1、1第一章 项目总论1.1 项目名称年产 15 万吨矿渣微粉项目。1.2 项目承办单位平泉筑源矿渣微粉加工有限公司。1.3 项目拟建地区、地点平泉县南五十家子镇南五十家子村。1.4 研究工作依据投资项目可行性研究指南建设项目经济评价方法与参数（第二版）化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定1.5 研究工作概况本可行性研究报告的主要内容是平泉筑源矿渣微粉加工有限公司年产矿 15 万吨矿渣微粉项目的可行性分析，根据国家计委对可行性研究报告深度和广度的要求，结合本项目特点，确定可行性研究报告（代项目建议书）范围如下：项目建设的背景与任务项目建设的必要性市场需求和营销策略项目建设规模及产品方案的论证
2、和确定项目建设地点选择及基本情况2工艺技术和工程技术方案的比较论证及确定项目建设期限、实施进度和施工管理项目建成后的运行机制投资估算与资金筹措财务分析与经济分析最后通过技术、财务、组织、经济、社会、环境可行性及风险因素的分析提出该项目可行与否的结论。1.6 市场分析矿渣微粉是配置高性能、大体积、长寿命混凝土的首选物料之一。广泛应用于工业及一般民用建筑，电厂烟囱、高架公路、桥梁码头和地下设施等混凝土工程中。现在，日本、新加坡和西欧已广泛使用，国内近几年来在上海及长江流域也开始广泛使用，并被国家建设部定为建筑业十项新技术之一。中国水泥年产量达到 8 亿吨，国民生产总值每年以 8%的速度增长，建材工
3、业更是以 10%以上的速度增长，矿渣超细粉因其具有优良的产品性能，较低的价格，有着广阔的市场空间。因此本项目投产后，不仅满足了市场对优质超细矿粉的需求，更是为当地解决了工业固体废弃物的排放难题，有很好的经济效益和社会效益。1.7 原材料、燃料和动力供应项目投产后需用的主要原料是矿渣、钢渣、水渣等。31.8 厂址地理位置、占地面积本项目建设地点拟确定在平泉县南五十家子镇南五十家子村，占地面积为 20 亩。水源及取水条件。本项目耗水量很低，供水依靠地表水供应。1.9 项目工程技术方案项目范围包括生产设施（工程）建设、辅助设施建设和生活公用设施（工程）建设。采用的生产方法、工艺技术本项目采用生产方法
4、和工艺技术为：采用引进日本的辊式磨技术生产超细矿渣粉。主要设备的来源主要设备来源均为国内采购。1.10 环境保护本项目废水、废气、废渣经处理后符合国家环保标准。1.11 工厂组织及劳动定员工厂组织形式和劳动制度公司经营管理实行董事会领导下的总经理负责制和企业经营目标责任制。全体员工均采用全员劳动聘用制。全厂总定员及各类人员需要量4全厂总定员为 50 人，其中管理（含财务）人员 3 人，技术人员 4 人，工人及司机 43 人。1.12 项目建设进度本项目建设期限计划为两年完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。1.13 投资估算和资金筹措项
5、目所需总投资额项目所需建设投资总额 2600 万元，流动资金投资 600 万元，项目建设投资 2000 万元。资金来源企业自筹资金。1.14 项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目的实施有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的。5第二章 市场分析与发展概况2.1 市场前景2.1.1 项目产品的技术特点矿渣微粉产品的特点在于细度较高，活性良好，价格较低，适宜作为水泥活性混合材和混凝土掺料。由于目前水泥活性混合材资源严重不足，矿渣微粉产品将满足这一需求。2.1.2 国内外同类产品市场状况矿渣作为水泥混合材早已列入国家标准，矿渣微粉正由企业标准向行标和国标过
