1、 1中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 2004年年度报告 董事长： 薛万东 总 裁：周长江 二五年四月 2目 录 第一节 重要提示 3 第二节 公司基本情况简介 4 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构13 第七节 股东大会情况简介15 第八节 董事会报告16 第九节 监事会报告24 第十节 重要事项24 第十一节 财务报告27 第十二节 备查文件目录28 3第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
2、整性承担个别及连带责任。 李湘军董事书面委托薛万东董事代为出席会议并表决，孙仿文董事书面委托李宗勤董事代为出席会议并表决。 公司董事长薛万东先生、财务总监苟春光先生和会计机构负责人陈伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 4第二节 公司基本情况简介 （一）公司的法定中、英文名称及缩写 法定中文名称：中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 中文名称缩写：石油大明 法定英文名称：SINOPEC SHENGLI OIL FIELD DYNAMIC GROUP CO.,LTD 英文名称缩写：DYNAMIC （二）公司法定代表人：薛万东 （三）董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书：迟中东 证
3、券事务代表：王进洲 联系地址：山东省东营市济南路228号大明大厦 电 话： 05468556533 传 真： 05468556533 电子信箱： （四）公司注册地址，办公地址及邮政编码，国际互联网网址、电子信箱 注册地址和办公地址：山东省东营市济南路228号大明大厦 邮政编码： 257000 国际互连网网址：http:/ 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称，登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点 选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所、股票简称和股
4、票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：石油大明 股票代码：000406 （七）其他有关资料： 公司最新变更注册登记的日期、地点：2004年10月15日，公司在山东省工商行政管理局办理变更登记：公司法定代表人变更为薛万东先生。 企业法人营业执照注册号：3700001806232 税务登记号码： 370500164728698 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址：山东省济南市。 5第三节 会计数据和业务数据摘要 （一）公司2004年度主要会计数据 项 目 金额（元） 利润总额 251906403.83净利润 133438024.55扣除非经常性损
5、益后的净利润 120248865.72主营业务利润 600436598.85其他业务利润 2530825.81营业利润 363088362.23投资收益 -98177413.33补贴收入 0营业外收支净额 -13004545.07经营活动产生的现金流量净额 600160099.81现金及现金等价物净增加额 -120678633.01扣除的非经常性损益项目 金额（元） 处置固定资产、其他长期资产产生的损益 -11,266,827.43 税收返还、减免 19,500,343.70 非金融企业收取的资金占用费 5,781,126.37 短期投资损益 -2,175,767.47 扣除资产减值准备后的各
6、项营业外收支 -2,022,187.19 以前年度减值准备转回 176,864.46上述事项的所得税影响金额 3,195,606.39 合 计 13,189,158.83（二）会计数据摘要 1、前三年的主要会计数据和财务指标 6项 目 2004年 2003年 2002年 主营业务收入（元） 1,477,566,330.86 916,289,038.10 781，960，764.45净利润（元） 133,438,024.55 121,104,925.67 150，838，676.96总资产（元） 3,634,955,424.73 3,065,668,663.02 2，174，601，586.03
7、股东权益（不含少数股东权益，元） 1,743,668,521.20 1,608,853,376.06 1，487，731，498.79每股收益(摊薄，元) 0.37 0.33 0.41每股收益(加权，元) 0.37 0.33 0.46每股净资产（元） 4.79 4.42 4.09调整后的每股净资产（元） 4.60 4.13 3.77每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.65 0.40 0.71 净资产收益率（摊薄，） 7.65 7.53 10.14净资产收益率（加权，） 7.96 7.47 9.752、利润表附表 净资产收益率（） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄
