1、http:/ 吨茶叶精深加工新建项目可 行 性 研 究 报 告目 录第一章 总 论 11.1 项目概要 11.1.1 项 目 单 位基本情况 11.1.2 项 目建 设 内容 11.1.3 项 目建 设 方案 11.1.4 投 资 概算及 资 金来源 11.1.4.1 投资概算 11.1.4.2 资金来源 11.1.5 主要技 术经济 指 标 21.1.5.1 主要技术指标 21.1.5.2 主要经济指标 2http:/ 可行性研究报告编制依据 21.3 综合评价 21.3.1 项 目建 设 的必要性 21.3.2 可行性 31.3.3 风险评 估 31.4 结论与建议 3第二章 背景及必要性
2、 52.1 项目建设背景 52.2 项目建设的必要性 62.2.1 是 项 目区 农业 和 农 村 经济结 构 战 略性 调 整的需要 62.2.2 是增加 农 民收入、解决 “三 农 ”问题 的需要 72.2.3 是提高 农业 科技含量和培植 龙头 企 业 ，推 进农业产业 化 经营 的需要 72.2.4 是 满 足市 场 日益增 长 和 实现 企 业 服 务 社会能力的需要 8第三章 建设条件 93.1 项目区概况 93.1.1 地理位置及区域范 围 93.1.2 自然 资 源状况 93.1.3 社会 经济 状况 10http:/ 项 目关 联产业 的 发 展状况 103.1.5 项 目建
3、 设 地点 选择 113.2 项目实施的有利条件 113.2.1 政策 环 境 113.2.2 资 源 优势 113.2.3 科技开 发 能力 123.2.4 基 础设 施条件 123.3 主要障碍因素及解决方案 133.3.1 主要障碍因素 133.3.2 主要障碍因素的解决方案 13第四章 建设单位基本情况 154.1 建设单位概况 154.2 研发能力 154.3 企业财务状况 164.4 法人代表基本情况 16第五章 市场分析与销售方案 175.1 市场分析 175.1.1 项 目 产 品市 场 供求 现 状 175.1.2 市 场 前景分析 185.1.3 项 目 产 品的市 场竞
4、争 优势 分析 18http:/ 销售策略、方案和营销 模式 195.2.1 销 售策略 195.2.1.1 品牌策略 195.2.1.2 宣传策略 195.2.1.3 定价策略 195.2.1.4 公关策略 195.2.2 销 售方案 205.2.3 营销 模式 205.3 市场风险分析 205.3.1 项 目 产 品市 场风险 因素分析 205.3.2 防范和降低 风险对 策 20第六章 建设方案 236.1 建设任务和规模 236.2 建设规划和布局 236.3 生产技术方案及工艺流程 236.3.1 工 艺 流程 236.3.2 加工技 术 要点 246.3.3 原料要求 246.3.
5、4 产 品外 观 与 质 量要求 24http:/ 项目建设标准和具体建设内容 256.4.1 建 设标 准 256.4.2 具体建 设 内容 266.4.2.1 土建 266.4.2.2 设备 266.4.2.3 科技措施 276.4.2.4 其它 276.5 实施进度安排 28第七章 投资概算及资金来源 297.1 投资概算依据 297.1.1 概算依据 297.1.2 项 目概算 计 划 297.2 投资概算 297.2.1 固定 资产 投 资 概算 297.2.1.1 土建工程投资 297.2.1.2 设备投资 307.2.1.3 其它投资 307.2.1.4 建设期利息 307.2.
6、2 流 动资 金概算 307.3 资金来源 30http:/ 申 请农发产业 化 经营项 目 经费 307.3.2 公司自筹 资 金 307.3.3 银 行 贷 款 资 金 307.4 资金的使用和管理 317.4.1 财 政 资 金使用和管理 317.4.1.1 财政有偿资金使用和管理 317.4.1.2 财政无偿资金使用和管理 317.4.2 银 行 贷 款的使用管理及 还 款 计 划 317.4.3 自筹 资 金使用管理 31第八章 财务评价 338.1 财务评价依据 338.1.1 基 础 数据 338.1.2 财务评 价范 围 338.2 产品销售收入和销售税金及附加估算 338.2
7、.1 各种 产 品的 单 位 产 量及价格、 销 售收入估算 338.2.2 销 售税金及附加估算 348.3 总成本及经营成本 348.3.1 单 位 产 品生 产 成本估算 34http:/ 总 成本及 经营 成本 348.3.3 固定 资产 折旧及 摊销 估算 348.3.4 无形及 递 延 资产摊销 估算 358.4 财务效益分析 358.4.1 项 目盈利能力分析 358.4.2 偿还 能力分析 368.5 不确定性分析 368.5.1 盈 亏 平衡分析 368.5.2 敏感性分析 368.6 财务评价结论 37第九章 环境影响评价 399.1 环境影响 399.2 环境保护与治理措
8、施 399.2.1 污 水 处 理 399.2.2 废 渣治理 399.2.3 噪声治理 399.2.4 植 树 种草，降低粉 尘 和噪音 污 染 409.3 评价与审批 40第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 41http:/ 农业产业化经营 4110.1.1 壮大主 导产业 ，促 进结 构 调 整分析 4110.1.2 完善 产业链 条，促 进产业 化 发 展，建 设现 代 农业 等 4110.1.3 辐 射 带动 能力分析 4210.1.3.1 项目单位与农户利益联结机制 4210.1.3.2 辐射带动基地 4210.1.3.3 辐射带动农户 4210.2 农民增收、农业增效评价
9、4210.2.1 农 民增收 4210.2.2 农业 增效 4310.2.3 项 目区与非 项 目区比 较 分析 4310.3 其它影响评价 43第十一章 项目组织管理 4511.1 项目组织机构与职能划分 4511.1.1 项 目建 设阶 段机构 设 置与 职 能 4511.1.2 常 设组织 机构 设 置与 职 能 4511.1.3 劳动 定 员 4611.2 经营管理模式 46http:/ 经营管理措施 4611.4 技术培训 4711.5 劳动保护和安全卫生 47第十二章 可行性研究结论与建议 4912.1 可行性研究结论 4912.1.1 本 项 目建 设 符合 产业发 展政策 49
10、12.1.2 项 目建 设 具有 强 有力的技 术 依托 4912.1.3 本 项 目 经济 效益良好，社会效益 显 著 4912.1.4 项 目 产 品具有广 阔 的市 场 前景 4912.2 建议 5012.2.1 加 强对产 品生 产 的 质 量控制 5012.2.2 加 强 企 业 技 术创 新与 产 品 创 新 5012.2.3 加 强产 品市 场 开拓与成本控制 50附 录一 、 附 表 :附表 1 可研报告编写人员情况表http:/ 2 固定资产投资估算表附表 2-1 土建工程投资明细表附表 2-2 设备投资明细表附表 2-3 无偿资金使用明细表附表 3 流动资金估算表附表 4 投资计划与资金筹措表附表 5 总成本费用估算表附表 5-1 单位产品生产成本估算表附表 6 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表 7 利润及利润分配表附表 7-1 产品销售收入和销售税金及附加估算表附表 8 财务现金流量表（增量全部投资）附表 9 借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表 10 主要经济指标计算结果表附表 11 盈亏平衡点计算表附表 12 敏感性分析表二 、 附 图 ：