6、渡。在 2000 年 6 月中国建材院与首钢综合利用厂进行了矿渣微粉在水泥和混凝土中应用的技术鉴定，在大量对比试验的基础上证明，矿渣微粉在比表面积为 450m2/kg 时，其活性与高炉 矿渣相 类同，预示着矿渣微粉产品具有良好的市场前景。目前，由于矿渣微粉加工困难，因此数量较少，这也使得矿渣微粉成为一个尚待开发的新兴市场。2.1.3 本产品市场前景分析本产品应用的市场前景是与水泥工业及商品混凝土的市场前景相一致的。尤其在新型高性能混凝土领域，新型高性能混凝土被称为二十一世纪的混凝土，其主要标志之一是在混凝土中掺加工业废渣制成的微粉，称它为“混凝土细掺料” 。细掺料的加入不仅降低了混凝土的成本，
7、同时提高了混凝土6的综合性能，如流动性、低需水性、低水化热，同时抑制碱集料反应，提高混凝土的耐久性，被国内外学者称之为“绿色高性能混凝土”。国内北京、上海、杭州等城市已开始在商品混凝土搅拌站应用，可以预计，其发展步伐必将随着建筑业的发展而加快。2.1.4 竞争优势矿渣微粉的竞争优势在于矿渣原料是冶金企业的工业废渣，原料来源广且价格低，而我们项目的技术特点是投资省、单产电耗低，即最终能使矿渣微粉的生产成本较其它生产方式大大降低，使它无论是作为水泥混合材还是作为混凝土细掺料，在市场上均具有价格低的竞争优势。2.2 本项目市场定位及需求预测矿渣微粉主要用于混凝土，也可直接作水泥中的混合材。矿渣微粉作
8、为一种新型建筑材料，价格低于水泥。与水泥、石子、黄沙一起可搅拌成的新型混凝土。随着社会经济的不断发展，大型特殊工程对混凝土特性要求的越来越高，以及对商品混凝土需求量的不断增加，为矿渣微粉的使用创造了条件。随着我国铁路、能源、交通等基础设施、水利建设和住宅建设方面的不断发展，水泥生产正在向贸易中转、商品混凝土方向发展。我国 2010 年远景目标纲要已提出要“发展商品混凝土”。目前，我国建筑业在迅速发展，从而为商品混凝土7的发展创造条件，而矿渣微粉的价格大大低于优质水泥的价格，这样掺入矿渣微粉的商品混凝土成本就可降低。同样，矿渣微粉在铁路、能源、交通、水利方面的潜在市场也是巨大的。另外，随着经济发
9、展，优质水泥需求量将不断增加，也将带动矿渣微粉需求市场的不断增大。8第三章 建设条件与建设规模4.1 资源和原材料4.1.1 资源评述本项目生产原料主要为矿渣和钢渣，所有原料均为废料，市场供应充足，均可以按照择优原则在市场中采购。4.1.2 燃料动力及其它公用设施的供应本项目所需的燃料动力及其他公用设施主要为生产所需的电、水。生产所需的电力由厂区所在的城市电网供应，应本项目耗电量较小，不需要进行电力增容，生产所需的水主要以地表水为主。4.2 厂址选择4.2.1 地理位置 该项目地址位于承德市平泉县南五十家子镇南五十家子村，地势平坦。工厂所处地域地形标高变化 1 米。位于全年主导风向的下风向。4
10、.2.2 交通南五十家子镇地处平青乐公路沿线，紧邻平铁公路、建设中的承朝高速，又有锦承铁路贯穿，所以交通便捷。4.2.3 电力本规划项目的供电在距平泉县 3km 的 110kV 变电站取得，该电压等级为 110/35/10kV，出线方式：35kV 为架空线，910kV 为电缆线。 4.2.4 通信 厂外采用无线、有线结合的方式,计划采用 3 部有线电话。厂内设 10 部内线程控机一门，以满足厂内外通信的要求。4.3 厂址选择经考证本项目拟定厂址在南五十家子镇南五十家子村。4.4 建设规模本项目设计生产能力：年产 15 万吨矿渣微粉。项目总占地面积 13340，其中：总建筑面积 10020，建筑
11、占地面积9570，绿化面积 3300。项目建设明细表序号 项目 面积（） 规格 备注1 生产车间 4600 砖混彩钢结构，高 11.5 米2 泵房 100 砖混彩钢结构3 空气压缩站 100 砖混彩钢结构4 储料仓 200 储料仓 8 个， 单体 255 办公楼 300 砖混， 2 层6 车库 50 砖混彩钢结构7 门卫 10 砖混彩钢结构8 电子汽车衡 60 2 台 120 吨标准9 堆料场 4300合计 972010厂区平面布置图见附件 1。第四章 工厂技术方案4.1 设计原则（1）设计中采用先进、成熟、可靠的生产工艺和技术，优化工艺设备，简化工艺流程，降低工程投资。（2）生产车间总体布置
