1、仓库管理细则编 制 人审 核 人批 准 人生 效 时 间执 行 单 位相 关 单 位（签名）文件主题词语: 物 品 、 收 发 、 贮 存 、 领 用 、 区 域 、 台 帐 ， 联 单 据 、 盘 存 、 外 协 。文件核心内容 物 品 要 先 入 库 后 发 放 ， 每 种 物 料 要 建 立 帐 目 ， 并 收 、 发 、 贮 的 数 量 保 持 一 致。仓 库 管 理 细 则 （ 公 司 物 流 控 制 文 件 之 一 ）一、概念和目的实行仓库管理工作能够依照规定的程序执行，做到定人、定岗、责任到位，物料分流、分类和区域划分清楚，归位存放到位，并有明确的标识状态。仓库账目分项和分类记载
2、、统计及时、报表按时上交审核；每月盘存在有监督和控制的程序下进行。达到物流控制得当，库存量减少，资金周转灵活、以及有效利用率高，积压品少，资金占用率低，损耗在规定指标之内的目的。二、细则范围1 模具仓。2 原辅材料仓。3 半成品仓；3.1 本生产线半成品的收发与贮存。3.2 外购零配件（工件）品的收发与贮存。3.3 外协订做工件品的收发与贮存。3.4 外发产品加工工件品的收发与贮存。4 成品仓。5 样品库。三、细则文件中的定义词语解释1 标识指对物品现在状况作简单说明的牌子（比如品质情况、或者名称等） 。2 物流卡指物品在贮存状态下，专门备有的卡片，它上面记述的有物料名称、数量、 品质状况，流
3、转情况记载等较详细内容。3 原辅料指产品生产所需要的原材料及辅助原料和相关用品。4 半成品指原辅材料之后和成品之前的过程中的工件及产品总称（包括零配件） 。5 成品包括外包装工序都已完成后的产品。6 盘存指对仓库储存情况（品种、数量、质量状态等）进行清点和登记，并计算汇总，以报表形式报告的工作过程。7 台账指物料分项后某类型物品的总账（比如外发产品账、外购零配件账，辅料帐） 。8 物流账（既物料收和发的记录和零码账）对物料流动及发生情况，以记录的形式完整无缺地记载下来，方便于追溯和查对。9 电脑账按照台账标准及格式，在电脑软件上设置账面科目，能够方便记录和查对。10 单据（联单或传票）指物料在
4、流通过程中的零码票证，是物流账和台帐的建帐依据（即没有票单，就没有记账和建帐） 。四、职责界定1 总经理或董事长根据公司条件及管理控制需要，审核和批准本细则文件。2 物料管理控制部门编制本文件，并待批准后，执行细则各项规定。 （仓库是物流部门的主体部分） 。3 物流相关的各个部门及其职能人员，遵照和依据规定的条款认真照办。有关部门及人员要依据规定配合工作到位。五、各个仓库工作程序和管理规定1 原辅料仓的操作1.1 原辅料的货物组织者及采购人员在物品进入公司后，要通知原辅料仓库专管员按序办理入库手续。1.2 原辅料的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其程序和职责。并根据实际情况和事前的仓
5、库区域划分做好储存和管理；原材料方面；A 原材料能够直接在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域。B 原材料需要在拉丝线加工的状况下，放置于拉丝车间的“物料区” 。辅助材料方面；A 拉丝工序所用的拉丝粉、盐酸、皂化和磷化原料，以及锅炉用煤等产品辅料，放置于拉丝车间指定的区域。B 热处理车间的产品清洗工序所用的“洗涤剂品” ，以及渗碳工序所用的甲醇、煤气等等产品辅料，放置于热处理车间的指定区域。C 产品包装所属用品（包装工序所有用品） ，放置于装配车间的指定区域。D 生产线上所用的润滑油、柴油、其它油料品等辅料，放置于生产部指定地点。E 供电房所用的柴油、润滑油等腰三角形用品，放置
