1、1青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告关于环锻公司产品说明青岛鑫环冶金设备有限公司年产 60000 吨锻造法兰建设项目可行性研究报告2青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告青岛鑫环冶金设备有限公司一、总论1、 项目概况1.1 项目名称年产 60000t锻造法兰、风电法兰生产线建设项目1.2 项目建设单位青岛鑫环冶金设备有限公司（以下简称鑫环公司）建设性质：建设法人代表：李宜波项目负责人：李宜波企业类型：有限责任公司建设地址：山东省胶州市台湾工业园2、项目建设内容（1）购置或者建设必要的生产设备 30台，新增电力装机容量 5000KVA；（2）为满足生产工艺要求，完善增加设备的基础设施
2、及附加设备。3、编制依据（1）国家发展计委投资项目可行性研究指南 ； （2） 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 。4、编制原则以市场为导向，以技术进步为先导，以保证产品质量为重点，以提高效率为中心，以高质量、高性能的产品占领市场，提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。工艺设备以适用、先进、经济、可靠为原则，购置先进、高效的关键工艺设备，提升企业的生产技术水平。厂区总体设计做到分区明确，布局合理，工艺流程顺畅，避免人流、物流交叉、逆流，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环境保护等要求。3青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告5、项目编制结果5.1 项目总投资本项目总投资 60
3、00万元，其中，设备等固定资产投资 5500万元，流动资金500万元。投资构成详见表。投资估算表序号 项目 金额（万元） 占总投资比例% 备注1 固定资产投资 5500 91.67% 包括生产设备和生 产线安装调试1.1 主要固定资产项目 （辗环机） 1500 25.00% 设备自建1.2 辅助固定资产项目 4000 66.67% 设备自建或者购置2 流动资金投资 500 8.33% 合计 6000 100.00% 5.2 资金筹措本项目总投资 6000万元，申请贷款 3000万元，其余 3000万元由企业自筹解决。资金筹措估算表 单位：万元2009年 2010年序号 实施内容时间 7月8月9
4、月10月11月12月1月2月3月4月5月 6月合计1 自有资金 48 2828 124 30001.1 其中用于固定资产投资 2700 27001.2 其中用于流动资金投资 48 128 124 3002 银行贷款 50 2800 150 30002.1 其中用于固定资产投资 2800 28002.2 其中用于流动资金投资 50 150 200合计 98 5628 274 60006、研究结论与评价（1）能源战略实施中关键基础件，项目的实施符合国家产业政策，是我国鼓励国产化的重要产品，因而在政策上可行。4青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告（2）项目所选产品市场需求旺盛，而且随着“十一五
5、”时期我国国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步，输油输气大型工程将陆续开通，风力发电将有快速发展，大中型锻件将需求旺盛，国内外市场看好，部分产品在满足国内需求的同时，可替代进口改变受制于人的被动局面，而且与国外市场竞争有广阔的前景， “十一五”期间，国民经济发展对法兰及锻件品种和数量的需求将会进一步扩大，有关资料显示及业内人士预测，在未来 15-20年间，我国环型类锻件每年的需求量将以 15-20%递增，其市场空间很大，因而在市场需求方面可行；（3）项目所采用的工艺技术为目前国内外先进成熟的技术，设备为国内机械制造行业基本设备。因此，项目属于先进适用技术。符合国务院关于加快振兴装备制造业
