1、1附件 1：海南省技术改造专项建设项目竣工验收申请报告书项目名称：年产 15 万只六层汽车塑料油箱生产项目项目申报资金类型：工业中小企业技术改造项目项目企业法人代表：黄厚龙项目负责人：姚健 职务：管理者代表报告日期：2011 年 10 月 20 日项目承担单位（盖章）：海南塑光工程塑料有限公司2目 录一、企业基本情况 二、投资项目的依据三、投资项目的主要建设内容四、投资项目计划执行情况五、生产组织、准备情况六、技术经济效益情况七、总结评价3年产 15 万只六层汽车塑料油箱生产项目竣工验收申请报告书一、企业基本概况一汽海马汽车有限公司是海南唯一的汽车生产企业，也是国内知名的汽车生产厂家，该公司生
2、产的马自达、福美来、普力马在国内享有较高的信誉，而且产销量逐年上升，具有很好的发展前景。江苏塑光汽车部件有限公司是国内较大的汽车塑料油箱生产厂家，2004年建成了国内首条国产化汽车多层塑料油箱生产线，2006 年从德国引进多层油箱生产线，产品投放市场后受到了一汽海马、陕汽、本田公司的好评， 产品达到了国际同类产品的水平。产品被广泛应用在知名品牌的汽车上。随着近几年的快速发展、不断开拓，该公司能够适应市场需求开发适应不同车型系列塑料燃油箱，其产品质量及服务水平赢得了客户的信任，同时也就赢得了市场的认可，同时与国内一些汽车生产厂家都建立了良好的伙伴关系。为更好与一汽海马配套，降低物流成本，提高企业
3、竞争力，2005 年， 为 更好与海马汽车有限公司配套，江苏塑光汽车部件有限公司入驻海马工业园区，建立了具有独立法人资格的海南塑光工程塑料有限公司。2008 年海南塑光工程塑料有限公司正式投产。目前海南塑光工程塑料有限公司占地 18155万，建筑面 积 10109 万，资产总额 4446.5 万元，固定资产 2721.7万元，员工 50 人， 资产负债 率为 42.8%。为扩 大生 产规模，提高产品质量，扩大 产能， 满足海 马汽车有限公司需求，公司决定进行技术改造，新建一条多层塑料油箱生产线，主要从德国引进一台多层中空机。二、投资项目的依据 41、项目立项和批复2009 年 9 月 3 日，
4、由海南省工业经济与信息产业局以琼工信备（2009）62 号文件同意该项目备案；2、项目资金申请报告的编制、批准项目资金申请报告由海南塑光工程塑料有限公司自行编制完成；2009 年 11 月 26 日，海南省工业和信息化厅以琼工信招2009370号文件正式批复项目资金申请报告，批复项目总投资为 1260 万元，其中自有资金 260 万元，其他资金 1000 万元。资金来源为：由公司全部自筹解决。3、项目投资计划和到位情况2009 年 11 月 26 日，海南省工业和信息化厅以琼工信招2009370 号文件下达了 2009 年省工业经济结构调整和高新技术产业化项目资金计划， 获得海南省工业中小企业
5、扶持资金 150 万元。截止 2010 年 10 月项目竣工时，项目自筹资金 1260 万元全部到位。三、投资项目的主要建设内容（一）建设内容在不增加土地征用的情况下，进行厂房建设和改造，进口一台考特期中空吹塑成型机，增添部分辅助设备。（二）投资内容项目总投资 1260 万元，其中：技术及设备投资 1260 万元，公司自有资金 260 万元，江苏塑光汽车部件有限公司投资 1000 万元。5四、投资项目计划执行情况1、项目投资计划和到位情况项目总投资 1260 万元，其中：技术及设备投资 1260 万元，公司自有资金 260 万元，江苏塑光汽车部件有限公司投资 1000 万元。截止 2010 年
6、 10 月项目竣工时，项目自筹资金 1260 万元全部到位。2、项目竣工时工程完成情况2.1 项目进度流程（1）、做好落实资金、 设备购前考察等前期准备工作，2009 年 7月（2）、立项、批文, 2009 年 8 月（3）、设备选型、 订购、职工培训，2009 年 8 月（4）、设备安装、调试、运行，2010 年 8 月（5）、正常生产、批量生产， 2010 年 10 月2.2 工艺技术本项目工艺技术方案成熟，利用进口设备结合我公司的技术，选择从塑化到吹塑成型、性能测试直到最终产品的自动流水线。工艺流程图 塑 化 挤出复合 注 射 吹塑成型 出模修边 冷却定型 测 量 划孔、镗孔 自动焊接