6、于供电房指定地点专人保管。F 模具制造和修理所用，以及粹火的材料，放置于模具车间指定的地点。当物料需要储存在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续， （指定用料单位的负责人或责任人签收） 。物料放置后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2 半成品仓的操作2.1 采购的“零配件”方面；根据生产计划单记录需求的零配件数量，通过计划人开据的“采购申请单” ，由采购部门按单采购。采购经办人在货物到厂后，通知零配件仓库专管员按序办理入库手续。零配件的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和
7、管理；A 零配件需要在生产线加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域， （包括包装品也要放置在包括车间指定的地方） 。B 当零配件不急于在生产线加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C 在物料需要储存或放置在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.2 外协“订做产品”方面(指本产线因故不能生产的工件，向外厂家订做的产品) ；根据生产计划由生产部开据“外加工产品计划单” ，交给负责外协的人员联系外加工事宜；A 洽谈加工产品的品种、规格型号、
8、数量、加工价格、交货和付款方式等信息。B 具体要求参考外发加工产品的条款执行。外协经办人在货物到厂后，通知外订产品仓库专管员按序办理入库手续。外协订做产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A 订做的工件需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库和生产线划定的区域，（包括包装品也要放置在包括车间指定的地方） 。B 当订做的工件不急于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C 在物料需要储存或放置在用料区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置
9、用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.3 “外发加工产品”方面（指本厂加工的半成品，因工艺和技术上需要发外加工的产品） ；根据生产计划由生产计划人员向负责外发的人员下达外发计划，其计划内容为；A 所发产品名称 ；B 数量 ；C 大概外发时间和完成时间； D 外加工内容（即项目） ；E 工艺品质要求；F 注意事项等。 负责外发工作的联系和经办人员要做到；A 根据外发计划的内容，联系和选择能够达到要求的外协厂家 ；B 如果有必要，还须到现场考察外协厂家的能力； C 往来及加工价格事宜的谈判与协商意见的一致； D 与财务部协商付款事宜；E 与生产部协商外发产品和内部工
10、作的衔接事宜； F 与品质、技术部协商工艺技术和质量标准方面的检测事宜 ；G 与外协厂家协商交货地点及时间的事宜 ；H 与仓库协商发货与收货的相关衔接事宜； I 根据外发单据及时跟货催货到位（包括包装箱） 。外发产品的仓库专管员要依据外发信息现场过磅发货，并做好以下发货与收货事宜；A 及时通知生产部组织货源（统计清收和过磅） ，通知品质和技术人员现场界定外发产品的工艺和技术要求，只能在这些信息得到确认的状态下才能发货。B 发货时要开据“外发产品五联单” ， （联单内容为：品种、图号、规格、数量、发货时间、交货时间、工艺品质要求、注意事项、包装箱数量等） 。四联单发放如下； 第一联单用于发货人留
