1、公 司 名 称 ： 铜 陵 缘 定 婚 庆 有 限 模 拟 公 司所 属 院 校 ： 铜 陵 学 院 指 导 老 师 ： 王 彦 长 陈 晓 燕【主联系人】 张前伟【职 务】 总经理【电话号码】 15256639272【传真号码】 0562-6826505【电子邮件】 【地 址】 安徽省铜陵市铜官山区育才路 15号【邮政编码】 2440002012 年 4 月 30 日创业/ 商业计划书大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7个工作日内予以回复，确认立
2、项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2. 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系目 录1.0执行摘要 .41.1 公司概况 51.2注册资金 .61.3商业模式（盈利模式
3、） .61.4投资收益评价 .62.0市场分析 .72.1市场定位与目标客户 .72.2 市场预测（市场占有率） .82.3 竞争分析 .92.4 项目 SWOT 分析 103.0 营销策略 .113.1产品特征 .113.2产品定价 .113.3 销售渠道 .123.4宣传推广 .124.0人员与组织结构 .124.1组织结构 .124.2管理团队 134.3部门/岗位职责 135.0 财务分析报告 .165.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 .165.2 月原材料/商品采购成本 .175.3 月销售与管理费用预测 .175.4 启动资金需求 .175.5 启动资金来源 .186
4、.0 月利润预测 .187.0 风险分析与对策 198.0 企业的愿景 .209.0 附录 .209.1 附表：经营第一年利润表 .219.2 附表 2：第一年度的现金流量表 .229.3 创业/商业 计划书评估表 .24大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系1.0 执 行 摘 要1.1 公 司 概 况公司名称铜陵缘定婚庆有限责任公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址安徽省铜陵市铜官山区育才路 15号公司logo大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系主要经营范围主营业务：婚庆全程策划执行，礼仪庆典，商业演出，开业庆典，周年庆典，剪彩仪式等其他业务
5、：出租服装，拍写真，出租司仪等。产品/服务概况定制化服务：根据新人的个性化要求，为新人量身打造教堂婚礼、草坪婚礼、沙滩婚礼、中式婚礼等具有特色的主题婚礼。标准化运作：拥有多名优秀的婚礼策划师及场景设计师.以及优秀的造型师，拥有一套完整版的运营模式，独特的审美眼光、标准化运作流程和定制化个性服务使得每场婚礼都与众不同。根据每对新人的个性要求，为每对新人提供高端、全方位的专业服务。全程服务：从婚礼策划到婚礼执行，全程服务。对于婚车租赁、酒店和宴席预定、婚礼司仪、蜜月旅行等，本公司全程提供，让新人轻轻松松结婚。市场机会1、随着人们收入的增加，生活水平逐渐提高，婚庆市场繁荣发展。2、婚庆习俗升温，婚庆
6、消费不断升级。3、快节奏的生活，新人倾向于一条龙服务。4、婚庆服务行业仍处于起步阶段。5、打造优质服务品牌。6，开发新的服务产品。1.2 注 册 资 金人民币：壹佰万元整（￥：1000，000 元整）大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系1.3 商 业 模 式 （ 盈 利 模 式 ）目标客户： 准新人 已婚人士(周年纪念日) 企业 1 2 3主要服务：婚庆全程策划执行，礼仪庆典，商业演出，开业庆典，周年庆典，剪彩仪式等，为客户的需要定制满意的策划，全程督导仪式的进行。客户选择我们的原因： 满足客户的个性化需求 1价格合理 2服务态度好 3东西方婚礼结合 4独特的婚礼策划 5为客户提供各种小礼物和
7、惊喜、 6公司收入来源： 婚礼及商务礼仪策划费用 1出租婚纱、婚车等公司资产的收益 2各种写真、AV 制作的费用 31.4 投 资 收 益 评 价 总投资额（元） 250000 投资收益率（第一年） 27.95%第二年 第三年第一年年增长率 20 % 年增长率 25 %预期净利润（税后利润）69895.125 83874.15 104842.69 投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 备注此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系2.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市场定位1产品定位：本企业主要依
8、靠先进的造型和化妆技术，优质的策划方案，个性化的服务，根据客户的具体要求定制方案，通过为客户提供满意的服务来赢取市场。一整套完整的策划方案再结合客户的个性化需求以及独特的场景布置而形成的定制化服务模式，有着极强的市场感召力和独特的特色，大大树立了公司的形象，打造优质的服务质量。我们的产品就是服务，完美的服务取决于严格的管理和优质的策划。2 竞争定位：本公司在市场上属于较大型的婚庆公司，竞争对手较多，但是能和本公司抗衡的公司在本地也只有四五家，我们基本上沿用发展自我特色，拓宽服务对象，抓策划，抓特色，抓市场的方式与竞争对手较量。在运营公司过程中，也注意吸收别人的经验，吸收对手的长处。大量的对对手
9、的调研，对竞争对手的调研，对竞争对手产品的细致分析，都会有利于本公司的顺利发展。在企业运营过程中，注意和竞争对手保持微妙的关系，合理、共赢、多赢，是我们需要保持的市场态度。3消费者定位：准新人；已婚人士；企业；小孩等。目标客户1、年龄：2035岁左右的未婚人士 1满周岁的小孩 250-70岁左右的金婚银婚人士 31520岁左右的青年 42、地域：面向安徽省铜陵市及周边城市各地大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系3、收入： 有稳定收入来源的工作人士 1大型企业由企业出资的各类庆典 24、偏好： 有结婚倾向的青年男女 1有特殊需要的企业 25、消费习惯： 有结婚倾向的青年男女 1喜欢浪漫的人士 2
