1、收入凭证3-92#凭证 附件 103 张借：现金-魏玉兰 7988.00银行存款-成都银行新都支行 2493.12财务费用-手续费 财务组 50.88应收账款 林晓侃 1133.00应收账款 佳乐房产-刘光华 639.00应收账款 张延军 1062.00应收账款 三河街道办 8820.00贷：营业收入-菜品 后厨 11911.00营业收入-商品 餐厅吧台 6827.00营业收入-商品 茶坊吧台 1858.00营业收入-商品 客房组 28.00营业收入-茶水 茶坊吧台 438.00营业收入-房费 客房组 784.00营业收入-会议棋牌 茶坊组 130.00营业收入-自制冷热饮 餐厅吧台 60.0
2、0营业收入-包间费 餐厅前台 100.00营业收入-服务费 餐厅前台 50.0012-1#凭证 附件 88 张 借：现金-魏玉兰 4835.00银行存款-成都银行新都支行 4773.58银行存款-成都银行新都支行 3257.52银行存款-成都银行新都支行 2322.60财务费用-手续费 财务组 211.30应收账款 单文超 1715.00应收账款 黄海波 745.00贷：营业收入-菜品 后厨 12757.00 营业收入-商品 餐厅吧台 188.00营业收入-商品 茶坊吧台 1338.00营业收入-商品 客房组 25.00营业收入-茶水 茶坊吧台 1472.00营业收入-房费 客房组 720.0
3、0营业收入-会议棋牌 茶坊组 940.00营业收入-自制冷热饮 餐厅吧台 420.00材料采购3-39#凭证 附件 33 张借：原材料-其他 1274.60原材料-后厨领料 4550.00库存商品 商品 库房-共用 372.00低值易耗品-在库 库房-共用 6944.00营业成本-茶水 茶坊吧台 10.50营业成本-冷热饮 餐厅吧台 316.30贷：现金-魏玉兰 13467.412-103#凭证 附件 39 张借：原材料-其他 1341.00低值易耗品-在库 库房-共用 1065.00库存商品 商品 库房-共用 743.00营业成本-自制冷热饮 餐厅吧台 315.40营业费用-物料耗费 茶房组
4、 188.90贷：现金-魏玉兰 3653.30 成本结转3-115#凭证 附件 2 张借：营业成本-商品 餐厅吧台 25680.94商品进销差价 餐厅吧台 10979.06贷：库存商品-商品 餐厅吧台 36660.00 3-123#凭证 附件 5 张借：营业成本-菜品 后厨 206612.64贷：原材料-后厨领料 205216.66原材料-自制豆瓣 828.98原材料-自制腌腊品 567.0012-164#凭证 附件 2 张借：营业成本-商品 餐厅吧台 7194.08商品进销差价 餐厅吧台 5649.92贷：库存商品-商品 餐厅吧台 12844.0012-173#凭证 附件 8 张借：营业成本
5、-菜品 后厨 281350.05贷：原材料-后厨领料 264497.14原材料-自制豆瓣 1748.84原材料-自制泡海椒 250.00原材料-自制腌腊品 14854.07冲减成本3-43#凭证 附件 13 张借：管理费用-业务接待费 行政部 1535.80营业成本-菜品 后厨 -1450.00营业成本-茶水 茶房吧台 -24.80商品进销差价 餐厅吧台 27.00商品进销差价 前厅展台 27.00贷：库房商品-商品 餐厅吧台 70.00库房商品-商品 前厅展台 45.0012-2#凭证 附件 19 张借：管理费用-业务接待费 行政部 1835.20营业成本-菜品 后厨 -1725.00营业成本-茶水 茶房吧台 -71.20商品进销差价 餐厅吧台 20.00商品进销差价 茶房吧台 37.00贷：库存商品-商品 餐厅吧台 25.00库房商品-商品 茶房吧台 71.00
