1、前 言鹏 达 财 务 软 件 (V3.0 版 )是 鹏 达 软 件 开 发 有 限 公 司 的 开 发 者 们 集 多 年 会 计 电 算 化的 经 验 ， 结 合 深 圳 和 厦 门 经 济 特 区 企 业 会 计 核 算 需 求 ， 在 Windows9X/2000/XP 平台 上 开 发 成 功 的 ， 在 深 圳 和 厦 门 特 区 拥 有 广 泛 的 用 户 。 本 系 统 操 作 简 便 、 功 能 全 面 ，不 仅 能 适 应 一 般 会 计 核 算 的 要 求 ， 而 且 能 满 足 高 层 管 理 人 员 对 管 理 信 息 的 要 求 。 为让 用 户 更 好 地 使 用
2、这 套 软 件 ， 我 们 组 织 编 写 了 这 份 。本 手 册 详 细 地 介 绍 了 鹏 达 财 务 软 件 的 操 作 流 程 和 各 个 功 能 的 使 用 方 法 ， 使 之 成为 使 用 鹏 达 财 务 软 件 的 良 好 工 具 。 对 于 本 系 统 中 的 一 些 灵 活 有 效 的 管 理 功 能 ， 以 及会 计 电 算 化 应 用 中 的 一 些 专 门 方 法 ， 在 本 手 册 中 我 们 专 门 设 置 了 几 个 专 题 来 阐 述 。鹏 达 软 件 用 户 手 册 编 写 组一 九 九 八 年 二 月鹏达财务软件用户手册 目录1目 录第一篇 基础部分 .1
3、绪 言 .10.1 系统运行环境 .10.2 鹏达财务软件的安装 .10.2.1 应用环境安装 .10.2.2 应用软件的安装 .20.3 如何使用本手册 .20.4 小结 .2第一章 对系统的快速了解 .31.1 系统功能 .31.2 系统运行次序 .31.3 系统一般操作 .41.3.1 窗口的基本操作 .41.3.2 如何获得帮助 .61.3.3 如何使用键盘和鼠标 .6第二章 电脑会计制度设计 .92.1 帐户体系设计 .92.1.1 了解系统的设计思想 .92.1.2 往来帐户的使用和往来帐管理 .102.1.3 部门帐户的使用和部门管理 .132.1.4 项目帐户的使用和项目管理
4、.152.1.5 帐户设计原则 .172.2 会计信息报告体系设计 .172.2.1 会计报告分类 .172.2.2 确定需要的会计报告 .182.2.3 设计会计报告的格式及数据来源 .182.3 内控设计 .182.3.1 内控分类 .182.3.2 内控设计的内容 .19第二篇 总帐报表处理系统 .21第三章 系统设置-系统初始化 .213.1 系统参数设置 .213.2 帐户体系设计 .233.2.1 会计科目设置 .233.2.2 货币档案设置 .243.2.3 往来、部门、项目档案设置 .243.3 系统初始化 .253.3.1 初始数据录入 .25鹏达财务软件用户手册 目录23.
