1、20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 120 万立方米成品油储备库可行性研究第 1 章 项目总论1.1 项目背景 政策导向、政府支持我国自改革开放以来，一直把发展能源、原材料、交通运输等作为国民经济的重点常抓不懈，其速度可谓突飞猛进，因而极大地推动了各行各业的健康快速发展，从根本上保障了全国人民的生活水平年年提高，且持久不断改善。现在，一个省的汽车数量就超过了改革开放前的全国总量，30 年至少增加了三十几倍，由此可见，作为汽车的动力和粮食的石油无论在开采量、供应量、消耗量方面也至少增长了三十多倍国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见中写道：“适时规划建设
2、国家石油战略储备基地，鼓励发展商业石油储备和成品油储备。 ”海南省委省政府认真贯彻党中央、国务院的方针政策，结合本省实际、不失时机地制定了适合海南特点的经济建设总体发展战略和各个时期的具体规划和实施重点。二 OO 八年十一月二十九日，海南省人民政府为全面落实科学发展观，实现生态省目标，进一步加快产业结构调整和优化升级，着力转变经济发展方式，构建具有海南特色的经济结构，实现我省经济又好又快发展，制定了关于促进产业发展的指导意见 ，其总体目标是：围绕构建具有海南特色的经济结构，丰富和提升“一省两地”产业发展战略，用科技创新带动传统产业升级和产品创新，发展壮20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告
3、 海南阳亿石油化工有限公司 2大特色产业，优化产业布局，加大开放力度，把我省的资源优势和后发优势尽快转化为经济优势，逐渐形成产业特色鲜明、区域布局合理、陆海并举、城乡一体的经济结构。以重点港口工业园区为载体，集约发展新型工业。坚持“不污染环境、不破坏资源、不搞低水平重复建设”原则，实施“大企业进入、大项目带动、高科技支撑”发展战略，集中布局、集约发展，加快推进工业优进程。依托港口、环岛高速公路及铁路建设、产业基础和资源优势，加快建设和完善儋州、洋浦、海口、东方、昌江、澄迈老城等工业园区配套设施，以提高产业集中度为重点，推进产业链延伸，形成产业集群。发展壮大工业支柱产业，做大做强油汽化工、浆纸、
4、汽车、医药、新能源、矿产和农产品加工等产业，拉长产业链，提升产业竟争力。大力推动自主创新，争取在优势产业、关键领域取得突破，推动高新技术成果产业化。上述指导意见为建设本项目指明了发展方向。国家政策积极导向，各级政府大力支持，这就为本项目的成功建设提供了强大的支撑、指导和鼓励。独特的地理位置优势澄迈县位于海南岛西北部。本项目建在处于海南岛桥头镇位于澄迈县西北部，东邻老城，南临福山，西靠马袅，北依琼州海峡，是一个农业与渔业协调发展的农业镇，也是革命老区镇。行政区域面积约 71 平方公里，海岸线长 26 公里。标志着海南结束孤岛历史的跨海大桥已基本确定将大桥南端，选定在澄迈道伦角。澄迈毗邻省会城市海
5、口。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 3水陆交通优势明显。火车货运站也坐落在澄迈。西线高速公路入口处在澄迈，从澄迈金江到海口美兰机场也就 35 分钟车程。1.2 项目名称澄迈县 20 万立方米成品油储备库1.3 项目承办单位海南 阳亿 石油化工有限公司。1.4 项目主管部门 项目主管部门：海南省发展与改革厅； 项目公司地址：海南省海口市 首力大厦 1206 房 项目公司法人：法人代表：杨一。1.5 项目拟建地区、地点 海南省海口澄迈县1.6 项目依据
6、国家发展和改革委员会相关项目申报指南。 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。 党中央、国务院及海南省的有关方针、政策、法规。海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见琼府（2008）80 号。 市场调查的数据资料。 澄迈县的地理自然条件及周边供销状况。 相关专业技术规范文献。20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 4第 2 章 项目概况2.1 项目建设的必要性建设澄迈 20 万立方米成品油储备库，是贯彻国家经济发展目标规划和海南省人民政府关于促进产业发展的指导意见 、实施“一省两地”战略、全面建设国际旅游岛、实现小康社会的重要举措。这对于增加石油储备，保障
