1、 每日基金信息第 1 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 每日基金信息一、基金市场信息 .2 政策、公司公告等方面的消息 .21、嘉实超短债证券投资基金 2007年第八次收益分配公告 .22、中海分红增利混合型证券投 资基金第十六次预分红公告 .23、海富通强化回报混合型证券投 资基金第五次分红预告 .24、申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎盛利精选证券投资 基金第六次分红预告 .3 评论性消息 .3无 .3二、周边市场信息 .3无 .3三、主要市场指数表现 .3四、开放式基金日净值变化 .4五、货币型基金收益 .13六、封闭式基金日价格变化 .15TX Investment Consu
2、lting 2007 年 08 月 24 日每日基金信息第 2 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 一、基金市场信息 政策、公司公告等方面的消息1、嘉实超短债证券投资基金 2007 年第八次收益分配公告 嘉实超短债证券投资基金基金合同于 2006 年 4 月 26 日生效。根据有关约定，经基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，截止 2007 年8 月 22 日，本基金基金份额净值为 1.0049 元，可供分配基金收益为 1,205,364.83 元；本公司决定以截至 2007 年 8 月 22 日本基金可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分
3、配。现将本次收益分配的具体事宜公告如下：一、收益分配方案：每 10 份基金份额派发现金红利 0.027 元；二、收益分配时间：1、权益登记日、除息日：2007 年 8 月 27 日；2、红利发放日：2007 年 8 月 28 日；3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2007 年 8 月 27 日；4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007 年 8 月 29 日。 中证报 2007 年 08 月 24 日2、中海分红增利混合型证券投资基金第十六次预分红公告中海分红增利混合型证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第十六次分红。根据有关规定，现
4、将分红具体事项预告如下：一、收益分配方案：截至 2007 年 8 月 23 日，本基金已实现可分配收益 647,154,245.57 元，拟向本基金份额持有人进行收益分配。具体分红金额以托管人中国农业银行复核后的正式分红公告为准，正式分红公告于 2007 年 8 月 27 日在中国证券报、上海证券报和我公司网站上刊登。二、收益分配时间：1.权益登记日、除息日：2007 年 8 月 29 日；2.红利发放日：2007年 8 月 31 日；3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007 年 8 月 29 日；4.红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007
5、 年 8 月31 日。中证报 2007 年 08 月 24 日3、海富通强化回报混合型证券投资基金第五次分红预告 每日基金信息第 3 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 海富通强化回报混合型证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第五次分红。根据有关规定及约定，现将收益分配方案预公告如下：一、收益分配预案：向权益登记日在海富通基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人进行收益分配。实际分配金额以分红公告为准。本基金进行收益分配后，当日基金份额净值接近 1 元，但不低于 1 元。二、收益分配时间：1、 权益登记日、除息日：2007 年 8 月 29 日；2、 红利分配日：200
6、7 年 8 月 30 日；3、 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2007 年 8 月 29 日除息后的基金份额净值转换为基金份数；4、 分红公告日：2007 年 8 月 30 日。中证报 2007 年 08 月 24 日4、申万巴黎基金管理有限公司申万巴黎盛利精选证券投资基金第六次分红预告申万巴黎盛利精选证券投资基金本着及时回报投资者的原则，本基金拟实施第六次分红。根据有关规定及约定，现将收益分配方案预公告如下：一、收益分配预案：本基金管理人拟对基金份额持有人按每 10 份基金份额 1.1 元进行收益分配。二、收益分配时间：1权益登记日：2007 年 8 月 28 日；2除息日：200
7、7 年 8 月 29日；3具体分红方案公告日：2007 年 8 月 30 日；4红利发放日：2007 年 8 月 30 日；5选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值（NAV）确定日：2007年 8 月 30 日。中证报 2007 年 08 月 24 日 评论性消息无二、周边市场信息无三、主要市场指数表现表 1、2007 年 08 月 23 日主要市场指数表现每日基金信息第 4 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 前收盘 收盘 涨幅(%) 成交量手 成交金额万沪深 300 5051.69 5135.93 1.67 68051881 13087321.29上证指数
8、 4980.08 5032.49 1.05 99309425 15336759.30深证综指 1398.37 1415.18 1.20 55273692 9138221.88天相流通 4900.65 4971.18 1.44 152984463 24325509.94天相 280 3499.85 3556.12 1.61 65007785 12479579.75国债全价 1565.67 1566.89 0.08 56847 56625.89企债全价 1340.70 1344.32 0.27 1075 958.21转债指数 4468.87 4534.28 1.46 3387 6052.76封闭式
