1、2 万吨农资物流配送中心改造项目可行性研究报告目 录第一章 总论（6）1.1 项目单位基本情况（6）1.2 项目基本情况（8）1.3 可行性研究报告编制依据（12）1.4 综合评价（13）第二章 背景及必要性（13）2.1 项目区社会经济状况（14）2.2 本行业及关联产业发展现状（15）第三章 项目选址与建设条件（16）3.1 建设地点选择（16）3.2 建设条件（17）第四章 农资物流配送中心分析与销售方案（22）4.1 农资物流配送中心分析（22）4.2 营销策略、方案、模式（27）4.3 农资物流配送中心风险分析（28）第五章 建设方案（29）5.1 产品方案和建设规模（29）5.2
2、建设规划和布局（30）5.3 农资物流配送中心布置方案（30）5.4 厂区总平面主要经济指标 （31） 5.5 建设标准和产品标准（32）5.6 主体工程方案（42）5.7 实施进度安排（51）第六章 环境影响评价及节能减排措施（53）6.1 环境影响（53）6.2 节能减排措施（53）6.3 环境影响评价及审批（54）第七章 项目组织与管理（55）7.1 组织机构与职能划分（55）7.2 劳动定员（55）7.3 组织管理机构（55）7.4 技术培训（57）7.5 劳动安全、卫生与消防（57）第八章 投资估算与资金来源（57）8.1 投资估算依据（58）8.2 投资估算（58）8.3 资金来源
3、（59）第九章 财务评价（59）9.1 财务评价依据（59）9.2 营业收入、营业税金和附加估算（59）9.3 总成本计算（60）9.4 财务效益分析（61）第十章 社会效益分析（63）10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析（63）10.2 与农户利益联结机制分析（64）10.3 带动基地分析（64）10.4 带动农户及农民增收效果分析（65）10.5 带动就业分析（66）10.6 对比分析（66）10.7 可行性研究结论（66）10.8 建议（67）第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况1.项目单位法定名称：LZ 县农资物流配送中心2.企业性质：集体专业合作组织3.股东构成
4、：农资物流配送中心下设理事会和 监事会，共有理事会成员 7 名，监 事会成员 5 名，入社社员主要以本县职工为主。4.发展历程：LZ 县农资物流配送中心成立于 3804 年 1 月，是一家以工业产品供、 销，农副产品收购、销售为主要业务的农民专业农资 物流配送中心。 农资物流配送中心现有会员 408 人，自 3804 年 1 月成立以来，严格按照国家的有关法律法规及农资物流配送中心制定的章程运行，主要 组织采购、供应本县成员所需的工 业产 品、农业 生产资料；组织收购、销售本县成员及同类生产经营者的的农产品；开展本县成员所需的各类工业产品销售、化肥销售、等服务。5.主营业务：各类工业产品销售、
5、化肥销售、销售等服务6.主导产品：工业产品销售、化肥销售、7.人员结构：农资物流配送中心下设理事会和 监事会，共有理事会成员 7 名，监 事会成员 5 名，入社社员主要以本村农户为主。8.承办单位概况：SX 省 LZ 县农资物流配送中心始建于2007 年 8 月 ，隶属县 供销社，现有员工 50 人，生产经营占面积10.3 万平方米。中心下设农资直营店、农资连锁配送店等经营机构。主要从事各种化肥、农膜、良种经营，依托组建的农资连锁配送店和加盟店以及专业农资物流配送中心，年销售收入达 4000多万元。项目建设单位条件SX 省 LZ 县农资物流配送中心是全县农资行业中经营规模大，资金雄厚，组建时间
6、长，组织机构健全，规章制度完善，班子硬，作 风正、队伍强、 业务精、行为规范，经营灵活，社会、经济效益明显 的现代农资商品流通服务企业。目前中心实施现代企业管理制度，初步建成了信息网络化，各种资料、信息传递速度快。面向社会资源配置能力 强，服 务面广，其工作人员文化、业务水平高，能力 强，善管理、有 专长，对农业科技推广都有较强适应性。 9.经营范围包括：生产及销售：工业产品销售、化肥销售。农资物流配送中心已于全县各乡、镇等地建立合作关系，有稳定的销售客户。10.农资物流配送中心社员构成及运行情况：农资物流配送中心下设理事会和 监 事会，共有理事会成员 7 名，监事会成员 5名，入社社员主要以
