1、外汇交易流程专业外汇交易的每日流程原作者：VanK.Tharp,Ph.D.andHenryO.Pruden,Ph.D.翻译整理：嘉瑞基理财军校孙子兵法中说，战争的胜负在开战之前就已经决定了。在外汇交易中，是你的心态和对交易所做的准备是否充分决定了你这笔交易的盈亏，也就是说，在你还没进场交易之前，你的胜负已经定了。专业外汇交易的每日流程，就是将杰出交易员得以稳定盈利的全过程呈现出来。业余外汇投资者最容易忽视的是第一、二、三和第八、九、十步。从这里面可以看出，外汇交易稳定获利的最大敌人不是分析不准，而是思想上的无知和行为上的懒惰。第一步每日自我状态评估成功的交易 40%取决于风险控制， 60%取决
2、于自我控制。 40%的风险控制中，一半取决于市场分析，另一半取决于资金管理。所以，很多人花大部分时间学习的市场分析方法只占成功因素的 20%，要想跟专业外汇交易员一样成为稳定获利的少数派，你必须重新调整你的工作重心。既然人是交易盈亏中最重要的因素，你为什么不好好分析一下自己呢？在每个交易日开始的时候，你可以花 30 秒时间评估一下自己的状态，例如：从“糟透了”到“ 好极了” 分为 8 个等级。每天给自己打分，一个月下来后，将当日的打分和交易结果对比一下，你就很容易发现，在哪个分级之下是不适合交易的，你可以据此制定一条交易纪律。还有一种自我评估的方法要优于这种每日评分法，因为每日评分法只能发现问
3、题而不能解决问题。要想彻底解决问题，你必须充分了解自己的优势和劣势。并学会如何将你的交易状态调整到最佳。详细内容请参考 嘉瑞基理财军校 80 小时集训班之高级班第二步每日成功交易过程预演你应该见过这样熟悉的画面：一个顶尖运动员，在他将要进行比赛之前，有片刻时间闭起眼睛，心中默念着什么，然后满怀信心地投入比赛，好像经过这个静止的瞬间，他在说：“ 我准备好了，可以开始了。 ”这个过程很短暂，所以经常被人忽视，但绝不会被顶尖选手忽视。其实他们是在头脑中预演自己将要经历的成功过程。想像每一个动作，每一个环节都是那么完美，想像结果是多麽令人满意，想像成功之时的心情。将每一个你所希望的细节先在头脑中预演一
4、遍，这大大有助于你获得成功。外汇交易也是一样，每天在开始交易之前花一定时间，通过想像把自己预热。当然，想像是有依据的，素材是你平时积累的完美表现。所谓台上 1 分钟，台下十年功。你最好能在老师指导下，完整地体会一下专业交易员每天所做的一切。在 嘉瑞基理财军校 80 小时集训班之高级班，你可以有 5 天时间连续进行这一过程，并且是在敬松老师的指导下，结合实时行情，真实地完成交易。当你去亲身体验之后，你才会发现自己的差距有多大。第三步形成低风险交易思路想像你是一个猎人，你是不是应该知道猎物的洞在哪里，以及猎物的行动规律。一旦你知道这些，你就可以放松下来等待猎物的出现了。人们常说的市场分析过程包括收
5、集市场数据，分析各种图表和指标，甚至试图预测行情的走势。有些人擅长用指标，有些人靠视觉和直觉多一些，每一种分析方法都有它的适用范围和使用技巧，体现为仁者见仁智者见智。如果你参加的外汇培训，是只传授这些市场分析方法的，那你可能就要失望了，因为市场分析过于个性化，适合老师的方法未必适合学生。其实，市场分析的过程，目的是帮助你形成一个低风险的交易思路。市场分析不是为了预测行情走势，因为预测走势跟成功交易毫无关系。真正重要的是：判断出何时风险对你有利，并且能够控制住这种风险。形成一个低风险交易思路的难点在于，你容易先入为主，急于下结论而导致失去客观性。例如：你刚看一眼图表就判定现在行情处于一个上升趋势
6、中，之后再看指标就只注意支持上升趋势的指标而忽视了其他矛盾的指标。还有一种情况，你看了某个“权威”专家的分析，就马上接受了他的观点，之后所看到的都是加强这种观念的信号。为了避免过于主观的判断，你必须将全部分析流程完成之后再得出结论。嘉瑞基理财军校所使用的分析流程包含了各种主流分析方法，详见分析流程图，这张图看起来比较复杂，但是经过 嘉瑞基理财军校 80 小时集训班之中级班的训练之后，你每天不用很长时间就能完成比较客观的分析过程。当你完成自己的分析过程之后，再参考别人的思路为好。例如：敬松交易日志，每天发布的是敬松老师在交易前的思考过程。从中你可以学习到低风险的交易思路是如何形成的。第四步观察，