10、愿意在婚礼这一块投入的人士 3愿意为提升公司形象付出的企业 42.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）中国素以“礼仪之邦” 著称于世，具备深厚的礼仪文化底蕴，自古以来人们就对各种庆典礼仪有着高度的重视。随着经济的发展，广告、促销各种销售手段竞相出现，人们对庆典、礼仪也提出了更高的要求。目前，我们的庆典礼仪市场纷繁芜杂、良莠不齐，各种广告公司、影楼、花店、婚庆公司纷纷打出“ 庆典公司” 的名头，却没有一家能够提供系统、专业化的服务，造成消费者在选择上茫然和无所适从。如今，各种奇异的婚典形式频繁地见于各类媒体，同时也被越来越多的年轻人所接受和认可。喜结良缘无疑是人生的一大喜事，但操办婚典
11、却令人头痛。要把喜事办得隆重热闹而又体面省钱，自然少不了要东奔西跑，因而在许多新人及家人眼中，筹办婚礼是一件费时费力而又不得不为之事。如何少花钱也能让婚礼出新出彩，便成为筹办者最大的愿望。现在有越来越多的人将婚礼庆典交给婚庆公司打理据国家宏观调查的资料表明，农村每对新人结婚费用在 210 万元，城市大约在 825 万元。其中光婚礼消费就占全部费用的 1/51/6。从最初结婚时简单地照一张二人合影、亲朋好友吃顿婚宴，到现在照成套的婚纱摄影、参加专业婚庆公司组织的庆典，可见国人婚庆观念已有了很大变化。而且几乎半数以上的新人将吉日选择在“五.一”、“十.一”、元旦、春节期间，这必然形成结婚高峰期。结
12、婚人数的增多，促使了婚庆生意的日益火爆。2002 年国庆前夕，北京、上海等地婚庆公司的订单爆满，以致难以招架。如果你能提供优质的服务，定会分得婚庆服务的一块蛋糕。婚庆市场有着巨大的发展空间，本公司有着优良的服务团队，良好的策划，专业化的服务，市场前景可观，预计铜陵市市场占有率 15%左右。本公司本着稳步发展，争取扩大的战略拓展方案，相信会有着较好的社会效益、经济效益前景。大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系2.3 竞 争 分 析主要竞争对手两个：1、铜陵金夫人婚纱摄影优势：强大的品牌效应，完善的管理系统，深厚的企业文化，快捷的物流平台，有效的行销支持。拥有强大的实力，为即将拍照的新人们准备了最
13、新款式且数量巨大的婚纱礼服。从高贵典雅的白纱、时尚高雅的礼服，雍容华贵的欧式宫廷服、富含民族风味的各式服装，让每一对来到金夫人的客人都能彰显个性，创造时尚！金夫人婚纱摄影本着“至尊、至善、至美”的服务理念，提出“关注顾客、完美细节，创造亮点”的服务口号，不断追求细节完美，创造无限可能！劣势：公司员工管理不是有效地激励机制，导致人员流动较大。价格较高，不能满足低消费者的消费需求。服务不周全，不能提供全程服务。2、铜陵今世缘婚庆公司优势：不断追求时尚个性的精致创意打破固有的婚礼模式，让婚礼不仅仅局限于传统的场地设计，做新人喜爱的高品质的婚礼。有着高效完美的执行团队，专业婚礼顾问，婚礼现场执行总监，
14、专业舞美设计师，职业婚礼音乐制作人。劣势：地理位置不佳，处于义安南路办理山公园斜对面，不处于繁华地段。价格较贵，通常都在 5000 元以上。2.4 项 目 SWOT 分 析优 势（Strengths）1.高素质的工作团队，本公司主干人员均是大学本科学历及以上。2.成员之间有默契,协调性好，工作起来事半功倍。3.引进国外最新潮的造型和化妆技术，为新人打造最靓丽的外观。4.服务周到，因人制宜，满足不同顾客的需求。5.我公司的员工都具备很强的创新能力，具有最前沿的时尚资讯和前卫想法。6.本公司坚决执行以人为本的理念，充分考虑每个客户的想法，使恋人的大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系想法融入到婚礼的
15、全程之中，让他们感觉到是自己设计自己的婚礼一样。7国家政策的支持。国家鼓励大学生自主创业，对大学生贷款行使优惠政策。劣 势（Weaknesses）1公司刚刚起步，经验不足。2刚进入该行业，客户群未建立，经营网络有待完善。3.公司资金不足，无法满足高端消费者的需求。4.资金为借贷而来的，风险较大。5 营业初期，由于市场未开拓，企业盈利较少。机 遇(Opportunities)1.随着人们收入的增加，生活水平的提高，婚庆市场日渐繁荣。2.婚庆习俗升温，越来越多的人倾向于西方婚礼，婚庆消费不断升级。3.快节奏的生活方式，使新人们倾向于把婚礼交给婚庆公司设计。4.婚庆服务行业仍处于起步阶段，市场前景还
16、是很广阔的。5.打造优质的品牌服务，树立公司企业形象，使我们的企业形象深入人心。6.开发新的服务产品，对于初婚的恋人，我们提供中西婚礼结合的方式，对于金婚、银婚的进行不一样的设计，还有就是对来我公司的恋人结婚周年给予特别的礼物或优惠。威 胁（Threats）1.婚庆消费带有明显的周期性，淡旺季的业务量悬殊相对较大。2.消费者特色要求越来越高，如：水下婚礼、沙漠婚礼等。3.目前，该行业还在起步阶段，行业的声誉不是很好。大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系3.0 营 销 策 略3.1 产 品 特 征产品或服务种类 功能 特色产品一婚礼策划 因人制宜，创造属于不同顾客的独一无二的幸福感觉产品二商务主
17、持 别出心裁，创新节目，使其符合各年龄层次人群的观赏要求产品三会场布置 利用我公司定制的特殊道具，为顾客营造温馨浪漫的氛围产品四艺术写真 推陈出新，通过不同的艺术元素的糅合，令客户满意3.2 产 品 定 价产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价*产品一 次 3000 元 10000 元 10000 元产品二 场 10001500 元 3000 元 3000 元产品三 次 30006000 元 5000 元 4800 元产品四 组 180200 元 400 元 500 元注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销