12、力求顺畅、简捷、美观，布局合理，便于生产与管理。（3）重视环境保护，防止造成环境污染，严格按国家规定的标准控制“ 三废” 排放，做到文明生 产 。4.2 建设规模与产品品种产品品种：矿渣微粉生产规模：年产 15 万吨矿渣微粉。4.3 工艺采取的技术措施（1）为了减少碎矿渣对破碎系统的堵塞和避免湿物料对粉磨系统的不利影响，在湿矿渣进厂后进行首先进行烘干处理。（2）矿渣的预粉磨采用了成熟可靠的四台 3.64.5m棒磨机，通过棒磨机的予粉磨，可有效降低粉磨后的矿渣粒度。通过预粉磨前后的磁选装置，减少了铁质对预粉磨和细磨机的影响。（3）为提高磨机产量，降低能耗，矿渣微粉的粉磨采用了11球磨+组合式 选
13、粉机的生 产工艺。这种工艺技术的特点使得矿渣微粉的细度和能耗得到了保证和降低，同时也提高了将矿渣中的铁质被选出的效率。（4）矿渣微粉储存采用带充气箱的圆库储存，卸料时进行矿渣微粉的均化。（5）矿渣散装采用新型无尘装车机。（6）考虑设置了大袋包装设施以适应市场的广泛需求。4.4 物料平衡计算（1）矿渣的化学成分及矿物组成液态渣经过先进的水淬工序处理后，形成了碎粒状的固态物。转炉矿渣 CaO 含量高，SiO2 含量适中，是一种碱度较高的活性渣。从化学成分看，矿渣主要由废钢和纯渣组成；主要矿物组成：Ca2SiO3 和 CaSiO2，体积比占50%；Ca（VTiO7）体积比占 30%；RO 相体积比占
14、 30%；金属铁相体积比占 5%；（2）矿渣的物理性能矿渣的外观形态随着成分和冷却条件的不同而不同。碱性低的矿渣气孔多，重量呈黑色光泽；碱性高的矿渣呈灰黑色，结构较密实，在高温熔融状态下，进行水淬的矿渣成粒状，自然冷却的矿渣成块状或粒状，矿渣粒度小于 5mm 时，其容重为 1500-1700 千克/ 米 3，当粒度在 5-20mm 时，容重 1450-1600 千克/米 3。124.5 生产工艺4.5.1 主要工艺粉磨方案的确定本工程为年产处理 18 万吨矿渣微粉生产线。所用的主要原料为易磨性特差的矿渣，同时矿渣的产品细度要求高（400/kg）。目前用于 矿渣粉磨的粉磨系统主要是球磨机系统。球
15、磨机系统用于水泥工厂原料及水泥粉磨已经非常成熟，而且有非常丰富的实践经验，用于高炉矿渣粉磨，在国内也已大量应用。其突出优点是投资省,管理方便,但缺点是电耗稍高,且需要配置烘干系统。4.5.2 生产工艺流程简述（1）原料准备矿渣及烘干用煤经汽车转运至本工程矿渣堆场及煤堆棚。（2）烘干及粉磨为适应球磨机粉磨工艺需要,必须设置独立的矿渣烘干系统, 烘干系统的工 艺流程为:湿矿渣( 含水分 1015%)经装载机送至堆棚下的喂料仓,仓下设喂料计量设备，经皮带机送至3.228m高效回转 式烘干机, 烘干机所需热源由沸腾炉提供, 烘干后矿渣(含水分 1.5%以下) 经输 送设备送至圆库储存。3.228m高效
16、回转 式烘干机的干料产 量可达 85 t/h，本工程考虑设置三台。烘干后矿渣储存于 2-1025m圆库中，干矿13渣储量为 3600 吨。另设一个 820m的圆库用于储存外加剂或者是助磨剂，单设外加剂或者是助磨剂库的主要目的是为了提高磨机产量和改善矿渣微粉的性能。矿渣库库容总体上不大，其主要目的是防止比重较大的矿渣在库内过于挤压密实后难以卸出或者棚料。在矿渣烘干前和烘干后的皮带机上均设有电磁除铁器。库内干矿渣经配料秤计量后，由皮带输送机送入予粉磨车间。为防止金属块进入磨内，皮带机上设有电磁除铁器。球磨机予粉磨工艺装备采用棒磨机，可以依据物料特性、品种和工况条件，改变磨内工艺技术参数，实现矿渣的
17、粗磨。在进料粒度：200mm，出料粒度：1mm 的情况下，生产能力可达 52 t/h。设四套粉磨系统，每台规格均为 3.64.5m棒磨。通过棒磨机的予粉磨，可有效降低粉磨后的矿渣粒度，为矿渣进行细粉磨创造了条件。通过预粉磨前后的磁选装置，减少了铁质对预粉磨和细磨机的影响。予粉磨后矿渣的通过磁选后，进入 820m的圆库储存，此库为中转库，可储存物料 1100 吨。矿渣细磨机采用四台 3.813m的球磨机，在最大入料粒度小于 1 毫米，出料粒度为 400/kg 时，产量 50t/h。磨机年利用率为 70%。矿渣细粉磨系统配置了组合式选粉机，这样就形成了闭路循环系统，通过对出磨和出组合式选粉机的矿渣