8、加权平均 主营业务利润 34.44% 35.82% 1.65 1.65 营业利润 20.82% 21.66% 1.00 1.00 净利润 7.65% 7.96% 0.37 0.37 扣除非经常性损益后的净利润 6.90% 7.17% 0.33 0.33 3、报告期内股东权益变动情况 项 目 股 本 （万股） 资本公积 （元） 盈余公积 （元） 法定公益金 （元） 未分配利润 （元） 股东权益合计 （元） 期初数 36402.7608 661115817.67 223443119.25 86663546.37 360266831.14 1608853376.06本期增加 1377120.59 2
9、6687604.92 13343802.46 133438024.55 161502750.06本期减少26687604.92 26687604.92期末数 36402.7608 662492938.26 250130724.17 100007348.83 467017250.77 1743668521.20变动原因 股权投资准备增加从净利润提取从净利润提取 净利润转入 净利润转入 7第四节 股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（，-） 本次变动前 配股送股公积金 转股 增发其他 小计 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：
10、国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 98199216 95866416 2332800 98199216 265828392 265828392 9819921695866416233280098199216265828392265828392三、股份总数 364027608 3640276082、股票发行与上市情况：公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止2004年12月31日，本公
11、司在册股东总数为84，841户。 2、公司前10名股东持股情况 单位：股 8序号 股东名称 期末持股数（股）本期持股变动增减情况（，）期末持股比例（%） 持有股份的质押、冻结或托管股份性质 1 中国石油化工股份有限公司 95866416 0 26.33 无 国有法人股2 中国东方资产管理公司 2332800 0 0.64 无 境内法人股3 汕头证券公司工会 1050000 -3814600 0.29 未知 社会公众股4 季坚义 905477 -1354781 0.25 未知 社会公众股5 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 890052 0.24 未知 社会公众股6 汕头证券公司基金部
12、 863700 0 0.24 未知 社会公众股7 陈高磊 7400000.20 未知 社会公众股8 陈秀嫩 7348210.20 未知 社会公众股9 招商银行股份有限公司长城九泰中信标普300指数证券投资基金 644471 0.18 未知 社会公众股10 上海华铭投资有限公司 626000 0.17 未知 社会公众股注：中国石油化工股份有限公司与其他股东之间没有关联关系；公司不知道其他股东之间是否存在关联关系，也不知道其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 3、公司控股股东及实际控制人情况 （1）控股股东情况 名 称：中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石
13、化） 法定代表人：陈同海 注册资本：867亿元 成立日期：2000年2月25日 注册地址：北京朝阳区惠新东街甲6号 中国石化概况：中国石化是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市的公司，亦是上、中、下游综合一体化的能源化工公司。中国石化及其附属公司的主要业务包括：石油和天然气的勘探、开发、生产和贸易；石油的加工， 石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。中国石化是中国和亚洲最大的石油和石化公司之一；中国及亚洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油产品的生产商和分销商之一；中国第二大石油和天然气生产商。 （2）实际控制人情况 名 称：中国石油化工集团公司
14、（以下简称石化集团） 9法定代表人：陈同海 注册资本：1049亿元 石化集团概况：石化集团是国家授权投资的机构和国家控股公司。2000年，石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石化，石化集团继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100% 中国石油化工集团公司 67.92% 中国石油化工股份有限公司 26.33% 中国石化胜利油田大明（集团）股份有限公司 4、其他持股10%（含10%）以上的法人