5、4 初始数据试算表 .253.5 关闭初始化 .25第四章 凭证处理 .274.1 凭证填制 .274.2 凭证审核 .304.3 凭证记帐 .314.4 凭证汇总 .314.5 凭证查询 .31第五章 帐簿输出 .335.1 三栏明细帐 .335.2 数量金额明细细帐 .345.3 多栏明细帐 .345.4 科目总帐 .355.5 数量总帐 .36第六章 报表处理 .376.1 概述 .376.2 报表基本概念 .376.3 报表工具条各功能说明 .396.4 报表格式设置 .406.5 取数公式设置 .416.5.1 帐上取数函数 .416.5.2 表内表间取数函数 .436.6 现金流量
6、表编制 .43第七章 期末帐务 .447.1 期末汇率调整 .447.2 结帐凭证编制 .447.3 期末结帐 .45第三篇 其他内容 .45第八章 设置凭证及出入库单据格式 .458.1 格式设置概述 .458.2 如何设置单据记录体 .478.3 如何设置标签 .488.4 如何设置页面格式 .49附 录 .51附录一:操作规程 .51附录二 系统启用前的数据准备 .52鹏达财务软件用户手册 绪言1第 一 篇 基 础 部 分绪 言欢迎您加入到一个不断增长的计算机软件用户团体-鹏达软件的应用者行列。鹏达总帐系统是厦门鹏达财务软件有限公司的开发者们集多年会计电算化的经验，结合深圳和厦门经济特区
7、的企业会计核算需求而开发成功的，在深圳和厦门特区拥有广泛的用户。本系统操作简便、功能全面，不仅能适应一般会计核算的要求，而且能满足高层管理人员对管理信息的要求。0.1 系 统 运 行 环 境1、硬件配置硬件 最低配置 建议配置CPU 486DX2/66 及以上 586/166内存 8M 以上 16M硬盘 20M 以上自由空间 50M 以上自由空间显示器 VGA SUPER VGA显示卡 VGA 卡 真彩卡打印机 各种类型的打印机鼠标 各种类型的鼠标2、软件配置操作系统 Windows95 中文版，Windows NT WorkStation 中文版网络环境 Windows NT Server
8、，Novell NetWare0.2 鹏 达 财 务 软 件 的 安 装鹏达软件的安装分为两个部分，一是安装运行环境，二是应用软件的安装。0.2.1 应 用 环 境 安 装应用环境有四张软盘，您只须按如下步骤进行：1、将光碟插入光盘驱动器中。2、在 Windows95 桌面中，单击左下角的“开始”按钮，在菜单中选择“运行”命令。3、在命令行中输入 D:(光盘驱动器)Setup.exe，并按回车，或按确定铵扭。4、安装系统自动完成运行环境的安装。若您同时购买了鹏达软件的多个系统，应用环境只需要安装一次即可。鹏达财务软件用户手册 绪言20.2.2 应 用 软 件 的 安 装应用软件的安装与应用环境
9、安装一样，需要在 Windows95 桌面中，单击左下角的“开始”按钮，在菜单中选择“运行”命令，运行“D:(光盘)Setup” ，然后按屏幕上的提示，输入安装目录，然后即可安装本系统。0.3 如 何 使 用 本 手 册1. 本手册使用符号说明： 重要信息 补充说明信息功能键或其他键 报表名称 档案的项目名称或输入项目名称【 】 菜单功能2. 本手册内容介绍：本手册分为三个部分，另加三个附录。各部分的内容提要以及对各部分如何使用简要说明如下：第一部分：系统启用前的准备本部分包括前三章，第一章介绍了鹏达总帐系统的功能表、系统的运行次序、系统的一般操作方法等内容；第二章介绍了本系统中电脑会计制度的
