1、http:/ 行 性 研 究 报 告广西尚德置业有限公司二 一 年 八 月http:/ 录第一章 总 论.111.1 项目名称及承办单位 .111.2 研究工作的依据与范围 .111.3 研究工作概况 .121.4 推荐方案与研究结论 .12第二章 项目背景和发展概况.212.1 企业概况 .212.2 项目提出的背景 .232.3 项目建设的必要性与意义 .212第三章 市场需求分析与建设规模.313.1 市场需求分析 .313.2 广西及东盟农机市场分析 .353.3 项目建设地国民经济状况 .363.4 发展规划与预测 .393.5 建设规模与建设内容 .314第四章 建设条件与场址.4
2、14.1 地理位置及区位优势 .414.2 规划 .434.3 建设地交通条件 .434.4 供电 .434.5 供水 .434.6 通讯 .434.7 场址 .44第五章 工程技术方案.515.1 项目用地功能分区 .515.2 技术方案 .510http:/ 总平面布置方案的比选要点及说明 .5335.4 土建设计 .5375.5 给排水设计 .5385.6 供电设计 .5435.7 仓库、通风和空调设计 .5465.8 消防 .5505.9 劳动保护和安全防护 .551第六章 信息系统建设.616.1 概述 .616.2 信息系统建设必要性 .616.3 信息系统建设目标 .616.4
3、信息系统建设原则 .626.5 信息系统建设内容 .626.6 农机博览城信息系统设备表 .617第七章 环境保护.717.1 设计依据 .717.2 建设地点环境状况 .717.3 施工期的污染源、污染物及治理方案 .717.4 经营期主要污染源、污染物及治理方案 .72第八章 节约能源.818.1 设计依据 .818.2 概述 .818.3 节能措施 .81第九章 企业组织与劳动定员.919.1 企业组织及工作制度 .919.2 定员 .939.3 劳动力来源 .94http:/ 人员培训 .94第十章 项目实施进度建议.101第十一章 项目的组织管理和工程招投标方案.11111.1 项目
4、的组织管理 .11111.2 工程招投标方案 .112第十二章 投资估算与资金筹措.12112.1 工程概况 .12112.2 编制依据 .12112.3 编制方法 .12112.4 投资估算 .12212.5 流动资金估算 .12212.6 总投资与总资金 .122第十三章 财务评价.13113.1 项目成本费用估算 .13113.2 财务盈利能力分析 .13213.3 清偿能力分析 .13513.4 不确定性分析 .13513.5 财务评价结论 .136第十四章 项目风险分析.14114.1 项目主要风险因素识别 .14114.2 风险程度分析 .14114.3 主要风险及防范措施 .14
5、114.4 不确定性分析 .141http:/ 一 章 总 论1.1 项 目 名 称 及 承 办 单 位1.1.1 项目名称：广西东盟农机博览城1.1.2 承办单位：广西尚德置业有限公司1.1.3 项目拟建地点：钦州市扬帆大道东面与平山大道南面交汇处，是钦州市最繁华商业中心地段。1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的依据a. 钦 州 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 一 个 五 年 计 划b. 钦 州 市 城 市 总 体 规 划c. 国家发改委、建设部颁布的建设工程项目经济评价方法与参数（第三版）d. 相 关 法 律 、 法 规 、 政 策 、 标 准1.2.2 研究
