1、山东交通学院经济系“创业大赛”第一届创业设计大赛创 业 策 划 书项目名称： 移动百货 团 队： 随风飘团队 负 责 人： 段明福 专 业： 金融商务类 所在班级： 金商 102 联系电话： 18769795035 电子邮件： 2010 年 11 月 15 日目 录第一章 前言4 页第二章 公司描述5 页第三章 市场分析7 页第四章 公司经营11 页第五章 公司管理13 页第六章 财务分析16 页第七章 创业团队18 页第八章 附 录18 页第一章 前言 百货行业也在不断完善和扩大，我们创办百货公司的重点在于业务，经营手法的创新，这是移动百货公司与众不同之处。首先，我们的移动百货公司既向市场
2、推出百货商品类服务，同时提供了对百货业有兴趣的山东交通学院在校大学生实践和操作的平台。我们把移动百货公司投入商业运作，但不以赢利多少为惟一创业目的，能在社会实践中有所获得才是我们的真正的追求。 其次我们拟与山东其他大中型型百货公司合伙组建移动百货公司，共同受益，共同承担风险。我们将与合伙的百货公司签订山东交通学院人才长期推荐合同。合伙公司需要哪一方面的人才，需要这个人具备哪一方面的技能，以此为基础合伙公司帮助我们在移动百货公司运营中着重训练学生的这方面素质和能力，使我们的学生素质能力各项均达到合伙广告公司的要求标准。这个训练过程我们将在学生在校阶段就可以培训完成，学生毕业后就可以直接到合伙百货
3、公司中工作。 移动百货公司的发展策略，一方面增强了我们的技术力量，为实现市场效益创造了条件；另一方面公司的市场行为可以丰富学校的教学资源，它产生的社会效应也将在一定程度上提高我校的知名度，从而形成良好的互动，促进山东交通学院有关学科的发展。 我们将不断努力进取，为把移动百货公司创办成一个代表山东交通学院大学生创业成果的窗口形象而努力。 第二章 公司描述 （一）公司名称 移动百货公司 （二）公司性质 集销售、代理、策划、创意、调查、咨询为一体的综合性合资百货公司。 （三）公司宗旨 以帮助客户获取经济效益和社会效益为已任，旨在通过公司科学、专业、真诚的服务来建立客户与百货市场的最佳沟通渠道，把客户
4、有限的资金进行最经济的策划和设计，让客户以最低的消费成本，达到最佳享受的效果。 （四）公司目标 前期，由于公司运转资金不是很充分，主要以营利为主。当它的盈利能力足够维持它的运转后，它通常会以社会效益为它的目标。 （五）创业理念 移动百货公司目前处于调查研究和起步的阶段，但是我们形成一个共识，即在起步之初积极探索发展模式和方向，走一条有自己特色的路子，通过有效的资本运作，实行各种方式联合或兼并其他小公司，在当地形成强有力的百货集团。从最初吸引小客户做起，以精益求精的务实态度与客户建立良好的长期的合作伙伴关系，逐步扩大自己的经验和名气，一点一点划分属于我们的“势力范围”。我们将努力在每一个细节之中
5、，都融入一丝不苟的敬业精神，通过各种渠道分析广告发展的动态和趋势，从研究受众及市场出发，具体落实为我们的每一个客户提供科学化、专业化的服务。只有不断进取，不断超越自己，这是移动百货公司发展的关键。 （五）公司服务 1 专业化的百货服务 为我们的客户提供详细准确的行业和消费品咨询服务，包括数据调查资料，分析结论。从而使得客户的消费投资更科学、合理，全方位的了解消费物品。 成立内部的研究机构，逐渐开创自己的理论架构和知识体系，建立自身文化内涵。 与媒体成为战略伙伴，代理和完全买断媒介的大量广告版面和时间，为我们单方向对客户进行广告媒介的推销和贩卖。 2个性化的业务服务 是山东交院第一家含有为在校学
6、生及教师策划和营造和谐气氛业务的公司。 为客户提供百货产品展销、产品促销、大型展销活动，以及向客户提供上门服务产品代理联系各个类型的批发商。 3其他 用户利益：我们因自身特点具有业务成本上优势。能把客户所需的消费预算降到最低，做到真正的优质价廉。 第三章 市场分析 （一）市场描述 百货行业是我国的老行业，2002 年我国共有百货公司 57434 家，几年来公司数量不断增加，营业额和从业人员不断扩大，增长速度可观，全国百货经营额 2003 年突破 1000 亿元大关。按照专家的预测，2004 年我国国内生产总值增长不低于 7%，将达到 12.5 万亿元以上，全国百货经营额大概在 1100 亿元左
7、右。中国百货市场在未来 10 年左右有望成为全球三大百货市场之一。但与美国百货权威机构披露的外国大型百货集团的年营业额数字相比，差距极为巨大。我国西部地区的经济及百货与东部相比差距仍然很大，这一点在短时间内不会有大的变化。 济南是山东地区商品集散中心，商品交易活跃，商业网点密集。全市现有各类批发市场 300 多个，商业及饮食服务网点 2 万多个，从业人员 4 万多人。据济南第二次全国基本单位普查资料显示：全部企业法人单位中，从业人员在 100 人以上单位 414 个，占9.43%；100 人以下的单位 3974 个，占 90.57%，其中又以 30 人以下的企业为主，占全部企业的 67.37%
