1、http:/ 封装及照明应用项 目可行性研究报告目 录第一章 总 论 .1第二章 项目背景及建设的必要性 .52.1 项目背景 .52.2 项目建设的必要性 .152.3 项目区概况 .182.4 项目承担单位概况 .19第三章 市场分析 .213.1 国际市场分析 .213.2 国内市场分析 .223.4 销售策略、方案和营销模式 .253.5 市场风险分析 .26第四章 项目选址与建设条件 .274.1 项目选址 .274.2 建设条件 .27http:/ 能源供应概况 .28第五章 项目建设方案 .305.1 建设规模及产品方案 .305.2 工艺流程 .305.3 主要设备选择 .34
2、5.4 建筑内容与建筑标准 .375.5 总平面布置 .395.6 消防 .39第六章 原材料供应及运输量 .416.1 原材料消耗及供应 .416.2 运输 .42第七章 环境保护与职业健康安全 .437.1 环境保护 .437.2 安全卫生 .45第八章 节约能源 .478.1 能源消耗情况 .478.2 节能措施综述 .47第九章 项目建议实施进度 .49第十章 工程招投标 .51http:/ 企业组织、劳动定员及培训 .5311.1 企业组织 .5311.2 劳动定员 .5311.3 人力资源和培训 .5411.4 项目运行管理 .55第十二章 投资估算与资金筹措 .5712.1 投资
3、估算 .5712.2 资金筹措 .5812.3 投资使用计划 .58第十三章 财务评价 .5913.1 财务评价说明 .5913.2 销售收入估算 .5913.3 成本费用估算 .6013.4 利润总额及分配 .6013.5 财务盈利能力分析 .6113.6 清偿能力分析 .6113.7 盈亏平衡分析 .6213.8 财务敏感性分析 .62第十四章 社会效益 .64http:/ 结 论 .6715.1 综合评价 .6715.2 论证结论 .6715.3 存在的问题与建议 .67附表：附表 1 产品方案表附表 2 建设工程内容及造价估算表附表 3 设备购置清单附表 4 新增固定资产投资估算表附表
4、 5 流动资金估算表附表 6 新增投资使用计划与资金筹措表附表 7 主要投入物与产出物价格依据表附表 8 销售收入和销售税金及附加估算表附表 9 总成本费用估算表附表 10 主要材料及燃料动力消耗估算表附表 11 固定资产折旧估算表附表 12 无形资产及递延资产摊销估算表附表 13 利润及利润分配表附表 14 财务现金流量表（全部投资）附表 15 借款及还本付息估算表http:/ 16 财务计划现金流量表附表 17 资产负债表附图：附图 1 厂区平面布局图附图 2 工艺流程图附件：附件 1 企业营业执照附件 2 XX 市发 展和改革局文件长发 改字2007132 号附件 3 XX 市城建局文件
5、 长城建字 200768 号附件 4 XX 市国土 资源局长国土资 函200722 号附件 5 XX 市环 保局长环字200724 号附件 9 建设项目环境影响报告表附件 10 建立信贷关系申请书附件 11 土地出让金专用票据XXXX 光电有限公司大功率 LED 封装及照明应用项目可行性研究报告1第一章 总 论1.1 项目名称及单位项目名称: 大功率 LED 封装及照明应用建设项目项目单位: XXXX 光电有限公司项目负责人:牛慧平1.2 建设性质:新建1.3 建设地点: XXXX 光电有限公司生产基地1.4 可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1 可行性研究报告编制依据 原国家发展计划委
6、 员会发布的投资项目可行性研究指南； 国家发展改革委员会、建设部 2006 年 8 月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 工 业部 关于加快工 业产业化发展的意见 科技部国家科技 发展“十五”规划及 2015 年远景目标XXXX 光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2 可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；http:/ 项目建设期:1 年1.6 生产规模生产规模为年产5000万只1WLED、3万个 LED
7、 路灯、2万个LED 投光灯、 1万个 LED 工矿灯、 50万只灯杯。1.7 建设内容厂区内新建 10 座联合厂房，建筑面积 15000 平方米，新建一座六层综合楼，建筑面积 8000 平方米，新建一座消防泵房，建筑面积 30 平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿 化带，使厂区绿化率达到 30%以上。设备购置：该项目共需购置各类设备141台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。1.8 项目总投资项目总投资 9266.91 万元，其中固定资产投资 8277.24 万元,土地
8、征用费 1800 万元,流动资金 802.42 万元。1.9 资金筹措项目总投资 9266.91 万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款 5000 万元；二是企业自筹 4266.91 万元； 1.10 投资使用计划项目建设期1年，建设期使用固定资产投资8277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费1699.78万元，设备安装费193.3万http:/ 财务效益该项目正常年销售收入47120万元; 销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元 ;缴纳所得税1169.9 万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%; 投 资利税率59.1; 总投 资
9、收益率43.10%; 借款偿还期3.48年;利息备付率 为3.98-19.65 ; 偿债备 付率1.0-3.2;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。1.12 主要经济技术指标主要经济技术指标见表 11。表 1-1 主要经济技术指标表序号 指 标 单 位 数 量（万） 备 注1 生产规模 只 50561.1 1WLED 只 50001.2 LED 路灯 只 31.3 LED 投光灯 台 21.4 LED 工矿灯 台 11.5 L
10、ED 灯杯 个 502 总投资 万元 9266.912.1 固定资产投资 万元 8277.42.2 投资方向调节税 万元 0.002.3 建设期利息 万元 187.32.4 流动资金 万元 802.423 项目定员总计 人 130http:/ 全年生产天数 天 3005 燃料、动力5.1 水 万吨 0.0725.2 电 万度 366 总成本费用 万元 42092.37 年销售收入 万元 471208 销售税金及附加 万元 1482.69 所得税 万元 1318.110 税后利润 万元 267611 投资利润率 % 43.112 投资利税率 % 59.113 总投资收益率 % 43.114 借款
11、偿还期 年 3.4815 利息备付率 % 3.98-19.6516 偿债备付率 % 1.0-3.217 财务内部收益率 % 42.31 税前18 财务内部收益率 % 35.76 税后19 财务净现值(Ic=13) 万元 10852.8 税前20 财务净现值(Ic=13) 万元 6075.55 税后21 财务投资回收期 年 2.16 税前22 财务投资回收期 年 3.48 税后23 盈亏平衡点（以生产能力利用率表示） % 35.2http:/ 项目背景及建设的必要性2.1 项目背景2.1.1 政策背景节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担，而经济增
12、长方式尚难以在短时间内得以根本转变。从数据来看，2006 年，我国 GDP 总量占世界的比重为 5.5，但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15、 30和 54；单位资源产出水平仅相当于美国的 1/10，日本的 1/20，单位 GDP 二氧化硫 SO2和氮氧化物 NOx 排放量却是发达国家的 8 至 9 倍。资源环境不堪重负，生态环境也更加脆弱。国家环保总局去年发布的首个中国生态保护白皮书指出，我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的 60以上。森林过度采伐、天然草原退化、天然湿地大面积萎缩、耕地自然生态遭农药破坏、海域污染、城市水源短缺、农村环境“ 脏、乱、差”等问题依然威胁着中国的生态环境。发达国家在上百年工业化过程中分阶段出现的环境问题，正在我国经济高速发展的近30年里集中爆发。而且随着温室气体排放成为国际关注的头号环境问题，中国在承受发达国家产业转移带来的“转移排放 ”困扰的同 时，减排压力倍增。正是在这样的背景下，我国作为一个发展中国家，虽然不受国际上温室气体排放限额的约束，毅然根据国际关于温室气体排放的
