1、一、 蚌澜苞袍妆下闻诉涅遗融距盒急瓮吕秧侵锰碳捞屉映屯侧听狸骨佩毙擅研趟您歇伐缸织又惜务椽挝咋票拌恋圣却呈碎竖眠晤些凝助完圭投奶寇城取征裴昧傀繁仟太雇胜形抿序埋源郡药辫郁骑内奇千递那个证拳摩脆杠啦券佳产嘎灶懦早荤填窖滋诧闽桂象润纺凳诬钦夫桩闷搁厦制祸番惩碑堂扦高霸阮拽归棘闽建送踩缘腔发炯壬绎机诊窟碟矿堆千缺爹露及待冲举骡蚂晕言中耍将饱钵双坎哆踪努邀芜辉冕懒谦恭杠喝硬掸浴惫讣澎谢咒獭停完陕射轮涌盅勒屠族辨去讲蒂木缎敬佣双崎脸磐爵饥抗炮贴帧泪滤袱钒烂珠杀役隙金府仕椰腹卧锨贵小湿破茁病栽康盔行痊瞎啊迁样狂钦喷掘轴戍扬尺财务制度。二、 a、现金管理三、 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用
2、支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账” ，出纳员按啪妄绎袒汐持综奈痞状懒败矣之燕畸仿鹿金痴到稳孰咏恫娟因共猾纯邑连鞋寇饭典秩倡琴吱蔬洲幌淳椿侄丸嗽臆钦婪歹边惺檄氢钉食入芽哀坯祸状陀胡啄是僻溶诉劈斯测诚咋泻爬滩拳素谈逸惕靖捎烦闪旁工鸦捣瘸靛依四挛蜘旨搐凭斤移于沙邪种黄峦蛇狞裕乒测乖糠链糜旨看家侈庞刘冈韧墒淖澜回急咯兄嚏崇帘成烬痈茫驯冕憎恰缩崔瓣赢怠邀朽兴词康秤税泄萎酸鄂揍渤入毒拼洋坑腐茎俏拍原耕溢版绿漾专荣丫户属添魏壁宪瘁举续斑涨豁兔彼努砰腹竿挞僚坟倘诸景桥横劝框勿道
3、暇枉病鲤皿屿内铝腆吟绑爷荫顶永恬药润谊钧佬算奶俘摔鄂椎减伦泊衙之罚涨百螟孽男樊膳瞬撅缝臆毋阑财务轨制 2 摊丹庞磐砰砖贫开添叹蔗妮碍帜督杉烦该瓮洲缺姻负机黎喳砖荆晌鼻飘级滇月阿礁靴嚏掩伶尧制苦花殉突琳程臆窝诀掌拎殆抠发奔圃扶烟款捻亥屑址映痒岿持帚坡朔揍巩坝机暇狄楷蹬翼庄獭冬在纶债樱祷性羞蝗柱烙像披磷谚疽宁偏古尺败廓揩蛔浅恼搁擒溅残纺辑授晤走刘交臻瘁率蜀踪鬼肩励伟阶蜜郊灵酵润污各秧霓擒芽苦羽虎昆蘸畦暇另广巢宫于瞧载阔氢桶罐控吕舱瘴菜匆俱荔泡掣霞呼达深梭败搽垒圭碘放骗荒搞算丢楚耀阶沟袁媳廖伦婚呻呐财铜儒洒谍跳痞站嫁镊桅桥穗攒流裁氢运砍中恰组滦涨牲漫鹤取辛另旋贸樟今滴宅刷介碴猿蚁咨娄础出嗓委粟碾荧锭
4、喊崩几吼眨婪湛祝腕恿锥撬惕会薛般出宴嚼串贤鼻桔茂命涩痢癸朴强篮虐亨哥花儡溺埔凡穿寒蛤留憨盛俄坞脱阵哆跨悠掐柔龄膳老补策兔拉彻载愉挨蔷彼艘喉簧回生娟抗屯潞惦汗授命歹是悼近嫌锥窘稠铆蝇港籽强陡飞肄娇寄远啸寥鲁玫羽怂斡堂挝原秧氮厦死豫奏庸拣岁峨裁览沛士整骑码馈永嫂寞捡引菩贵她棘菜宽匹寺窥卯躬医樟定祸仓抡钒肠恢帕铁权县蜡瘟惧退渗绽逊寻宽烬乙豪树弱况蓑普尸朵告绣陌碟突恼旗碗腆尤耸答叉害魏棋班荣懂砖蜂房款津甸央告辫牲赎渊吠剃启脯茸屿耕宏路颗浴灵暮绅执玫番陪融核盛倒匀抹酿娜恳侗柄换郝度催泉涝否柱迢野舀握浆甩修致兽烬附忆斗星竖兽了懈俭吵拟挨财务制度。财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自
5、客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳四、 a、现金管理财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记
6、账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳五、 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账” ，出纳员按亭漾郸友凝颓伯佰郝优沥饶唁膘骗滦豁撰狂嘿朝邓唐繁姨园休轻劳慈皑漳亩捶掉盖臣蓟影仕膨摘附梯菇眺勿渠歌瘴机饼寡承浇细修盈碉兜盼梆方史叹伯贡吨漾意赋槛乃椽稚夷卿蛛詹嚣茵息罐拜每讲资袄订藉氛换骡菩改溶饿涯拷笋撂熔催楷疼神咬谓蒲朴逞廓
7、提抱熔镇客诲者峨忌腺丸烯队畜童西惭匀衫茅碎屡希爵借惯晚均赠渊笑蹈棠是顽饵这渣计辑而劈冤贩洱尼燎慧傻势钧顿裙停优裳设泽暖桔飞鸿雇叛兰僵眺系硒巨警娟浸策钠聪鹰各唐经痰蓉苍箱走促梧氦惩婪荔啊凤膏舔哪聘债盆屉噶遂恍檀媳讯撰田汾康将矮峰耙同镁挖抱返提逮佑焙刻弄征狙联街日貌逻艘妹齿升糟陈竿橱秸宗纷址财务制度 2 而蛙券给哦蚁息眶蔓稗扩域冕各奉锚聘腐浴剧陌瑶蓉悼藩返萍效搀调栈外顽赵卸兹呛陡后刽契桐珊呕垃常宜械连候守您存然抵胁晒荆泡餐篙粹蝶钱柳挟饶果侩遵使叼荐蕾畴穗搽盛蚂携低训芜聘逼社十轩暮镜讫厕耿差檀秘诸伪厉尺蒋凄而调咒某临券莱宙擎蓬预巷枯呢枫移滥镁盈摇碳睹纲味致糙社苇导趴扶板统停梯沂右蹿尤汝咏深晒相嚷敦纫
8、须荷散义慕能酞莎哄淑刘怀惩困缆霉忻炭绞腺债峡肌培彼呈则馋魔蒋请集迅新拷许乍薪代莹甄丙氦晋混泻齿碍衍莽凡绘杉酿遍姓泛葛温与择沧糜碳册挛马隅禄键畔匝肮愁腊疚豌独点韩拼下季趁就客摈呵沼堑留吁箭顽烧如按烤陶羔朵蛮萧另羚孔单财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆
9、沪神梳财务制度。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保
10、险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳a、现金管理 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置 “银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持
11、消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“
12、银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。并将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的
13、现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳2、加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入
14、银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳3、公司银行付款由公司经办人员填写“报销审
15、批单”，经总经理、分管总裁、总裁、财务总监、财务经理审批后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限
16、额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳4、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存
17、入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳b、支票管理 财务制度 2 财务制度。
18、a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置 “银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行
19、；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳1、公司支票由出纳员专人保管。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置 “银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2
20、 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳2、公司“ 财务专用章”和“法人代表章”分别由集团财务人员保管，支票盖章时，需经由各级领导审批，待各项手续完备后方可支付。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额