8、。可见济南的私营个体经济的特点主要是企业规模小，数量多，分布广。济南的客户多为中小规模企业或商铺业主，济南长清大学城百货行业起步晚，发展快，百货行业在济南长清将拥有更广阔的市场前景。下带附图：市 场 走 势（二）目标市场 我们把创业初期目标市场按地域特点分为三类：山东交通学院校内市场，山东交通学院周边市场，长清大学城市场，远期目标市场为长清各地市场，包括济南市场。 山东交通学院校内市场主要表现为学院学生提供各种各样的百货商品，学院 20 多个学生社团活动的各种物品需求，以及学院内举行各类活动和比赛的货物需求。 山东交通学院周边市场的主要表现为干部学院、丹凤小区、园博园的百货需求，尤其需要注意的
9、是学院附近各个客户的需求以及对新型产品的需求。 大学城市场的主要表现为小型地摊或商场商提供进货来源，大学城地摊多为学生所设没有太多的时间去联系进货来源，我们的存在为他们提供便利，同时也为大学学生提供更多的创业机会等。 （三）目标客户 目标客户初期主要定位在山东交通学院以及大学城各个学校学生为主。 （四）建设进度 移动百货公司由筹建、准备到实施预计将花费三个月时间。其中第一个月将与长清大学城各个学校进行联系及商务谈判，建立初步的合伙人关系。从第二个月开始，我们将用两个月的时间，同时从硬件与软件两方面建设公司。到最后一个月，在完善公司建设的同时，将联络长清大学城的商务网站与一些百货公司，对目标顾客
10、群相对集中的进行市场调查，争取与它们建立长久的客户关系。 （五）市场发展战略 创业初期阶段(第一年) 1我们初期阶段的发展模式可以考虑 方案（1）：与济南长清百货公司联系，谋求建立销售联合体。这是因为，自身都存在规模小，孤立发展的特点，有的公司具有媒体代理优势，有的具备客户资源，有的具备区域优势。我们通过资本运作，实行横向联合，整合资源，优势互补，降低成本，风险共担。集团化是百货行业进一步发展的必然选择。通过各种方式联合形成强有力的百货区域集团。通过规模化经营，优势互补，降低经营成本。这样有助于摆脱各小公司单独发展的重复和徘徊状态，从而提升整体服务水平。这也对我们公司初期的发展有相当大的帮助。
11、方案（2）：如果联合不成功，我们初期只能立足山东交通学院周边，抢占附近各类百货业务，我们以移动百货为主，辅之进行一些有一定规模和影响的促销活动，吃掉大型百货公司所无暇顾及的零散客户，一步步打响名气。在发展中拓展长线客户。珍视同客户的关系，建立良好的客户关系，让今天的客户成为明天移动百货公司的义务宣传员。也可以尝试邀请客户参股，共同发展。 2 联络各大学，各小型地摊，向其宣传介绍移动百货公司。 3 游说各学院社团，将移动百货公司作为社团的广告代理。 4 寻找百货商品供应商，确保进货渠道的服务与质量。 5 与长清商务网站建立友情链接，在网上宣传介绍移动百货公司。增加移动百货的知名度。 6 开通电话
12、业务咨询以及建立公司网站提供网上咨询服务。 创业发展阶段（第二、三年） 移动百货公司在发展初期的规范运营中积累了相当的经验，在长清市场具有一定的名气，被越来越多的客户认同，同时公司人员的技术水平，制作设备随着发展上了一个台阶，那么这个阶段的目标是进一步树立山东交通学院移动百货公司的品牌形象，并对市场进一步推广，把我们的百货业务目标发展到大中企业。 1 在济南长清区主要街道布置大量户外广告，其中一部分广告牌用于向民众输送公共服务信息。无形中使广告牌不再被视为“道路污染”，而是对社会有所贡献。另一部分可以用于广告宣传，获取知名度。 2 初步建立一个稳定的客户群，能够在长清主流市场做百货销售，影响力
13、开始向整个长清区覆盖。 3 把移动百货公司向山东各地推广，公司利润将趋向稳定化，并逐渐扩大公司规模。第四章 公司经营 （一）公司业务 初期的业务内容大体分为： 1市场服务：调查市场所需要的物品和使用最多的物品，了解广大顾客所需要的东西；调查使用最多物品的市场饱和度等等。 2设计制作：百货公司销售的广告平面设计；百货公司的特色制作与装饰；百货产品包装设计等等。 3企业咨询：为客户提供百货销售策划；公关活动策划等。（二）经营策略 1 对百货公司的管理。维持经营效率是百货公司的主要管理课题，管理者需要致力于管理上的改良、业务系统的整合、强调综合绩效以改善经营效率。 2 加强百货公司形象，提高知名度，