7、等待出击这一步骤要做的是找到一个最好的进场价位。所以它也是风险控制中的一部分。专业交易员都愿意把自己比喻成猎手，例如：狮子、老虎、鳄鱼。你如果看过动物世界就能知道，他们一般不轻易惊动猎物，而是潜伏在猎物附近，等待一个最佳的下手机会，然后用最快的速度把猎物拿下。这样可以节省体力并提高成功率。在外汇交易中，观察，等待出击要求你去分析更小时间级别的图表和数据，以便更专注于对市场信号的反应。普通投资者容易在形成低风险交易机会时过于兴奋，急于进场，生怕错过好不容易发现的机会。其实，过早进场反而增加了风险。这时你要有足够的耐心和敏感度，只有在确认风险确实对你有利时再出手。为了满足兼职炒汇者的需求，嘉瑞基理
8、财军校推出了 嘉 100 外汇分析软件，其中包括交易策略的内容，就是由外汇之星专家团队完成市场分析和交易机会的选择，由用户自己依据嘉 100 策略操作。策略发布与成交时间的差距一般控制得比较小，有时甚至只有 5 分钟。这体现出观察、等待出击时的谨慎。第五步采取行动进场交易当你顺利地完成了前 4 个步骤之后，你的行动就可以做到坚决而果断，因为你已经想好了可以承受的风险，你的目标价位和止损价位已经确定，盈亏比在你事先计划的范围之内，仓位根据你的预期收益率和交易系统而确定。你的进场动作可以用挂单完成，也可以即时完成，嘉瑞基理财军校建议用挂单完成，因为挂单的形式要求你把各方面因素考虑周全，并且不容易出
9、错。普通投资者在进场时容易犹豫，特别是在连续亏损之后，容易对自己失去信心，出现不敢进场的情况。这体现出前 4 步骤工作不到位。特别是在真实帐户交易有压力的前提下，更是瞻前顾后，错失良机。如果出现这种情况，还不如先暂停交易，系统地学习一下。 嘉瑞基理财军校 80 小时集训班是面向实战的系统、强化训练，能够使你在最短的时间内恢复交易的信心。第六步跟踪观察跟踪观察分为两种，第一种是紧密跟踪，第二种是大致跟踪。紧密跟踪用于交易刚刚成交之后，或者行情的发展与你预想的不一致时。这时你必须足够专注和敏感，有些像第 4 步观察、等待出击时的状态，随时准备采取退出行动。大致跟踪用于行情发展与你设想的一致时，你可
10、以稍微远离一些市场，或者从整体上观察市场。跟踪观察阶段最忌讳的是根据主观意愿曲解行情信号，无论行情有利于或不利于你，你都应该保持客观，特别是在紧密跟踪阶段，不能忽视行情的细节。当大部分人对行情的意见与你相反时，你会觉得保持原来的判断很困难。你可以对自己的感觉评估一下，从“轻松” 到“ 艰难” 分为 7 个等级，当感觉靠近“艰难”时，要么是行情发展不如你预期，要么是你跟别人不一样。无论是哪种情况，你都应该回到紧密跟踪状态，重新客观地分析行情。跟踪观察阶段也是风险控制的重要组成部分，如果行情有利于你，你可以变更止损到成本价，锁定盈利，或者加仓增加盈利。如果行情不利于你，你可以为退出做好准备，或者降
11、低仓位，减少损失。从 嘉 100 外汇分析软件的交易策略中，你可以看到跟踪阶段对交易最终结果产生的影响。第七步成功出场或失败出场第 3 步“形成一个低风险的交易思路”很重要，但相比之下，第 7 步“如何出场”更重要，因为第 7 步的核心是通过行动控制风险。专业外汇交易员相信发生以下 3 种情况就应该失败出场：（1）如果行情发展与你的预期相反。有些人是止损出场，有些人是入场后发现相反就立即出场，那么到底什么时候出场好呢？这取决于你愿意承担的最大风险有多少。如果根据统计，你大部分盈利的交易都是进场后跟你预期的方向相同的话，当方向相反时，你可以不用等到止损就出场。（2）如果当初进场交易的依据已经不存