18、售 渠 道 单位：元1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因铜陵市铜官山区育才路 15号 200 1500面积适中，租金合理，位置适宜，交通条件好2.销售渠道 面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因我们的服务，力求满足消费者的直接要求，按照消费者的意愿，这样才能为消费者提供贴心的服务 大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系3.4 宣 传 推 广推广方式 主要内容 预算广告媒体 报纸广告，网络，还有散发传单 2000元会展推广 办展销会和推介会 3200元公关活动 办公司庆典，节假日活动 4000元网络推广在线咨询服务，网站推广，信息发布，在线
19、调研，在线销售1800元促销活动 打折，办会员卡， 1000元数据库营销收集顾客信息，在重要日子给顾客发短信、邮件或贺卡，联系与顾客的关系2000元4.0 人 员 与 组 织 结 构4.1 组 织 结 构总经理4.2 团 队 成 员姓名 年龄 职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长张前伟 30 总经理 硕士曾任职祺祺婚庆公司的市场部总监培训、管理策划部 财务部 行政部 人力资源部采购部 市场部大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系周婷 28人事部经理本科在校期间曾在公司人事部工作过劳动法学、管理王娟娟 28行政部经理本科曾做过相关兼职工作管理学、演讲黄娟 26策划
20、部经理本科受过专业的策划培训设计、化妆、拍摄张祺 25财务部经理本科在校期间做过银行的兼职工作会计、财务管理朱梅梅 27市场部经理本科做过市场调查工作，曾任职罗马婚庆公司的市场部经理市场营销张磊 29采购部经理本科具有充分的社会经验，了解市价会计、勤劳肯干、责任心强4.3 部 门 /岗 位 职 责部门/岗位 负责人 职责 总经理 张前伟1、提出公司的业务规划、经营方针和经营模式，并组织实施 ；2、全面负责经营管理工作，规范内部工作流程；3、组织公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇；4、检查、督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议；5、审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协
21、议；6、处理公司重大突发事件。大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系行政部 王娟娟1、制定招聘计划及流程，负责员工的入职、考勤、调岗、离职等工作；2、制定岗位职责说明书和工作岗位要求；3、起草公司相关文件，管理公司各类档案；4、组织实施员工考核、评估和培训工作；5、拟定公司薪酬制度及标准；6、处理、协调和维护内部员工和外部客户的关系；7、办理公司所需各项证照；8、搜集公司重要信息，并进行整理分析后归档；9、组织协调公司各类活动及会议。财务部 张祺1、负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行；2、负责公司的成本管理工作，节约成本，提高资金利用率；3、负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计
22、算；4、整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书；5、负责公司税务申报和纳税工作；6、管理员工的各项保险和福利；7、其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。采购部 张磊1、调查各部门物资需求情况，确定公司需采购品/服务的类别和价格；2、制定物资采购计划和合同，报总经理批准后组织实施；3、熟悉供应渠道和市场变化情况，评估并选择产品/服务的供应商；大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系4、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支；5、检查采购合同的执行和落实情况，并跟踪订单交货；6、与财务部沟通付款情况，并整理、汇总订单、票据和存货清单；7、处理、协调和维护与供应商的关系。市场
23、部 朱梅梅1、组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施；2、组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层；3、创建或更新公司产品/服务的资讯信息；4、编制与销售直接相关的广告宣传计划；5、查询选择目标客户，并进行分析整理；6、洽谈销售业务，做好销售合同的签订；7、跟进应收账款的催收工作，定期报送财务部；8、负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系。人力资源部 周婷1、 完成各部门人员配备；2、 完善各部门职能：人力资源部必须对公司各部门的职能、职责进行界定； 3、 建立详细的公司人力资源档案；4、 提升各部门作业人员专业水平；5、 实施各部门目标责任制。策划部 黄娟1
24、、了解客户的婚礼要求，结合客户意见，设计出最理想的婚礼流程；2、负责婚礼的现场布置，组织策划婚礼的现场主持、司仪及表演节目策划；大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系3、负责新郎新娘的造型设计，以及新郎新娘的现场造型更换；4、负责婚礼的全程摄影、AV 制作；5、组织、协调现场各种活动，处理现场突发状况。5.0 财 务 分 析 报 告5.1 固 定 资 产 ： 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 具 单位：元项 目 原值 月折旧率 （） 月折旧金额 备 注生产工具和设备 1111200200001111111 1.67 333333333 摄影机、照相机等 办公家具 179