6、工作范围本 报 告 的 研 究 工 作 范 围 包 括 ： 论 述 项 目 提 出 的 背 景 ， 分 析 项 目 建 设 的 必 要 性 和 紧迫 性 ， 并 对 市 场 未 来 发 展 的 需 求 进 行 分 析 ， 根 据 市 场 需 求 和 建 设 条 件 拟 定 建 设 规 模 ，根 据 政 府 规 划 和 项 目 特 点 选 择 场 址 ， 拟 定 工 程 技 术 方 案 、 节 能 、 环 境 保 护 、 消 防 、 劳动 保 护 与 安 全 防 护 ， 企 业 组 织 与 劳 动 定 员 等 方 案 ， 估 算 项 目 总 投 资 评 价 项 目 的 财 务 效益 ， 并 进
7、行 国 民 经 济 评 价 及 风 险 分 析 。1.3 研 究 工 作 概 况我公司聘请专业咨询机构在座谈交流，在此基础上，咨询专业人员全面展开了研究及编制工作。http:/ 推 荐 方 案 与 研 究 结 论1.4.1 市场发展前景与功能钦 州 位 于 广 西 北 部 湾 经 济 区 的 中 心 位 置 ， 地 处 东 南 亚 经 济 圈 与 中 国 华 南 、 西 南 的结 合 部 ， 自 古 以 来 就 是 “中 国 海 上 丝 绸 之 路 “通 往 东 南 亚 、 南 亚 各 国 的 重 要 港 口 。 钦州 是 北 部 湾 新 兴 港 口 工 业 城 市 ， 中 国 -东 盟 合
8、作 的 新 枢 纽 。 2008 年 5 月 ， 广 西 钦 州 保税 港 区 正 式 批 准 设 立 ， 成 为 中 国 面 向 东 盟 和 国 际 开 放 的 、 中 国 中 西 部 地 区 唯 一 的 沿 海保 税 港 区 。 同 年 ， 钦 州 被 确 定 为 中 国 加 工 贸 易 梯 度 转 移 重 点 承 接 地 。 2009 年 ， 又 批准 在 钦 州 设 置 中 国 第 五 个 整 车 进 口 口 岸 。 随 着 中 国 -东 盟 自 由 贸 易 区 的 建 成 ， 钦 州 正加 快 成 为 中 国 -东 盟 最 便 捷 国 际 大 通 道 、 经 贸 交 流 和 文 化
9、交 流 的 重 要 平 台 。 作 为 华 南物 流 枢 纽 的 广 西 钦 州 将 面 临 巨 大 的 商 机 、 巨 大 的 人 流 、 物 流 、 信 息 流 ， 因 此 广 西 钦州 北 部 湾 国 际 农 机 博 览 城 的 建 设 具 有 良 好 的 发 展 前 景 。功 能 ： 拟 辐 射 整 个 广 西 乃 至 东 盟 ， 与 国 内 外 大 中 型 农 机 博 览 城 形 成 销 售 网 络 ，是 一 个 集 交 易 集 散 中 心 、 科 技 研 发 中 心 、 会 展 中 心 为 一 体 的 场 所 ， 具 有 会 展 功 能 、交 易 功 能 、 信 息 功 能 、 商
10、 务 功 能 、 金 融 功 能 、 居 住 功 能 、 服 务 功 能 。1.4.2 建设规模与建设内容建 设 规 模 为 ： 占 地 900 亩 ， 实 际 控 制 800 亩 ， 建 筑 总 面 积 1137000 m2。 交 易 额预 计 达 到 800 亿 元 。主 要 建 设 内 容 为 农 机 交 易 市 场 、 会 展 中 心 、 农 机 技 术 研 发 中 心 、 农 机 博 士 工 作站 、 农 机 论 坛 、 综 合 服 务 大 楼 、 培 训 中 心 、 酒 店 及 商 住 楼 、 办 公 服 务 设 施 会 及 信 息 网络 系 统 等 。1.4.3 场址建设用地位于
