1、用友T3上岗资格认证技术工作手册,培训内容,1、MSDE2000数据库安装技巧 2、用友T3产品安装技巧 3、用友T3初始化要点介绍 4、用友T3总帐日常业务要点介绍 5、用友T3报表日常业务要点介绍 6、培训考核 （回答问题及考勤纪律20 最终考核80）,1、数据库 MSDE2000 安装要点讲解 2、用友T3标准版安装要点讲解,1、数据库MSDE2000的 安装程序,安装MSDE 2000前提准备,卸载SQL 6.5或SQL 7.0等早期版本 计算机名称不能有“_” “-” “%”等特殊字符；只能是全英文 （如：北京ABC公司的计算机名称应为 ynabcgs） 如果系统已经安装“暴风影音”
2、必须卸载重新启动计算机后，再安装MSDE2000,计算机名称的修改方式,1、选择“我的电脑”后点右键,2、点击最后一项“属性”,计算机名称的修改方式,点击更改,计算机名称的修改方式,1、将计算机 名称修改好,2、点“确定”即可,安装MSDE2000数据库,点击该处安装,2、用友T3标准版安装要点,用友T3安装,用友T3安装,点“浏览”更改到D盘,用友T3安装,用友T3安装,重启后运行系统管理建立数据库和演示账套,用友T3管理随你而动,总账系统,目录,1、初始化设置 2、总账模块日常处理,系统管理三步曲？,2、账套的日常维护,3、账套的年度操作,1、账套的初始管理,账套的初始管理,建立账套,增加
3、操作员,有效授权,初学者注意：建议按照如下顺序进行,如果不注重细节，将会感觉初始设置杂乱无章，头绪混乱,增加操作员,建立账套,有效授权,问题一：先进行哪个步骤？！,启用系统管理,首次用系统管理员注册，进行建账及增加操作员,？Admin的权限,1、增加操作员,账套主管,建立账套,必填项,支持2007年新 会计准则,选择刚才新增的操 作员为账套主管,建立账套,建立账套,举例如下（以4-1-1为例） 一级编码 二级 三级 会计科目名称 2171 应交税金 2171 1 应交增值税 2171 1 1 进项税 。 。 。 2171 1 9 销项税 当增加到第十个明细科目时，因为三级科目编码的位数最大只能
4、到第九位，因此无法增加第十个会计科目，所以在定义会计科目编码时，一定要有对科目今后可拓展的要求。 其他类别的分类编码方案与此类似，不再赘述 正确的编码可以为：4-2-2 一级编码 二级 三级 会计科目名称 2171 应交税金 2171 01 应交增值税 2171 01 01 进项税 。 。01 09 销项税 2171 01 10 进项转出,问题二：怎样建立编码？,有效授权,角色权限,用户权限,对应账套,对应年度,具体职责,一、界面,有效授权,如何理解上述界面？ 请跟我读： （先读右上角）在002套帐中2003年度，（左边）001操作员拥有（右边）的权限。,有效授权,1、选定操作员或角色,2、单
5、击修改（权限）,3、单击方框授权,4、确定,有效授权,上图表明：在001账套中，2003年度，001操作员拥有总帐下的权限,无效授权,1、账套不匹配,2、会计年度不匹配,3、人员选择不正确,4、选择授权不正确,无效授权,上图中，在002账套中，2003年度，002操作员没有任何权限,系统管理做什么？,2、账套的日常维护,3、账套的年度操作,1、账套的初始管理,账套的日常维护,1、备份,3、清除异常,2、删除账套,备份,普通备份,备份计划,普通备份,输出账套功能是指将所选的账套数据进行备份输出。,注意： 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出 如果将“删除当前输出账套“同时选中，在输出完
6、成后系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作,1,2,3,4,5,备份计划,以系统管理员身份或者账套主管身份注册，进入系统管理模块。 在“系统”菜单下点击“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。 单击“增加”,清除异常,异常任务,单据锁定,异常任务,单据锁定,在使用过程中由于不可预见的原因可能会造成单据锁定，此时单据的正常操作将不能使用，此时使用“清除单据锁定“功能，将恢复正常功能的使用。 【操作步骤】 用户以系统管理员身份注册 进入系统管理。 单击【视图】下级菜单中【清除单据锁定】即可执行。,单据锁定,系统管理做什么？,2、账套的日常维护,3、账套的年度操作,1、账套的初始管理,