25、00 1.67 298 电子设备 9340 2.78 260 电脑、打印机、复印机、 传真机、电话机等交通工具店铺厂房 租房，此项空白合 计 47234 - 891 备注 折旧率标准参看根据 2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月 原 材 料 /商 品 采 购 成 本 单位：元名称 数量 单价 价格化妆设备 2 5000 10000婚纱、礼服 60 1500 90000现场布置设备 15 1000 15000合计 115000大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系5.3 月 销 售 与 管 理 费 用 预 测类别 科目 金额销售费用 宣传推广费用
26、2000场地租金 4000员工薪酬 12000办公用品及耗材 500水、电、交通差旅费 1000管理费用其他 500财务费用 利息 05.4 启 动 资 金 需 求类别/项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事项说明）固定资产购置合计 47234工商注册、税务登记费 500市场调查费、差旅费、咨询费 2000各种许可证审批费用 1500支付连锁加盟费用其他费用 5000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用开办费合计 9000原材料/商品采购 115000场地租金 48000员工薪酬 12000办公用品及耗材 500水、电、交通差旅费 1000其他费用 500 保险费流动资金合计 17
27、700大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系启动资金总计 2332345.5 启 动 资 金 来 源 单 位 ： 万 元筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 40 40%私人拆借 亲属、朋友 30 30%银行贷款 银行 20 20%政府小额贷款 政府相关部门 10 10%总计 - 100 100%6.0 月 利 润 预 测 单 位 ： 元项 目 本期金额一、主营业务收入 32000加：其他收入 15000减：主营业务成本 生产/采购成本 8000营业税金及附加(按 5.5%计算) 2585销售提成 0销售费用宣传推广费 2000场地租金 2000员工薪酬 12000办公用品及
28、耗材 500水、电、交通差旅费 600固定资产折旧 891管理费用其他管理费用 0财务费用 利息支出 5000大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系二、利润总额 11424减：所得税费用（按 25计算） 2856三、净利润 8568备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风 险 分 析 与 对 策创业风险 分析 对策行业风险 行业没有统一的规范，也没有行业标准，行业声誉低下用优质诚信的服务对待客户，全方面的满足客户的要求政策风险 国家对婚庆行业的监管不是很重视，加上婚庆行业不规范和经济的发展相背积极发展特色服务，遵纪守法，克己奉公市场风险 随着人们
29、观念的改变及经济的发展，婚庆市场需求不断扩大，人们对婚庆的接受力强，但市场价格层次不齐，竞争激烈努力发展本公司特色服务，制定不同市场价格，满足不同层次人群的需求技术风险 摄影技术的发展，人们眼光的提高，对摄影质量增高，还有主持的雷同性高外出学习，并给予员工培训，丰富员工知识结构和培养创新精神资金风险 创业资金有限，人脉资源不广泛，融资渠道有限争取政府的创业资金支持，努力扩展融资渠道管理风险 管理层对市场的把握又是无法切合实际情况，忽视对员工的组织，对人才的任用随意集思广益，听取不同的意见，营造积极思考的氛围，提高决策的有效性，加大对员工工作的组织力度环境风险 天气的瞬息万变，政府监管政策的修订
30、与完善全面的考虑问题，做好应对意外事故的准备其他风险 劳资关系，婚庆合同风险等 遵纪守法，了解相关的法律法规注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企 业 的 愿 景我们公司全体人员以专业的知识，真诚的服务态度，一流的服务质量，努力为您打造终身难忘的婚礼和完美的商务仪式，您的信任就是对我们最大的回报。大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系9.0 附 录大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系9.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 单 位 : 元项 目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计一、主营业务收入 60000100000 200002
31、000060000 30000 20000 20000 20000 30000 28800 28800437600加：其他收入 5000 0 7000 7000 0 4000 7200 42000 5000 3000 3500 2200 85900减：主营业务成本 生产/采购成本1150002000 1000 1500 3000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1000 134000营业税金及附加(按 5.5%计算) 3575 5500 1485 1485 3300 1870 1496 3410 1375 1815 1776.5 1705 28792.5变动销售费用