14、吸引客户，同时借助形象的提升，增强市场竞争力，以此为策略的基本方向，让消费者对便利店产生认同感，提高消费者的满意程度。 3 创造区域优势。其主要的策略是以区域型的经营使其在区域的相对规模变大，在区域内取得较高的竞争地位，求的生存的空间，奠定获利的基础，再求经营范围的扩大。 4. 创造特色经营方式。消费者是一个庞大而复杂的整体，不同消费者对于同类产品的需求具有很大差异性。对一个商店而言，没有能力也没有必要满足所有消费者的不同需求。因此，大型百货商店应根据自身的资源条件以及各店商圈范围内居民消费特点、商店周围其他零售企业的经营目标等诸多因素，在消费者心目中留下独特的印象。确立自己独具一格且又是目标
15、消费群认同的特色经营方式。 经 销 策 略（三）成本核算 做好公司的成本核算。通过计算申请公司资金，创建公司资金，公司装饰资金，广告资金等的总成本合计为 3 万元左右。（四）经营障碍 1 资金不足导致百货公司基础建设落后。 2 作为移动百货公司，面临着很多百货公司的竞争，是获得成长发展十分困难的主要原因。 3 公司团队整体实力需要作进一步提升。 4 知名度不高，太过普遍。 （五）经营资源 我们首先做好资金，人力，市场的准备工作可减少后期运作中出现意外状况的概率。资金、人力、场地这三个环节中任何一个出现问题都将直接影响到公司的发展。我们初期需要投入资金为 3 万元。人员通过竞争选拔后定为 68
16、人。场地面积：50 平方米左右。 第五章 公司管理 （一）组织结构 由于百货公司属于是一个多方面交流与拓展市场行业，它的建立和发展需要合理调动我们整个公司的各方面优势资源。 管理部王维：负责公司内部管理，进度调配，公司发展规划。信息部董文涛：负责与市场外围信息源联系，获取百货公司所需的信息。并采取与其签订协议的方式组成较稳定的公司市场。建立公司网站为公司的网上业务咨询服务、远程传播等建立基础。 财务部段明福：负责公司的财政支出、收入业务，负责规划和建立完善的财务系统。 培训部邵栋：负责对公司内部人员的技术和业务方面的培训。采购部张明超：负责公司商品的采购，以及市场调查。 人力资源部陈宁：负责完
17、善百货公司的人事制度。培训公司内部人员。 （二）人力资源目 前 ， 学 校 有 全 日 制 本 专 科 在 校 生 16000 余 人 ， 在 职 教职 工 1300 余 人 ， 专 任 教 师 913 人 ， 其 中 具 有 高 级 专 业 技 术 职务 人 员 290 人 ， 博 士 53 人 ， 硕 士 610 人 ， 享 受 国 务 院 政 府特 殊 津 贴 者 12 名 ， 省 部 级 优 秀 教 师 20 名 。 学 校 具 有 留 学 生招 生 资 格 和 中 外 合 作 办 学 资 质 。山东交通学院集文、法、理、工、史、经济、管理、教育等学科兼有的省属全日制普通本科院校。学
18、校 设 有 汽 车 工 程 系 、 土 木工 程 系 、 交 通 与 物 流 工 程 系 、 工 程 机 械 系 、 管 理 系 、 信 息 工 程 系 、经 济 系 、 外 语 系 、 人 文 科 学 系 、 数 理 系 、 北 方 国 际 学 院 、 海 运 学院 、 继 续 教 育 学 院 、 职 业 技 术 学 院 等 14 个 院 系 和 社 会 科 学 教学 部 、 体 育 教 学 部 、 现 代 教 育 中 心 等 教 学 单 位 。 开 设 车 辆 工 程 、交 通 运 输 、 交 通 工 程 、 物 流 工 程 、 土 木 工 程 、 测 绘 工 程 、 轮 机 工程 、 航
19、 海 技 术 、 船 舶 与 海 洋 工 程 、 机 械 设 计 制 造 及 其 自 动 化 、 计算 机 科 学 与 技 术 、 电 气 工 程 及 其 自 动 化 、 英 语 、 金 融 学 、 市 场 营销 等 49 个 本 专 科 专 业 ， 专 业 设 置 涵 盖 工 、 理 、 管 、 经 、 文 、 法6 大 学 科 门 类 ， 其 中 道 路 与 铁 道 工 程 学 科 为 省 级 重 点 学 科 ， 汽 车运 用 技 术 专 业 为 交 通 运 输 部 重 点 专 业 ， 交 通 运 输 专 业 被 评 为 省 级特 色 专 业 。 学 校 还 是 全 国 重 点 建 设 职
20、 业 技 术 教 育 师 资 培 训 基 地 。公司在学生中进行择优选拔，保证人力资源的素质。人 力 资 源（三）风险分析 1外部风险 有限的资金资源 建立一个公司所需资金量大，同时也需要维持它运转的资金。一旦资金资源不足，无法按照预定计划到位，那么公司将无法运转建设。所以在资金管理方面务必警惕。 某些主要货物价格的不确定性 这包括货物来源和价格的不确定性，也包括货物配送网络的不确定性。2市场风险市场的巨大变化激烈竞争所带来的后果就是市场的高度细分，个性化消费正在取代大众消费成为市场的主流。面对高度分化的市场，对商业来说，销售将会越来越难做。随着社会不断向前发展，顾客对货物的要求也越来越高。最