11、存备查，同时作仓库记录和建账依据。 第二联单用于交给提取货物的当事人，作为对方做账和对账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于交给负责外协的人员核实计划单和催货的依据。 第五联单用于交给门卫检查及放行的依据。C 收货时要开据仓库统一专用的“物料入库四联单” ，单据记录内容与出库单一致，联单发放为； 第一联单用于收货人留存备查，同时作仓库记帐和对账的依据。 第二联单用于交加工单位回单，作为对方对账结账的依据。 第三联单用于交给财务部作记帐和对帐依据。 第四联单用于外协负责人核实计划和审核及催货的依据。D 发货和收货经办人要及时将收发信息传递至外协负责人，外协人员要依据信
12、息情况进行跟踪。E 仓管员要建立外协加工产品账，将客户及产品、工艺的不同分类建立台账本，保证账目的完整准确性；F 外发产品专管员要随时查对帐目，发现帐面上出现产品交付“赤字” （包括包装箱） ，要及时反馈至外协人员催货清查，并立刻与对方核实帐目及单据，直到清楚为止。 当外发加工品由外协单位送货到厂后，有关人员要通知外发专管员办理入库手续。外发产品的仓管员要依照“仓库管理规定”条款，认真履行其职责。并根据实际情况和事前的仓库区域划分做好储存和管理；A 外发产品回笼后需要在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库或生产线划定的区域， （包括包装品也要放置在包装车间指定的地方） 。B 当在外发工件不急
13、于在生产线作深加工的状况下，放置于指定仓库贮存。C 在物料需要储存或放置在用品区域时， （不存放在指定仓库内） ，仓管员要按照“物料领用手续”办理出库手续，由指定用料单位的负责人或责任人签收。物料放置用料现场后，责任仓管员要随时进行检查和清点，并按照要求每月底盘存。2.4 生产部计划的“内部加工产品”方面；根据生产计划单要求，由生产调度员下达计划至各个生产车间，当各个车间每道完整工序结束后，由统计员计数并做报表（外发产品没有经过统计员允许不得外发） 。每个车间在现场设立“待加工料（品） ”区域，由统计员负责统一配置后放好待加工品，并确保已放置的产品计数和标识清楚，不得有混淆不清的现象存在。装配
14、（包装及装搭工序）要每日将成品交与仓库成品专管员，并按序办理入库手续。3 成品仓的操作3.1 成品仓的物料主要来源于包装车间， （装配和包装工序） ，还有部分是采购品和外加工不须包装就直接出售的产品。3.2 成品的入库手续方面任何入库成品仓的产品要开据仓库统一的“物料入库四联单” ，按照联单发放要求发放到相关单位及个人。按照仓库管理要求建立好“成品台帐” ，以及其它帐目。3.2 成品的发货；成品仓管员要依据营销部的“产品计划单” 上的产品要求信息，核对仓库现有的库存量，并及时向“生产计划人员” 准确报送即时的库存信息。成品仓管员要组织货源（即及时办理每天包装线已经完成的成品入库） ，并及时向相
15、关 人员反馈组织货物的情况（即库存量有了多少，什么时间可以达到多少等信息） 。联系托运单位，并协商好相关事宜；A 托运地点；B 交货方式 ； C 托运价格； D 结账和付款形式； E 货物交接手续等。成品发货清单的规定；A 发货时采用发货四联单，其用途为； 第一联单，用于发货经办人留存、备查，并作为仓库做帐和对帐依据。 第二联单，交给托运部经办人随货同行，以及转交货物接收方对账和结账依据。 第三联单，交给财务部记账，并用于公司追踪货物接收单位的情况。 第四联单，交给门卫检查、核实后，作为放行依据。B 仓库在货物已发出后，发货经办人要根据货物运输走势，及时联系托运人、接收货物的情况，直到接收人签