7、账套的年度操作,1、年度备份,2、建立新年度帐,3、结转上年数据,实质上是将上年的数据结转至当前会计年度,结转上年数据,思考题？,在系统管理中，以帐套主管和系统管理员ADMIN登陆进入后有什么差别？,总账操作基本流程：,一、启用总账模块：基本信息系统启用(只对所 购买模块启用)二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐,初始设置,1、选项设置； 2、外币及汇率设置；3、会计科目设置； 4、凭证类别；,5、结算方式； 6、分类定义；,7、编码档案； 8、期初余额。,初始化设置,会计科目注意事项： 科目
8、编码 科目编码必须唯一；科目编码必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字（09）、英文字母（AZ及az）表示，其它字符（如 空格等）禁止使用。,增加科目,增加科目,增加要点:有一级科目编,再带二级科目编码,依次类推,增加科目-辅助核算,增加科目,修改科目,修改科目,修改科目,修改科目,可以修改科目名称、辅助核算、数量核算等等,删除科目,删除科目,删除科目,思考题,问题1、为什么不能增加明细科目？,答：分为几种情况：1）在建账过程中，没有在“分类编码方案”中设置科目级次；解决方法：在“系统控制台”中修改科目编码方案；2）明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的原则。,思考题,问题
9、2、为什么第一级科目也不能增加？,答：增加的科目编码已经在系统里存在了。,问题3、什么是指定科目？,答：即把现金指定为现金总账科目， 银行存款指定为银行存款总账科目。,指定科目,指定科目,指定科目,指定科目,期初余额录入注意事项,1、有辅助核算的会计科目：1）必须先在会计科目设置中挂上辅助核算；2）期初余额在辅助项中录入，累计额直接录入； 2、数量、外币核算科目：1）必须先录入本币余额，再录入数量、外币；2）外币金额不能根据汇率自动计算，必须手工录入； 3、红字余额，用负数录入 ； 4、调整余额方向时，只能调整一级科目，且本科目或其下级科目尚未录入期初余额； 5、录入期初余额后，必须先试算(手
10、工试算年初)，再对账； 6、期初余额试算不平衡，不能记账； 7 、手工试算年初余额 8、已经记过账，则不能再录入、修改期初余额。,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,期初余额录入,思考题,问题1、为什么没有累计借方、累计贷栏？,答：建账时间是1月份。,问题2、如果是6月份建账，还需要把6月份以前的业务逐笔录入吗？,答：不需要，只要把1-6月份的累计发生额录入借贷方累计栏即可。,选项的设置,取消这两处选项,选项设置,选择按编码排序,总账基本流程,1、填制凭证,删除凭证,1、未提供直接删除功能；2、必须先作废，再删除；3、整理凭证就是将作废的凭证删除；,删 除 凭 证 操 作 步 骤,删除凭
11、证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,删除凭证,思考题,问题1、如何才能修改凭证？,答：先点击要修改的会计科目，然后将鼠标移动到该处，删除后即可重新录入科目。,问题2、凭证中的哪些内容能够修改，哪些不能修改,答：凭证能够修改的内容为：1、会计科目；2、辅助 核算项目；3、借贷方金额；4、附件单据数 不能修改的内容为：1、凭证编号；2、日期不能跨月 修改,思考题,答：已做“出纳签字”或“审核”的凭证，是不能修改的。,问题3、为什么不能修改凭证？,问题4、为什么点击余额按钮，系统没有反映？,答：要先点击要进行余额查询的会计科目，然后再进行余额查询。,思考题,问题5、为什么
12、不能删除凭证？,答：必须先对凭证作废，然后进行整理，才能真正的删除。,问题6、为什么做整理凭证后，凭证还是没有被删除？,答：在进行整理凭证时，还需要进行选择对哪张作废的凭证进行整理。,2、审核凭证,制单 人与审核人不能同为一人,3、凭证记账,默认为本月全面已审核凭证,4、结账,查询业务,查 询 业 务,1、在什么地方能够查询到凭证？ 2、账薄查询：1）现金银行账；2）科目账；,逆向操作,逆 向 操 作 步 骤,1、取消结账（主管）；2、取消记账（主管）；1）激活取消记账状态；2）恢复记账处理；3、取消审核、出纳签字；4、修改凭证。,逆向操作,UFO 报 表,UFO报表的主要功能,UFO系统与其
13、他系统接口,基本操作流程,UFO报表的基本概念,1、表：指表的种类（资产负债表、利润表等） 2、表页：指表的组成部分（最多容纳99999张表页） 3、单元格：UFO表的最小单位 4、区域：临近几个单元格的组合 5、关键字：决定表页取数的关键信息，是表页取数的 标志。通常将可以决定表页取数期间的信息设置为关键字（如：年、月、日、季） 6、格式状态：表样定义。如增加行（或列）设置关键字、设置公式等 7、数据状态：数据处理。如增加表页、录入关键字、自动计算等,报表结构,标题 表头 表体 表尾,格式状态与数据状态,格式状态：在此状态下定义报表的格式、如表尺寸、行列宽、单元属性、组合单元、设置公式、关键