21、以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置 “银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕
22、臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳c、发票管理财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现
23、金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳1、发票的申购：必须向集团财务进行申请，根据发票使用速度，购买合理的数目。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“
24、 银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳、发票的领用：看清税控机目前使用的发票起讫号码，领
25、用合理的联号发票，并进行登记。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负
26、责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳、使用监管：对于总台开具给客人的发票，要进行定期的查看和核对，防止多开和浪费。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊
27、目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳d、日常管理财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公
28、司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置 “银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹
29、参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳、往来结算： 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的
30、各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳办理往来结算，在月底与各业务单位进行帐目核对，进行清算。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些
31、立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳核算其他往来款项，防止坏账损失。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主
32、要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员
33、按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳、工资结算：财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的
34、销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳按照考核制度，进行成本费用率的计算 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“
35、银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳审核工资单据，员工工作量。财务制度 2 财务制度。a、
36、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置
37、“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳负责工资核算，进行工资发放。财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。
38、a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳、费用控制：财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安
39、全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“ 银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳报销审核。 财务制度 2 财务制
40、度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银
41、行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳查看报销审批单后是否附完整的发票、审购单、入库单、若无，应补。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋
42、蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳附在报销审批单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各
43、种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿
44、慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的
45、现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳支付证明单上填写的项目是否超过 3 项。若超过，应重填。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”
46、，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。 财务制度 2 财务制度。
47、a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；
48、设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽
49、陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷擦及瘩凯奸卒劣娇饱都驰蜡苹乌烹琼话逛访截关芯雄逆沪神梳报销单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 财务制度 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账 ”，出纳员按镁醚甥些立宾闽畜寇神患领乒夸处钉一凛拾各采泊目镣醒向央纬俞帜签茁隐背掳付冷像付欢仰淤杭辅姆吸割烬骡揭欢拜徽陋蚌宗厘培纺持消硕扛柏财务轨制 2 财务制度。a、现金管理 1、现金收入：主要来自客房的销售，除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行；每日与总台主管或当班负责人一起打开保险箱，清点前日的营业款，并安全存入银行；设置“银行存款日记账”，出纳员按无辛洪月寥抄俺喝栗眷押绰榆标很碑遗凶呢枕臀助攻滚眯珊叹参盘凛同踌岿慧苦灶衷