7、能源供应，加快推进工业化进程，发展壮大工业支柱产业，做大做强油气、化工、浆纸、汽车、矿产和农产品加工等产业，促进农林渔业尽快实现机械化，加快推农业产业化经营和结构调整，培育新的经济增长点，增加城乡人民收入，提高农林渔业产品加工企业经济效益，满足人们日益增长的物资文化需求等等，都有着十分重要的积极作用。具体表现在以下诸方面： 增加燃油储备，保障能源供应是经济发展的首要条件历来讲“兵马未动，粮草先行” 。汽油、柴油作为用途最广泛、最方便、也是相对比较清洁安全的石油产品，是绝大多数行业所不可缺少的，举凡所有汽车、火车、飞机、机动船舶和大多数机械设备，如果缺少了燃油，都将动弹不得，成为一堆废铁。随着经
8、济建设的快速健康发展，对石油产品的需求量必然与日俱增，因而增加燃油储备，保障能源供应是经济发展的首要条件。 符合海南省区域发展的方向和重点2003 年元月 1 日，比原海口市面积扩大 10 倍的新海口市正式挂牌成立，标志首海口市的经济建设、社会发展进入了更加兴旺发达的黄金时期。市委领导指出“新海口未来的城市定位和发展方向是：海南政治、经济、文化中心，环北部湾的重要经济城市，华南地区的花园城市，国内外理20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 5想的第二居住地，中国最具吸引力的热带滨海旅游城市，世界一流人居环境的绿色国际性城市”。海南省人民政府关于促进产业发展的指导意
9、见第三条“促进区域发展的方向和重点”指出：按照“南北带动，两翼推进，发展周边，扶持中间”的区域经济发展思路，打造五大功能区。琼北综合经济区围绕建设全省行政服务中心、科教文化中心和进出岛交通枢纽的发展思路，重点鼓励发展汽车、制药、化纤纺织、饮料食品、农副产品深加工、软件服务等产业以及商业餐饮、文化教育、金融保险、物流、会展等现代服务业。西部工业园区鼓励重点发展油气化工、纸浆和造纸、能源、矿产资源加工、循环经济等产业，鼓励发展现代农业，禁止发展高耗能、高污染、落后生产工艺、落后技术装备的工业。按照省政府“促进区域发展的方向和重点” ，海口地区所有的石油库均已迁走。本项目的建设既符合“西部工业园区鼓
10、励重点发展油气化工、纸浆和造纸、能源、矿产资源加工、循环经济等产业，鼓励发展现代农业”的重点方向，又能满足这些产业发展需求和海口及项目周边市县的需求。因而建设本项目是完全必要的，非常及时的。2.2 项目可行性 建设地点本建设项目选址于澄迈县，项目占地面积 500 亩（其中 300 亩用于成品油储备，200 亩用于 50 万立方米地下天然气储备库） 。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，水陆交通优势明显。火车货运站也坐落在澄迈。西线高速公路入口处在澄迈，从澄迈金江到海口美兰机场 35 分钟车程。马村港是国家 28 个枢纽港口
11、之一（也是海南目前唯一的） ，是海南20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 6省天然掩护条件最好的深水泊位优良港，可泊位万立方米轮船。马村港、海口秀英港、新港三港合一在 2015 年前可以完成。本项目所需物资无论是油库的设备、管道、车辆船舶，还是建筑材料，除了少数需事先定货外，多数在海口随时都能买到。总而言之，项目建设地点资源丰富，物料供应充裕，保障条件良好。 建设条件地理及自然澄迈县位于海 南 岛 北部，地属热带季风气候，光照充足，雨量充沛，气候温和，全年无霜。较之全省东部市县，处于静风环境区，台风影响较弱。北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海 口
12、市，东接定 安 县 ，西靠临高县、儋 州 市，南与屯 昌 县 、琼中县接壤，总面积2067.6 平方公里。东西宽 56.25 公里，南北长 70 公里。年均日照 2017.6小时，年均降雨量 1790.7 毫米。地势南高北低，南部为丘陵山地，中部为河积平原，北部为台地和海积平原。供、排水给水：项目建设用地内自来水管网接入，地下水资源充沛，计划打四口 300m 深的的大水井以保障油库用水。排水：水管网系统健全完好，生产生活废水经严格处理后排入海洋。电力变电所距项目所在地很近，变电所的高压线为 1 万伏，供电条件好，接线方便。交通运输公路：高速公路四通八达，陆路交通极为方便。20 万立方米成品油储
13、备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 7水路：临近马村港，出海便利。通讯海南省通讯事业超常发展，各县市都实现了传输数字化通讯。无线移动电话覆盖镇区，为商情流通提供了快捷的手段。2.3 项目规模及内容 20 万立方米成品油储备库（第一期）； 油库常年成品油储存量为：汽油 8 万 m3、柴油 12 万 m3，共计 20 万 m3。年周转 8 次，即 45 天销售 10 万立方米，全年销售成品油 80 万立方米； 一座五万立方米的成品油运输码头； 三艘海上加油船：一艘 2 千立方米、一艘 3 千立方米、一艘 5 千立方米。 项目占地 350 亩。2.4 资金总额及筹措 拟投资总额约 13.