15、股东 报告期内本公司无其他持股10%（含10%）以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 单位：股 序号 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 1 汕头证券公司工会 1050000 A 2 季坚义 905477 A 3 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 890052 A 4 汕头证券公司基金部 863700 A 5 陈高磊 7400A 6 陈秀嫩 734821 A 7 招商银行股份有限公司长城九泰中信标普300指数证券投资基金644471 A 8 上海华铭投资有限公司 626000 A 9 梁康 552000 10 王开泉 382164 公司未知前
16、十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。 10第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止年月 年初持股（股）年末持股（股） 备 注 薛万东 董事长 男 43 2004.09-2005.05 0 0 孔凡群 原董事长 男 42 2003.06-2004.09 0 0 报告期已离任周长江 副董事长、总裁 男 51 2004.08-2005.05 1080 1080 李荣兴 原副董事长、总裁 男 51 2002.06-2004.08 9331 9331 报告期已离任李湘军
17、董事 男 47 2002.06-2005.05 0 0 孙仿文 董事 男 58 2002.06-2005.05 0 0 李宗勤 董事、常务副总裁 男 51 2002.06-2005.05 2333 2333 栾庆禹 董事 男 52 2002.06-2005.05 0 0 盛松 原董事 男 35 2002.06-2004.08 0 0 报告期已离任李宗信 独立董事 男 65 2002.06-2005.05 0 0 周春生 独立董事 男 38 2002.06-2005.05 0 0 周志济 独立董事 男 41 2002.06-2005.05 0 0 张利国 原独立董事 男 38 2002.06-2
18、004.10 0 0 报告期已离任李树荣 监事会主席 男 56 2002.06-2005.05 0 0 胡建国 监事 男 54 2002.06-2005.05 0 0 王光友 监事 男 46 2002.06-2005.05 0 0 陈建华 监事 男 41 2002.06-2005.05 0 0 周国防 监事 男 48 2002.06-2005.05 0 0 苟春光 财务总监 男 43 2004.08-2005.05 0 0 李翠英 原财务总监 女 52 2002.06-2004.08 2333 2333 报告期已离任王建民 副总裁 男 48 2002.06-2005.05 0 0 张荣山 原副
19、总裁、董秘 男 39 2002.06-2005.01 0 0 2005年初离任余高伟 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01 0 0 2005年初离任张鑫 副总裁 男 47 2002.06-2005.05 0 0 张玉东 原副总裁 男 40 2002.06-2005.01 0 0 2005年初离任谢可明 原副总裁 男 41 2002.06-2005.01 0 0 2005年初离任董事、监事在股东单位任职情况如下： 11姓 名 在股东单位担任的职务 起始日期 薛万东 胜利石油管理局副局长 2000年2月李湘军 中国石油化工股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师 2001年3月孙仿文
20、胜利石油管理局副总经济师1999年7月王光友 胜利石油管理局财务资产部副主任 1999年1月胡建国 胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任、中国石化胜利油田有限公司董事会秘书 1999年1月上述董事和监事均在股东单位领取薪酬。 2、现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 薛万东，教授级高工。历任胜利石油管理局油建三公司第二工程处大队长，油建三公司副经理兼总工程师、经理，胜利石油管理局副局长。 周长江，教授级 高工。历任孤岛采油厂党委常委、副厂长，胜利海洋石油开发公司经理、党委书记，胜利石油管理局副总工程师兼安全环保处处长。 李湘军，高级会计师
