1、File: 1ca76137377cbdaaddbb5b6f203a9329.pdf 东信访谈问题清单财务（三公司财务部、企管部）公司概况企业资本结构企业组织架构及设置依据部门主要职能及设置依据企业企业战略与愿景（或企业 35 年规划）产品大类市场定位行业状况基本信息:1. 部门基本信息： 部门主要职责, 工作范围 部门内部的组织结构 部门内的人员数量、各自分工、岗位职责 部门人员的背景及工作经历2. 在公司中的地位 对公司战略的理解 对公司战略实施的参与程度 和其它业务部门的业务关系和业务处理流程3. 和集团公司和其他子公司的关系4. 绩效考评 绩效考评指标制定、依据 绩效考评的结果和奖惩、
2、薪酬的关系5. 部门内部的薪酬情况日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 2 页，共 13 页 是否按照职位体系和岗位职责进行薪酬的评定 部门内的薪酬差异状况 与同地区和同行业的差异状况6. 信息技术 软件和硬件设施7. 认为公司目前存在哪些可以改进之处业务信息：1 计划管理1 各项年度计划的管理体系1 预算管理2 年度经营目标的决策过程年度经营目标的决策程序2 年度预算的编制和调整程序年度预算的编制、汇总、审批和调整程序2 存货、工资及附加费用、固定资产、生产成本、费用和收入预算的
3、编制和审批程序2 计划管理2 各项年度、季度及月度计划的编制、审核、执行及监控体系2 科研开发管理（终端及系统产品改进及新产品研制）2 项目概、预算2 项目立项审批2 市场调研及市场预期2 新产品品种及型号确定2 产品功能定义2 研发计划制定2 可行性研究2 研发计划细化2 研发设计（总体、详细）2 测试（单功能测试、集成功能测试、模拟测试）日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 3 页，共 13 页2 质量测试及样品验收2 产品推出2 批量生产2 项目结算2 项目管理2 项目立项审
4、批2 工程项目设计2 工程项目招、投标程序2 项目形象控制2 项目概、预算程序2 项目决算 程序2 项目调概程序2 会计与财务管理2 科目的设置规则和方法2 报表体系与合并报表2 客户/供应商信用评估2 资金计划2 现金收付管理2 备用金管理2 贷款管理（贷款申请审批、贷款银行选择、还贷与现金流计划）2 费用报销2 预付款管理2 应收帐管理2 应付帐管理2 付款程序2 固定资产核算2 原材料核算2 成本核算管理（成品、在制品的核算方法，成本差异分摊方法 ，成本考核制度）2 库存成本计算日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Questi
5、on List ( Draft)页码 第 4 页，共 13 页2 其它：担保（集团为子公司的贷款担保）、税务管理2 人力资源管理2 人力资源规划2 年度人员调配计划2 岗位任职资格的设置2 劳动定员定额管理2 工资管理/劳动工资报表2 职工请假考核管理2 员工培训2 人员招聘2 人员晋升2 人员解聘2 劳动合同管理2 人员绩效考核与奖金分配办法2 人事档案管理2 采购管理（原材料、设备、备品备件、办公用品）2 采购及供应总体情况2 采购制度及政策2 进口采购2 进口采购计划的制定和执行2 进口额度审批及免税申请2 供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）2 询报价管理2 供应商的选择2 采购订
6、单的编制、审批管理2 采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理2 进口付款管理2 到货、质检、报关、商检2 进口结算日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 5 页，共 13 页2 质量跟踪反馈2 国内采购2 国内采购计划的制定和执行2 供应商接洽及供应商管理（等级划分、档案）2 询报价管理2 供应商的选择2 采购订单的编制、审批管理2 采购合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理2 供应商管理（等级划分、档案）2 采购合同管理（包括标准合同的制定与修改程序、合同的归档