10、设计方法；第三章介绍了启用本系统前的数据准备工作。实施会计电算化，会计制度的设计是非常关键的一步，尤其是帐户体系的设计尤为重要。在本部分中我们对与会计电算化相关的会计制度的设计内容，结合鹏达总帐系统来谈我们的体会，以使您对鹏达总帐系统的设计有更深入的了解。这部分您必须详细阅读并力求理解，当然这对于您并不难。了解了这一部分，对整个系统基本上就有了一个较为深入的认识，对于高水平地使用本系统就已经打下了一个坚实的基础。第二部分：总帐系统操作说明本部分详细介绍了总帐系统各个功能的使用说明。对于本部分您不必要逐行详细阅读，这部分给予您的是一种这样的工具，只是在您操作中遇到了不可理解的小难题时作为查阅使用
11、，就象您阅读小说不必要先阅读一遍字典一样。在系统运行中的在线帮助基本上已经提供了本部分的全部内容。第三部分：其他各子系统的说明。附录：附录部分提供了操作规程以及您在操作过程中可能遇到的错误及错误的排除方法。这部分是作为使用中的参考而提供给您的。0.4 小 结在绪言部分我们向您介绍了鹏达财务软件的设计思想、系统的简要介绍和对本手册的介绍。通过阅读这部分，您已经对鹏达财务软件有一个大致了解，并且已经知道了本手册的使用方法。好了，现在您可以按照本手册的介绍结合您自己的情况开始下一部分的学习了。鹏达财务软件用户手册 3 第一章 快速了解第 一 章 对 系 统 的 快 速 了 解1.1 系 统 功 能鹏
12、达系列财务软件所提供的功能与您的智慧相结合，可建立非常完善的电脑会计信息系统。一个会计信息系统仅能完成日常的会计处理业务，已不能适应逐渐完善的市场经济环境，所以鹏达总帐系统除了完成凭证-帐簿-报表-结帐的所有业务外，还提供有丰富实用的辅助管理功能以适应高水平会计人员的需要。丰富的辅助管理功能使鹏达财务软件超越了停留在核算层次的同类产品，而使会计电算化进入了管理会计层次。、会计循环处理凭证-帐簿-报表-结帐循环是鹏达总帐系统的基本功能，本部分遵循财务会计的一般原理，按照财务人员的处理习惯而设计。本部分使用后，日常的会计业务仅仅是需要会计人员根据原始凭证在电脑上填制记帐凭证即可，以后的登帐、帐簿输
13、出以及报表都由电脑自动完成，所以本部分达到了会计电算化的初始目的，即解放财务人员。、往来帐管理我们将实际工作中总结的往来帐管理经验应用于本功能的设计，使往来帐管理更切合于实际的需要。在往来帐管理中除了自动进行往来帐核销外，还能反映每一笔往来业务的余额和它的变化过程。为加强往来业务的管理，还可进行帐龄分析，还可以查询某一单位往来业务的详细情况以了解该单位历史上的信用情况。、部门管理和项目管理责任会计的引入使鹏达总帐系统具有强大的管理会计功能。我们最初考虑部门帐的使用范围是费用中心的建立，旨在反映各管理职能部门的费用控制业绩。通过不断的发展和完善，本系统的部门管理可以完成各种责任中心的业绩考核。在
14、部门帐的完善过程中，我们设计了项目管理功能。项目管理是根据部门管理功能发展而来的，可以建立更为灵活的责任会计系统。除此之外，本系统的项目还可以对许多需要进行专题核算的项目进行管理，如新产品开发、在建工程、商品流通企业每一单业务的收支核算等等。、辅助帐的交叉核算当您在管理上需要了解某一个往来单位各个项目（合同）的业务情况，您就需要在相应科目上设置往来和项目核算。在本系统中您可以对一个科目同时设置往来、部门和项目辅助帐的核算方式，这对管理上要求较高的企业特别有效。1.2 系 统 运 行 次 序第一步：系统设置和系统初始化，系统初始化包括系统参数设置、帐户体系设计、初始数据登录，然后关闭初始化。第二
15、步：日常帐务，包括凭证填制、凭证审核、凭证记帐、凭证汇总、凭证查询等内容。第三步：帐表输出，包括各类基本帐簿和往来、部门和项目辅助帐簿的查询和打印，以及各种报表的查询和打印。第四步：期末帐务，包括期末汇率调整、结帐凭证编制和期末结帐。期末业务鹏达财务软件用户手册 4 第一章 快速了解处理后进入下一个会计期间，再从第二步开始下一个会计循环。以上各步图示如下：1.3 系 统 一 般 操 作1.3.1 窗 口 的 基 本 操 作1.3.1.1 一般屏幕格式屏幕一般格式如下图：屏幕格式中各部分说明：1、标题条标题条是屏幕上第一行的内容，列出窗口的标题。2、菜单条菜单条是屏幕上第二行的内容，列出对应本窗