9、基金价格 4487.66 4516.10 0.63 9065525 207124.97四、开放式基金日净值变化表 2、2007 年 08 月 23 日开放式基金日净值变化名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)广发聚丰 股票-平衡型 4.4286 2.94 1 1.77广发稳健 混合-配置型 2.284 2.74 2 1.58融通景气 股票-成长型 1.91 2.69 3 1.52华夏优增 股票-平衡型 2.231 2.48 4 1.31银华优质 股票-成长型 3.1885 2.41 5 1.25融通先锋 股票-平衡型 2
10、.651 2.39 6 1.23银华优选 股票-价值型 1.5284 2.38 7 1.21鹏华动力 混合-灵活组合 2.1 2.08 -0.95 2.34 8 1.17领先成长 股票-成长型 1.393 1.38 -0.93 2.28 9 1.11华安创新 股票-成长型 4.243 2.27 10 1.1诺安平衡 混合-配置型 1.7468 2.25 11 1.08富国天益 股票-价值型 2.9509 2.22 12 1.05华商领先 混合-配置型 1.3908 2.22 13 1.051基金基准指数是将天相流通指数与天相国债全价指数按照 80%、20%的权重计算生成，可以代表基金有效可投资
11、范围收益情况。每日基金信息第 5 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)华夏回报 2 混合-灵活组合 1.443 2.22 14 1.05大成精选 混合-配置型 1.9494 2.21 15 1.04宝康消费品 股票-行业型 1.6016 2.19 16 1.03广发优选 混合-灵活组合 2.9319 2.16 17 0.99中邮优选 股票-平衡型 2.2637 2.13 18 0.96融通成长 股票-平衡型 1.79 2.11 19 0.94华夏增长 混合-灵活组合 2.06
12、2 2.08 20 0.91广发聚富 混合-配置型 2.3006 2.07 21 0.91富国天惠 混合-配置型 1.9018 1.88 -1.15 2.07 22 0.9嘉实主题 混合-配置型 2.053 2.04 23 0.87景顺增长 2 股票-行业型 2.878 2.02 24 0.85国投创新 股票-价值型 1.6072 2.02 25 0.85万家和谐 混合-配置型 1.1241 2.01 26 0.85南方积配 股票-平衡型 2.0028 1.989 -0.69 2.01 27 0.84南方绩优 股票-平衡型 2.9378 2 28 0.84银华主题 股票-成长型 1.4573
13、2 29 0.83华夏红利 混合-灵活组合 2.813 1.99 30 0.83国投核心 股票-平衡型 1.3173 1.99 31 0.82国海潜力 股票-成长型 1.6783 1.99 32 0.82德盛优势 股票-价值型 1.719 1.96 33 0.79交银成长 股票-成长型 2.767 1.94 34 0.77交银稳健 混合-灵活组合 3.0203 1.94 35 0.77荷银精选 股票-平衡型 5.2984 1.93 36 0.76添富成长 股票-成长型 1.6508 1.92 37 0.75德盛精选 股票-平衡型 1.276 1.92 38 0.75宝盈策略 股票-平衡型 1.
14、7563 1.91 39 0.75嘉禾精选 混合-配置型 1.6901 1.91 40 0.74大成价值 股票-价值型 1.8521 1.91 41 0.74银华优势 混合-配置型 1.335 1.91 42 0.74方达精选 股票-价值型 3.0925 1.89 43 0.72每日基金信息第 6 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)合丰周期 股票-行业型 1.8679 1.87 44 0.7交银精选 股票-价值型 1.3496 1.86 45 0.7泰信优质 股票-平衡型
15、1.7475 1.85 46 0.68招商核心 混合-灵活组合 1.5932 1.83 47 0.66上投阿尔法 股票-平衡型 5.8273 1.83 48 0.66宝盈鸿利 股票-价值型 1.3528 1.81 49 0.64大成成长 股票-成长型 1.812 1.8 50 0.63东吴双动力 股票-平衡型 2.2142 1.79 51 0.63鹏华 50 股票-平衡型 2.103 1.79 52 0.62光大增长 股票-平衡型 1.4678 1.79 53 0.62景顺优选 股票-平衡型 1.5973 1.76 54 0.59长盛同智 混合-灵活组合 1.8888 1.882 -0.36
16、1.76 55 0.59建信优化 混合-配置型 1.7183 1.75 56 0.59鹏华治理 股票-成长型 1.394 1.37 -1.72 1.75 57 0.58国泰金鹰 股票-成长型 3.404 1.73 58 0.57建信优选 股票-成长型 2.4902 1.72 59 0.56大成创新 混合-配置型 1.24 1.72 60 0.56信诚成长 股票-成长型 2.266 1.71 61 0.55南方高增 股票-成长型 2.8521 2.827 -0.88 1.71 62 0.54广发小盘 股票-成长型 2.9439 2.915 -0.98 1.71 63 0.54博时裕富 股票-指数
17、型 1.372 1.7 64 0.54方达策略 股票-成长型 5.31 1.7 65 0.54南方精选 股票-平衡型 1.3837 1.7 66 0.53富国天博 股票-成长型 1.1009 1.69 67 0.52友邦成长 混合-配置型 1.2581 1.69 68 0.52申万新动力 股票-成长型 1.4776 1.69 69 0.52银华 88 股票-指数型 1.3037 1.68 70 0.52巨田基础 股票-行业型 2.3849 1.68 71 0.52中小板 股票-指数型 2.723 2.72 -0.11 1.68 72 0.51天弘精选 混合-灵活组合 2.0202 1.67 7
18、3 0.5每日基金信息第 7 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)添富优势 混合-灵活组合 4.9258 1.67 74 0.5中海能源 混合-配置型 1.4885 1.67 75 0.5嘉实策略 混合-灵活组合 1.718 1.66 76 0.49方达 50 股票-指数型 1.407 1.65 77 0.48大成 300 股票-指数型 1.6962 1.64 78 0.48添富增长 股票-平衡型 1.047 1.63 79 0.46中欧趋势 股票-平衡型 1.7158 1.
