1、UFO模块操作流程,用友软件股份有限公司维护工程师 吴迪 2008 年3月18日,一、UFO模块基本概念介绍二、UFO模块基本操作三、UFO模块常用功能介绍四、常见问题及解决方法,培训大纲,UFO模块基本概念介绍,用友财务报表（UFO）是用友公司开发的电子表格软件。他可以根据用户的不同需求灵活的生成各种财务报表，与OFFICE的完全兼容使UFO可以轻松的实现各种文件类型的转换。用友软件提供了各类报表的格式模板，其中资产负债表及损益表（利润表）预置公式的，可以根据自己单位的行业类别进行调用。,二、UFO模块基本操作1.常用报表生成2.简单公式设置3.年中启用账套损益表如何设置,培训大纲,2.1常
2、用报表生成,首先双击打开业务工作财务会计UFO报表模块,2.1常用报表生成,打开UFO报表模块后，单击文件菜单下的新建，生成一张空白的报表,2.1常用报表生成,点击格式下拉菜单下的报表模板 。,2.1常用报表生成,根据企业性质选择相应的报表模板,选择确定后即可生成一张含有预置公式的利润表,2.1常用报表生成,在建立好利润表模板之后，我们就可以将日常业务数据引入到表中。首先使用报表左下角的“数据/格式”状态切换按钮，将报表切换的数据状态下,点击“格式”按钮 切换到数据状态,2.1常用报表生成,切换到数据状态下，单击数据菜单下的关键字，以要生成报表的月份作为关键字录入，系统经过计算，就可以得到数据
3、了。,2.1常用报表生成,由于本系统中利润表的计算公式是预置好的，与各企业的实际会计科目设置情况可能会存在不一致，因此首次使用报表模板生成的数据，需要进行核对。 核对对象：将利润表中计算出的数据与用友企业门户业务工作财务会计总账账表科目账余额表中，损益类科目的借方累计发生额和贷方累计发生额进行核对。,2.1常用报表生成,然后将发生额及余额表中科目累计发生额与利润表中相应项目的数据进行核对（这里以主营业务收入为例）。,2.1常用报表生成,接着我们可以根据企业的具体情况，增加表页，生成以后各月的利润表。首先，在数据状态下，单击编辑菜单下追加表页，进行表页的追加。,2.1常用报表生成,逐月追加表页，
4、即每次只生成一个月份的利润表 。单击确定后系统就生成指定数量的表页，在报表左下方以“第一页、第二页”等方式显示,2.1常用报表生成,接着单击“第2页”将页签切换到第二页，再单击数据菜单关键字录入，以2007年2为关键字进行录入。,2.1常用报表生成,之后每个月的数据依次追加，将12个月份的数据分别保存在12张表页中。,2.1常用报表生成,报表界面如何查询明细账。,2.1常用报表生成,日常业务处理中需要注意的事项： 1.生成报表前需要确认所有凭证都已经记账。 2.账结法企业需要在生成损益结转的凭证并记账。表结法企业需要修改“未分配利润”栏目的公式。 3.损益类科目日常记账严格按照规则：费用类科目
5、发生额记在借方，发生冲减记借方红字，只有期末期间损益结转的时候，记贷方；收入类科目发生额记在贷方，发生冲减记贷方红字，只有期末期间损益结转的时候，记借方。 4.追加表页时按照112月，顺序追加。,2.2简单公式设置,报表格式下点击“fx”按钮进入设置公式界面。按照公式向导进行相应设置。,2.3年中启用账套损益表如何设置,（2）以主营业务收入的单元格为例，在“格式”状态下，将“本年累计数”的公式剪切。,2.3年中启用账套损益表如何设置,（3）现在切换到“数据”状态，这里需要注意的是：之后的所有操作都不重算表页。在数据状态，将账套启用前的累计数输入,2.3年中启用账套损益表如何设置,（4）切换回“
6、格式”状态，将剪切的公式粘贴回原来单元格中，将全部累计数的单元格都操作一遍。,2.3年中启用账套损益表如何设置,（5）在数据下拉菜单的关键字下录入启用月之前月为关键字。如：8月启用账套，录入7月为该张表的关键字。千万注意，确认后，不能选择重新计算表页。,2.3年中启用账套损益表如何设置,（6）然后在“数据”菜单下，选择“表页不计算”。之后逐月追加表页重算即可。,三、UFO模块常用功能介绍1.现金流量表设置2.他表取数3.数据透视,培训大纲,3.1现金流量表设置,在添制凭证时录入现金流量,3.1现金流量表设置,使用函数向导设置现金流量表公式,3.1现金流量表设置,使用函数向导设置现金流量表公式,
7、3.2他表取数,一般它表取数都发生在资产表上 “未分配利润”取利润表上的“净利润”数据。我们今天也用这个举例。首先要落实资产表要取利润表上哪一个单元格的数据？根据下图比如我们要取利润表上的D20单元格。,3.2他表取数,清楚了单元格的坐标，我们开始设置资产表中未分配利润单元格的关联条件公式。 将“当前关键值”、“关联关键值”选择成月，关联表名选择成被取数的利润表。,3.2他表取数,生成公式后，从公式中with后面的“开始（不要空格），一直往后用鼠标划黑。直到后面的“”之后（即月之前），点击右键复制。,3.2他表取数,将光标移到公式的最前面（在Relation之前空格的前面）。点击鼠标右键 ，粘
8、贴之前复制公式。,3.2他表取数,此时光标在之后，在此处录入利润表被取数的单元格坐标，即刚才我们确认的利润表D20单元格。,3.2他表取数,好了可以看一下我们的劳动成果了，将资产表的关键字录入和利润表同一月份。,3.3数据透视,每个月出具的利润表可以看到每个月各类费用的数值,那么如何查看一年内各类费用的明细数据呢?数据透视方法，可以让我们和之前那种输出成EXCEL表后手工相加的原始方法说拜拜了！,3.3数据透视,点击数据下拉菜单下的“透视”按钮，设置透视区域和列名称。,3.3数据透视,看看透视结果，月份和费用名称是不是很清楚？,解决方案：资产负债表中 “未分配利润”的期末和期初的差等于利润表本
9、月“净利润” 数据。,解决方案：凭证是否记帐、本期是否新增一级科目、损益科目余额是否完全转到本年利润、余额表逐一核对。,解决方案：按ALT+CTRL+DEL进入任务管理器，在“进程”页签下结束ufow.exe进程。,解决方案：打开报表，数据状态下点击文件下拉菜单中的另存为，文件保存类型选择为xls，保存即可。,4 UFO模块常见问题及解决方法,1.问题现象：如何将UFO报表转成excel格式？,2.问题现象：ufo关闭后退出U8时仍然提示ufo在运行。,3.问题现象：资产负债表计算结果左右不平衡，分析思路?,4.问题现象：资产负债表和利润表有什么核对关系 。,4 UFO模块常见问题及解决方法,5.问题现象：资产负债表和利润表不满足核对关系，资产表平衡 。,解决方案：查损益类科目明细账。除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生，收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算。,