21、。历任滇黔贵石油勘探局财务处处长、局长助理、总会计师。现任中国石化股份有限公司油田勘探开发事业部总会计师。 孙仿文，教授级高级经济师。历任中国石化集团胜利石油管理局企业管理处副处长、改革办公室主任、经营管理部主任，中国石化集团胜利石油管理局副总经济师兼经营管理部（改革办公室）主任。 李宗勤，高级政工师。历任公司第一、第二届监事，第三、四届董事。 栾庆禹，经济师。历任中行青岛分行高科园支行行长、四方支行行长、李沧支行行长。现任中行东营分行行长。 盛松，曾在中科院空间中心、光大国投证券部工作。 李宗信，教授级高工。历任中原石油勘探局总地质师、副局长，中原油气田股份有限公司董事。 周春生，教授。曾担
22、任美联储交易风险分析与管理部门经济学家，香港大学商学院金融系副教授，北京大学光华管理学院金融系主任、教授。现任北京大学光华管理学院院长助理，EMBA及高级经理培训中心主任。 张利国，律师。曾为北京开元律师事务所合伙人，凯源律师事务所专职律师。现为北京国枫律师事务所专职律师、合伙人。 周志济，注册会计师，高级会计师。曾任山东会计师事务所专职注册会计师、审计部主12任，山东正源会计师事务所主任会计师。 李树荣，高级政工师，曾任公司董事、副总裁，监事会主席。 胡建国，高级经济师，曾任胜利石油管理局孤岛采油厂总经济师、副厂长，现任中国石化集团胜利石油管理局经营管理部（改革办公室）副主任，中国石化胜利油
23、田有限公司董事会秘书。 王光友，高级会计师，曾任胜利石油管理局国有资产管理处副处长，现任胜利石油管理局财务资产部副主任。 周国防，政工师，现任公司审计监察部副部长。 陈建华，经济师，现任公司总裁办公室主任。 苟春光，高级会计师。历任胜利石油管理局财务结算中心稽核科副科长、科长，胜利石油管理局作业三公司副总会计师，现任公司财务总监。 张 鑫，高级工程师，历任公司规划发展部部长、燃气事业部总经理、公司副总裁。 王建民，高级政工师，历任公司所属恒泰公司总经理、建材事业部总经理、公司副总裁。 3、年度报酬情况 在公司领取薪酬的高级管理人员报酬确定依据：张荣山、余高伟、张鑫、张玉东、王建民、谢可明六位兼
24、任本公司下属子公司经理，年度报酬根据本公司与相关子公司签定的资产经营合同考核兑现；其他在公司内任职的高级管理人员，根据本公司薪点工资制确定其年度岗位报酬。 公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为149.15万元；领取金额最高的前三名董事的报酬总额为19万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为39.21万元。 根据股东大会通过的有关津贴制度，2004年独立董事的津贴总额为24.5万元，其参加会议的合理必要开支由公司予以报销。 姓 名 金额（万元） 李宗信 6.5 周春生 6.0 张利国 5.5 周志济 6.5 在公司领取报酬的高级管理人员共有14名，其中年度报酬在3万元至6
25、万元之间的有5人，年度报酬在6万元至10万元之间的有6人，在10万元以上的有3人。 4、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 13（1）报告期内离任董事情况 2004年9月25日，公司召开临时股东大会，经逐个审议，选举薛万东先生、周长江先生为公司董事。孔凡群、李荣兴不再担任公司董事职务。盛松董事、张利国董事报告期辞职。 （2）报告期内离任监事情况 报告期内没有监事离任。 （3）报告期内离任高级管理人员情况 2004年8月20日，公司召开临时董事会通过决议，董事会接受李荣兴先生辞去公司总裁职务的辞呈，聘任周长江先生为公司总裁。董事会接受李翠英女士辞去公司财务总监的辞呈，聘任苟春光先生为公司
26、财务总监。 注：2005年1月15日公司四届十五次董事会通过决议：董事会接受张荣山、余高伟和张玉东三位先生因个人原因辞去副总裁职务的请求，接受谢可明先生辞去副总裁职务的请求，聘任姚亦华先生为副总裁，聘任董冬先生为总裁助理。董事会接受张荣山先生因个人原因辞去董事会秘书职务的请求，拟聘任迟中东先生为董事会秘书，聘任王进洲先生为证券事务代表。在迟中东先生取得深交所认可的董事会秘书资格及深交所无异议后，正式履行董事会秘书职责。 （二）公司员工情况 截止2004年12月31日，本公司共有在岗员工3551人,公司承担62位离退休职工的部分相关费用。 专业构成 教育程度 生产人员 2621人 本科以上 42
27、5人 销售人员 200人 专 科 591人 技术人员395人 专科以下 2535人 财务人员 127人 行政人员208人 第六节 公司治理结构 （一）公司治理情况 公司上市以来，按照公司法、证券法、上市公司治理准则及深交所股票上市规则等有关法律、法规、规章的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，14加强内控制度建设，建立健全现代企业制度，规范运作。公司治理的实际状况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、基本情况 报告期内公司四位独立董事勤勉尽责，如期出席董事会会议，参与董事会的建设和决策，履行公司章程赋予的特别职权，对公司董事、高管变更