19、699 -0.98 1.62 80 0.46国泰金鼎 混合-配置型 1.39 1.61 81 0.44大成 2020 股票-其它 2.406 1.6 82 0.44深 100ETF 股票-指数型 5.33 5.346 0.3 1.6 83 0.43国泰金牛 股票-成长型 1.21 1.6 84 0.43嘉实服务 股票-行业型 4.409 1.59 85 0.42中海成长 股票-成长型 2.2467 1.59 86 0.42融通巨潮 股票-指数型 1.73 1.72 -0.58 1.59 87 0.42融通深 100 股票-指数型 1.931 1.58 88 0.41国泰金鹏 混合-配置型 1.
20、289 1.58 89 0.41国海收益 混合-配置型 1.2362 1.57 90 0.4180ETF 股票-指数型 11.352 11.347 -0.04 1.57 91 0.4上投内需 股票-平衡型 1.3577 1.56 92 0.4领先增长 股票-成长型 1.7995 1.56 93 0.4招商成长 股票-成长型 1.7456 1.72 -1.47 1.56 94 0.39国海弹性 股票-成长型 2.0942 1.55 95 0.38鹏华收益 股票-价值型 2.032 1.55 96 0.38方达策略 2 混合-配置型 3.158 1.54 97 0.38长盛 100 股票-指数型
21、2.1904 1.54 98 0.37荷银首选 股票-平衡型 1.9407 1.53 99 0.37长盛成长 股票-平衡型 1.131 1.53 100 0.36万家 180 股票-指数型 2.497 1.52 101 0.36长城优选 股票-成长型 1.0872 1.52 102 0.36华夏成长 股票-成长型 2.08 1.51 103 0.35每日基金信息第 8 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)景顺增长 股票-行业型 4.592 1.5 104 0.34嘉实 300
22、 股票-指数型 1.265 1.334 3.89 1.5 105 0.34华宝增长 股票-平衡型 4.1219 1.48 106 0.31华泰中国 股票-平衡型 2.3021 1.48 107 0.31华安 MSCI 股票-指数型 4.291 1.47 108 0.3光大量化 股票-平衡型 1.3644 1.47 109 0.3华安配置 混合-其它 1.804 1.46 110 0.3方达价值 混合-配置型 1.5284 1.46 111 0.29景顺鼎益 股票-平衡型 1.464 1.436 -1.91 1.46 112 0.29巨田资源 混合-灵活组合 2.0126 2 -0.63 1.4
23、5 113 0.28长城久泰 股票-指数型 4.7838 1.44 114 0.28富国天源 混合-配置型 1.2318 1.43 115 0.27诺德价值 股票-价值型 1.3585 1.43 116 0.26景顺资源 股票-价值型 1.14 1.222 7.19 1.42 117 0.26嘉实增长 股票-成长型 4.561 1.42 118 0.26富国天合 股票-平衡型 2.3159 1.42 119 0.25世纪分红 混合-灵活组合 1.6456 1.42 120 0.25长城久富 股票-成长型 1.6535 1.633 -1.24 1.42 121 0.25合丰稳定 股票-行业型 1
24、.6924 1.4 122 0.24申万新经济 混合-配置型 2.2616 1.39 123 0.22华富成长 股票-平衡型 1.3122 1.38 124 0.22东方龙 混合-灵活组合 1.734 1.37 125 0.2东方精选 混合-灵活组合 1.1059 1.37 126 0.2国投景气 混合-配置型 1.184 1.36 127 0.19中银中国 混合-配置型 1.9968 1.976 -1.04 1.36 128 0.19上投优势 股票-平衡型 5.4186 1.36 129 0.19长城消费 股票-平衡型 1.264 1.36 130 0.19华宝动力 股票-平衡型 2.472
25、2 1.34 131 0.18长城回报 混合-灵活组合 2.1621 1.33 132 0.16长信增利 股票-平衡型 1.2673 1.31 133 0.14每日基金信息第 9 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)博时配置 混合-配置型 1.238 1.31 134 0.14景顺成长 股票-成长型 1.404 1.3 135 0.13工银价值 股票-价值型 3.6215 1.3 136 0.1350ETF 股票-指数型 3.911 3.917 0.15 1.27 137 0
