1、1 本源码下载地址：http:/ EXP 系统需求分析 说明书 20030717 受控文档23 1 前言 1.1 范围和功能 本 需求说明书 所针对的软件产品：POWERERP 出口航运管理系统。 其主要阐述 POWERERP 出口航运管理系统能为企业提供什么样的解决方案，帮助企业解决什么样的问题。描述 POWERERP 出口航运管理系统的体系框架，以指导系统设计人员进行数据库设计、系统 详细设计。 1.2 读者须知 系统级别划分：系统-子系统-功能点-模块-业务处理。 系统-产品的总称； 子系统-功能相类似的多功能点的集合； 功能点-功能属性相类似的多模块的集合； 模块-实现具体业务的对象。
2、 业务处理-模块中处理的具体的业务作业。 如： -系统 -子系统 -功能点 -模块 -模块 1.3 定义、缩微词 1.4 参考资料 2 系统概述 2.1 功能结构 企业的过程中，出口航运成为一个相当重要的环节，出口航运文件及合同履行、 船务管理的控管相当重要，但处理程序也比较复杂，尤其出口航运文件之间的关联 性、重复性、时效性更加重人工处理的错误发生率及效率无法掌握的问题。 库存系统 TERP 航运系统 盘点 打印盘点卡片 盘点数据录入4 POWERERP 出口航运系统即提供一方便而且管理功能强大的工具，提供报价单跟踪， 协助业务人员正确快捷制作 PROFORMA INVOICE、PACKIN
3、G LIST 等出口航运文件，并 能有效管制 L/C 狀況，減少呆帐发生机会，强化 L/C 管制功能，另提供出货通知安 排备货及 PACKING LIST 制作及运费结算、保险费结算及销后的出险索赔等业务的强 大支持。 出口航运履行业务流程（出口 CIF 信用证支付方式）： 出口合同 备货、包装、刷唛 委托外运机构订舱 催证、审证、改证 配舱后送码头仓库 办理保险 办理报关 向检验局报检 检验证书 海关检验放行 货物装船 凭大副收据换提单 发装船通知 保险单 缮制 有关 单据 汇集有关议付单证 连同信用证交银行议付5 2.2 模块流程图 国外订单 航运系统主要功能描述: 1.运输管理 2.保险
4、管理 3.报关管理 付运通知单 信用证维护 装箱单 确认付运通知单 投保申请审批单 报关单 基本资料 1.运输资料 站港资料 运费计算公式 运输公司 路线 运费资料 2.保险资料 险种 保险公司 费资料 1.仓库备货 2.质检部门进行质检 3.船务部进行询价和申 请船位船期 准备 付运确认单/采购退货 单 外购单/销售退货单 到货通知单 确认付运通知单 投保申请审批单 报关单 发票(同销售) 3 功能描述 3.1 系统设定 3.1.1基础资料 港口、险种、运输方式的基本资料维护 3.1.2运输路线 l 设定运输路线，一个装货港到卸货港可有多条不同的运输路线（转运路线不同或运 输方式不同），运输
5、中根据需要选择不同的运输路线 l 运输路线主路径装货港/卸货港不能选择港口为其它类型的站港 l 运输路线明细可选择任何类型的站港 3.2 承运及保险公司 l 维护运输公司及保险公司的基本资料 l 运输计费公式的维护(重量在系统中暂默认为KG，体积默认为立方尺 CUFT) 公式分四种类型： 1按重量 2按体积 3按件数6 4按从价百分比 公式有两个固定参数： UNIT：计算单位 PRIECE：计算单位的单价 如公式 A：按重量 UNIT*PRICE 则意义为每公斤的单价 如公式 B：按体积 UNIT*PRICE 则意义为每立方尺的单价 公式可有多种算法，在实际中则依次试算，取运费最大值 如公式
6、20FT：按重量 UNIT*PRICE/2800 则意义为每个 20 英尺集装箱的单价， 最多能装 2800 公斤的货物。 单价为 5600元时，按重量即 2元/公斤 按体积 UNIT*PRICE/1400 则意义为每个 20 英尺集装箱的单价， 最多能装 1400立方尺的货物 单价为 5600元时，按重量即 4元/立方尺 一个产品如重量为 2KG，体积为3CUFT 则 2*2=4 3*4=12 ，最后计算出这个产品的运费单价为 12 元/个 l 运输公司报价资料 维护运输公司各运输路线的各公式的报价资料 在单据录入时运输路线则优先带出优先级最高的运输公司（如该客户/供应商没有 指定的运输公司
7、） 此数据作为单据默认运费的计算依据，也为船务部门作为选择运输公司的资料来源 l 保险公司报价资料 维护保险公司各运输路线的各险种的报价资料 折扣率：保险公司可给本公司的折扣率，仅作为参考 保险费用：投保所需的其它费用 保险费率：保险率 此数据作为单据默认保费的计算依据， 也为船务部门作为选择保险公司的资料来源 3.3 出口文件编制 3.3.1投保申请审批单 l 投保申请审批单有两个来源 1付运确认单 2采购退货单 控制只能引入一次，即一张单只能对应一张投保申请审批单 引入已审核的来源单据 l 发票金额为来源单据的含税总额 投保金额 = 发票金额*(1+投保加成/100) 保险金额 = 投保金
