送配置”进行设置。银行对账员操作注意事项：对账员 gsyh 111111访问地址 http:/10.50.159.212/tem/bankLoading.jsp1、 修改密码；2、 核对时，记得提供票据号，并打印一个回执单；3、 每月记得到处交易流水对账单。