7、）2 原材料、设备、备品备件、办公用品采购的询价/报价、供应商选择、合同、收货、发票验证过程到货、验收、质检2 采购付款管理2 采购结算2 入库2 质量跟踪反馈2 生产管理2 计划2 年度生产计划与专业计划的制定与 程序2 年度生产计划的分解2 生产调度决策与指令2 生产计划的滚动调整2 制造2 制造模式2 生产工序2 原材料、半成品和成品的移动及保管情况2 各种领用、退库、入库单据的流转2 质量检验与工序控制2 质量控制体系日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 6 页，共 13
8、页2 产品成本计算2 费用控制2 统计2 统计报表体系（生产报表/专业报表）2 统计分析与结果反馈2 质量2 质量报表体系2 质量控制体系2 质量检验与工序控制2 研发2 新产品开发的组织2 技术方案的决策程序2 试制产品的验收程序2 安全2 生产安全检查与考核2 劳动防护用品的管理2 安全事故管理（事故处理、事故报表）2 其它（车辆、出入口）2 统计2 统计报表体系（生产报表/专业报表）2 质量报表体系2 统计分析与结果反馈2 库存管理2 仓库保管制度2 库存管理政策2 库存帐务管理2 库存资金占用控制2 原辅材料的收、发、存，移库及单据流转2 半成品的收、发、存，移库及单据流转日期 201
9、8-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 7 页，共 13 页2 产成品的收、发、存，移库及单据流转2 盘点及对帐2 批次控制2 闲置物料的清理2 营销管理2 销售总体情况2 销售制度及政策2 新产品2 新产品推出计划2 新产品内部培训和用户培训2 与旧产品市场定位的协调2 广告措施2 价格策略2 销售分析2 已有产品2 营销规划2 年度销售计划2 客户接洽及客户管理（信用等级划分、档案）2 客户关系管理2 销售订单管理2 市场定位与销售渠道2 销售合同管理2 销售合同的审核、审批及标准化、规范化
10、管理及归档管理2 发货及收款2 销售分析2 出口销售2 出口销售计划的制定和执行2 客户接洽及客户管理（信用等级划分、档案）2 报价管理日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 8 页，共 13 页2 销售订单管理2 销售合同的审核、审批及标准化、规范化管理及归档管理2 发货2 收款（信用证等）2 销售分析2 运输管理2 运输计划的制定2 运输计划的执行2 在途货物的跟踪2 设备管理2 设备专业计划（设备需求、备品备件需求和设备检修计划）的制定程序2 设备台帐及其它设备档案的管理2 设
11、备/备品备件选型的决策程序2 设备安装调试和验收2 设备报废2 设备事故处理程序2 设备操作和管理规范的制定与考核2 其它情况的处理：如设备移装、调拨、封存、启封2 工程项目管理2 项目立项审批2 项目概、预算程序2 项目设计2 工程项目招、投标程序2 项目领用物资管理2 项目进度控制及期间报告2 项目竣工决算程序2 项目调概程序2 固定资产管理2 固定资产管理政策日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 9 页，共 13 页2 固定资产的添置计划及执行2 固定资产采购及收货2 固定资
12、产安装、竣工验收及核算2 自营在建工程核算及竣工验收2 出包在建工程决算及竣工验收2 固定资产转移2 固定资产闲置报废2 固定资产出租2 固定资产销售清理2 日常保养、定期检修维护和维修2 投资管理3 投资的规划3 投资决策与投资实施3 投资项目的管理3 营销管理3 营销规划3 年度销售计划3 客户信用评估与客户档案管理3 要货和发货计划3 目标与销售渠道3 销售合同管理3 新产品定价3 销售分析3 资金管理4 货币资金管理政策4 资金计划4 客户/供应商信用评估4 现金收付管理4 应收帐款管理日期 2018-04-20项目 Shen MaEast Telecom主题 Diagnostic Question List ( Draft)页码 第 10 页，共 13 页4 预付款管理4 应付帐款管理4 其他收付款程序4 备用金管理4 费用管理5 预支现金的申请5 报销5 出国借汇5 出国费用的报销5 工资奖金的计算与支付5 资金筹措与运用6 银行贷款申请审批6 贷款银行选择6 还贷与现金流计划6 成本管理7 原材料、库存、在制品、成品的成本核算方法7 成本差异分摊方法7 成本考核制度7 标准成本管理7 其它8 应收票据管理8 担保（集团为子公司的贷款担保）8 税务管理等等8 报表管理科目的设置规则和方法管理报表体系法定报表体系合并报表人力资源管理