11、钦州市扬帆大道东面与平山大道南面交汇处。项目之所以选在市中心，是因为：一是这里区位条件好，交通便利，有利于经营；二是水电路等到项目建设条件完备，可以缩短工程时间，使项目建成能迅速投入运营；三是项目不仅包括农机交易市http:/ 水 、 电 供 应1.供 水现 有 给 水 管 网 给 水 压 力 约 为 0.30MPa， 能 满 足 本 项 目 用 水 水 量 、 水 质 、 水 压 要 求 。2.供 电农 机 博 览 城 各 主 干 道 附 近 ， 而 且 根 据 规 划 各 线 路 导 线 的 供 电 能 力 能 满 足 本 项 目 的用 电 需 要 ， 因 此 ， 本 项 目 的 用 电
12、是 有 保 证 的 。1.4.5 环境保护本 项 目 投 入 运 营 后 ， 市 场 内 主 要 有 生 活 污 水 及 生 活 垃 圾 等 ， 根 据 国 家 环 境 保 护 的有 关 规 定 和 排 放 标 准 进 行 治 理 ， 使 之 达 到 国 家 的 排 放 要 求 。 详 见 第 七 章 。1.4.6 劳动定员本 项 目 劳 动 定 员 500 人 .详 见 第 九 章 。1.4.7 总投资项 目 总 投 资 为 278835 万 元 ， 其 中 建 设 投 资 274474 万 元 ， 建 设 期 利 息 4361 万 元 。1.4.8 项目实施进度计划根 据 建 设 规 模
13、和 资 金 筹 措 方 案 ， 本 项 目 计 划 在 5 年 内 建 成 。 详 见 第 十 章 。1.4.9 主要技术经济指标序号 指 标 单位 数 量 备 注1 年交易量 亿元 802 总建筑面积 m2 1137000http:/ 总投资 万元 2788353.1 建设投资 万元 2744743.2 建设期利息 万元 43613.3 流动资金 万元 680004 资金筹措 万元 2788354.1 自有资金 万元 1788354.2 贷款 万元 1000005 劳动定员 人 5006 全年经营天数 天 3657 动力年需用量7.1 电 kwh 88361156.407.2 水 m3 22
14、37340.5011 总成本 万元 310335.5512 经营收入 万元 42404013 利润总额 万元 111382.2514 税后利润 万元 37442.8515 投资利税率 % 39.9516 投资利润率 % 25.3917 全部投资回收期（税后） 年 16.33 含建设期 2 年全部投资回收期（税前） 年 14.89 含建设期 2 年18 全部投资财务内部收益率（税后） % 13.56全部投资财务内部收益率（税前） % 15.6319 经济内部收益率 % 12.59经济净现值 % 9158.9220 银行长期贷款偿还期 年 7 含建设期 2 年21 盈亏平衡点 % 47.86 营业
15、能力利用率1.4.10 研究结论http:/ 项 目 是 以 农 机 交 易 、 会 展 、 技 术 研 发 和 论 坛 为 主 的 博 览 城 ， 经 过 多 次 现 场 考察 ， 认 真 收 集 有 关 资 料 ， 仔 细 分 析 和 研 究 后 ， 我 们 认 为 ：a. 钦 州 市 地 理 位 置 优 越 ， 处 于 我 国 中 南 、 西 南 和 东 盟 经 济 圈 的 结 合 部 ， 具 有 得 天独 厚 的 区 位 优 势 和 地 缘 优 势 ， 是 华 南 沿 海 和 西 南 腹 地 两 大 经 济 区 的 结 合 部 以 及 东 盟 经济 圈 的 连 接 点 ， 是 新 崛
16、起 的 大 西 南 出 海 通 道 枢 纽 城 市 。 交 通 便 利 ， 区 位 优 势 明 显 。 商品 经 济 的 日 趋 繁 荣 和 发 达 ， 使 博 览 城 大 流 通 成 为 了 必 然 的 发 展 趋 势 ， 广 西 尚 德 置 业 有限 公 司 抓 住 这 一 发 展 机 遇 ， 结 合 城 市 发 展 和 配 套 设 施 建 设 的 需 要 ， 建 设 中 国 最 大 的 现代 化 国 际 农 机 博 览 城 ， 完 全 适 应 钦 州 经 济 发 展 的 需 要 ， 也 符 合 国 家 的 产 业 政 策 和 钦 州市 总 体 规 划 。b. 项 目 选 址 恰 当 ，