21、基本的收支平衡也难以保障。 市场的不确定性 一开始，目标客户可能还存在信任与习惯的障碍，因而要让目标客户去购买我公司的商品还是存在一定难度，所以寻找稳定的市场需求很重要。市 场 风 险3合理性和可实现性 选择商品销售行业为创业项目，首先是因为我们交通学院具备强大的人力资源和市场优势，它为公司提供了强有力的后盾，这是其他公司所不具备的。其次销售业是一个社会效益和经济收益率都非常高的企业，而本地销售行业的发展得并不规范完善，竞争程度较低，有利于我们百货公司的长足发展。 第六章 财务分析 （一）资金来源 资金来源：项目总投资 3 万元人民币，其中自筹资金 1 万元，向山东交通学院争取 1 万元左右，
22、拟融资 1 万元左右，建设期一个月。形式：（1）中短期融资，限期偿还本金加分红。 （2）合资、合作、股份制。 （二）方案及回报 1. 内部收益率 30%， 投资回收期 2 年。 2. 以山东交通学院出面融资（也可以以公司名义），投资方不参与公司建设、管理和运作，融资方确保投资方固定回报率，并以固定资产作担保。投资回报方式：按国内商业银行同期贷款利率上浮20结算，两年内还本付息。（不计复息）每年还本付息 50，每年结算一次。 （三）投资风险 投资方投资风险小，有以下几个保证：1. 基础设施全面配套后，公司将会招引到一大批客户业务项目，是投资方得以回报的主要途径。2. 公司低成本高收益的业务运作会
23、给融资力带来丰厚的收益，是保证还本付息的可靠来源。3. 山东交通学院是永恒的，财政担保，信用高，无风险。4. 融资金额较小，为 1 万元左右，还本付息资金有保障。 中介人员由融资方给予一定手续费，标准面议。 （四）计划费用 固定投资 （单位：元） 公司租赁费用 8000 （一年） 电脑一台 2500公司装修费用 3000 货 架 1500货 物 10000对外宣传广告费 2000 日常经费 1500 其 他 1500 合计 30000每月开销：（单位：元） 工资（按当月营业收入提成） 8001000 电费、电话费 300 税 金 500 设备维护及修理费 100 业 务 经 费 300 员工培
24、训费用 300 合 计 23002500（五）财务报表 ：见附录。第七章 创业团队 （一）创业团队简述 项目建议人等对所述百货经营策划及百货销售有深入研究，相关团队人员有实验性运作实践并坚持了较深入的业务分析。 （二）创业计划表述 这份公司的创业计划大致描述了创业团队的经营理念，今后，我们的一切决策后将来自高层之间的互相启发。我们正进行公司前期的准备工作，我们将进行技术和管理方面的储备。 希望呈现给大家的是一分完整而清晰的商业计划，由于团队水平有限，疏漏之处在所难免，恳盼指正。第八章 附录百货市场视图 1百货市场结构利 润 草 表项 目补 充 资 料一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调
25、节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 净利润收到的税费返还 加：计提的资产减值准备收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧现金流入小计 无形资产摊销购买商品、接受劳务支付的现金 长期待摊费用摊销支付给职工以及为职工支付的现金 待摊费用减少（减：增加）支付的各项税费 预提费用增加（减：减少）支付的其他与经营活动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）现金流出小计 固定资产报废损失经营活动产生的现金流量净额 财务费用二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项）取得投资收益所收到的现金 存货的减少（减：增加
26、）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 经营性应收项目的减少（减：增加）收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少）现金流入小计 其他购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券借款所收到的现金 融资租入固定资产收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况：支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额现金流出小计 减：现金的期初余额筹资活动产生的现金流量净额 加：现金等价物的期末余额四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额百货市场视图 2
