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单据关联文档.doc

上传人:hskm5268 文档编号:7457197 上传时间:2019-05-18 格式:DOC 页数:6 大小:40KB
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资源描述

1、进销存部分:采购单(MF_POS,TF_POS) :采购单(MF_POS )若是由询价单(MF_QTS) 转入时,其中转入单号(QT_NO)是询价单的单号(QT_NO);若是由请购单(MF_SQ)转入时,其中转入单号(QT_NO)是请购单的单号(SQ_NO); 若在此单中输入了订金,系统会在单厂商付款(TF_MON)中产生一笔预付款单及同时产生一笔帐户收支单(MF_BAC) 。采购单(MF_POS )转入进货单(MF_PSS)时,进货单的转入单号(OS_NO)为采购单的单号(OS_NO),在进货单存盘后,进货单的表身(TF_PSS)中货品(PRD_NO)的数量(QTY)会回写到采购单表身(TF

2、_POS)对应货品( PRD_NO)的已交数量栏位(QTY_PS) 。进货单(MF_PSS,TF_PSS):若进货单是由采购单转入得,数据与采购单之间的关联如采购单中所述。若进货单(MF_PSS )由借入单( MF_BLN)转入时,其中转入单号(OS_NO)是借入单的单号(BL_NO) ;若进货单用预付冲款时,系统会产生一笔付款单(TF_MON).若进货单的立帐方式为单张立帐时,进货单存盘时,系统会对应产生一笔立帐单(MF_ARP) ,同时会影响到对应物品的分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的数量,.若立帐方式为不立帐时,系统只会影响到物品的分仓存量(PRDT1 )或

3、者批号分仓存量( BAT_REC1) ,不会产生帐款。若立帐方式为收到发票才立帐时,影响到物品的分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1) ,并且需要后续单据操作来产生帐款。进货退回单(MF_PSS,TF_PSS):若进货单退回单(MF_PSS)由进货单(MF_PSS)转入,则进货退回单(MF_PSS)的转入单号 (OS_NO)为进货单号(PS_NO),当进货退回单存盘时,进货退回单表身(TF_PSS) 对应货品(PRD_NO)得数量(QTY)影响进货单对应货品得退回数量(QTY_PRE),同时也会影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1 )中的数量。若进货

4、退回单无转入单号,存盘后,进货退回单表身对应货品得数量只会影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1 )中的数量.若进货退回单(MF_PSS) 的立帐方式为单张立帐,则存盘后,系统会产生一笔负的应付帐款(MF_ARP) 。借入单(MF_BLN,TF_BLN):借入单(MF_BLN)存盘后, (若营业人资料中的含借入借出打勾时)会影响到会影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量( BAT_REC1)中的借入数量;若输入了租金(AMT_RNT) 并且单张立帐时,系统会产生一笔应付帐款(MF_ARP)。借入还出单(MF_BLN,TF_BLN):借入还出单(MF_BLN)的转入单号

5、(REP_BL_NO)为借入单(MF_BLN)的单号(BL_NO),存盘后借入还出单的表身(TF_BLN)对应货品(PRD_NO)的数量(QTY)回写到借入单对应的已还数量(QTY_RTN);若立帐方式为单张立帐时,并且补租金有值,系统回对应产生一笔应付帐款(MF_ARP)。进货补收发票作业(MF_LZ2,TF_LZ2):此作业是针对进货单、进货退回单、进货折让单、托工缴回单、托工退回单的立帐方式为单张立帐的单据进行开票的作业。当选择厂商后,按照一定的过滤条件就会过滤出对应的单据,在进货补收发票表身(TF_LZ2)的进货单号(PS_NO)处就是对应的单号(比如进货单(MF_PSS)单号(PS_

6、NO)) ,应开数量(QTY_PS)是对应的单据的货品的数量(QTY),开票单价(UP)就是原来单据中的单价,本次数量(QTY) 和开票单价就是本次开票的数量和单价。此单存盘后,若应开数量=本次数量+ 已开数量时,但进货单价 (UP)不等于开票单价(UP)时,系统会自动产生一笔收票产生差异调整单(MF_ARP)进货立帐收票作业(MF_LZ1,TF_LZ2):此作业是针对立帐方式为收到发票才立帐的单据进行开票的处理,我们以进货单为例,当进货立帐收票作业(MF_LZ1)存盘后,就会对应的产生帐款(MF_ARP),当应开数量(QTY_PS)等于以开数量(QTY_CLS)+本次数量(QTY)时,对应的

