1、密件: 仅供力诺瑞特内部使用SAP 项目 MM 模块仓库部分上线运行规程一系统操作规程：包括但不限于以下条款1任何人员不得在正式系统内进行业务测试及修改系统设置，练习可在测试系统内进行操作。2ERP 系统用户应根据自己的用户名和口令进入各自的操作界面，不得将操作密码泄漏给其他人员，并应不定期进行密码更改。3ERP 系统用户在操作完毕之后，必须及时退出各自的操作界面，以防他人误操作、更改盗用，造成损失。1力诺瑞特收货退货操作规程 1.1 采购收货1.1.1 标准采购物资收货：供应商送货（送货单必须带采购订单号），保管员依据送货单收货点数，记帐员依据保管点数后的送货单在 SAP 内收货并打电话通知
2、品质专员派检验员对物资进行检验，检验完成后把物资采购质检单传递到记帐员两联、品质专员一联，品质专员对收货质检批过帐，记帐员依据物资采购质检单对物料凭证进行核查并打印采购入库单，另一联物资采购质检单传递给保管对实物进行入库处理（注：针对有物料编码的物资除支架类、低值易耗类、备品备件类之外的物料）（事务代码：MIGO ，移动类型：101）1.1.2 外检支架类收货：供应商送货到仓库，保管员依据送货单及质检单（驻外协厂家质检人员开据质检单）点数接收，记帐员依据保管清点数量后的质检单在 SAP 系统内收货过帐并打印采购入库单。（注：送货单、质检单都填写采购订单号）113 低值易耗类、备品备件类物料收货
3、：密件: 仅供力诺瑞特内部使用供应商送货时，先联系相关采购部门（生产技术部、采购部）送货，送货到仓库，保管接收送货单清点数量并通知相关采购部门联系需求部门及相关部门进行检验，检验完成后质检单传递保管员、记帐员各一份，保管依据质检结果做实物入库，记帐员依据质检单在SAP系统内收货过帐并打印采购入库单114 费用化、固定资产类物资收货：供应商送货时，先联系相关采购部门并有相关部门人员到场，保管员依据送货单（送货单带有采购订单号）收货点数，相关部门开据质检单，记帐员依据点数后开据的质检单收货过帐并打印采购入库单。有验收期的固定资产，需出据固定资产评审表及送货单记帐员进行收货过帐并打印采购入库单1.1
4、.5配比收货1.1.5.1真空管配比：真空管配比，采购部做免费采购订单，对于真空管配比保管按正常业务收货，收货中发现破碎从收费数量中扣除，配比数量不动；对于质检员抽检出不合格品由品质专员转冻结，保管单独存放，记帐员按保管实收货物（减去破碎数量）收货（卸完车再收货）事务代码：MIGO ，移动类型：1011.1.5.2其他配比收货：供应商送货时，免费赠送少许物料，保管接收实物，送货单上要注明免费数量，记帐员依据送货单对配比数量做免费收货，事务代码MB1C，移动类型511，抬头文本注明原因（注采购订单号及送货单号，免费配比）116工程物资收货密件: 仅供力诺瑞特内部使用1161工程物资收货根据订单类
5、型不同，分为直发项目地与不直发项目地两种，不直发项目地的收货参照标准采购物资收货。直发项目地的物资，工程部门相关人员提供送货单及现场人员证明，记帐员在SAP系统内收货1162对于1310工程公司的所有物资实物帐务都由吴瑞花进行管理，对于1110下瑞特工程材料库的原材料由吴瑞花对实物进行管理，对于1110公司下瑞特工程材料库的成品由管理水箱的保管进行实物管理， 1110公司瑞特公司下的原材料帐务由原材料记帐员处理业务，1110公司瑞特公司下的成品帐务由成品记帐员处理业务，工程公司1310下的普通网络发货（销售订单的外向交货单）的外向交货单上需注明对应的公司间采购订单的外向交货单号。有利于发货调度
6、打印工作117进出口物资收货两种采购收货情况：一为采购收货实物入公司库存地，再从公司库存地发往港口。保管依据送货单接收实物，记帐员在SAP系统内做收货业务；二为实物不入公司库存地，直发港口。在SAP系统内单设1115RS直发仓和1116国贸直发仓，由RS项目部和国际贸易部具体采购员负责收货，仓库不处理未见实物的采购订单收货。对于进出口公司1510：第一种是采购直发港口，实物不入库，采购订单收货由进出口公司对应采购员完成。第二种是实物入库，对应采购订单为标准采购订单，正常无系统质检的采购入库（采购订单、质检单）。密件: 仅供力诺瑞特内部使用对于瑞特1110下RS项目办：第一种采购直发港口，实物不