6、的若干意见精神。鑫环公司的专业队伍有着近 20年碾环机、油压机等环锻设备生产、管理、经营等方面的丰富经验和协作攻关的技术实力，对环锻生产具有极可靠的技术保障，因而在技术上可行。（4）鑫环公司目前有完备配套的供水、供电等公用工程设施，土建项目已经完成，厂区周边机加工具有极强的配套能力，因而在建设条件上可行；（5）本项目总投资估算为 6000万元。项目建成达产后，年可实现销售收入50256.41万元，销售税金及附加 110.56万元，借款偿还后正常年份年税前利润总额 12969.12万元，增值税 1005.13万元。预计项目投资回收期 1.69年，投资利润率和投资利税率分别为 164.53%和 5
7、4.79%。可给企业带来较好的经济效益。综上所述，该项目不仅符合国家产业政策、产品市场需求旺盛、而且工艺技术先进成熟、节能环保、建设条件及资金来源可靠，因而是可行的，应尽快给予立项，并组织实施。二、企业基本情况 1、公司沿革青岛鑫环冶金设备有限公司成立于 2008年，位于青岛胶州市台湾工业园，占地面积 50亩，注册资本 200万元，法人代表李宜波。为了们满足公司经营需要，公司于 2009年 5月增加了注册资本，公司注册资本达到了 1000万元。目前，公司拥有土地 32984.5平方米，生产及办公厂房约 8000平方米，年产各种专业数控碾环机、油压机、操作机、装出料机 30余台。2、公司人员情况
8、5青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告截止到目前，公司人员总数已达 75人，其中，专职研究人员 10人，占公司员工总数的 13.3%。大专以上学历人员 35名，占职工总数的 46.67%。其中拥有高级职称的有 3人，中级职称的有 23名。40%47%13%专 职 研 究 人 员大 专 以 上 学 历 人 员其 他 人 员3、公司组织结构股东大会董事会总经理监事会生产管理部 财务管理部质量技术部 综合管理部市场营销中心产品销售售后服务销售统计市场开发区域管理内销计划对外协作原料采购物流管理生产计划生产安全内部协调产品经理产品研发原料控制中间控制产品检测 政务管理工艺管理标准编制成本核算资金
9、借贷往来管理预算管理财政税收仓库管理资产管理人力资源绩效考核工商行政应急处理行政管理法务管理品牌管理生产车间4、公司资产、经营情况6青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告截止到 2009年 5月份，公司总资产额为 1375.838万元，其中，流动资产351.61,固定资产 1024.226，净资产 1136.33万元。由于公司 2008年 5月份刚刚成立，在成立的当年实现销售收入 175万元，2009年 15月份实现销售收入 585.4万元，利润总额 119.5万元。5、主要产品目前，公司现有三大类 30余种产品。(1)超大吨位碾环机系列，主要产品有：D52K系列型数控径向碾环机D53K系
10、列型数控径轴向碾环机（本项目中试阶段）(2)操作机系列：DCJ系列操作机(3)液压机吉系列：0.220吨有轨全液压、机械液压混合式锻造装出料机各种型号环件、法兰等。6、核心团队（1）董事长兼总经理：李宜波公司法人代表、本项目负责人、董事长兼总经理李宜波，1964 年 12月生，1987年从武汉水运工程学院毕业，本科学历，高级工程师。毕业后，到青岛北海船厂技术处工作，从事技术研发工作。参与了重型移运装置及夹轨器、翻转滑道下水工程等项目的设计研发，获得中国船舶总公司科技成果二等奖，并申请了国家技术专利。这一成果业在国家级核心期刊上发表。获得国家科技成果奖、山东省优秀新产品奖、青岛市星火二等奖、科技
11、进步三等奖、青岛市优秀新产品奖，青岛市节能优秀成果奖等。获得青岛市青年科技星火带头人标兵称号。截止到目前，公司有 16项专利，他个人拥有 13项专利技术。2001年2007 年，任青岛北海机械设备有限公司副总经理，负责公司营销、生产、物资、研究所工作，期间使公司销售收入提高了 100%。2008年筹建青岛鑫环冶金设备有限公司，牵头组织研发 80400吨不同轧制力的数控碾环机，其中 400吨压制力的数控碾环机是目前国内最大轧制力的碾7青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告环机。公司还在进一步为研制 600吨轧制力的数控碾环机做准备。经过多年磨练，不仅掌握了碾环机研发的专业技术，还具备管理和驾