8、额*保险费率/100 l 保险金额按金额比例分配到明细中，用于订单毛利分析中的实际保险费用7 3.3.2确认付运通知单 l 有两个来源 1付运确认单 2采购退货单 只允许引入一次，即一张来源单据对应一张确认付运通知单 引入已审核的来源单据 l 包装资料（重量、箱数、唛头等）由来源单据引入，可修改 箱数、重量、体积修改时总体积、总重量、运输数量、运费应自动计算 l 运费分两段（陆运和出口航运） 运费按公式（暂只能处理按重量及按体积两种） 分配到明细中，用于出口航运报表及销售订单毛利分析中的实际运费 l 运输数量、单价、运费应能按公式及报价资料自动计算（计算方式请参考运费公式 的说明），但可修改
9、l 输出有三种样式 1确认付运通知单（客户）：用于通知客户接货 2工厂确认付运通知单（出货）：用于通知工厂发货 3确认付运通知单（供应商）：用于采购退货时通知供应商接货 3.3.3装箱单 l 装箱单从付运确认单引入，单号等于付运确认单号，不可修改。一张装箱单对应一 张付运确认单 l 引入已审核的来源单据 l 引入时需要引入包装资料，并自动计算起始、截止箱号 箱号字默认等于单号+序号，可修改 起始箱号更改时，箱数 = 截止箱号 起始箱号 截止箱号更改时，箱数 = 截止箱号 起始箱号 箱数更改时， 截止箱号 = 起始箱号+箱数 1 内含产品数量、箱数更改时，包装数量 = 内含产品数量*箱数 包装数
10、量更改时不重新计算 l 箱数、单箱重量、单箱体积变化时应总箱数、总重量、总体积能自动计算，总重量、 总体积、总箱数变化时不自动计算 l 包装数量减少时自动折分，即自动增加一条记录，包装数量为减少数量 l 当不是混箱时，不能存在重复的箱号（箱号字+箱号） l 折分后保存需要判断出货数量之和等于包装数量之和 3.3.4销售发票 参考财务，但需提供外销的发票格式 3.3.5报关单 l 报关单有两个来源 1付运确认单8 2采购退货单 只能引入一次，即一张来源单据对应一张报关单 引入已审核的来源单据 l 引入时按物料的报关编码及换算系数转换货物统计编号、数量 l 金额为含税总额（本位币） l 金额及报关
11、费用等于明细之和，不能修改 3.4 进口文件编制 3.4.1到货通知单 向供应商采购后，供应商发货时发给我方的装货通知，用于准备接货及生产 l 由采购订单引入 引入条件为已审核、部分完成且已定船期数量小于采购数量 一张到货通知单只对应一张采购订单 l 由销售退货单引入，条件为已审核或部分完成，暂设计只能一次引入 l 未到货数量 = 采购数量 已定船期数量 差异数量 = 未到货数量 本次到货数量 根据扣税类别、税率、折扣、单价、数量计算到货金额 l 到货金额及费用等于分录之和 l 可手工增加分录，不受采购订单的限制（此为香港需求） l 到货数量可大于未到货数量，但需提示用户 l 保存后改写采购订
12、单的已定船期数量 3.4.2投保申请审批单 l 投保申请审批单有两个来源 到货通知单 销售退货单 控制只能引入一次，即一张单只能对应一张投保申请审批单 引入已审核的来源单据 注：销售退货单如已有到货通知单，则应从到货通知单引入，否则会造成重复引入， 可暂不控制。 l 发票金额为来源单据的含税总额 投保金额 = 发票金额*(1+投保加成/100) 保险金额 = 投保金额*保险费率/100 l 保险金额按金额比例分配到明细中 3.4.3确认付运通知单 l 有两个来源 到货通知单 销售退货单9 只允许引入一次，即一张来源单据对应一张确认付运通知单 引入已审核的来源单据 l 包装资料（重量、箱数、唛头
13、等）由来源单据引入，可修改 箱数、重量、体积修改时总体积、总重量、运输数量、运费应自动计算 l 运费分两段（陆运和出口航运） 运费按公式（暂只能处理按重量及按体积两种） 分配到明细中，用于出口航运报表及销售订单毛利分析中的实际运费 l 运输数量、单价、运费应能按公式及报价资料自动计算（计算方式请参考运费公式 的说明），但可修改 l 输出有二种样式 确认付运通知单（客户）：用于销售退货时通知客户接货 工厂确认付运通知单（进货）：用于通知工厂准备收货 3.4.4报关单 l 报关单有两个来源 到货通知单 销售退货单 只能引入一次，即一张来源单据对应一张报关单 引入已审核的来源单据 l 引入时按物料的报关编码及换算系数转换货物统计编号、数量 l 金额为含税总额（本位币） l 金额及报关费用等于明细之和，不能修改 3.5 分析及管理报表 3.5.1出口航运部一站式监控 l 以确认付运通知单为依据，查询条件为确认付运通知单制单日期范围 l 出口监控 要求送货日期：付运确认单的交货日期、来源为采购退货单时空 l 付运监控和财务监控数据分陆运和出口航运 3.5.2出口航运费用日报表 l 以确认付运通知单为报表数据来源 l 全部费用转换为本位币 l 运费 = 陆运运费+出口航运运费用+陆运其它费用+出口航运其它费用 3.5.3出口航运费用实际与预算差异比较表 调用财务报表10