16、收回单，电讯回复后方可结束， （由接收单位经办人在联单上签收确认，传真至财务部） 。C 如果货物在发货、托运、接收中的任意一个环节出现意外情况，发货人要跟踪至OK，并将意外情况随时报告上级领导人。3.3 成品仓的管理；成品库要按照产品和发放客户的地域不同进行分类。并绝对不能与其它产品（不属于成品或被确认为不合格品）放置混淆。每件成品包装箱上要标识清楚，不能有模糊不清和涂改等现象。不允许存在产品包装有损坏的情况，以及包装箱未装满足，里面有空心的现象。其它方面依据仓库管理条款执行。4、模具仓的操作4.1 模具的计划与采购，以及准备工作;模具计划以需求部门的书面申请为准， （如果是常规性或易损坏性模
17、具用具部门要计划和说明备用品） ，技术部门为模具归口管理部门；同时承担着采购、制作模具的责任。模具的管理由技术部建立专门的仓库贮存。其管理要求如下；A 由技术部统一计划和管理仓库的事宜，并指派专人专职负责仓库的日常收发事务，保证生产线随时能够领用模具。4.2 模具的管理与贮存；仓管员要对库存的模具（包括收和发的数量）清点和核对，并建立规范的模具台帐。模具采购后要先办理入库手续，再才能发放领用。入库手续为；A 由仓管员开据“入库三联单据” ，并按照联单发放至相关部门及人员；B 第一联由仓库保存做帐和备查；C 第二联交给模具采购员作报销证明。第三联单交给财务部作记帐和对帐依据。仓管员有责任对模具进
18、行保养，并将常用品及指定品备用储存不足部分，以书面形式申请部门领导计划和采购到位，同时负有模具到位的督促检查责任。4.3 模具领用由需求部门组长以上人员经办，在领用帐目上签收。并以旧换新，旧品型号与公司模具相符即可。5、公司对仓库工作的管理和要求5.1 仓库的收货与入库；本细则范围规定的物品，一定要办理入库手续， （生产线半成品以统计员统计报表为入库手续） ，并在办理入库手续前要经品质部检验确认， （普通和常规品，仓管员可以检验和确认的例外，但仓库接收人要对此负责后果） 。否则，不予办理入库手续；对确认的合格品按序入库，并办理入库程序及手续如下；A 仓管员要凭据对方的发票，亲自通过过磅，如与发
19、票的数量相符则开据“入库联单”；不相符合要更改对方发票。 （内部物料的流转没有发票，只有入库单证据）B 仓管员开据仓库统一的“物料入库三联单” ，按照联单发放要求发放到相关单位及个人。C 依据联单和票据建立“台账”和物流账，及电脑账。D 填写“物流卡” 。E 将物品放置在已划定的区域和地点。对确认的不合格品要及时在物品上标识清楚，并分别存放，马上通知责任部门处置；A 属于是采购品即刻通知采购经办人员退货和换货。B 属于是外协品通知负责外协的人员处理（退货、返工、纠正、更换等） 。C 属于是生产线产品通知责任部门返工和纠正。D 不合格品的处置由物料经办人和品质部门共同监督执行。5.2 仓库的发货
20、；凡是需要入库的物品，必须要先办理入库手续，再才能发放和领用。否则，作违规行为处理。入库后的物品发放要按照以下程序执行；A 仓管员要求领取物品的经办人在“物品领用登记表”签收。否则，不予发货。注：物品领用登记表所汇总的数量要与仓库台帐进出的数量相符合。否则，追究仓管员责任。B 物品通过领用手续后，仓管员要由此记帐，并将变动情况记录物流卡上。C 成品发货后，仓管员要及时按照要求进行建帐和追踪，并将联单送财务部专管员核对和做帐。要确保托运交货、接收确认、财务记帐与核实等工作顺利和不误。5.3 仓库的物料贮存与管理；每个仓库要将本仓库所有区域按照计划的储存物品分类分项划分，并标明清楚，按序合理摆放。
21、在物品处以同类型、同品种和同图号为单位，挂上“物流卡” ，辨于识别和查对。注：物流卡的填写内容：名称、规格、图号、存放数量、分批提货数，余存数量，以及质量状况等。保持物流卡记录与账面和实际的库存品一致。一旦发现后要立即清点货物、账目、更改物流卡记录。放置的货物要正端、整齐、包装无破损，无超高度等现象存在。仓库布局要合理有序，无杂乱，混淆现象。货架承受力要保证在计划重量之上，并摆布合理，物品与地面要保持绝对的防潮隔离层。仓库区域内无灰尘、垃圾、废品、无不安全的现象存在。货物出进要坚持“先存先发”的原则，无积压变质现象发生。当贮存的物品达到或超过本身贮存期限时，仓库员要事前通知相关上级作好处理计划