12、在，或者你感到不确定时。设置止损的依据之一就是如果触及止损，说明原来预期的走势不成立，所以应该退出。还有不少人总为了不确定感而苦恼。解决的方法是，统计一下你的交易情况，如果每次感到不确定时，交易的结果都是亏损，那你就应该在感到不确定时退出。（3）如果入场时机不对，入场价位对你不利时。我们作为外汇保证金交易者，拥有一个主要的优势就是：任何时间你都可以退出交易。所以当入场时机被证明不利于你时，你不必一直呆在市场之中。除了失败出场之外，就是成功出场，情况如下：（1）如果当初进场交易的依据已经不存在，可以出场，防止由于贪婪而将到手的盈利送回。（2）如果已经达到你的目标位，可以将止损移到目标位附近，或者
13、先出场一部分，这样留有机会赚取更多盈利。（3）如果市场波动非常大，虽然利润可能增加，但波动大的行情，风险往往会比利润高。所以波动性增大时还是获利出场较好。业余投资者最容易犯的错误就是盈利拿不住，亏损出不来。这是人性的弱点造成的。专业外汇交易员在出场时是迅速而毫不犹豫的。就像猎手发现无法征服猎物而迅速撤退一样，撤退是为了保护自己，下次再战。如果猎物是可以被征服的，就要置之于死地，绝不能因手软而放其逃跑。想看看专业外汇交易员是如何出场的吗？请到嘉瑞基理财军校，学习敬松老师的交易模型，这些模型是从多年交易经验中总结出来的，每个模型都包括详细的入场规则和出场规则。在高级班 5 天现场演练，并经过老师的
14、耐心指导，只要认真学习就可以掌握。第八步每日交易日志每日交易日志的目的是发现你是否犯错。犯错跟亏损毫无关系。在交易中，犯错是指没有按照事先制定的规则和计划去行动。尤其是那些没有按计划而盈利的交易，依然是错误的。犯错之后该怎么办呢？首先，不要因为你应该如何做却没有做到而责备自己，因为人性的弱点和习惯往往不是一天两天形成的，犯错是很正常的。你应该下决心改正错误。然后，你要在头脑中重新“播放”犯错之前的情景，你在那个时刻可以有多种选择。你需要在头脑中想像回到多种选择的时刻，并认真评估各种选择可能产生的后果。最后，你至少需要 3 种选择，并可以对它们进行比较。每日交易必须及时记录，否则很容易被遗忘。犯
15、错不可怕，可怕的是重复犯错。如果你按照以上流程对错误及时弥补，你会发现在未来的交易中，你总是有多种选择，而不会掉进某种固有的“ 坏习惯” 中去。每天可以花 5-10 分钟做交易日志，把你的错误记录下来，并将新的选择补充上去，这一工作对下一步骤是基础性的。每日交易日志是专业外汇交易的每日流程中最重要的环节之一。第九步定期交易总结外汇市场在变化，你也在变化，所以你需要定期总结你的交易系统，看看是否需要修改和调整。这种修改决不能在交易过程中进行，规则一旦形成，交易中就要严格遵守。无论结果是盈利还是亏损，违反规则就是最大的错误。规则如果不适合市场了，可以在定期交易总结时进行修改，定期交易总结应该在离开
16、市场的情况下完成。多久总结一次合适呢？如果你每天交易多次，最好是 3-4 周总结 1 次。如果每周交易 3-4 次，3-4 个月总结 1 次。如果每月只交易几次，半年总结 1 次，每月交易不到 1 次者，1 年总结 1 次就足够了。做交易总结时，你需要把期间的交易日志过一遍，然后对照你的交易系统逐条分析。从交易日志中，你应该发现自己的优势和劣势。这至少需要 1 整天时间才能完成。第十步离开市场我们虽然讨论的是专业外汇交易的流程，但是，离开市场时的行为其实对交易成功影响很大。所以我们把这点作为最后一个步骤来呈现。首先，专业外汇交易员的生活是平衡的。你需要休假、家庭、别人的认可、其他爱好、感情的宣
17、泄，这些都需要在交易之外得到满足，如果它们未被满足，你的交易就会受到影响。这些需求会分散你的注意力，使你的交易失去客观性。其次，交易不能解决个人问题。相反，你必须先解决个人问题之后，才能在交易中获得成功。例如：你如果有赌博的坏习惯，交易不仅不能改变它，反而会使它加重。有些人在某段时间内可能赚很多钱，但会在某次交易中一败涂地，几乎将所有的利润还回市场。这是因为他企图让市场证明什么，当他觉得自己比市场还牛的时候，市场一定会毫不留情地惩罚他。最后，离开市场是为了更好地专注于市场并稳定获利。如果你不能按照一个正确的流程去完成交易，你最好离开市场，先到嘉瑞基理财军校好好学习一下。外汇市场的竞争是残酷的，胜负是在没有开战之前就确定了的。要成功还是要失败？成为少数还是多数？命运就掌握在你自己手中！