7、入库，采购收货由对应的采购员完成，仓库不予受理。第二种实物入库，根据物料质检性质区分入库手续。对口采购员为朱敏或宋兴亮，库存地点不为1115RS直发仓。对于瑞特1110下国际贸易部：第一种采购直发港口，实物不入库，采购收货由对应的采购员完成，仓库不予受理。第二种实物入库，根据物料质检性质区分入库手续。对口采购员为供应公司各采购员，库存地点不为1116国贸直发仓。12 采购退货业务121 来货后不合格品，由品质专员过帐到冻结状态，保管单独存放，要求供应商出具质检结果后的五个工作日内运走，保管要作好记录，等供应商来取货时，相应通知记帐员作采购退货业务（事务代码：MIGO ，移动类型：122）122
8、 工序退回不合格品退货1221因厂家原因需退回厂家的物料：工序退回后，保管依据计划内退货单及不合格品单接收单独存放，记帐员依据计划内退料单过帐，依据不合格品单转冻结，这部分冻结物资要求采购部至少每半个月做一次退货订单进行统一退货，记帐员依据退货采购订单，进行采购退货过帐并打采购退货单，保管做实物向供应商退货。1222因厂家原因但不退回厂家的物料（商标、说明书、装箱单）：工序退回后，保管依据计划内退货单及不合格品单接收单独存放，记帐员依据计划内退料单过帐，依据不合格品单转冻结，这部分密件: 仅供力诺瑞特内部使用冻结物资采购部至少每半个月做退货订单进行统一退货，记帐员依据退货采购订单，进行采购退货
9、过帐并打采购退货单，保管把实物进行报废处理1223因厂家原因连带其他原材料报废（例如：因法兰盘原因，导致螺栓及内胆报废）工序退回后，保管依据计划内退货单及不合格品单接收单独存放，记帐员依据计划内退料单过帐，依据不合格品单转冻结，并通采购部协商厂家赔偿是否还要此料，2日内做出明确答复，若不要，记帐员报废处理转废料库，财务对供应商处罚冲仓储管理部；若要，要求在一周内厂家取走此料，其余件厂家一起赔偿，其余件做报废处理业务13关于收货的冲销131 质检决策前的冲销：记帐员已收货但发现收货数量出错，质检还未使用决策，这时 用事务代码 MBST 进行冲销132质检决策后的冲销：记帐员已收货由于各种原因（价
10、格、数量等原因）有误，品质专员已经过帐，这时应用事务代码MIGO冲销业务:用移动类型102退货冲销操作业务, 133记帐员在发现错误，使用冲销时，注意不能跨月份冲销，出现这种情况只能做反向业务2 、力诺瑞特发料退料操作规程21 发料业务211 计划内发料密件: 仅供力诺瑞特内部使用生产计划员派完工后，要求每天12：00前把生产派工任务传达给物料班班长，物料班班长依据生产订单打印计划内领料单，物料班依据计划内领料单汇总联给保管进行备料，依据按单计划内领料单向各个车间工作中心配送，送完料双方签字确认，物料班把签字的单据传递给记帐员在SAP内过帐（事务代码：CO27 ，移动类型：261）212 计划
11、外发料车间人员拿着手续齐全的计划外发料单（生产技术部、车间主任签字）及不合格品单，找保管领料，领完料保管填写实发数量并签字确认后记录小台帐，记账员每日分两次收集仓库保管的计划外领料单。记帐员进行记帐业务（事务代码：MB1A ，移动类型：261）注意：对于多计量单位的物料，需要手工输入实际发料的数量的计量单位213 成本中心发料各部门打印成本中心领料单据（单据要求填写完整，领用原因必填，签字手续要全，一项不全，保管可拒绝发料）找保管领料，领完料保管填写实发数量并签字确认后记录小台帐，记账员每日分两次收集仓库保管的成本中心领料单。记帐员进行记帐业务（事务代码：MB1A ，移动类型：201或241）