28、等事项独立发表意见，为公司重大决策提供专业及建设性的建议，监督管理层的工作，维护了公司和全体股东的利益。 2、出席董事会情况 独立董事姓名 本年应出席董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 李宗信6 6 0 0 周春生 6 5 1 0 周志济6 6 0 0 张利国 6 5 1 0 3、对公司有关事项提出异议情况 报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 （三）公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司主要产品原油的销售按接轨价格计算，并且全部销售给公司第一大股东（下称中国石化）的全资子公司中国石化胜利油田有限公司，在销售产品方面不存在
29、市场竞争；公司与第一大股东中国石化下属从事石油开采的企业实行石油开采划区块制度，公司与中国石化及其所属企业在占有石油储量及开采作业方面不存在竞争。 2、人员分开情况 公司人员是独立的，不存在公司董事长与股东单位法人代表为同一人的情况，公司总裁、副总裁等高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，没有在股东单位兼职的情况；也没有财务人员在股东单位兼职的情况；公司的劳动、人事及工资管理是完全独立的。 3、资产完整方面 公司的资产是完整的，主要由公司使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术等资产已全部进入公司；公司拥有独立的产、供、销系统。 4、财务分开方面 公司财务是独立的，
30、设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度；独立在银行开户，没有与第一大股东共用一个银行账户的情况；独立依法纳税。 155、机构分开情况 公司的生产经营和行政管理独立于第一大股东，有自己独立的生产经营场所和办公机构，不存在“两块牌子，一套人马”、混合经营或合署办公的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司的高级管理人员如同时在子公司担任经营责任人的，公司与相关子公司签订资产经营合同，合同中明确其责任目标、权利和义务，年底依据合同条款完成情况对其进行考评，并依据考评结果对其进行奖惩；其他高级管理人员按照公司的薪点工资制进行
31、考评与激励。公司目前正在积极探索实施“高管年薪制”方案。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会：2003年年度股东大会和2004年临时股东大会. （一）股东大会的通知、召集、召开情况 1、公司董事会于2004年4月16日在中国证券报和证券时报上刊登了“关于召开2003年年度股东大会的公告”；于2004年5月28日在北京召开了2003年年度股东大会，出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共5名，所持股份9590.1513万股，占公司股份总数的26.34，符合公司法和公司章程的规定。 2、公司董事会于2004年8月24日在中国证券报和证券时报上刊登了“关于召开2004年临时股
32、东大会的公告”；于2004年9月25日在大明大厦三楼会议室召开了2004年临时股东大会。出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共3名，所持股份9586.9829万股，占公司股份总数的26.34，符合公司法和公司章程的规定。 （二）股东大会通过的决议 1、2003年年度股东大会通过的决议： （1）董事会工作报告； （2）监事会工作报告； （3）2003年度财务决算报告； （4）2003年度利润分配方案； （5）续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构。 本次股东大会决议公告刊登在2004年5月29日的中国证券报和证券时报上。 2、2004年临时股东大会通过的决议： 经
33、逐个审议，选举薛万东先生、周长江先生为公司董事。 本次临时股东大会决议公告刊登于2004年9月28日的中国证券报和证券时报16上。 （三）选举、更换公司董事、监事情况 详见第五节第4部分内容。 第八节 董事会报告 （一）报告期内生产经营情况讨论和分析 随着我国国民经济的持续、稳定发展，国内原油需求不断增加，油价保持高位运行，这就为公司调整结构、转变增长方式带来了机遇。一年来，公司紧紧抓住油价高位运行的机遇，加大滚动勘探力度，大力推进科技攻关，全年共生产原油41.05万吨，实现了年初提出的稳产、增产目标。非油产业作为利润接替和重要补充，竞争力也不断增强。燃气一路以安全准点通气为目标，襄樊、宜城、
34、潜江三城市于2004年12月31日全部实现与“忠武管线”同步通气，并新开发了谷城、南漳两个县域市场，初步形成了区域联动、规模发展的格局；置业一路成都房地产项目一期工程进展顺利，房子已全部售出，其他非油产业也取得了新成绩。 全年共实现销售收入14.78亿元，利润总额2.52亿元，净利润1.33亿元，超额完成了年初确定的生产经营任务。 （二）公司经营情况 1、主营业务范围及经营情况 公司主营业务为石油开发、油井施工服务和建材产品销售。 2004年主营业务收入、主营业务利润分类构成情况（单位：元） 行业 销售收入 占总收入的比重 主营业务利润 占主营业务利润的比重 原油销售 847262708.08
