1、营 销 管 理 架 构 图应收帐款催收作业 S15征信授信作业S05销售计划S02销售预测S01订单处理作业S07报价作业S06出货作业S08 收款作业S14客诉处理作业S10应收帐款作业S13外销作业S09销货退回及折让作业 S12售后服务作业S11业务员管理作业 S16财务管理营销计划S03市场推展规划S04存货管理征 信 授 信 作 业流程图 S01业 务 单 位 征 信 单 位 授 信 单 位S05- 2OEM 报 价 作 业将征信结果填入单位主管签核更改额度存档备查存档备查将授信额度填入拟定授信额度单位主管签核依核决权限送呈签核作征信调查及分析评估填写或修正客户数据表及客户信用调查表
2、接获新客户或变更授信额度或定期作征信调查开 始客户资料表客户信用调查表客户资料表客户信用调查表是否核 准 ?客户资料表客户信用调查表客户资料表 客户信用调查表流程图 S02客 户 业 务 单 位 工 程 单 位 采 购 单 位S06 3一 般 报 价 作 业样品支票影印本送业务单位样品样品样品生产管理单位主管签核提供样品并询价传客户资料表依核决权限送呈签核填原料耗用分析表依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表依成本分析加以估价并填报价单依样品作技术确认并分析原料耗用记录并送请分析报 价 单新客户 ?开 始是否A原料耗用分析表存档备查主管核准原料耗用分析表(复印件) 原料耗用 分析表原料耗用成本
3、分析表原料耗用分析表原料耗用分析表(复印件)存档备查A原料耗用分析表报 价 单 1报 价 单 32报 价 单原料耗用分析表存档备查签回报价单2报 价 单 收 执3报 价 单 打 样填样品出货单送请打样样品样品342报 价 单 1样品出货单4样品出货单存档备查3样品出货单确 认2样品出货单1样品出货单会计单位据以入帐 仓储单位存盘流程图 S02-1客 戶业 务 单 位 会 计 单 位 仓 储 单 位S06-4否是否是客户基本数据表开始新客户?样品提供样品并询价4 321样品出货单依核决权限送呈签核 依 核 決 權 限 送 呈 簽 核样品4 321样品出货单依核决权限送呈签核 依 核 決 權 限
4、送 呈 簽 核样品3样品出货单1 样品出货单2 样品出货单4 样品出货单送会计单位据以入帐仓储单位存档1报价单 依核决权限送呈签核3 报价单 2报价单1报价单存档3报价单订 购下接订单处理作业订 单 处 理 作 业 受 订 作 业流程图 S03业 务 单 位S07 4填写受订通知单接受订通知单查询成品库存数下接订单变更作业变更作业据以排定交货日程下接出货作业送进出口单位若为外销据以办理出口作业-下接外销作业送会计单位据以输入计算机(应收帐款管理系统) - 下接应收帐款作业送仓储单位据以核算原务料需求数并发出请购通知下接存货控制及管理 - 请购作业确认交期，下接生产及工场管理 - 交期协调 -
5、规划阶段征信依客户征信作业办理接获客户订购通知新客户 ?上承报价处理作业是是否否超过额度 ?5发 料 单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1受订通知单依核决权限送呈签核1受订通知单2受订通知单3受订通知单送生管单位据以排定生产排程下接生产管理 - 排程及工单制发作业4受订通知单5受订通知单订单变更?是否订 单 处 理 作 业 受 订 变 更 作 业流程图 S03-1业务单位 会计单位 进出口单位 仓储单位 生管单位S07 5依核决权限呈核填写异动事项通知单上承受订作业 上承交期协调作业更新受订数据后存档备查异动事项通知单输入计算机更新受订资料后存盘备查异动事项通知单(复印件)修改排程
6、或存档备查异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项通知单(复印件)更新受订数据后存档备查异动事项通知单(复印件)异动事项通知单出 货 作 业流程图 S04业 务 单 位 会 计 单 位 仓 储 单 位S08 - 2上承客诉处理作业上承订单处理作业客诉案件处理单 4 5受订通知单货品依出厂放行作业办理出厂送会计单位核对入帐 客户收执联下接外销作业依出货日期填送货单及统一发票备 货3制造工作单 2制造工作单统一发票副联5 43 21送货单依核决权限送呈签核5 送货单单位主管签核送货单 5 地区别销售统计表送货人签收2送货单存 檔3制造工作单统一发票 24 3送货单统一发票(副联)1送
7、货单是外 销 ?否客户签收4送货单3送货单据以入帐下接应收帐款作业定期编制地区别销售统计表存 檔存 檔外 销 作 业流程图 S05进 出 口 单 位 财 务 单 位S09 - 2准备出口文件及订船位通知报关行订机位及代打文件 海 运 ?上承订单作业是否通知报关行签装船通知单并代打文件装箱单商业发票核准用印领取提单结关作业委托报关行办理报关出口报单结关后船公司或航空公司发出提单公司发出提单放行后取回出口报单送业务单位下接收款作业 - 外销收款作业二联随同商业发票，装箱单送交客户，一联自存321提 单T/T ?是 否押汇文件押汇申请书取回结汇证实书送银行办理押汇根据信用状条款准备押汇文件T/T ?
