1、TB1100,THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP,SAP AG 2003,动态数据初始化,SAP Business One - 业务流程,动态数据准备模板,1、总帐科目余额模板,A、科目类型（资产、负债和所有者权益）B、科目余额满足 资产+负债=所有者权益； 其中负债和所有者权益以“负”表示C、外币币种的科目明确外币余额和本币余额D、控制科目余额必须等于各业务伙伴对应科目余额汇总 （如：应收帐款）E、进行成本中心核算的科目余额等于各成本中心余额汇总（如：其它应收款 ）,2、业务伙伴余额模板,A、外币币种的业务伙伴明确外币余额和本币余额B、多个控制科目类型的业务伙
2、伴，余额要明确到明细的控制科目（如：应收和预收帐款）C、如果在B1中要体现历史应收应付帐款的”帐期“，则要将余额明细到会计期间或到期日,3、利润中心余额模板,A、利润中心余额要对应的相应的科目，如：其它应收款、借款B、利润中心余额汇总值要等于相应的科目余额,4、物料盘点模板,A、物料盘点要分仓库进行，每个仓库一份表格；明确仓库、物料、数量和单价；B、对于按批次或序列号管理的物料，要明确批次或序列号明细,总帐科目余额初始化,1、不核算利润中心的总帐科目,2、核算利润中心的总帐科目,采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 系统初始化 期初余额 总帐科目期初余额 操作方法：A、未清余额
3、科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“，格式为 “# 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额；D、其中资产类以实际金额为标准，负债类和 所有者权益以相反方向金额为标准，即保证整个初始化过程资产+负债=所有者权益,采用手工凭证方式录入：财务 日记帐分录 操作方法：A、过帐日期：余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.
4、31B、中转科目：损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999C、科目多行录入，每行对应一个利润中心，金额等于该利润中心的余额,业务伙伴余额初始化,1、应收应付帐款科目余额,2、其它控制科目余额,采用B1标准总帐科目初始化模块进行，功能位于： 管理 系统初始化 期初余额 业务伙伴余额初始化 操作方法：A、未清余额科目： 损益类中的“期初中转”科目，一般由顾问预设置此科目，如 5999B、日期： 余额标准会计期间的最后一天，如：以10月底数据为期初数据，则日期为10.31C、币种为RMB或多币种的科目直接录入“未清余额（本币）“，对于外币币种的科目，先录入”未清余额（外币）“
5、，格式为 “# 币种“ ，系统自动根据当前汇率计算本币余额，再手工调整本币余额；D、到期日为应收应付帐款的“到期日”，如果需要在新系统中查看应收应付的帐期，则需要录入到期日，如果存在多个多个帐期的应收应付帐款，可以多次初始化或采用手工日记帐分录来实现；,采用手工日记帐实现： 财务 日记帐分录 操作方法：A、业务伙伴选择按”CTRL+ TAB” ,在日记帐分录窗口的表格设置中将”控制科目”设为可更改,手工选择需要初始化的科目,如:预付帐款、其它应付款等B、到期日录入实际日期，如果存在多个到期日，则将金额拆分为多行录入；,物料初始化,1、价格清单导入在价格清单中新建一价格清单，设置名称为“期初价格
6、“，如果客户因为特殊原因同一物料存在多个价格，则建立多个价格清单，在价格清单中导入财务核算出来的物料成本价格；导入工具使用系统自带的物料导入工具；价格清单建立： 库存 价格清单 价格清单 数据导入模板： 物料编号、价格清单代码、价格、币种RMB ; Excel共四列成本价格导入： 管理 数据导入导出 数据导入 从Excel导入 2、库存数量导入为了保证用户录入数据的准确性，给每个仓库建立一个价格清单存储该仓库对应的每个物料的库存量，用户可以初始化时按SHIFT+F2来提取库存数据，而不用手工录入；库存量价格清单建立：库存 价格清单 价格清单 数据导入模板： 物料编号、价格清单代码、价格、币种R
7、MB ; Excel共四列库存数量导入： 管理 数据导入导出 数据导入 从Excel导入格式化搜索配置： CODE : SELECT T0.Price FROM ITM1 T0JOIN OPLN T1 ON T0.PriceList = T1.ListNumWHERE ItemCode = $9.1.0 AND T1.ListName = $OWHS.WhsCode在库存初始数量界面中给“初始数量”这一列设置格式化搜索，查询用上面配置的报表；,1、基础数据配置,物料初始化,A、选择初始化的仓库，及依据的价格清单,2、库存数据录入,B、数据录入：未清库存科目： 期初中转科目；一般由顾问预先配置日
8、期： 期初会计期间的最后一天价格由价格清单自动带出，数量则用由用户按SHIFT+F2自动带出,初始化数据错误处理方法,1、总帐余额录入金额不正确：方法：在总帐科目初始化界面中录入差异金额，再次进行过帐即可，或手工日记帐进行调整； 2、业务伙伴余额录入错误：方法：在业务伙伴科目初始化界面中录入差异金额，再次过帐即可，或手工日记帐进行调整 3、物料价格错误：方法： 使用系统自带的标准库存重估功能重估差异价格； 4、物料数量错误：方法：如果数量少于实际数量，则在初始化界面中录入差异数量再次过帐，如果数量多于实际数量，则使用库存盘点或库存交易发货处理差异数量； 5、仓库选错：方法：如果选错的仓库和实际的仓库不存在相同的物料，则通过库存转储将选错的仓库物料全部转储到正确的仓库，如果存在相同的物料且成本价格不同，则通过库存交易发货将物料全部出库再重新进行初始化操作；,结束,谢谢！,