35、 57.34 515141545.96 85.8 建筑材料 149134504.06 10.09 23487229.69 3.9 商业贸易 368165916.49 24.92 20718913.88 3.5 占公司主营业务收入10%以上的主要产品介绍（单位：元） 产品 销售收入 销售成本 毛利率 原油 847262708.08 308784631.03 63.56 建筑材料 149134504.06 124515894.52 16.51 商业贸易 368165916.49 346867167.14 5.79 报告期内公司主营业务结构、主营业务能力与前一报告期相比发生较大变化，主要是报告期建材
36、产品销售增长所致。 172、2004年主营业务收入、主营业务利润分类的构成情况（单位：万元） 地区行业 山东 国内其他地区 境 外 小计 原油销售 76,655.00 8,071.00 84,726.00 建筑材料 7,395.00 7,518.00 14,913.00 商业贸易 2,655.00 34,162.00 36,817.00 其他 9,108.00 2,192.00 11,300.00 主营业务收入小计 95,813.00 51,943.00 147,756.00 原油销售 48,799.00 2,716.00 51,515.00 建筑材料 720.00 1,628.00 2,34
37、8.00 商业贸易 343.00 1,728.00 2,071.00 其他 2,866.00 1,243.00 4,109.00 主营业务利润小计 52,728.00 7,315.00 60,043.00 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 胜利油田大明油气勘探开发科技有限责任公司： 注册资本70，000万元；主营油气勘探、开采、加工、销售及技术服务；油井施工服务。总资产189，549.47万元，报告期实现净利润28，354.87万元。 胜利油田大明燃气工程有限责任公司：注册资本20,000万元；主营城市燃气管网、天然气及相关产业的投资与开发。总资产28，214.42万元，报告期尚未
38、产生利润。 东营大明置业发展有限责任公司：注册资本25，000万元；主营路桥管理、房地产开发。总资产93，038.02万元，报告期实现净利润-1,995.80万元。 东营大明投资发展有限责任公司：注册资本25，000万元；主营投资兴办实业，国内商业、物资供销（国内限制的除外）。总资产67，747.71万元，报告期实现净利润-8,613.65万元。 （三）主要供货商、客户情况 公司前五名供应商的采购金额合计28785万元，占年度采购总额的28.37%；前五名客户销售额合计111665万元，占公司销售总额的75.6%。 （四）在经营中出现的问题与困难及应对措施 1、经营中出现的问题与困难 （1）公
39、司的主要产品为原油，国际原油市场及油价的不确定性，对公司的效益影响较大。 （2）油田稳产的难度日益增大，开采成本提高，有效的接替储量还没有形成。 （3）非油产业布局比较散，抵御市场风险的能力还比较弱，赢利能力有待进一步增强。 182、应对措施 （1）千方百计稳定原油产量。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是采取各种合作方式，积极参与油田难动用储量板块的开发，力争获取新的资源。 （2）稳步发展城市燃气、置业等非油产业，培植新的利润增长点。 （五）完成盈利预测情况 公司未披露本年度盈利预测。 三、公司投资情况 （一）报告期内募集资金投资情况
40、 报告期内，公司没有募集资金或以前募集资金的使用延续到本报告期的情况。 （二）非募集资金投资情况 2004年固定资产投资共计29281万元。 （1）油气开发行业固定资产投资16486万元，用于新打油（气）井、老井技术改造、油井地面设施建设和购置石油专用设备。 （2）城市燃气管网投资7906万元，用于燃气高、中压输气管道、管网工程建设。 （3）其他产业固定资产更新改造、购置机器设备等投资4889万元。 四、公司财务情况 单位：元 项 目 2004年 2003年 增减变动（%） 总资产 3634955424.73 3065668663.02 18.57%股东权益 1743668521.20 160
41、8853376.06 8.38%主营业务利润 600436598.85 402222440.27 49.28%净利润 133438024.55 121104925.67 10.18%现金及现金等价物净增加额 -120678633.01 233344155.46 -151.72%注：以上各项增减变动的主要原因： 总资产增加主要是报告期房地产开发投资增加及净利润增加所致； 股东权益增加主要是报告期净利润增加所致； 主营业务利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致； 净利润增加主要是报告期原油销售收入增加所致； 现金及现金等价物净增加额减少主要是报告期房地产开发、城市燃气投资增加所致。 192004