17、外 部 建 设 协 作 条 件 良 好 ， 交 通 条 件 优 越 ， 水 、 电 供 应 方 便 ， 项目 的 建 设 是 具 备 较 好 条 件 的 。c. 本 项 目 是 一 个 规 模 大 、 档 次 高 、 交 易 量 大 、 服 务 功 能 强 、 服 务 范 围 广 的 800亩 现 代 国 际 农 机 博 览 城 ， 包 括 农 机 交 易 市 场 、 会 展 中 心 、 农 机 技 术 研 发 中 心 、 农 机 博士 工 作 站 、 农 机 论 坛 、 综 合 服 务 大 楼 、 培 训 中 心 、 酒 店 及 商 住 楼 、 办 公 服 务 设 施 会 及信 息 网 络
18、系 统 等 。 其 中 农 机 交 易 市 场 设 有 交 易 大 厅 、 配 送 中 心 、 电 子 结 算 中 心 及 农 机信 息 中 心 ； 本 项 目 还 配 套 设 有 工 商 、 税 务 、 金 融 、 保 安 、 餐 饮 、 旅 游 、 停 车 场 等 服 务机 构 ， 可 适 应 现 代 工 农 业 产 品 交 易 业 务 活 动 的 需 要 ； 市 场 建 成 后 可 入 驻 商 户 一 千 多户 ， 商 品 交 易 幅 射 整 个 广 西 乃 至 东 盟 。d 本 项 目 是 一 个 规 模 齐 全 的 农 机 物 流 、 配 送 、 会 展 、 研 发 博 览 城 ，
19、根 据 投 资 估算 和 经 济 分 析 结 果 ， 项 目 建 设 投 资 为 274474 万 元 。 年 平 均 营 业 收 入 284974.57 万 元 ；年 平 均 利 润 总 额 320968.55 万 元 ； 全 投 资 财 务 内 部 收 益 率 （ 税 前 ） 15.63%； 项 目 全部 投 资 静 态 回 收 期 （ 含 建 设 期 ） ： 所 得 税 前 14.89 年 。 项 目 的 抗 风 险 能 力 较 强 ， 经 济效 益 良 好 。综 上 所 述 ， 本 可 行 性 研 究 报 告 认 为 项 目 的 建 设 条 件 具 备 、 技 术 成 熟 先 进 、
20、具 有 良好 的 社 会 效 益 ， 与 传 统 的 交 易 市 场 相 比 ， 本 博 览 城 配 备 先 进 的 电 子 交 易 、 结 帐 系 统 ，使 交 易 更 快 捷 、 安 全 ； 汇 集 大 量 、 及 时 的 交 易 信 息 及 行 情 反 馈 系 统 ， 采 用 优 越 的 竞价 拍 卖 方 式 ， 使 交 易 更 合 理 ； 先 进 的 研 发 技 术 ， 保 证 产 品 的 安 全 ； 快 捷 的 配 送 服 务 ，高 素 质 的 人 才 资 源 ， 保 证 交 易 服 务 周 到 、 快 捷 、 独 特 ； 良 好 的 服 务 态 度 与 安 全 保 卫 工http:/ ， 使 交 易 在 舒 适 安 全 的 环 境 下 进 行 等 等 优 点 ， 是 一 个 集 交 易 集 散 中 心 、 科 技 研 发中 心 、 会 展 中 心 为 一 体 的 场 所 。 1.4.11 建议博 览 城 的 经 营 有 一 个 培 育 和 发 展 的 过 程 ， 建 设 单 位 及 有 关 部 门 要 努 力 创 造 良 好 的经 营 环 境 条 件 ， 积 极 引 导 和 吸 纳 各 地 商 客 、 产 品 进 入 市 场 交 易 ， 尽 快 形 成 规 模 经 营 ，发 挥 项 目 的 作 用 和 效 益 。