12、驭一个企业团队的现代管理能力。能敏锐地捕捉到国内外商机，能够跟上国家政策发展步伐。钟爱“诚信、卓越、致远、创新”等企业理念。相信诚信是企业的基础，也是现代企业团队的基本素养；卓越是现代企业应有的品质；致远是一个团队追求的目标和对自我的有力约束；创新是一个企业、一个社会、一个国家生命力的源泉，也是竞争力的源泉。李宜波先生在国家级刊物上发表了多篇专业论文，曾多次荣获胶南市促进科技进步奖，并被评为“省、市新长征突击手”和“先进工作者” 。（2）常务副总经理：刘越华常务副总经理刘越华，毕业于山东工业大学，本科学历。曾担任龙口金大电器有限公司总经理，业绩突出。曾获得山东省青年企业家（厂长、经理）称号。在
13、任总经理期间，为龙口金大电器有限公司建立了现代的企业管控模式，优化了公司组织结构，建立了分权和决策机制，建立了绩效考核体系，建立了宽带薪酬为基础的激励体系。多次出国到美国、欧洲和日本考察学习。考察国外先进的碾环机及机电一体化设备研发与设计技术，考察国外碾环机工业市场销售工作，学习其经验。具有丰富的现代企业管理经验，提倡具有市场意识的研发思想，缩短了企业从研发到产品销售的周期。积极组织多次市场调研，范围涉及国内主要的经济区，涉及钢铁行业、机械加工行业、汽车、航天、船舶、能源等行业。为企业的研发提供了市场信息，为产品销售提供了市场依据。为公司设计了 U形生产流水线。参与公司设计了能够生产大吨位碾环
14、机的厂房。提倡大营销理念，在短短几个月内，建立了青岛鑫环冶金设备有限公司的全国营销网络。建立了营销管理制度，设置了营销部门的岗位职责、考核办法等。使我公司营销工作迅速上轨道、见成效。具有机械产品制造过程的技术管理、现场生产管理、品质管理及设备管理方面丰富经验。（3）副总经理：张吉光副总经理张吉光，男，1963 年 12月生，毕业于山东工业大学。具有多年国家级科研院所工作研究经验，取得了一系列科研成就。尤其在数控机床研发方面拥有丰富的经验和很深的造诣。8青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告在国家科研院所中，曾多次主持了国家级机械制造研发工作，多次获得科研院所表彰，获得数项专利。熟悉研发项目
15、管理以及研发团队管理，能够制定研发项目计划、项目管理模式等。熟悉机械产品研发与试验流程。其研发成果有：数控开卷校平生产线、轮辐滚剪机、轮辐卷圆机、管壁增厚机，以及一些设备的电气控制工程、液压控制工程等项目。均获得国家技术专利。其理论成果在多家核心期刊上发表。加入青岛鑫环冶金设备有限公司后，参与碾环机研发，充分发挥自己的特长，利用电气、液压系统对碾环机进行控制，从而可以有效发挥设备的生产能力，使碾环机生产的产品合格率达到 95%以上。（4）技术中心主任：李琛技术中心主任李琛，男，汉族，1964 年 11月生。高级工程师。大学本科学历，毕业于北京钢铁学院。毕业后到北京首钢设计院工作，参与了秦皇岛首
16、钢板材有限公司中板生产线、宣钢高速线材厂预精轧机、精轧机、首钢高速线材厂预精轧机、精轧机等项目的研发设计工作。2000年，到北京秦麦公司，先后组织了秦皇岛首钢板材有限公司高压水除磷项目的设计、订货、安装调试；因此获得首钢年度最佳工程师称号。2001 获得机械制造局设计二等奖。2002年，组织了华西北钢炼钢厂项目设计、设备订货、安装调试；2003年， 组织了常熟益成特钢中板生产线设计；2004年，组织参与了云南富源炼钢厂项目涉及、设备订货等研发设计项目。2008年，加入青岛鑫环冶金设备有限公司以来，参加了碾环机研发工作，取得了更大的成果。在其组织下，公司迅速建成能够生产加工大型碾环机的厂房约1万
17、米。参与制定公司的试验规范，参与制定企业的产品质量标准。（5）财务总监：孙守刚财务总监孙守刚，毕业于山东经济学院，注册会计师。主管公司的财务核算和资金运营工作。曾任职山东金龙企业集团和烟台东方会计师事务所，有丰富的资金运作、财务管理经验。孙守刚加入青岛鑫环冶金设备有限公司，制定了青岛鑫环冶金设备有限公司会计基础工作规范 ，在公司财务部建立了财务人员培训制度，并依照现代企9青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告业管理需要，建立了完善的资金管理制度，形成了有序的资金循环机制，并通过编制预算加强了资金补偿积累制度，防范了资金风险。在工作中，领导全体财务人员尽职尽责工作，确保了公司财务核算和资金运