18、粉的磁选，可以尽量多的选出其中的铁质，同时闭路循环系统的采用可以减少矿渣粉在磨内的过粉磨，提高磨机产量，降低电耗。每台磨机设气箱脉冲袋14式收尘器一台，负责对出磨废气集中收尘。出磨矿渣微粉由板链斗式提升机、空气输送斜槽、提升机送至矿渣微粉库储存。矿渣出磨后，单设一段皮带输送机，此皮带输送机上并列设置了两台电磁除铁器以除去矿渣微粉中的铁质。（3） 矿渣微粉储存及散装 矿渣微粉采用 8 座 1025m园库储存，总储量为14400t。库底设气动 卸料阀卸料，库内设充气箱，卸料时进行微粉的均化。库底装有汽车散装设备，可供汽车散装矿渣粉外销。另外在库侧设置了一套大袋包装设施供大袋包装及外销。库底汽车散装
19、设备共计 8 台，装车能力每台为 120t/h，可实现 100%的散装。库顶设 2 台气箱脉冲袋式收尘器对库内含尘气体进行收尘。矿渣库库容总体上不大，其主要目的也是防止比重较大的矿渣在库内过于挤压密实后难以卸出或者棚料。散装矿渣粉的计量与进厂原材料计量设置了 2 台 120t 电子汽车衡。（4）压缩空气站设压缩空气站一座，为满足本工程用气，在压缩空气站设 3 台螺杆式空压机，二用一备；单台排气量：20m3/min，排气压力：0.7MPa 。压缩 后的气体经净化干燥后，作为气动阀门、脉冲阀及仪表的用气气源。4.5.3 化验室15为保证产品质量，专设化验室一座，化验室与办公楼设在一起。化验室分为三
20、部分。化学分析室：负责进厂原材料、成品的化学分析，常用试剂的配制和标准溶液的标定等工作。生产控制：负责细度、水份、粒度、化学成分等项目的测定。物理检验：负责比重、比表面积、细度等项目的测定，及有关的强度试验。4.5.4 检修操作机械化水平为缩短设备检修停车时间，简化维修操作，减轻工人的劳动强度，对提升机、破碎机设置了检修吊钩，以便检修时挂电动葫芦用。对检修工作量大、单部件重量大，且频繁的设备设置了检修起重机械，如水泥粉磨车间装球选用 CD 312D型电动葫芦。4.5.5 主机设备配置及设计特点本设计拟选主机设备的规格、生产能力与正在运行的同类工程比较，列出主机设备的生产能力及运转率，见下表。主
21、机设备的生产能力及运转率设 备 使用方式 台数生产能力 t/h运 转 率3.64.5m棒磨机 开 路 4 524 703.813m球磨 闭 路 4 504 703.228m高效回转式烘干机配沸腾炉 3 85 6216库底汽车散装机 8 1208 15第五章 节约与合理利用能源5.1 概述建材工业是我国的能耗大户,节约能源是我国的长期战略方针。节能降耗，降低生产成本，提高经济条件下企业追求的目标，节约与合理利用能源意义重大。在本项目设计采取了一系列节能降耗措施，为降低成本创造了条件。5.2 节能措施5.2.1 矿渣粉磨采用一级棒磨机和二级闭路球磨工艺。5.2.2 电气设计中对磨机传动电机采用进机
22、补偿技术，提高功率因数，降低无功功率消耗。5.2.3 除磨机外的其他设备,在厂区变电所低压侧设置无功率自动补偿，提高功率因数。5.2.4 设计中采用电耗较低的胶带输送机、空气输送斜槽等输送设备来输送物料。5.2.5 本工程生产工艺线上采用的各种风机、水泵等均进行认真仔细的设计选型计算，以确保设备在最佳的效率点进行。设备选用国家推荐的节能产品。5.2.6 选用先进节 能的电气设备，包括 SC 型干式低压损变17压器、Y 系列交流电动机、节能照明灯具。采用集中和分散相结合的功率因数补偿方式，降低无功损失，使全厂补偿后功率因数达 0.94。第六章 环境保护6.1 自然环境年产 15 万吨矿渣微粉生产
23、线拟建在南五十家子镇南五十家子村，周边有企业及居民区，对环境质量要求较高。厂区执行一类区环保标准。6.2 设计依据及环境保护标准 水泥工业环境保护设计规定（JCJ1197） 建设项目环境保护设计规定 水泥生产防尘技术规程（GB/T169111997） 环境空气质量标准（GB30951996） 执行二级标准 工业企业厂界噪声标准（GB1234890） 工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785） 水泥厂大气污染物排放标准（GB49151996） 污水综合排放标准（GB89781996） 6.3 主要污染物种类及性质生产对环境的污染主要是各类粉尘，其次是噪声、废水。粉尘：主要来源于物料的输送、储存、