32、 销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0固定销售费用 宣传推广费 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13000场地租金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000员工薪酬 1200012000 120001200012000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000144000办公用品及耗材 500 500 500 500 1000 500 500 1000
33、500 500 500 500 7000水、电、交通差旅费 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 14000固定资产折旧 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 891 10692管理费用其他费用 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000财务费用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0二、利润总额-7446672609 4624 4124 32309 10239 3813 3619
34、9 2234 8794 9132.5 8404 118015.5减：所得税费用（按 25计算） 018152.251156 1031 8077.25 2559.75953.25 9049.75 558.5 2198.52283.1252101 48120.375大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系三、净利润-7446654456.753468 3093 24231.757679.252859.7527149.251675.56595.56849.3756303 69895.1259.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 单位：元1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8
35、月 9月 10月 11月 12月 总计月初现金 200000 115733 171080.75 175439.75 179423.75 204546.5 213116.75 216867.5 244907.75 247474.25 254960.75 262701.125现金销售收入45000 80000 27000 17000 30000 24000 17200 50000 25000 23000 30000 31000 399200应收款收入20000 20000 0 10000 30000 10000 10000 12000 0 10000 2300 0 124300股东投入现金0 0
36、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入小计 65000 100000 27000 27000 60000 34000 27200 62000 25000 33000 32300 31000 523500生产/采购115000 2000 1000 1500 3000 2000 2000 2000 1500 1500 1500 1000 134000现金流出 销售 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0大学生模拟实训计划书铜陵学院金融学系提成销售
37、推广 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13000税金 3575 23652.25 2641 2516 11377.25 4429.75 2449.25 12459.75 1933.5 4013.5 4059.625 3806 76912.875场地租金 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 48000员工薪酬 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
38、 12000 12000 144000办公用品及耗材500 500 500 500 1000 500 500 1000 500 500 500 500 7000水、电、交通差旅费1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 14000固定资产 10692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0借贷还款支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0其它支出 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000现金流出小计 149267 44652.25 2
39、2641 23016 34877.25 25429.75 23449.25 33959.75 22433.5 25513.5 24559.625 23806 453604.875净现金流量 -84267 55347.75 4359 3984 25122.75 8570.25 3750.75 28040.25 2566.5 7486.5 7740.375 7194 69895.125月底现金余额 115733 171080.75 175439.75 179423.75 204546.5 213116.75 216867.5 244907.75 247474.25 254960.75 262701.125 269895.125 -备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创 业 /商 业 计 划 书 评 估 表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_