8、押汇文件押汇申请书出口报单银行权证设定人签字会计单位存盘并作为零税率证明是否出口报单送会计单位存盘并作为零税证明结汇证实书客 诉 处 理 作 业流程图 S06业 务 单 位 会 计 单 位 生 产 单 位 品 管 单 位S10 - 2FAE 了解分析客户抱怨状况接获客户抱怨通知拟定处理方式开 始下接售后服务作业维 修 ?是否单位主管签核填客诉案件处理单证明文件432客诉案件 1处理单来自客户送品管及生产单位会签意见依核决权限送呈签核客诉案件 4处理单依核定之处理方式入帐下接销货退回及折让作业补 货 ?下接出货作业是否证明文件客诉案件 1处理单作为尔后生产改进之参考客诉案件 3处理单作为质量管理
9、改进之参考客诉案件 2处理单售 后 服 务 作 业流程图 S07客 户 营 业 单 位 品 管 单 位S11 - 2销 货 退 回 及 折 让 作 业维修品3统一发票否是上承客诉处理作业确认点收维修品国内客户客诉案件处理单维修品44维修单 3维修单 2维修单 1维修单收 费?开立统一发票检 修单位主管签核4维修单2统一发票2维修单存 檔维修品3维修单 2维修单国外客户国内客户3维修单存 檔邮寄维修品流程图 S08业 务 单 位 会 计 单 位S12 - 2应 收 帐 款 作 业流程图 S09证明文件上承客诉处理作业输入计算机(应收帐款系统)下接存货控制与管理销货退回入库作业发 料 单销货退回折
10、 让证明单存档备查核 对核 对客诉案件 4处理单退 货 ? 是否取自档案来自客户客诉案件 4处理单2销货退回折 1让证明单客诉案件 1处理单核 对输入计算机打印传票(总帐系统)传 票单位主管签核作为申报扣抵销项税额用销货退回折 2让证明单销货退回折 2让证明单传 票存 檔会 计 单 位S13- 2收 款 作 业 业 务 员 收 款流程图 S14-1上承出货作业定期打印应收帐款明细表输入计算机应收帐款系统核 对统一发票(副联)1送货单 取自档案1受订通知单输入计算机打印传票(总帐系统)传 票单位主管签核核 对据以入帐统一发票(副联)送货单 1传 票取自档案存档备查单位主管签核核 对4送货单应收帐
11、款明细表应收帐款明细表送业务单位-下接收款作业应收帐款 2明细表应收帐款 1明细表业 务 单 位 会 计 单 位 财 务 单 位S14 - 6收 款 作 业 邮 寄 收 款流程图 S14 上承应收帐款作业 (二)业务员至客户处收款支票/ 现金是否支票/ 现金填写缴款通知单4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1缴款通知单核对收款条件4送货单 取自档案正常?收款异常报告单位主管签核2缴款通知单1缴款通知单支票/ 现金存 檔定期汇总编制应收帐款明细表单位主管签核1缴款通知单应收帐款 2明细表存 檔应收帐款 1明细表下接应收帐款催收作业下接财务管理出纳收入作业收 发 单 位 财 务 单 位 业
12、务 单 位 会 计 单 位S14- 5收 款 作 业 外 销 收 款流程图 S14-2支票/ 现金支票/ 现金上承应收帐款作业 邮件登记簿收到邮件收 执邮件登记簿核对签收核对收款条件取自档案4送 货 单是否缴款通知单正常? 收款异常报告送财务单位下接财务管理出纳收入作业支票/ 现金复印件4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1缴款通知单单位主管签核2缴款通知单存 檔1缴款通知单定期编制应收帐款明细单位主管签核1缴款通知单应收帐款 1明细存 檔2应收帐款明细下接应收帐款-催收作业支票复印件支票/ 现金复印件支票/ 现金业 务 单 位 会 计 单 位 财 务 单 位S14 - 6结汇证实书上承
13、外销作业结汇证实书是否填写缴款通知单 4发 料 单 3发 料 单 2发 料 单 1缴款明细表核对收款条件4送货单 取自档案正常?收款异常报告单位主管签核2缴款通知单1缴款通知单存 檔定期汇总编制应收帐款明细表单位主管签核1缴款通知单应收帐款 2明细表存 檔应收帐款 1明细表下接应收帐款催收作业下接财务管理出纳收入作业结汇证实书应 收 帐 款 催 收 作 业流程图 S11 业 务 单 位 会 计 单 位S15 - 2业 务 员 管 理是否上承收款作业1应收帐款明细逾期未缴 存 檔据以向客户催收帐款并注明催收情形收款异常报告依核决权限送呈签核收款异常报告(复印件)送会计单位主管签核收款异常报告(正本)会计单位作为收款核对之依据存档备查收款异常报告流程图 S12 业 务 单 位S16 - 2业务员于出勤前填出勤预定行程表单位主管签核每日填写工作日报表工作日报表工作日报表存档并作追踪分析外出登记簿