12、对于多计量单位的物料，需要手工输入实际发料的数量的计量单位注：对于成本中心领料随车发向市场单据，销售管理部在开单时必须在单据上注明随车发的发货单号，因不注明而导致货物未发走，仓库不负任何责任22 退料密件: 仅供力诺瑞特内部使用221计划内退料单：生产车间打印计划内退料单并附有不合格品检验单，实物交仓库给对应保管，签字确认，车间人员将计划内退料单交记账员，记账员冲销发料凭证，车间人员将新的物料需求告知物料班，物料班打印计划内领料单，发料，记账员根据计划内领料单做账。（事务代码：MB1A ，移动类型：262，注意：通过发货依照参考取消到订单，进行退料。）2.2.2 计划外退料：生产车间打印计划外
13、退料单，由车间人员进行退料，保管按单清点实数接收，保管接收后计划外退料单据传递到记帐员，记帐员进行记帐。若退回数量与计划外领料数量一致时用事务代码：MBST直接冲销凭证即可 ，若退回数量与原领料数量不一致，记帐员用：MB1A，移动类型：262，填写上生产订单号）3 、力诺瑞特转储操作规程31 转储业务311反冲料转储车间打印反冲材料补货单，车间主任签字后交物料班配送，物料班交保管发料并填写实发数量，配送完后与双方签字确认，物料班把单据交记帐员做库存地点转储业（事务代码：MB1B ，移动类型：311）注意对于多计量单位的物料，需要手工输入实际发料的数量的计量单位312外协发料转储业务密件: 仅供
14、力诺瑞特内部使用采购部门打印外协发料单，供应商拿着外协发料单找保管发料，发完料双方签字确认后记录小台帐，记账员每日分两次收集单据，记帐员依据单据做库存地点转储业务（事务代码：MB1B ，移动类型：541）313非限制到冻结转储业务对于仓库内部破碎及失效的物资，保管提交报废申请单，记帐员先将这部分物资转到冻结状态。抬头文本注明冻结原因工序退回的不合格品，保管做实物接收，单独存放，退回后记帐员依据不合格品转冻结状态。抬头文本注明冻结原因（事务代码：MB1B ，移动类型：344）4 、力诺瑞特报废业务操作规程对于仓库内部破碎及失效的物资，保管提交报废申请单，记帐员先将这部分物资转到冻结状态，审批后做
15、报废处理，成本中心记到仓储管理部，抬头文本注明报废原因，（事务代码：MB1A，移动类型：555，成本中心：仓储管理部）5 、力诺瑞特废料回收及外卖的操作规程51 废料回收业务：各车间到仓库退废料，保管回收废料进行称重，开据系统外废料入库单，记帐员参照废料入库单在系统内做帐务处理 （事务代码：MB1A移动类型：202 成本中心：仓储管理部）52 卖废品业务保管称重开据系统外废品出库单，记帐员参照废料出库单在系统内做帐务处理，（事务代码：MB1A 移动类型：201 成本中心：仓储管理部）6、力诺瑞特生产性物资收货操作规程密件: 仅供力诺瑞特内部使用61 工序半成品的收货业务生产车间依据生产订单号及
16、产品质量检验单在系统内报工收货入车间仓，并打印半成品入库单，车间人员把实物送到仓库，仓库保管依据半成品入库单清点实物入仓库仓，记帐员依据半成品入库单做转储收货业务，由车间仓转到仓库仓（事务代码：MB1B移动类型：311 ）62 集热器、膨胀水箱、太阳能站收货业务保管依据产品质量检验单清点实物，把实物入库，产品质量检验单交记帐员，记帐员依据产品质量检验单上的生产订单号在SAP系统内作产品入库业务（事务代码；MB31，移动类型：101）63 水箱的收货631正常入库业务水箱保管根据车间作业计划确定明日入库的数量、存放库位。（库位编码：字母+ 三位流水码）。激光打码机记录水箱报工数量（统计水箱完成率
17、、实际入库数量作比较分析）。水箱下线后，保管与车间统计根据车间作业计划、计划变更单签字交接；扫描条码信息。如有差异与车间核对后，将扫描完成的水箱选择库位，条码系统入库、erp 系统过账。装卸工根据保管安排入指定库位632 返工水箱的回收车间返工水箱合格后，条码重新编码，重新扫码入库，在 SAP 系统中是通过 MB1C，移动类型：531 副产品的回收7、销售发货业务71 正常发货业务销售管理部今日 12 点前停止次日外向交货单的开具，发货调度将发货明细清单分给相应物料保管，核实在库物资情况（仓库原因造成的缺失、破损），如不满足次日发货要求通知计划调度部更改发货计划。水箱保管接到发货明细单水箱联后