7、单据比如进货单中帐款结案就会打勾。若用立即付款进行付款时,此张单存盘就会产生产生一笔付款单(TF_MON)和一支帐户收支单(MF_BAC)。受订单(MF_POS,TF_POS) :受订单(MF_POS )若是由报价单(MF_ATS) 转入时,其中转入单号(QT_NO)是报价单的单号(QT_NO); 当受订单存盘后表身中的货品的数量影响影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1 )中的受订量;当受订单收取了订金此时系统会产生一笔预收款单(TF_MON)对应的产生一笔帐户收支单(MF_BAC) 。销货单(MF_PSS,TF_PSS ):销货单可以由销售订单(MF_POS),借出单

8、(MF_BLN),出库备货单(MF_CK) ,发货单(MF_FA) 转入,转入后其中转入单号(OS_NO)就是对应(销售订单,借出单,出库备货单,发货单)的单号,以销售订单(MF_POS)转入为例,当销售单存盘时,销售单表身(TF_PSS)的货品(PRD_NO)的销货数量(PRD_NO)会回写到销售订单表身(TF_POS)的已交数量(QTY_PS )栏位,同时将对应货品的数量(QTY)修改分仓存量( PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1 )中的受订量(QTY_ON_ODR)和数量 (QTY)栏位,若销货单的立帐方式为单张立帐,就会立即产生一笔账款(MF_ARP)。若在打单的同时用预收

9、款直接冲销这笔应收账款,在这笔业务完成时,系统会同时产生一笔收款单(MF_MON),并对用来冲销的预收款单中回写已经冲销了的帐款,若全部冲完,预收款单就会同时结案。若销货单设置了审核流程,在未审时,销货单的数量影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的预销量(QTY_SA).销货退回单(MF_PSS,TF_PSS ):销货退回单若由销货单转入,则销货退回单的原销货单号(OS_NO)就和销货单的单号(PS_NO)对应,并且这张销货单存盘时,销货退回单的数量回写到销货单的退回数量(QTY_PRE)栏位,并且影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的数

10、量栏位。并且同时产生一笔负的应付账款(MF_ARP)。当销货单无转入单号,存盘后,只影响分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的数量(QTY)栏位。并且同时产生一笔负的应收账款。若销货退回单的立帐方式为单张立帐,就会立即产生一笔账款(MF_ARP)。借出单(MF_BLN,TF_BLN)当营业人资料中含借入借出打勾时,借出单存盘后,此单的货品数量会影响分仓存量(PRDT1 )或者批号分仓存量( BAT_REC1)中的借出量,若输入了租金并且立帐方式为单张立帐或者发票填入才立帐发票写入时系统会同时产生一笔账款。借出还入单(MF_BLN,TF_BLN)当营业人资料中含借入借出打

11、勾时,借出单存盘后,此单的货品数量会影响分仓存量(PRDT1 )或者批号分仓存量( BAT_REC1)中的借出量,若输入了租金并且立帐方式为单张立帐或者发票填入才立帐发票写入时系统会同时产生一笔账款。出库单(MF_CK,TF_CK ):出库单可以由其他单据转入,也可以自行输入,出库单存盘后对数量或帐款都是不影响的,出库单可以直接转入销货单。盘点单(MF_PT,TF_PT) :盘点单是对货品分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1 )的数量(QTY )回写到帐载数量(QTY1)中和实际仓库中的数量即盘点数量(QTY2 )进行对比,来确定差异数(QTY_RNG) ,并且对差异数进行

12、相应的调增或调减生产部分:计划生产(MF_JH,TF_JH ):计划生产单存盘后,不会影响仓库中的数量,也不会对帐款产生影响。生产需求分析(MF_MP,TF_MP1,TF_MP2,TF_MP3 ):生产需求分析按照你选取的订单或者计划单进行分析,在分析的过程中,系统需要考虑:此货品的 BOM 配方,并且属性中的条件进行判断,是否需要分析,在进行分析时,需要考虑到的资料有:货品的库存情况(PRDT1 若有批号BAT_REC1) 、货品的附加信息(PRDT)、货品的替代品信息(PRDT_CHG) ,机台信息(DEPT)、机台可供生产时间等。此时,系统产生相应的采购计划和生产计划,此时按照相应的请购

13、量和属性中转何种单据,在转单据后,将转的单据号码回写到生产需求分析的单据号码(PO_NO)栏位。对生产计划也是相类似的处理方法。加工单(MF_MO,TF_MO) :加工单可以通过生产需求分析转入,也可以通过订单转入,也可以直接对成品进行生产。在输入制造数量后,系统会按照 BOM 配方中物品的需求量对表身货品的应发量进行修改。加工单存盘后,表头成品的数量会影响货品分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的在制量(QTY_ON_PRC) ,表身货品的数量影响货品分仓存量(PRDT1 )或者批号分仓存量( BAT_REC1)中的未发量(QTY_ON_RSV).生产领料单(MF_M

