1、 河南省大学生“挑战杯”创业计划大赛申报作品作品名称：龙韵温泉休闲度假山庄创业计划书龙韵温泉休闲度假山庄2参赛作品简介龙韵温泉休闲度假山庄创业计划书提议在河南省鲁山县上汤村建立龙韵温泉休闲度假山庄。作品经过市场调研，政府协助，专家指导，科学论证，从而得出具有极强市场价值的研发项目。提议中的公司依托上汤温泉独特的资源优势，倡导“时尚健康的洗浴文化” ，立足温泉浴，创新森林浴，草药浴等特色浴种，形成以温泉洗浴为中心，集理疗、商务、休闲、养生等多功能为一体的综合服务中心。公司突破常规，在营销策略上，独辟蹊径，将期票和会员制结合，采用体验营销、绿色营销、内部营销等多种营销手段，将使公司取得长足的发展。
2、本商业策划书共包括十一部分：项目概述、项目背景、市场机会、公司战略、市场营销策略、经营管理、公司资金管理、财务预测、风险分析与对策、风险资本的退出和附录。计划书共 60 多页，3 万多字，40 多幅图表，内容详实，可行性较强。龙韵温泉休闲度假山庄1目 录目 录 .11 项目概述 .11.1 公司 .11.2 市场 .11.3 投资与财务 .21.4 组织与人力资源 .22 项目背景 .32.1 产业背景 .32.2 市场背景 .32.3 产品服务 .43 市场机会 .143.1 市场分析 .143.2 市场细分 .143.3 竞争分析 .163.4 SWOT 矩阵 .173.5 市场容量趋势分
3、析与预测 .194 公司战略 .204.1 公司概述 .204.2 总体战略 .204.2.1 公司使命 .214.2.2 公司宗旨 .214.2.3 公司口号 .214.3 品牌战略 .214.4 公司经营项目及其设施要求 .214.5 发展战略 .224.5.1 近期战略 (1-2 年) .224.5.2 中期战略（3-5 年） .224.5.3 长期战略（5-10 年） .224.6 公司的进度安排 .234.7 公司经济状况和盈利能力预测 .245 市场营销策略 .255.1 产品策略 .255.2 定价策略 .255.4 促销推广 .265.4.1 广告宣传 .265.4.2 公关
4、.275.4.3 营业推广 .275.5 人员 .28龙韵温泉休闲度假山庄25.6 有形展示 .285.7 过程 .296 经营管理 .2961 公司性质 .2962 公司组织形式 .2963 部门职责 .3064 创新机制 .326.4.1 机制创新： .326.4.2 技术创新： .326.4.3 观念创新： .326.4.4 企业文化创新： .337 公司资金管理 .337.1 股本结构与规模 .337.2 资金运营计划 .347.3 资金收入与运用 .347.3.1 收入来源： .347.3.2 营业成本 .357.3.3 利润 .357.3.4 融资方案 .358 财务预测 .368
5、.1 财务假设的立足点 .368.2 财务报表 .368.3 投资收益与风险分析 .419 风险分析与对策 .4391 市场风险及对策 .4392 技术风险及对策 .4493 价格风险及对策 .4494 管理风险及对策 .4595 财务风险及对策 .459.5.1 财务风险的概念 .459.5.2 本公司预计可能存在的财务风险 .469.5.3 财务风险对策 .469.5.4 财务风险管理 .4610 风险资本的退出 .4710.1 撤出方式 .4710.2 撤出时间 .48附 录 .49附录 1.49附录 2.51附录 3.53附录 4.56附录 5.60龙韵温泉休闲度假山庄1龙韵温泉休闲度
6、假山庄创业计划书1 项目概述1.1 公司本公司名为龙韵温泉休闲度假山庄，是一个提议中的公司，位于河南省平顶山市鲁山县上汤村京灵河畔，占地 400 亩，依山傍水，风景秀丽，是生态旅游度假胜地。有 3000 多年历史记载的高品质温泉水，来自地下 120 米，出水温度常年保持 62左右，富含氡、苏打、硫磺等 20 余种微量元素，对风湿性关节炎、神经衰弱等疾病疗效显著。本公司融合温泉水疗保健之功效，集健康、理疗、休闲、养生为一体，以“健康”为中心，倡导“回归自然” ，以“泉心泉意” “随心所浴”为口号为广大消费者创造了一个自然、温馨、宁静的港湾。公司注重短期目标与长远战略的结合，中长期以逐步提高服务质
7、量，深入研发新型浴种，形成以温泉洗浴为中心的综合性服务公司为目标。1.2 市场本公司的市场主要是：商务会议客户、旅行社团客户、度假疗养客户（散客） 。随着我国经济的快发展，近几年政府对法定假日进行了调整，连续出台了“旅游黄金周” 、 “评选全国优秀旅游城市”等相关政策，同时平顶山是政府大力申请“国家级卫生城市” 、 “国家级园林城市”的行动促进生态区域建设的步伐，以及第三产业的兴起，这都极大拉动了洗浴行业之一温泉浴的市场需求，这些对温泉浴行业规模的扩大与市场格局的优化都产生了关键性的影响。平顶山位于河南省中南部，西靠伏牛山，东接黄淮平原，是河南省下属的一个地级市，因市区建在“山顶平坦如削”的平