7、本村农户为主。通过近两年的运行，取得的经济 效益及社会效益明显。1.1.2 财务状况1.项目单位资产总额：4872.7 万元2.固定资产净值：1066.15 万元3.流动资产：3247.1 万元4.所有者权益：595.97 万元5.实收资本：563.19 万元6.营业（销售）收入：401.98 万元7.纳税额：50 万元8.净利润：22.24 万元9.净资产收益率：26%10.资产负债率：6%1.1.3 法人代表基本情况法人代表：张学明，大 专学历，经济师，从事 农资经营管理工作 20 多年，有丰富的管理和 经营理念。经过二十余年的商海打拼，经验 丰富，沉稳干练，曾先后 获 HX 市 “致富带
8、头人”、“SX 省优秀乡镇企业家”称号。会计师：李远斌，大专学历，长期从事财务会计工作，在财务分析，财务审计 方面 业务娴熟，能为企业决策提供及时、准确、真实 ，可靠的信息依据，在降低费用，减少成本，提高效益方面做出过显著成绩，与企业 的关系为高级管理人员。无破产、银行欠资1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1.项目名称：年 2 万吨农资物流配送中心2.产品类别：改造提升 LZ 县农资 物流配送。3.产能：年 2 万吨农资物流配送中心（含交易批发农资物流配送中心）1 个，乡（镇）级农资直营店 11 个，农资连锁配送店 60个，农资加盟店 40 个，年配送量达到 3 万吨
9、，配送率达到 80以上。4.建设性质：扩建5.建设地点：LZ 县 ZY 工业园区1.2.2 产品方案及规模1.交易或经营产品的种类：年 2 万吨农资物流配送中心2.数量：年配送量达到 2 万吨，配送率达到 80以上。3.交易额：实现交易额 5725 万元。4.现有规模：2009 年 600 吨，5.增量规模：2010 年 20000 吨。1.2.3 品种、技术、设备方案1.主要品种：2 万吨农资、化肥2.技术及来源：(1) HX 农资物流配送中心始建于 1985 年，是河西地区规模较大、 辐射面较广、设施较为齐全的大型专业批发农资物流配送中心，也是重点龙头企业。地处 HX 市甘州区南关，紧邻国
10、道 227线，南距国道 312 线 1000 米，地理位置优越，交通便利。农资物流配送中心经历几次改扩建，现占地面积 5.3 万平方米，总建筑面积达 3.2 万平方米，建库 20 多间，钢网架交易大棚 1.1 万平方米，钢结 构交易棚 2500 平方米，经营门店 100 多间，全方位电子监控系统、电子地中衡、电子显示屏和微机联网系统、邮局、银行、公用电话等公用设施配套齐全，为客户提供快捷、优质的服务。(2) JS 农资物流配送中心,历史悠久,在县委县政府的大力支持和引导之下,经过多次扩建、整合资源,使该乡的 2 万多亩蔬菜畅销四方，成为该乡乃至全县新农村建设富民增收的助推器。该项目所需技术及相
11、关信息，均来源于上述两个批发农资物流配送中心，技术来源可靠。3. 项目建设任务改造提升 LZ 县农资物流配送中心（含交易批发农资物流配送中心）1 个，乡（镇）级农资直营店 11 个，农资连锁配送店 60 个，农资加盟店 40 个，年配送量达到 3 万吨，配送率达到 80以上3.3 项目建设任务3.3.1 投资 180 万元改建 SX 省 LZ 县农资物流配送中心（含批发交易农资物流配送中心），含仓库、地坪、围墙修筑等 5000平方米。3.3.2 投资 110 万元改建乡（镇）农资直营店 11 个 3500 平方米。3.3.3 投资 150 万元改建农资连锁配送店 60 个 5800 平方米。3
12、.3.4 投资 10 万元改建农资加盟店 40 个 3800 平方米。3.3.5 投资 50 万元，购置配送车辆、微机检测、检验设备、构建信息、运输服务网络及其它。3.4.3 土建工程改建 SX 省 LZ 县农资物流配送中心(含仓库、地坪、围墙修筑)1.场地平整。 2.地坪硬化。 3.修建双面遮雨棚 2 座。4.修建办公及附属用房。 5.卫生间。3.4.4 主要建筑物：农资物流配送中心农资物流配送中心、修建办公室及附属用房, 双面遮雨棚 2 座。卫生间。建设期限：2010 年 3 月-2010 年 11 月1.2.6 投资结构及资金来源1.项目投入总资金及效益情况：资金筹措：项目总投资为 53
13、0 万元（自筹 80 万元）。投资：总投 资 530 万元，其中：固定资产投资 380 万元，占总投资的 71.7；流动资金 150 万元, 占 28.3。2.投资资金来源：自筹 80 万元，占总投资 15.1；银行贷款50 万元，占 总投资 9.43；争取项目扶持资金 400 万元，占总投资 75.5。其中：中央财政资金 200 万元，占总投资 37.7；省财政配套 200 万元,占总投资 37.7。 3.项目投资情况：3.2.1 投资 180 万元改造提升 SX 省 LZ 县农资物流配送中心（含批发交易 农资物流配送中心），含仓库、地坪、围墙修筑等。3.2.2 投资 110 万元改建乡（镇）农资直营店 11 个