18、，组织水箱装车，水箱出库前，扫描发货明细单上的发货单号，逐一扫描出库水箱，信息密件: 仅供力诺瑞特内部使用完全相符后条码系统出库，erp 系统过账。如不相符需通知计划调度部更改发货计划。72 退货入库1）需要保留的热水器（包括：水箱、支架），车间根据返修生产订单，在条码系统生成条码标签（返修生产订单编码原则同生产入库编码原则，返修生产订单+2 位工厂编码+4 位流水码）新条码做信息删除标记给新条码。73公司间采购发货731对济南分公司发货与分公司较特殊需四步操作 1、打印公司间 1110 公司下发货单 2、1110 公司发货到 1210 公司下虚拟仓，发货过帐 3、收货到 1210 公司下虚拟
19、仓。4、然后再打印1210 公卫星发到客户发货单，发完货再过帐 济南分公司下的普通网络发货（销售订单的外向交货单）的外向交货单上需注明对应的公司间采购订单的外向交货单号732对工程公司发货1、打印公司间 1110 公司下发货单过帐，发货到 1310 公司下（只是帐务处理，实物不发）2、然后再打印 1310 公司发货单，实物发走后，发货过帐，工程公司下的普通网络发货（销售订单的外向交货单）的外向交货单上需注明对应的公司间采购订单的外向交货单号8、其他 8.1报表查询1、查看采购订单：ME2W、ME2M 仓库班长每天17:00输出一份明日的采购订单来货情况,通知保管明天的工作量，保管根据实际情况验
20、证到货日期、数量是否准确2、查看生产订单：COOIS 仓库班长每天17：00输出一份明日的生产订单生产情况，通知保管明天的工作量，保管根据实际情况验证实际入库数量与订单相符密件: 仅供力诺瑞特内部使用3、发货明细表：Zmm007 发货调度每天12：00前输出一份明日的发货计划，通知保管明天的发货量并让保管核实库存情况并及时反馈是否满足发货4、物料凭证查询：MB51 适用于保管与记帐员对帐5查看库存：MB52（查看多个物料库存）MMBE（查看单个物料库存）、MB5B（查看物料某个时间段的收货、发货、结存）6、查看供应商库存：MBLB、ME2O 适用于与外协厂家库存查询及对帐业务7、普通热水器组件
21、库存查询报表：Zmm015 适用于普通热水器组件查询（真空管、水箱、支架）特别针对月底盘点时，帐面数据要从这个报表上输出与实物的盘点核对8.2 所用单据明细力诺瑞特仓储管理部单据明细密件: 仅供力诺瑞特内部使用单据名 联数 用途 备注转储发货单 仅印刷表头（一式三联） 第一联：财务联、第二联：仓库联、第三联：濮阳分公司（随车） 反冲材料补货单 套打（一式三 联） 第一联：存根联、第二联：记帐员联、第三联：保管联 按单退料单 套打（一式三 联） 第一联：存根联、第二联：记帐员联、第三联：保管联 计划内领料单 套打（一式四 联） 第一联：物料班、第二联：记帐员联、第三联：保管联、第四联：生产车间
22、计划外领料单 套打 （一式 四联） 第一联：生产车间联、第二联：记帐员联、第三联：保管联、第四联：生产技术部 反冲材料退料单 套打（一式三 联） 第一联：存根联、第二联：记帐员联、第三联：保管联 采购入库单 套打 （一式 五联） 第一联：保管联、第二联：记帐员、第三联：财务联、第四联：采购部、第五联：供应商联 半成品入库单 套打（一式三 联） 第一联：存根联、第二联记帐员、第三联保管 普通网络发货单 套打（一式五 联） 第一联：财务联、第二联：客户联、第三联：运费联、第四联：仓管联、第五联：出门证 外协发料单 套打（一式四 联） 第一联：采购联、第二联：记帐员、第三联：保管、第四联：供应商 成本中心领料单 套打（一式三 联） 第一联：存根、第二联：记帐员、第三联：保管 以上单据：1、转储发货单：是由计划调度部打印单据，并把单据传递给仓库发货调度进行发货，要求日清日毕2、反冲料补货单、计划内领料单、按单退料单由物料班传递给记帐员要求日清日毕3、计划外领料单、成本中心领料单、外协发料单、是由记帐员一天分两次到保管员那去收集，要求日清日毕4、供应商半成品入库单、送货单、报废申请表保管主动把单据交记帐员，要求日清日毕5、普通网络发货单是由发货调度进行打印，收集并核对发货过帐是否准确，要求日清日毕