7、装 配 性能测试 包 装 汽车六层塑料燃油箱2.3 主要设备选择EHMWPE（黑色）回料改性 PEPA6改性 PEEHMWPE（白色）6本项目设备的选择方案：关键设备选择进口设备，普通设备选择国产设备， 结合该公司的现有技术，这样既可确保产品质量又可降低项目投资。序号 设备名称 单位 数量 金额 备注1 德国进口中空吹塑机 台 1 1260 万 人民币2.4 劳动定员根据项目单位现状及项目实际情况，拟为本项目部分劳动岗位配置专职人员 69 人。 在项目建设实施过程中，公司根据市场发展状况和自身实际，合理规划项目技改进度，在项目批复前，自筹资金先行建设部分基础设施，项目开工之后，公司项目主管部门
8、和建设部门密切配合、团结协作，严格按照上级部门对项目批复的精神要求，精心设计，合理施工，于 2010 年 10 月底完成了项目全部建设任务。五、生产组织、准 备情况1、试生产情况1.1 成立试生产组织机构为保证该项目达到设计生产能力，我公司成立了试生产领导小组，对新增设备各生产工序的试生产纪录进行监督考核。1.2 试生产准备试生产前的职工培训工作。该项目新进设备大多为先进的数控设备，自动化程度比较高，对设备操作人员和维护人员的要求更高。因此，为了使新增设备早日正常运行，发挥效益，我们在设备到位前，就选送一批专业水平高、能力强的技术骨干到江苏总公司进行技术7培训，设备到达后，由厂方专家和公司选派
9、的这批技术人员共同对设备操作人员进行详细的岗前培训，主要包括产品理论知识培训、设备性能理论知识培训、操作技术培训和安全知识培训，使设备操作人员和维护人员对设备本身的各项性能、要求达到熟知应会，并进行理论考核、现场操作考核，考核合格后持证上岗，从而确保该项目的顺利进行。截止 2010 年项目竣工时，经逐个安装调试验收合格后，投入试生产。试生产计划的编制和下达。本次项目建设的多层塑料油箱的产品性能和质量均为国内先进水平，产品的技术要求较高，对生产过程中原材料的筛选、配制以及制造工艺要求比较严格。因此，在编制下达生产工艺时，我们合理规划投资进度、产品图纸工艺准备进度和生产准备进度， 综合考虑企业生产
10、能力和市场需求编制进度计划，同时随工艺路线一起下达综合生产准备进度计划；物资和零部件供应则按各种材料消耗、定额、工艺、生 产准备进度计划， 积极组织原材料和外协零件的选点、生产准备、签订供货合同， 满 足调试生产和小批量生产的规模的需要，从而使项目的改造进度和生产进度协调、均衡进行。六、技术经济效益情况1、主要技术经济指标序号 指标名称 单位 数量1 建设内容、规模：汽车六层塑料燃油箱 万只年 152 产品方案：汽车六层塑料燃油箱 万只年 153主要原材料用量：1、EHMWPE2、改性 PE吨年吨年200017083、PA6 吨年 1104动力消耗：1、水；2、电；设备容量；用电容量；年耗电量
11、；吨年KVAKWH万 KWH12006305003505定员：1、生产人员2、管理人员人人49409项目总投资 万元 12606设备投资 万元 12607 年销售收入 万元 30008 年总成本 万元 2708.59 销售税金 万元 16.510 利润总额 万元 27511主要技术经济指标：1、投资利润率；2、投资利税率；3、投资回收期；%年16.436.23.862、项目建设后的经济效益情况2.1 销售收入、销售税金及附加本项目新增销售收入以产品方案中确定的产品估算，其销售价格以企业内部近期核算价格为依据，并考虑原材料价格的变化趋势对产品价格的影响，预测到项目达产年的价格，按此估算，正常年新
12、9增销售收入 3000 万元，上缴纳各类税金 250 万元，实现净利润 275万元。2.2 成本费用原辅 材料。项目产品的原辅材料费用按照目前市场价格，并考虑到市场变化因素，在价格上适当上浮。根据项目建设后生产能力，汽车多层塑料油箱单位产品原辅材料成本为 195.1 元，达到设计生产能力后，原辅材料总成本为 1951 万元；工资 及附加。职工定员 49 人，参照我公司目前职工收入水平，并考虑今后工资收入水平的上升，职工平均工资及附加以每年 20000元/ 人计算， 职工工资及附加总额合计为 98 万元。制造 费用。主要包括固定资产折旧，年中经常性的维修费用和其它费用。正常生产年份，折旧基金按照