14、字设置等。 数据状态：在数据状态下管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡、汇总、合并报表等。在数据状态下不能修改报表的格式。,格式状态与数据状态,基本概念：格式状态与数据状态 切换方法：a、点击窗口左下角格式与数据切换按钮b、编辑菜单格式/数据状态c、快捷键Ctrl+D,报表文件及表页,.rep,基本概念：“关键字”是特殊的格式，可以唯一标识一个表页，用于在大量表页中快速选择表页，以及以此为依据从总账中进行取数。 在格式状态下设置，在数据状态下录入。关键字包括：单位名称、单位编码、年、季、月、日以及自定义关键字。,关键字,关键字,单位名称：该报表表页编制单位的名称 单位编号
15、：该报表表页编制单位的编号 年：该报表表页反映的年度 季：该报表表页反映的季度 月：该报表表页反映的月份 日：该报表表页反映的日期 自定义关键字,组合单元及单元类型,组合单元：是指将一个区域组合成一个单元格，做为一个单元格来进行使用,单元类型： 数据类型：为缺省单元类型，数据下可以输入数字 字符类型：数据状态下可以输入任何字符，最多31个汉字 表样类型：在格式状态下定义，在数据状态下不可以更改， 如在格式状态下编辑的公式，定义的文字内容都属于表样型,UFO报表应用方式,分以下两种情况： 1、套用模版：适用于对外报送的通用 报表 例如资产负债表、利润表等2、自定义报表：适用于企业内部管理报表 例
16、如部门费用明细表，业务员销售分析表,报表设计-通过模版生成报表,1、进入UFO报表系统，点击“新建” 2、点击“格式”菜单 报表模版选择行业和报表名称（所选行业性质必须与建账套的行业性质保持一致） 3、录入单位名称，添加制表人信息。 4、点击左下角的 “格式”按钮，切换至数据状态。 5、点击“数据”菜单 “关键字” “录入” 录入计算期间 确认 6、系统自动计算 核对数据后保存并命名。,报表设计-通过模版生成报表,1、当月业务处理完毕，凭证审核记账后可生成当期报表。 2、进入UFO报表，打开需要生成的报表文件 3、在数据状态下点击“编辑”菜单“追加”“表页” 4、选中新增的表页，录入关键字（“
17、数据”菜单“关键字”“录入”） 5、确认后进行计算 6、核对金额后保存,资产负债报表数据的生成：1、新建/打开资产负债表文件（*.rep）2、格式状态：设置关键字和单元公式3、数据状态：追加一张表页（查看是否有该月表页）4、数据状态：录入对应的关键字5、执行表页重算6、保存,报表设计-通过模版生成报表,利润表的生成（年中启用系统）：新建/打开利润表文件（*.rep）格式状态：设置关键字和单元公式数据状态：输入关键字（在月份栏输入启用会计月的上月月份）格式状态：将“累计发生额”栏所有单元公式剪切数据状态：手工录入上月（启用月的上月）的累计发生额数据菜单栏：标识表页不计算格式状态，将累计发生额公式
18、拷贝回来 数据状态，追加一张表页，录入关键字（启用会计月），计算 保存。,报表设计-通过模版生成报表,报表设计-设计表样,报表格式设计-编辑公式,想一想：,问题1 报表生成后数据出错的原因？,答：选择报表模板行业性质选错报表公式出错关键字没录入或录错总帐没记帐帐务数据有错,如何设置取数公式 a.基本情况选中单元格点“fx” 定义公式界面“函数向导” “用友账务函数” 选择相应的函数名“下一步” “参照” 选择相关参数确定确定返回定义公式界面确认 b.特殊情况单元格间的四则运算：选中单元格点“fx” 直接录入公式 确认区间内单元格累计公式：选中单元格点“fx” “函数向导” “统计函数” “PT
19、OTAL” “下一步” 录入累加的区域 确认,报表格式设计-公式,帐套取数 QC QM FS LFS本表取数 SELECT统计函数 PTOTAL,科目代码，期间，方向,单元格，表页,报表格式设计-公式,本表他页取数：?C5+select(?D5,年=年 and 月=月+1)表示：本月数+同年上月累计数从其他表取数：“文件路径”- C51(强调表页的位置)“文件路径”- C5 Relation 月 with “文件路径”- 月(强调时间的一致性）,报表格式设计-公式,1. 公式中可以在单元格表述前加上“?”，能够使公式在表格式样发生变化时随着行或列的变动而自行调整，保证取数正确。2. 对于同一张报表上的同一数据栏，只要定义了第一个单元格的取数公式，下面的单元格可以通过复制公式再进行修改。,报表格式设计-公式,