14、7 亿元人民币。 投资资金为自有资金。2.5 财务效益、国民经济、社会效益本项目计算期为 12 年，其中建设期为 22.5 年，运营期为 10 年；可能第 3 年运营负荷为 80%，第 4 年至第 12 年的运营负荷为 100%；为方便起见，10 年全部按运营负荷 100%计算。按国家税收法律、法规规定，本项目需缴纳： 增值税率为 3%； 城市维护建设税，税率为增值税额的 7%； 教育费附加，费用率为增值税额的 3%； 企业所得税税率的 22%；20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 8 基准收益率为 10%。遵循谨慎原则，凡有关收益指标尽可能取较低标准，有关成本
15、费用类指标可能取较高标准。例如，燃油进销差价仅 10.29%，运营四年多就可还清全部投资。2.6 收入与成本 销售收入（580000 万元/年） 总成本费用（532834 万元/年）2.7 社会效益分析 本项目年创产值 580000 万元，上交国家税金 25379.2 万元，安排劳动就业人员 200 名。 该项目运行后，不仅增加当地财政收入，亦可使当 地 居 民 获 得实 惠 ， 增 加 就 业 及 收 入 。 有利于保障临高、儋州、澄迈、海口等周边地区的燃油供应，满足城乡人民的生产生活需求，从而推动我省各行业健康快速的发展，其巨大社会效益不可估量。 我司承诺：本项目落户澄迈后，第二年即向当地
16、捐资 100 万元兴建一所希望小学。2.8 结论综上所述，本项目符合国家产业政策及海南省发展规划，属于鼓励扶持范围；能增加海南省的燃油储存量，扩大市场供给能力，从而对快速发展的经济建设和不断增长的能源消耗起到保驾护航的作用，完全适合市场需求和人们的愿望，其经济、社会效益都十分显著，因此是完全可行的。希望各级政府给予大力支持。20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 9第 3 章 市场预测和项目规模3.1 市场需求简析 需求预测据预测，20082010年成品油需求年均增长率为2.3%，20102020年成品油需求年均增长率为2.1%，均高于同期石油需求的增长速度，使得
17、成品油需求占石油需求比重进一步提高，从2007年的47.1%提高到2010年的54.1%，2020年的59.5%，总体提高12个百分点。能源是经济发展的基础，随着海南大特区的建设及海南全方位的改革开放，经济迅猛发展，交通条件不断改善，车船等动力机械拥有量剧增，而汽油、柴油消耗量也迅猛上升，预计在今后很长一段时间内，石油产品的需求将保持不断上升的良好势头。根据海南省商务厅对海南全省石油产品销售量统计如下(2008 年2010 年)：海南省石油产品销售统计表年份 销售量（万立方米） 比上年同期增长2005 576 172006 632 10.92007 672 6.32008 706 5.1海南商
18、务厅最新统计，今年 2 月份：全省共购进成品油 137670 立方米，其中汽油 47871 立方米，柴油89799 立方米，与去年同期相比，分别增长 20.33%、-11.96%、49.57%。全省共销售成品油 132236 立方米，其中汽油 56435 立方米，柴油 75801 立方米，与去年同期相比分别增长 35.56%、36.95%、34.54%。20 万立方米成品油储备库 可行性研究报告 海南阳亿石油化工有限公司 10由上述统计可看出，随着海南经济的持续高速发展，机动车辆的增加，农业机械化的普及、增多，石油消耗量将不断增大，预测在今后的至少十年内，海南的石油消耗量都将以 8%10%的速
19、度增长。本项目成品油储备库供应范围内，有海南省最大的渔业大县临高和儋州。现有登记在册的船只达 5000 多艘，糖厂 10 多家；国营农场 40 多家；客货运汽车 2000 多辆；其它各种动力机械也为数不少。同时，随着海口市做强做大的城建发展规划的逐步落实，海口地区所有的石油库均已迁走，现仅有的马村港 4 万 m3 成品油库的储量，远远满足不了全海口市及周边市县成品油流通的需求。3.2 广阔的市场前景。 供应预测从总体上讲，石油产品只能是长期处于供不应求的状态。但由于我国的石油勘探、开采、加工提炼、进口等工作一直做得很好，因而长期满足了国民经济建设和人民生产生活高速增长的大量需求。随着我国海洋石油的不断开采，国际采购的不断扩大，国内油田的不断增多等等，至少在可以预见的将来，石油产品的供应是有足够保证的。本项目临近港口，靠近大海，有着从海上运输和高速陆路运输的双重便利，因而其成品油采购供应是有足够保障的。 地理位置优势本项目建在位于 海 口 澄迈县内，北部濒临琼州海峡，隔海与雷州半岛相望，毗邻省会海 口 市，东接定 安 县 ，西靠临高县、儋 州 市，南与屯 昌 县 、琼中县接壤，标志着海南结束孤岛历史的跨海大桥已基本确定将大桥南端，选定在澄迈道伦角。澄迈马村港是全国 28 个枢纽港之一，现在正在实施“三港合一”工程，即秀英港、新港、马村港三港货物合为一港，水陆交通优势明显。火车