16、口的操作菜单。菜单条中的内容系统参数设置 帐户体系设计 初始数据登录 关闭初始化日常帐务帐薄输出报表输出报表设置期末帐务会 计 循 环鹏达财务软件用户手册 5 第一章 快速了解随处理窗口的不同而改变。3、工具条工具条是屏幕第三行的内容，列出一系列快捷按钮，来进行本窗口的各项操作。以简化操作过程，提高操作速度。工具条中的按钮与菜单中提供的功能操作是一致的。工具条中所包括的内容也是随着处理功能窗口的不同而改变。若不想显示工具条，可在从窗口菜单中选择是否显示工具条。4、主体部分主体部分在工具条和状态条之间，是本窗口的内容，如帐簿、报表、凭证清单等。5、状态条状态条是屏幕的最下一行所显示的内容。状态条
17、分四个部分，第一部分用于显示工具条中按钮功能的详细说明、当前的操作状态；第二部分显示使用单位的公司名称；第三部分显示当前会计期间；第四部分显示当前操作员姓名等信息。若不想显示状态条，可在窗口菜单中选择是否显示状态条。1.3.1.2 对话框对话框是由一系列输入或选择项组成的询问窗口，由用户输入或选择。对话框里的选择项很多都有一个默认值。对话框一般要求执行确定或取消后才能进行其他工作。对话框的一般格式如下：对话框中常用要素的说明：标题：对话框的标题文本输入框：可在其中输入和修改字符、文字和数字。文本输入或获取框：与文本输入框一样，可在其中输入和修改字符、文字和数字。与文本输入框不同的是在输入框右边
18、有一个获取按钮 ，按这个按钮可以获取相应的资料。本输入框一般用于有预设档案的输入，如摘要、科目代码、往来代码、部门代码等等。对话框关闭按钮：按这个按钮可以关闭对话框，相当于按“取消”命令按钮。鹏达财务软件用户手册 6 第一章 快速了解命令按钮：对话框中一般都有“确定”和“取消”两个命令按钮，当然在不同情况下也可能有其他的命令按钮以执行相应的操作。单选钮：在一组选项中，只能选择一项。用鼠标单击单选纽，表示选中。项目前面的白色圈内存在黑点的表示选中。下拉列表框：点中下拉按钮之后，出现下拉列表，可在列表中点取需要的选项。点中之后，该选项出现在下拉框中。数字输入框：在输入框内只能输入整数，可以通过输入
19、框右边的上下箭头来增减数字值。复选框：在一组选项中，可以选择多项。用鼠标单击多选框，表示选中。项目前面的白色方框内有一个“”号表示选中。在对话框中通过鼠标可以选择对话框的各种选择项。如果使用键盘，按 Tab 键可在对话框的各选项中正向循环移动，按 Shift+Tab 键可在对话框的各选项中逆向循环移动。1.3.2 如 何 获 得 帮 助1.3.2.1 使用帮助主题1、使用“目录”标签在进入帮助目录时可以看到图标 ，表示此帮助目录项下存在下级内容可以展开。双击带有这个图标的帮助目录项，出现该目录的所有下级目录项。在有的帮助目录前有图标 ，表示单击它可以直接打开相关帮助正文。进入帮助正文中有的文字显示为绿色，这样的文字称为热点。把鼠标指针移动到热点上时，鼠标指针变成手状，单击鼠标可查看相应内容。2、使用“索引”标签单击“索引”标签后，显示帮助主题。在列表中列出所有本系统的名词。双击所选择的名称或在输入框中输入要查找的名词后单击打开按钮，可以打开相应的帮助正文内容。1.3.2.2 使用 F1 键在本系统操作过程中，按下 F1 键则弹出“帮助主题”窗口，可在其中查找帮助内容。如果要寻求某个功能的帮助，则进入该功能，然后按下 F1 键，将调出相关帮助内容。1.3.3 如 何 使 用 键 盘 和 鼠 标1.3.3.1 鼠标基本操作鼠