18、营方面的正常运转。并在这几年中提升了公司财务部门各方面的水平，适应了公司发展的需要：(1)实现了公司财务管理的信息化。(2)加强成本管理，改善了材料采购和领料等环节的流程，极大地降低了公司的生产成本。(3) 加强应收帐款管理，大大缩短了应收帐款的平均账龄，取得良好的效果。(4) 掌握最新的税收政策，实现合理节税。(5) 采取寻求政府部门和银行支持多种途径积极筹措资金，解决公司流动资金困难问题，取得良好的效果。三、项目背景及必要性1、项目建设背景1.1 风力发电的发展为企业提供了广阔的市场空间风电法兰主要用途是风力发电机组的塔架关键连接件，每一台风力发电机组都由一个钢塔架构件支撑。塔架分若干部分
19、，每两部分之间由一组两片法兰连接，因此风电法兰的数量根据所需塔架高度而定。发展风力发电，离不开大批量高性能的风电法兰。一个风电场由数十个至几百个风力发电机组组成，风力发电的装机容量决定着风电法兰的需求量。广阔的风力发电机组的市场空间，保证了风电法兰巨大的市场需求。（1）简述风是地球上的一种自然现象，它是由太阳辐射引起的。人类利用风能的历史可追溯到公元之前。我国是世界上最早引用风能的国家之一。数千年来，风能技术发展缓慢也没有引起人们足够的重视。但从 1973年世界石油危机以来，在常规能源告急和生态环境恶化的双重压力下，风能作为一种新型能源才重新有了长足的发展。我国位于亚洲大陆东南，濒临太平洋西岸
20、、季风强盛、风能资源极为丰富、季风是我国气候的基本特征。据国家气象局估计，全国风力资源的总储量每年为 16TW，近期可开发的约为 1.6TW，年平均风速大于 3MS-1。为大力发展国内风电产业，国家在“六五”规划中就把风能应用与开发产业列为重点扶持发展行业。到上世纪 80年代中期从国外引进一批大、中型风力发电机组。风能的利用在我国国民经济和人民生活当中发挥了积极作用，进入 2110青岛鑫环冶金设备有限公司项目可行性研究报告世纪，随着我国在风电产业的投入，使高效清洁逐步加大的风能在我国能源发展格局中占有一定的地位。上世纪 90年代以后，特别是“九五”计划以来，国家为了加快国产大中型风电机组，先后
21、安排了 120kW、200kW、300600kW 等大中型风电机组的开发项目，加强了大型风电机组系统设计、总体安装、叶片制造、系统控制等方面的研究开发，并取得一系列成果。目前，我国自主开发的 200kW风电机组的国产化率已达 90%以上，并通过实际运行的考验，达到批量生产的水平；300kW 风电机组的主要零部件国产化也已通过考核；风力机控制系统的国产化也取得了很大进展，部分装置已投入实际运行；600kW 风力发电样机的国产化率已达到 78%。风力发电是目前世界各国可再生清洁能源开发利用的一个热点。一些国家斥巨资研究开发新型风电机组，其基本趋势是大型化、轻型化，研制开发高效能系列风电机组，以便进
22、一步提高效率、降低成本。从目前风电产业发展现状看，我国相对滞后于美国、丹麦、德国、印度、西班牙等国家，但发展势头强劲，到 2010年，我国风电装机容量将达到 1000万千瓦，2020 年要实现 3000万千瓦的战略目标，到时我国风电产业规模将跃居全球前茅之列。（2）世界风电产业发展现状及趋势基于美国、德国、法国、丹麦等发达国家对发展风能的高度关注，以及积极出台并实施促进风电发展的相关政策、措施，极大地推动了世界风电产业的发展。据全球风能协会（GWEC）最近数据显示：2007 年，世界新增风电装机容量为20.073GW，累积风电装机容量已达 94.112GW，即将超过 100GW的规模。20世纪
23、 80年代，世界主要风力发电市场在丹麦和美国。长期以来，德国一直是世界最大的风力发电国家，领跑全球风电事业，美国紧随其后。2008 年，美国风电装机容量达到 25.17GW，成功实现超越。近年来，全球风电装机容量以年 20%30%的速度增长。2008 年总装机容量累计达到 120.8GW，全球风电装机增长 28.8%。2008 年新增装机容量 27GW，同比增长 36%。国际风能委员会预测，到 2010年，全球风电装机容量将达到 135GW，增长 15%；到 2020年，风力发电可提供世界电力需求的 12%，在全球范围内减少100多亿吨 SO2废气排放；到 2050年，全球风电装机容量将达到 15002010GW，风电设备已成为最具潜力的新能源设备领域。