13、项目固定资产原值的 8%提取 120 万元， 经常性的维修费用参照目前产品产量平均每年实际维修费用支付标准确定为 15 万元，其它费用包括动力费 150 万元，低值易耗品摊销、车间办公费和差旅费等，经测算为 15 万元，合计制造费用为 300 万元。管理 费用。主要以管理人员的工资及附加、养老保险金、办公费和其它费用等项目进行测算，正常年份的管理费用合计为 100 万元。财务费 用。主要是 为筹集资金和支付借款利息所支出的款项。其借款利息的支付标准按年利率 5.31%测算， 项目产品达产期第一年利息费用支出为 57 万元。10销售 费用。参照目前企业同类产品的实际支付情况，其销售费用按销售收入
14、的 7%计取，含运费、包装费， 则正常生产年份的销售费用合计 202.5 万元。销售税金。本 项目投产后缴纳增值 165 万元。销售税金包括城市维护建设税、教育附加等。城市维护建设税按增值税的 7%计算，教育附加按增值税的 3%计算，年销售税金为 16.5 万元。以上产成品总成本合计 2708.5 万元，税金及附加 16.5 万元。2.3 利润估算利润总额=销 售收入- 总成本-销售税金=3000-2708.5-16.5=275 万元根据以上的数据测算，利润总额为 275 万元，投产达标后，随着负债的减少，在其它费用不变的情况下，年利润呈逐年增加态势。2.4 财务效益分析投资 回收期= 总投资
15、额/（年净利润+ 折旧）=1260/ 27575%+120=3.86 年借款 偿还期测算根据该项目的投资效益，考虑到原利润及折旧还款来源，则项目贷款偿还期为 2 年。投资 利润率投资利润率= 年净利润/总投资额100%=27575%/1260100%=16.4%由此计算可以看出，该项目投资利润率为 16.4%，投资效益较为11理想。投资 利税率投资利税率= 年利税总额/总投资额100%=(206.25+250)/1260100%=36.2%本项目在财务上可行，有较好的经济效益。本项目具有较好的盈利能力和还贷能力，有一定的抗风险能力。本项目不产生污染，符合环保要求。七、总结评价1、本次项目建设的
16、意义汽车多层塑料燃油箱为国际九十年代最新产品，是当今汽车配件行业最高档次的燃油箱。塑料油箱具有零渗透、耐腐蚀、耐老化、安全系数大等优点，能充分利用空间扩增容量，是典型的节能、环保、安全高新技术产品。该项目符合汽车零部件国产化和以塑代钢的发展方向。2、项目建设符合国家高技术产业化政策国家发展计划委员会关于当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录中的汽车车身和车身附件的开发及制造，汽车轻型化新材料制造明确要求，要加大开发力度，加快产业化进程，以满足汽车工业发展的需要。本项目产业化符合国家计委的这一政策。3、满足市场需求随着我国电喷技术的推广应用，GB147611999汽车排放污染物限值及测试方式
17、标准的实施及欧的即将的强制实施，我国各大汽车制造厂都在策划使用塑料燃油箱，以保证汽车燃油蒸发排放达到国家所规定的标准。这对汽车六层塑料燃油箱12带来广阔的市场前景。4、市场分析汽车行业及汽车零部件行业是国家支持发展和扶持的产业，也是国民经济的支柱产业，一汽海马汽车有限公司是海南目前唯一的汽车制造企业， 这几年该公司不论是在产品型号上、还是生产销售上都大幅度增加，具有良好的发展前景。在海马工业园区建立新厂，不但降低物流成本，降低产品价格，增加自身的市场竞争能力，与海马形成稳定的配套关系，不但具有明显的价格优势，而且具有更深的市场优势。加之本 项目不造成环境污染，符合环保政策，而且项目产品是环保产品，有利于控制或减少环境污染，不但具有经济效益还具有社会效益。二 一一年十月二十一日