24、烘干、粉磨等工序，这些尘源产生的粉尘及汽车运输等产生的二次粉尘，对厂区18附近的环境均有不同程度的影响。噪声：主要来源于球磨机、罗茨风机、高压离心式通风机、等重型设备的运转过程。废水：主要是生产设备的冷却水，化验室排出的酸碱性废水及少量的生活污水。6.4 环境保护措施及预期效果6.4.1 粉尘治理工厂的主要污染粉尘,在生产过程中具有扬尘多、散发量大等特点。因此，为有效地控制尘源及粉尘排放量，减少对周围环境的影响，保证工作场所的清洁，本设计采取以下措施，使其达到国家标准要求。（1）以防为主，减少扬尘量，在工艺布置上尽量减少物料转运点和落差，使用密封性能好的输送设备和给料设备，如FU 型链式输送机
25、、螺旋输送机等，尽可能降低落差，加强密封，减少粉尘外溢。粉状、块状物料采用密封性好的园库储存。（2）生产过程中的各扬尘点设置运行可靠、除尘效率高的收尘设备。本设计根据粉尘性质和数量，共设置高效袋式除尘器 18 台，处理废气 26 万 m3/h。经处理后各排放口的废气含尘排放浓度均达到国家标准。6.4.2 废水排放废水主要是设备冷却用水,化验室排出的废水和少量的19生活污水。设备冷却水大部分循环利用，一小部分排放，设备冷却水除含有少量油污和温度略有升高之外，不含其它有害物质，不经处理可直接排放，符合污水综合排放标准二级标准，化验室废水除含酸碱性物质，无其它有害物质，经中和后排放，PH 值符合标准
26、。废水排至厂外的排水沟。生活污水量也比较少，经化粪池截流沉淀后排放。6.4.3 噪声控制生产中严重的噪声主要来源于球磨机、高压离心机、空压机等重型设备的运转。对此，在设计中尽可能采取一些可行的措施，以减少对周围环境和生产工人的影响。在噪声大的风机上装设消音器降低噪音，同时在高噪声设备的建筑设计中采用隔音措施，以减少对其外界干扰。在噪声高的工作岗位上设置隔音操作室，保证室内噪声指标达到规范之要求。并且，加强厂区绿化，以其屏蔽作用，使噪声受到不同程度的隔绝与吸收。采取上述措施后，厂界噪声可达到国家标准。6.5绿化设计厂区充分考虑了绿化用地,绿化区主要分布在道路一侧,绿化系数为 25%,绿化投资已列
27、入工程投资估算。20第七章 劳动安全及卫生7.1 概述在生产过程中对职 工身体产生危害的主要因素有 :粉尘污染、噪声污染、机伤、电伤等。工程设计中将依据“安全第一、预 防 为主” 的方针及 劳动安全和职业卫生设计标准。采用切合实际 ，经济合理，行之有效技术和手段，消除事故隐患和不安全因素，为工厂安全、文明生产创造条件。7.2 设计依据(1)建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定(2)水泥工业劳动安全卫生设计规定(3)工业企业设计卫生标准(4)工业企业噪声控制设计规范(5)建筑设计防火规范 (GBJ16 87)(6)建筑物防雷设计规范 (GB5005794)7.3 主要危害概述（）粉尘粉尘是生产中
28、对职工产生危害的主要因素，在物料输送、烘干、粉磨、储存、包装、发运等生产环节都有粉尘产生，工人21长期在这种环境下工作，身体将会受到不同程度的损害，严重的还会造成呼吸道疾病。（）噪声生产线上各种破碎机、磨机、空压机、风机等设备在运转过程中产生的噪声会造成工人的听力下降。7.4 主要防护措施（1）粉尘的防治为了有效地控制粉尘外逸，减少其对操作环境的影响，保证车间内的环境卫生，本设计贯彻以防为主的方针，从总体布局上尽量减少扬尘环节，选择扬尘少的设备；如对物料输送采用斜槽、螺旋输送机、链式输送机等密闭式设备，对于需胶带机输送的物料尽量降低物料落差，加强密闭，减少粉尘外逸，粉状物料和粒块状物料储存采用