14、L,TF_ML):生产领料单按照加工单中未领料的单据进行领料,应发量 (QTY_RSV)当输入制令单号不修改数量的情况下,单据的应领数是根据制令单(TF_MO)的应发量(QTY_RSV)、损耗量(QTY_LOST) 和实发数(QTY_RSV)进行计算。应发量=应发量+损耗量 -实发数。当改变生产套数量,表身的应领数也随之改变。实发量(QTY )真正要领用的数量,可以修改,修改后的数量才是真正要领用的数量;在领料单存盘时,系统将领料单中的实发量回写加工单的实发数(QTY) ,并且根据实发量修改货品分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的未发量以及数量栏位。托外加工单(MF_

15、TW,TF_TW):托外加工单可以通过加工单(MF_MO,MO_NO )转入,也可以直接对成品进行托工生产,在选择了成品后,输入制造数量后,系统会按照 BOM 配方对其进行展开。在对此托工单领料后,会将领料单号写在领料单号栏位,若全部领料,对应的托工单号,也会结案。成品缴库(MF_MM,TF_MM):在缴库单中系统通过过滤出加工单,若加工单中作业流程严格控制打勾时,过滤出的加工单中应发数等于实发数的单据。在缴库单存盘后,若对加工单全部缴库时,此时加工单就会结案。并且同时系统回修改货品分仓存量(PRDT1)或者批号分仓存量(BAT_REC1)中的在制量以及数量栏位。财务系统按客户收款单(TF_M

16、ON,TC_MON):在此单中输入客户后,表身就会相应的带出此客户已立帐单还尚未结案的单据,产生应收帐款的单据主要有其他收入单、借出还入单、借出单、销货立帐开票作业、销货出库单、销货出库退回单、销货出库折让单。这些应收帐款都存在表(MF_ARP)表中,每次在冲帐后,若为本位币冲款,系统都会将冲款金额回写(AMTN_RCV) ,并且和(AMTN)进行比较,若相等则这张应收帐款结案(CLOSE_ID)为 T,下一次这笔应收帐款就不会过滤出来。同时,在冲完款后,系统会产生一张帐户收支单,并且此帐户的余额发生变化。若用票据冲款,系统会同时产生一笔应收票据单。若收款时,只收的是一笔预收款,此时不会影响表

17、(TC_MON),只影响表头(TF_MON)并且字段(IRP_ID)为 T。按厂商付款(TF_MON,TC_MON):按厂商付款的原理基本和按客户收款相同,只是立帐来源不一样,并且在表中用字段(RP_ID)加以区分这两支表,用 1 表示收款,2 表示付款。产生应付帐款的来源有:借入还出、借入单、其它支出、进货立帐开票单、进货入库退回单、进货入库单、进货入库折让单、托外加工缴回单、托工退回单。这些表也是存在于(MF_ARP)这个表中的。冲帐方式也和收款单相同。应收款开帐单(MF_EXP,TF_EXP):此当是对于期初开帐时,一些应收帐款,相当于其它费用收入单,此单的生成的帐款存在表(MF_ARP

18、).应付帐款开帐单(MF_EXP,TF_EXP):此当是对于期初开帐时,一些应付帐款,相当于其它费用支出单,此单的生成的帐款存在表(MF_ARP).三角债务应收处理作业:此业务是针对帐款的对象发生变动时,需要操作的,主要影响表(MF_ARP),若帐款的对象发生变化,在此单中输入了转收客户,此时表中的字段会发生相应的改变,(IS3A_ID) 的值为 T,表示此张帐款的发生了三角债的业务,此字段中(CUS_NO_TO)是现在这笔账款的所属对象。每次在冲款时,我们系统会优先考虑此笔账款,是否发生三角债。三角债务应付处理作业:此作业类似三角债应收处理作业。应收票据作业(MF_CHK,TF_CHK ):此作业的单据可以有其它单据产生,比如收款单用票据收款就会产生一笔应收票据,并且来源单号为收款单。也可以输入。票据异动作业:此作业是对票据作一些变动,比如:托收、兑现、撤票、作废、转付、贴现、退票、注销、呆帐、质押、还票。凭证输入:此单可以输入,也可以有其它单据转入,若凭证过完帐后,所有的凭证都存在 VHED 凭证主库中,表身的资料存在 VDTL,若某会计科目设置了对象别管制,每个对象的值在对象别明细科目中察看每一个值 VDTL1,要查看每月会计科目的余额值,查看表 SDEP,对象管制的查看表 SOBJ.

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