8、顶山下而得名。面积 7882 平方千米。总人口约 520 万，市区人口 100 万，市区面积 70 平方公里，以汉族为主。2008 年平顶山市完成地区生产总值 1067.7 亿元， ，同比增长 13.6%，人均 GDP达到 21998 元，首次突破 3000 美元，增长 13.2%。 2003 年，平顶山市被河南龙韵温泉休闲度假山庄2省确定为中原城市群九个中心城市之一。 被誉为中原之崛起城市，国家优秀旅游城市，目前正在全力争创国家级卫生城市和国家级园林城市。平顶山市为了大力发展旅游业，实现城市经济发展的转型，连续三年都会在“五一黄金周”前后对市内的所有景点进行免费开放，吸引了全省大量游客前来，
9、同时也为温泉和宾馆住宿行业带来了巨大的客户资源，是温泉度假村发展难得的机遇。目前，我国的温泉浴行业存在许多问题，比如浴种单一，服务质量不高，价格不透明，水资源浪费严重，管理人员缺乏温泉水的基本常识等等。而本公司针对以上问题，采取相应措施，充分利用我们服务齐全、浴种丰富的优势进入市场，面对平顶山及周边地区的广阔市场，我们会有丰厚的利润空间。在公司成立初期，我们将投入大量的资金用于促销和宣传，包括：在各种媒体上发布广告，与旅行社和尧山景区建立良好的关系，建立完善的客户档案，进行定期和临时的促销活动，以吸引更多的客户前来。1.3 投资与财务公司成立初期共需资金 3300 万，其中风险投资 1000
10、万。股本规模及结构暂定为：公司注册资本 3300 万。外来风险投资入股 1000万（30.30） ；专有技术资金 200 万（6.06） ；资金入股 1700 万（51.52） ；设备入股 400 万（12.12） ，利润预测见表 1-1：表 1-1：利润预测表第一年 第二年 第三年 第四年利润 883.395 万 900.00 万 900.00 万 900.00 万销售净利率 31.78 25.91 25.91 25.91销售毛益率 66.99 67.00 67.00 67.00投资回收期估计为 3 年零 5 个月。1.4 组织与人力资源公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取直线式。这种结
11、构职能明确，组织效率高，决策迅速。公司以人为本，注重企业文化，采取有效措施增强企龙韵温泉休闲度假山庄3业凝聚力。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。公司初期的创业团队成员主要来自平顶山学院环境与地理科学系，在资源环境、规划管理、市场营销、财务管理上有丰富专业知识和先进理念。各级管理人员权责明确，各司其职，优势互补。2 项目背景2.1 产业背景参考国际旅游发展规律，当人均国民生产总值（GDP）达到 8001000 美元时，居民普遍产生旅游的动机。2009 年我国人均 GDP 达到 2520 美元，平顶山市人均 GDP 更是超过了 3000 美元，平顶山市旅游业将进入快速发展的时期，为我公司
12、初期的发展带来巨大的客户资源。河南旅游产业十一五规划中明确提到：到 2010 年，河南省入境旅游人数达到 120 万人次以上，旅游外汇收入达到 30 亿元左右，国内旅游人数达到 2 亿人次，国内旅游收入达到 1470 亿元左右，旅游总收入达到 1500 亿元，占全省国内生产总值的 9，实现旅游资源大省向旅游经济强省的跨越。中原城市群旅游一体化必将带动河南旅游的深层次发展，相关服务业的增长潜力巨大。平顶山在成功创建优秀旅游城市后，现在又在大力申请“国家级卫生城市”和”国家级园林城市”,进一步提升了平顶山及其旅游产品的知名度、影响力和市场占有率。 “退二进三”经济转型所带来的政策优惠和鲁山旅游二次
13、创业会带来本地旅游发展的新高潮。2.2 市场背景公司所在的尧山地区位于伏牛山东部余脉，属于北亚热带向南暖温带过渡的大陆季风气候，由于地势影响又兼具垂直地带性，动植物资源丰富，森林覆盖率达 97，区内存在大量原始森林和次生林，为森林浴及草药浴等提供了场所和丰富的原料。目前，鲁山县境内已有大小不同的温泉洗浴场所零星分布，但规模都较小，而且浴种单一、服务不够完善、温泉资源浪费严重，其中，规模最大的温泉度龙韵温泉休闲度假山庄4假村定址于下汤，而鲁山境内温泉水质最好的应属上汤温泉，而且上汤位于拥有世界第一大佛(由于某些原因现改为亚洲第一大佛)和世界第一大钟的 3A 级景区佛泉寺门口，毗邻 311 国道、