29、密闭圆库，本工程所有扬尘点均设置了通风除尘设备。（2）噪声控制本设计对噪声的防治主要是以保护岗位工人为主。首先尽可能的选用低噪声设备，对噪声较大的罗茨风机或空压机作消声处理；在高噪声车间及场所一般不设固定岗位，只进行巡回检查，同时对巡检工人配备隔声罩等个人防护用品；对高噪声车间的控制室或值班室采用隔音门、窗，内壁贴隔音材料，以减轻噪声对工人的影响。同时加强厂区绿化，减少噪声传播。22第八章 企业组织和劳动定员81 企业组织根据公司特点，企业分为三个层次，即最高管理层：负责长期性规划、预算、协调和控制；中间管理层负责具体运作生产、技术、销售、财务等；基层搞现场管理层负责日常工作。8.2 企业工作
30、制度本项目产品销售季节性生产特点不明显，全年均为生产期，根据车间的工艺特点和生产需要，采用连续工作制，按照生产任务采用三班工作方式。8.3 劳动定员和人员培训8.3.1 劳动定员本项目新增劳动定员 50 人，其中财务管理 3 人，管理及销售人员 4 人，工人及司机 43 人。8.3.2 人员培训对于新招聘的人员进行上岗培训，使他们掌握操作规程与了解管理制度，达到上岗能力后方可上岗。企业投产后将制定经常性的培训计划。23第九章 实施进度安排9.1 建立项目实施管理机构工程的初步设计和施工图设计由项目业主提出意见报政府主管部门研究，取定有相应资质的工程设计单位进行。项目建设过程中招标的准备工作由项
31、目业主会同设计单位和招标公司进行，评标工作由政府有关部门和项目业主邀请有关专家共同参与。工程建设过程中由项目业主委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理。建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督和负责验收。9.2 施工准备项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同。此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。9.3 竣工验收这个阶段通常包括以下各项活动：24生产前检查；试运转；负荷试运转；竣工验收、交付使用。9.4 项目实施进
32、度表本项目建设期限计划为两年完成。在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划、人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营，详见表 921。项目实施进度表 表 9-2-12009 2010 2011 时 间名 称10 11 12 1-2 3-4 5-67-89-1011-121 2 3前期工作图纸设计土建工程设备安装试 生 产25第十章 资金估算与资金筹措10.1 项目总投资估算建设项目总投资包括建设投资和流动资金。10.1.1 投资估算依据建设项目经济评价方法与参数（第二版）投资项目可行性研究指南（试用版） 建筑工程费结合市场价格水平计算 基本预备费按照工程费用和其他费用的 3计列。 涨价预
33、备费按照工程费用和其他费用、基本预备费的 3计列。10.1.2 建设投资估算建设投资由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息构成。其中：建设工程费、设备及工器具购置费、安装工程费形成固定资产；工程建设其他费用分别形成固定资产、无形资产、递延资产。基本预备费、涨价预备费、建设期利息为简化计算方法可以一并计入固定资产。建筑工程费用建筑工程费用是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要26的费用。包括构建厂房、仓库、设备基础、道路、围墙等项工程的费用。在本项目可行性研究中对建筑工程费的估算采用单位建筑工程投资估算法进行，即以单位建筑工程量投资乘以实