42、年 2003 项 目 金额（元） 占利润总额的比例 金额（元）占利润总额的比例 增减比例 利润总额 251906403.83 100.00% 232729242.51 100.00% 8.24%主营业务利润 600436598.85 238.36% 402222440.27 172.83% 49.28%其他业务利润 2530825.81 1.00% 2841211.88 1.22% -10.92%期间费用 239879062.43 95.23% 148758240.46 63.92% 61.25%投资收益 -98177413.33 -38.97% -7332514.50 -3.15% 1238
43、.93%营业外收支净额 13004545.07 5.16% 16243654.68 6.98% -19.94%主营业务利润增加主要是原油销售利润增长所致； 期间费用增加主要是提取存货跌价准备所致； 其他业务利润减少主要是代购代销业务减少所致； 投资收益减少主要是提取股票投资跌价准备所致； 营业外收支净额减少主要是处理固定资产净损失减少所致。 五、生产经营环境及宏观政策法规的变化将对公司的影响 由于受世界经济复苏、原油需求增长和国际政治等因素的影响，2005年一季度油价保持高位运行，这将有利于公司效益的提升。 六、本年度山东正源和信有限责任会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 七、
44、2005年重点工作 2005年的指导思想和总体工作思路是：以党的十六大和十六届三中、四中全会精神为指导，坚持发展这个第一要务，进一步优化产业结构，整合内部资源，做强做大主业，做优做精辅业；坚持规范运作，进一步加强法人治理，健全内控制度，理顺管理体制，全面提升运营水平；坚持以人为本，进一步深化内部改革，建设健康向上的企业文化，打造过硬的员工队伍，促进大明持续稳定健康发展。 董事会将重点抓好以下四个方面的工作： （一）扎实工作，努力完成生产经营任务 油气主业力争年产原油40万吨。一是加强勘探增储和油气稳产工作；二是加快推进生产急需的科研项目的立项、研究和成果转化工作；三是紧紧抓住胜利油田“油气当量
45、重上3000万”和“难动用储量板块上200万”的机遇，采取各种合作方式，积极参与难动用储量板块的开发，力争获取新的资源。加快非油产业结构调整，提高增长质量，逐步形成主业的有力接替和重要补充。 20（二）深化改革，全面提升经营管理水平 我们在完成生产经营任务的同时，还要在深化改革、推进科技进步、建设企业文化、加强安全生产管理方面努力探索，全面提升企业经营管理水平。 深化改革方面：一是压扁机构，理顺体制。实行两级法人管理模式，撤销法人事业部建制，减少管理层次，提高管理效率。二是继续深化劳动人事制度改革。三是按照“工资总额控制，薪酬与业绩挂钩”的原则，改革现行的薪酬体系和分配制度。推进科技进步方面：
46、设立“科研基金，加大科技投入，建立起吸引和稳定科技人才的激励机制，鼓励专业技术人员发展创新。” 建设企业文化方面：按照“系统、人本、继承、创新”的原则，从加强观念形态文化、制度行为文化和物质形态文化三个层面展开工作，来凝聚和激励全体员工。安全生产管理方面：落实安全生产责任制，建立防范应急机制，增强全员安全意识，提高防范和处理问题的能力，切实做到居安思危，有备无患。 （三）强化内控制度建设，完善公司法人治理结构 1、修订公司章程和公司内部审计暂行规定等制度 2、完成董事会换届工作，聘任新的经营班子 3、修订董事津贴制度，制定并实施高级管理人员年薪制方案。 八、董事会日常工作情况 （一）报告期内董
47、事会的会议情况及决议内容。报告年度内公司共召开了六次董事会会议： 1、公司于2004年4月10日在北京召开了四届十次董事会会议，参加表决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，监事会有4位监事列席了会议。会议通过如下决议： 总裁工作报告； 董事会工作报告； 2003年年度报告； 2003年度财务决算报告； 2003年度利润分配预案。为加大接替产业的培植力度，降低财务费用，尽快形成新的利润增长点，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司董事会提请股东大会续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构，聘期一年
48、，年度审计费用50万元。 关于召开2003年年度股东大会的议案。 2、公司于2004年4月18日采用通讯表决方式召开了四届十一次董事会会议。参加表21决的董事应为11人，实际参加表决的董事为11人，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议通过如下决议： 公司2004年第一季度报告； 关于给予公司总裁班子年度奖励的议案。 3、公司于2004年8月20日在大明大厦四楼会议室召开了2004年临时董事会会议。出席会议的董事应为11人，实际出席董事10人，符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议通过如下决议： 关于变更公司总裁的议案。董事会接受李荣兴先生辞去公司总裁职务的辞呈，聘任周长江先生为公司总裁。 关于变更公司财务总监的议案。董事会
