1、第 1 页 共 6 页操作要求一、出纳人员（一）内勤出纳员1、零钞供应。（1） 负责办理分店所需零钞供应、保管、兑换。（2） 必须掌握日常各种面值零钞存量，按备用金定额合理配备并保障正常营业三天所需的用量。（3） 零钞储备不足，应与银行或出纳组联系及时换取零钞，无法解决时应及时向主管汇报，确保商场营业正常运行。2、支票收取与进帐。（1） 收到支票后，立刻将支票有关情况进行登记，登记的内容包括：购物日期、购物单位、购物单位开户行、支票金额、支票号码。支票登记后，必须将支票在当天第一时间内交银行托收。（2）如顾客急于提货，应提请主管安排人员持支票直接到对方开户行进帐。（3）对于“到帐提货”的支票，
2、确定支票款项进入公司帐户后（以有效的银行进帐单为准） ，填制“支票登记本”交服务台签收。（4）出现支票退票情况或收到购物单位的空头支票或假支票时应及时向主管汇报，并与购物单位取得联系，将支票换回，尽快进帐。3、零星款项收取。收取供应商条码费、送货清单工本费、员工住房押金、第 2 页 共 6 页促销人员的押金、各种违规罚款等零星款项，签收服务台前一营业日收取的零星款项。对上述款项必须开具收款收据按期（一周一次）汇总，交财务部综合组签收。4、投币电话管理。与收银监察员共同负责，定期（周一、三、五、六）对投币电话硬币进行回收，并开具收款收据交收银监察员保存。5、负责收取自动售卖机的营业款，并核对“销
3、售日报表” 。6、游艺币管理：负责游艺币申购、领用、发放、回收等工作。（1）申购：根据游艺币流通量及损耗情况确定补充数量，填制申购单交出纳组上报。（2） 领取：到财务部出纳组领取。（3） 发放：每天早上 9:009:30 和 11:0011:30 时，发放给收银员。（4） 回收：每天早上核对收银员未售完余币，对营业中收回的机内游艺币，与收银员一起点数并填制游艺币回收表。（5） 假币处理：对于收回的假游艺币，先由收银监察员整理点数后，签收上交财务部。7、定期清理收银员短款，对过期既未缴纳短款又未调整的情况应向主管汇报。对收银员短款超过三天未缴纳或未调整的，应向主管汇报，并上报财务部商品组知会人事
4、部从其当月工资中扣除。8、不得以白条抵现，不得套换外汇现钞。9、发生的业务必须取得或填制合法的原始凭证。对记载不正确、不完整、不符合规定的单据，应退回补填或更正。第 3 页 共 6 页10、支票、收款收据填错，加盖“作废”戳记，不得撕毁。11、负责各种电话卡的领用、发放及款项的回收、核对。（二）外勤出纳员1、每天早上九点准时到银行开箱并与银行工作人员对营业款当场点数，点数完毕，取得现金缴款单后即视为该款已存在公司账户上。2、在点收过程中发现假钞，由银行开具“假人民币没收收据” ，假钞数额按公司有关规定由收银员赔偿。3、节假日（春节、国庆等） ，按总部安排时间到银行点收营业款。4、负责收银长短款
5、核对：点收当日营业款完毕后，对前一营业日发生的短款必须在二天（节假日顺延）内根据收银员实交款与电脑 POS 机上应收数核对，并做出“收银一览表” 、 “收银员长短款明细表”及“收银短款缴款通知单”，将复查无误的“缴款通知单”交收银主管（或班长）签收。 “收银一览表”每周二次集中传商品组， “收银员长短款明细表”及时传内勤出纳员，便于内勤出纳员核收短款。5、配合收银员查找短款原因，审核“收银短款调整表”及所附调整资料，核实短款后交主管审核及报批，审批完毕后传驻店内勤出纳，内勤出纳员在“收银员长短款明细表”核销收银员短款，每周二次汇总“调整表”传商品组。6、在每日下午 17:00 前将前一营业日的
6、营业款（指现金、信用卡、支票）报出纳组做资金日报表。（三）信用卡核对员1、每天将“信用卡日报表”和“信用卡明细报表”及时与每个银行的签购单进行核对，如发现少单应立刻通知收银主管是哪位收银员操作的签购单、第 4 页 共 6 页防止出现款未到缺单的现象。2、每天到开户行取回上日进帐单和交易明细表后，与公司的“信用卡日报表” 、 “信用卡明细报表”核对进帐金额，发现未达帐部分即刻填制“银行商户调整表”并查找未到帐的签购单，一起传真给相对应的银行，并要求银行以最快的速度将款项进帐。及时跟踪银行少入帐的每一笔款项，直到收到银行进帐单为止。3、收到收银主管传来重复进帐、多进帐、退货补帐等书面通知书后，核对
7、进帐金额，在核准该款项已进帐的前提下确定是出现重复进帐、多进帐、退货补帐等情况的，应及时填制“商户调整表”传真给相对应的银行办理退款手续。4、对服务台传来的内容齐全（授权号、金额、持卡人签名、身份证号码、交易日期）的手工押卡单及时进帐。5、将核对无误的进帐单及时传商品组入帐，月底将“信用卡到帐情况表”传商品组。6、顾客持银行卡购物要求退货款时，应由驻店内勤出纳员确认货款已进帐后方可到银行办理退卡款手续。二、储值卡人员（一）制单员1、售卡制单。根据顾客在“购物登记表”上填写的要求，将购卡金额、卡种、面额、张数、折让率等输入电脑，折让金额及卡号由电脑自动产生，制单完成后打印出“收款通知单”一式三联
8、传收款人入款，同时给顾客开具发票。第 5 页 共 6 页2、换卡、挂失、解挂失、退卡制单。根据相关业务单据内容输入电脑，打印换卡单、挂失单、解挂失单、退卡单传收款员。3、核对回收卡：（1）签收收银主管或班长将前一营业日所有回收的储值卡，并一起清点、填写储值卡交接表，核对完毕后签名确认。（2）核对后如发现丢卡，应填写 “待回收卡知会”一式两联，交收银主管签名，一联交收银主管，一联留存，交日必须追查收银员是否已作处理（交卡或已交罚款） 。（3）与复核人员一起对回收卡封存。（二）收款员1、收款。根据收款通知单收款，收款后在本上登记该单实收金额、支票收款要予以注明，收讫后在收款单签名并在第二、三联上加
9、盖“收讫”章交发卡人。2、确认。现金购卡当天确认，支票购卡款到确认，确认中应核对购卡数与分配卡的合计数是否一致，如发现问题，应立即停止确认并报主管处理。3、卡挂失与解挂失资料传递。应将挂失或解挂失情况（包括挂失卡号、金额、顾客姓名、单位、电话、挂失原因）传真到财务部综合组，由综合组将挂失或解挂失情况会知各分店和防损部。5、传单。每三天将售卡单、确认单、支票进帐单、现金缴款单、售卡日报表等资料传到财务部综合组。（三）发卡员1、新卡卡号检查。领到新卡后先核对分配单与卡号，卡面号与写入磁条的卡号是否一致，检查完毕后登记备注，注明核卡人并签名。第 6 页 共 6 页2、发卡。根据售卡单内的卡编号与所出卡号进行核对无误后，让顾客在收款单收卡人处签名，并告知现金购卡者第二天使用，非现金购卡者款到后通知其使用。3、封存。对已回收卡与储值卡回收表核对，核对无误后在储值卡回收表中签字并与制单人一起将回收卡封存。