34、物工程总量计算，建筑工程费用为 250 万元。设备及工器具购置费估算经过估算本项目设备及工器具购置费共计 1340 万元。安装工程费安装工程费按照设备购置费的 15计算，经估算本项目的安装工程费为 70 万元。工程建设其他费用工程建设其他费用估计为 340 万元。10.1.3 流动资金估算流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料，支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金估算一般采用分项详细估算法或扩大指标法。本项目流动资金为 600 万元。10.2 资金筹措本项目为即由项目法人项目，项目投资均由企业自筹。10.3 投资估算表27投资估算表一、生产工艺
35、线 建筑 设备 安装 其它 合计 备注1.堆场及堆棚 20 80 100堆 场 +堆棚堆棚面积按5000m2计2烘干系统 20 220 20 2603-3.228m高效回转式烘干系统3.干钢渣库及输送 50 95 5 1502-1025m库+1-820m圆库4.钢渣予粉磨及中转库 30 180 20 230 4-3.64.5m棒磨机5.钢渣微粉粉磨 20 240 20 2804-3.813m磨机+组 合式选粉机6.钢渣粉库及散装 10 150 160 8-1025m圆库6.生产辅助车间 40 10空压机站，机修，备件二、电气工程及自动化 15 55 5 75三、给排水系统 20 25 45四、
36、总图运输 25 25 50 围墙，装载机，道路五、备品、备件费 300 30028第十一章 经济与社会效益评价11.1 生产成本和销售收入估算11.1.1 产品成本分析的依据根据国家企业会计制度、 会计准则和财务通则的有关规定，对本项目进行成本估算的依据如下：工资总额，计算期内的工资和福利费按照 2009 年人均工资标准计算，并考虑每年适当的增长。折旧，企业折旧采用平均年限法。原材料，产品的原材料费用按照现行单位成本水平计算，并适当考虑一定的涨价因素。六、工程其它费用 340 3401.征地费 150 1502.建设单位管理费 30 303.生产职工培训费 10 104.办公、化验及生活家具购
37、置费50 505.绿化费 30 306.监理费 60 607.设计费 10 10七、铺底流动资金 600以上总计 260029摊销费，递延资产按 5 年摊入费用，无形资产（土地使用权）按照 30 年摊入费用。根据企业会计制度的规定，公司发生的研发费用直接计入当期损益中，不予资本化。按照现行税法的有关规定计算销售税金及附加，各种税率如下：增值税税率按 17%计算,城市维护建设税税率：5%（增值税的 5%）,教育费附加率：3% （增 值税的 3%）,所得税税率：25.将项目计算期确定为 10 年,其中建设期 1 年,生产期 9年。11.1.2 生产总成本及效益估算项目财务评价主要指标表序 指 标
38、名 称 单 位 指 标 备 注1 正常年营业收入 万元/a 2900 为含税营业收入2 正常年营业税金 万元/a 493 含增值税等3 正常年总成本费用 万元/a 1171.55 不含借款利息4 正常年利润总额 万元/a 1235.45 未扣借款利息5 投资利润率 % 22.3 按正常年6 投资利税率 % 43.28 按正常年7 总投资收益率 % 8 按正常年8 资本金净利润率 % 20.6 按正常年309 投资财务内部收益率税前 % 47.94税后 % 41.8710 项目投资回收期税前 a 3.21 含扩建期税后 a 3.47 含扩建期11 盈亏平衡点 % 23.6 按正常年10.2 财务评价在项目计算期（10 年）内年可以实现销售收入 2900 万元，上交税金 493 万元，实现利润总额 1235 万元。10.3 不确定性分析本项目的敏感性分析确定选取销售价格及成本费用两项进行考察，分别计算上述两个因素各自在其他条件不变的情况下，以 5的幅度向不利方向增加或减少时，对主要经济评价指标的影响。在正常的变化范围内，售价的变化对指标的影响尤其明显。具体变化情况见敏感性分析表。10.4 经济、社会评价结论 根据以上各项指标的分析，该项目具有一定的盈利能力，抗风险能力较强，经济上可行。