22、和准备。5.4 仓库盘存规定;公司财务部要形成制度性地要求，每个仓库的每个月底，在财务部的监督下（财务部依据本部门的“仓库专帐”实行现场核查）进行一次较为彻底的盘存，并做好盘存报表。如果盘存报表与财务帐目不相符合，将要对此全面清点和责任追究。盘存的主要内容是；仓库贮存的物料品种。余存数量。品质状况。其它相关情况。5.5 仓管员和相关人员的职责界定；仓库员要依照公司对仓库的分物料种类、分区域、分责任区的划定范围，认真履行本职范围内的工作责任。严格按照仓库管理细则条款执行到位。仓库员要认真、规范地建立好规定的仓库帐目，不准有投机取巧、巧立名目的记帐表现存在。并所记帐和建立的帐目保持与要求一致。 （
23、即帐、卡、物相符合）否则，要负失职和相关后果的责任。 仓库的发货和收货指定的责任人员原则上是：应该专人专职，时刻亲自经办本人范围内的事务，如果因故本人不能及时经办的情况下，可以事前要求他人代理，但代理事务的差错由专管员负责。 （注：代理人因不按照交代要求执行，要承担以上的责任，余下部分责任由相关人仓库员负责） 。发货和领料的责任界定；A 仓管员根据上级指示，或者用品部门的实际需要出发配量发货。如果随意或无原则地发货造成影响和损失要负后果责任。B 领用部门及人员要根据上级指示和本工作的实际需要出发配额领取，擅自领用和自主性加大领取数量所造成的影响和损失，由本人自负后果。并且领取物品的经办人员有责
24、任对本人领取的物品进行合格检验及认可，如果发现有不适用和不合格品要当面提出，或者拒绝接受，必要下在领用登记表上注明。否则负责领用后所造成的影响和损失责任。C 货物的领用和接收单位及人员在货物签收手续后，有责任保证接收货物的安全及管理和控制。并且对因此损失及影响负失职责任。仓库帐目和相关票据管理规定；每个仓库和责任区的记帐和台帐及相关其它记录表单等，原则上不得有涂改和混淆现象，并不经仓库主管同意，非当事责任人不得干预和做与帐目有关的事情（财务查帐清理列外） 。与仓库票据及帐目有关的部门及个人，有责任将原始单据及记录保持完整，不经公司领导批准，不准擅自销毁和涂改。否则，将追究当事人的后果责任。任何
25、物料的流程手续（包括采购品） ，没有仓库的“入库联单票据”和经办人签字，财务部不得报销。否则，由报销人负责后果及损失。凡是有关票据上面指定和相关人要求的填写项目，经办人未填写，或者填写时出现错误，由票据经办人和专职人员负责后果责任。六、相关文件1、公司有关的管理体系文件。2、产品总流程说明。七、支持文件1、产品计划单。2、生产计划单。3、物料采购申请单。4、营销部“产品发货通知单” 。5、产品发外“加工发货单” 。6、仓库“物料入库单” 。7、仓库“成品发货单” 。8、物料领用登记表。9、仓库“盘存报表” 。10、仓库“台帐” 。11、仓库“物流卡” 。（ ）月份盘存报表仓库名称： 盘存日期品
26、种 规格 图 号 单位 数量 品质状况 备 注仓库负责人： 仓库专管员： 财务监督人：工件外加工发货四联单仓库： 客户： 日期： 年 月 日品种 规格 图号 单位 数量 加工相关要求 交 货 期 限 备 注仓库发货人： 接收人： 运输车号：仓库物料入库三联单仓库： 日期： 年 月 日品种 规格 图号 单位 数量 备 注接收人： 交货方:（ ）仓库物料领用登记表品种 规格 图 号 单位 数量 日期 签收人 用 途仓库经办人:紧固件公司成品发货三联单客户名称： 仓库发货人: 日期： 年 月 日品种 规格 图号 单位 数量 备 注货物托运单位: 运输车号: 客户收货确认:（ ） 仓物流卡品种 规 格图号 品 质 状 况单位 入 库 量 入 库 时 间发（收）货时间 增减数量 现余存量