26、.1中信配置 混合-配置型 2.2299 1.26 138 0.09上投双息 混合-灵活组合 2.0926 1.25 139 0.09方达成长 股票-成长型 1.7698 1.24 140 0.07泰信策略 混合-配置型 1.0214 1.24 141 0.07汇丰 2016 混合-配置型 2.1528 1.24 142 0.07华夏蓝筹 混合-配置型 1.314 1.293 -1.6 1.23 143 0.07嘉实成长 混合-配置型 1.7335 1.22 144 0.05建信恒久 股票-价值型 1.6434 1.22 145 0.05盛利精选 股票-平衡型 1.2297 1.22 146
27、0.05博时成长 股票-成长型 1.414 1.22 147 0.05诺安股票 股票-价值型 1.2902 1.21 148 0.04诺安价值 股票-价值型 1.1656 1.21 149 0.04友邦华泰红利 ETF 股票-指数型 4.285 4.276 -0.21 1.2 150 0.04南方稳健 混合-配置型 1.6559 1.2 151 0.04光大红利 股票-价值型 3.6239 1.2 152 0.03长信金利 股票-平衡型 1.142 1.19 153 0.02景顺蓝筹 股票-价值型 1.202 1.18 154 0.01华宝收益 混合-灵活组合 3.6542 1.17 155
28、0.01景顺平衡 混合-灵活组合 2.419 1.16 156 0华安成长 股票-成长型 1.4546 1.16 157 -0.01博时价值 2 混合-配置型 1.934 1.15 158 -0.02上投成长 股票-成长型 3.0441 1.14 159 -0.02荷银效率 混合-配置型 2.3767 2.394 0.73 1.14 160 -0.03工银成长 股票-成长型 1.9518 1.13 161 -0.03银河稳健 股票-平衡型 1.4015 1.13 162 -0.04每日基金信息第 10 页 共 17 页 请参考最后一页的重要声明 名称 类型 净值(元) 收盘价(元) 折溢率(%
29、) 净值增长率(%) 排名 与天相基金基准指数1收益率比较(%)国泰精选 股票-成长型 3.164 1.12 163 -0.05德盛稳健 混合-灵活组合 2.982 1.08 164 -0.08嘉实稳健 股票-平衡型 1.324 1.07 165 -0.1信诚四季红 混合-灵活组合 1.3137 1.06 166 -0.11汇丰策略 混合-灵活组合 1.4015 1.05 167 -0.11海富通收益 混合-灵活组合 1.057 1.05 168 -0.12海富通优势 股票-平衡型 1.834 1.05 169 -0.12华安宏利 股票-价值型 2.9479 1.05 170 -0.12金鹰优
30、选 股票-价值型 1.4791 1.05 171 -0.12博时精选 股票-价值型 1.9635 1.04 172 -0.13方达增长 混合-配置型 1.969 1.03 173 -0.14南稳贰号 混合-配置型 1.4147 1.02 174 -0.15兴业趋势 混合-灵活组合 1.1921 1.173 -1.6 1.01 175 -0.16工银平衡 混合-配置型 1.0762 1 176 -0.16银河银泰 混合-灵活组合 3.2069 1 177 -0.17大成稳健 混合-配置型 2.8565 1 178 -0.17荷银预算 混合-配置型 1.6675 0.98 179 -0.19华夏精
31、选 股票-平衡型 6.326 0.97 180 -0.19新兴成长 股票-成长型 1.041 0.97 181 -0.2海富精选 2 混合-配置型 1.357 0.97 182 -0.2中海红利 混合-配置型 1.2447 0.97 183 -0.2华宝成长 股票-成长型 2.7655 0.94 184 -0.23鹏华成长 混合-配置型 3.7139 0.93 185 -0.23广发大盘 混合-配置型 1.136 0.91 186 -0.25兴业可转债 混合-其它 1.5682 0.91 187 -0.25德盛小盘 股票-成长型 1.106 0.91 188 -0.25海富通精选 混合-配置型 1.033 0.9 189 -0.27博时主题 股票-行业型 2.6737 2.658 -0.59 0.87 190 -0.3宝康配置 混合-灵活组合 1.9382 0.85 191 -0.31兴业全球 股票-平衡型 3.3221 0.84 192 -0.33