14、207 国道、太澳高速，正处于郑尧高速出入口，又近邻开发颇具规模的尧山、画眉谷、林彪秘洞、昭平湖风景名胜区、航空展览馆、六羊山、转运谷、十八垛等知名旅游景区（见图 2-1） ，这样仅旅游参观上述景区的游客已经形成了大批的洗浴顾客。:龙韵温泉休闲度假山庄 图 1：鲁山县旅游景区（点）位置示意图图 2-1：鲁山县旅游景区（点）位置示意图本公司选址在平顶山市交通便利的鲁山县上汤村境内，利用 311 国道、207 国道和刚刚竣工的郑尧高速公路的便利交通优势，在鲁山众多的旅游资源的带动下，凭借鲁山上汤温泉得天独厚的优势，结合国内外先进的洗浴理念，将温泉洗浴、休闲娱乐，度假旅游融为一体是本公司的优势所在，
15、而不断研发更新的特色浴种则为本公司更为独有的特色服务。借助于当地丰富旅游资源和便利的交通条件，本度假山庄必定有理想的经济价值和市场价值。2.3 产品服务本公司是以温泉洗浴为中心，集理疗、商务、餐饮、住宿、休闲娱乐为一龙韵温泉休闲度假山庄5体的洗浴服务中心我公司的洗浴方式品种齐全，在引进日本、泰国和欧洲先进的沐浴技术和方式的基础上，再加上我们所研制的独特的洗浴配方，既包括益于肌肤滋润白皙提高皮肤抗皱能力的水果浴，又包括能健身疗养功效的草药浴，这些独具特色的新型洗浴方式定能吸引大量顾客。同时拥有星级商务宾馆和特色餐饮服务，各种休闲娱乐、住宿餐饮、商务交易等配套设施建设齐全。2.3.1 公司产品温泉
16、浴: 温泉对人体的医疗作用早已被人们认识，在我国利用温泉治病有悠久的历史，史料中关于温泉的记载也特别多，我国汉代著名科学家张衡的温泉赋中就有说：“有疾病兮，温泉治焉。 ”水经注中亦载：“大融山兮出温泉，疗治百病。 ”温泉的功效自古就被人们认可。温泉对人体的作用可分为：一是机械的刺激作用，包括水的浮力作用、水的静压作用和水的液体微粒运动对机体的摩擦作用；二是温度的刺激作用，温度相差越大则刺激作用越大。低温浴（水温低于 34）具有促进肾上腺能效应，兴奋交感神经，皮肤血管收缩，脉搏缓慢，心搏出量减少，血压升高，胃肠蠕动降低等作用；不感温浴（水温在 3436之间）：对机体的刺激性最小，浸浴时对心血管和
17、呼吸系统基本上无任何影响，此温度长时间浴疗对神经系统有明显的镇静作用；温热浴（水温在 36以上的）：能促进胆硷能的效应，能兴奋副交感神经系统，血管扩张，心动强度增加，血压下降，循环血量增加，加快基础代谢旺盛，减少胃液分泌。三是矿泉中的化学成分的刺激作用是矿泉水所独有的特异性作用，并依矿泉水中所含成分的不同，以及矿泉本身的放射性和分离出来的气体的放射性、矿化度、胶体性、渗透压的不同，其作用也不尽相同。矿水浴时矿水是通过两种形式对机体产生作用的，即离子状态的化学成分进入体内与化学物质附着在体表面而产生对皮肤的刺激作用。温泉水含有的 20 余微量元素，如偏硅酸、锂、龙韵温泉休闲度假山庄6溴、硒、铁、
18、铜、硼、碘、氟等，对风湿病、神经性骨痛、消化道等多种疾病均有特殊疗效，而且对身体和皮肤还有保健作用，如硫磺等还可以治疗一些皮肤疾病，日本和欧洲的一些国家在很早以前就发现了它的独特功效，并将温泉和水疗结合起来，研究出各种 SPA 养生方法（Solution Par Aqua，健康圣灵之水，是流行的一种水疗方法） ，为病人排忧解难；四是是温泉浴场所多建设在风景优美，空气清新的自然环境中，在自然、纯净的氛围中洗浴，让温泉亲吻你的肌肤，可以心情完全放松，体会到释放压力、治疗疼痛、美化肌肤、增强体质的完美境界，享受健康的休闲方式，对身心会大有好处。我公司所选址的鲁山县上汤温泉，是上、中、下三汤中水质最佳
19、的地方，泉水清澈柔滑，水温奇高，出水温度常年保持在 62左右，水中含有硼、锂、氟、镭、氡等十多种微量元素，对健体美肤、祛病疗疾颇具功效，具有较高的洗浴价值。经医学专家评估，确认为大型的医疗热温泉。北魏地理郦道元在他的水经注滍水篇中称鲁山温泉“可以疗万疾” 。在 2006 年我校邀请了原中国科学院地质研究所所长，现国际第四纪研究联合会地层学专业委员会副主席、中国科学院地质与地球物理研究所研究员、中国第四纪科学研究会理事长刘嘉麒院士亲临上汤温泉区进行实地考察，刘院士对上汤温泉地质构成条件做了进一步的分析，对上汤温泉水进行了检测并对其水质做出了高度的评价。我公司龙韵温泉温泉度假山庄位于鲁山县上汤村，处于郑尧高速路口，依山面水，风光旖旎，交通便利。可同时接待 700 人，是以温泉洗浴为中心，集休闲、度假、疗养、会务、娱乐为一体的旅游接待休闲娱乐中心。
