1、炉霍县水泥厂炉霍县水泥厂项目建议书项目建议书一、项目基本情况(一)项目名称70 万吨水泥厂项目(二)项目规模及产品方案建设年产 70 万吨新型旋窑水泥生产线；生产 425R、425#、325 R 、325#及特种水泥。(三)总投资5.64 亿元。二、项目提出背景及必要性炉霍县在康北地区居中心位置，交通方便，通过对炉霍境内，及周边州、县建材原料资源和水泥需求量实地调查，康北地区十几个县没有水泥生产企业(甘孜县有 1 家也是工艺不配套年仅产 l 万吨底标号水泥 )，炉霍县及周边县年实际需求水泥在 70 万吨以上，且随着该县及周边州县发展速度的加快，水泥的需求量每年以 1020%递增，水泥需求量又逐
2、年增大，而因炉霍为中心周边十几个州县迄今未有水泥生产企业，全部水泥从 500 公里以外的天全等地运入，从建设硬件角度上，大大提高了工程造价，与当今发展速度不相适应。借助炉霍县特殊地位优势和资源优势(炉霍县境内优质石灰石储量上亿吨，粘土资源丰富，可建设 100 万吨以上的大型水泥厂)，在炉霍县境内拟建水泥企业是比较符合实际的，将填补该县及周边各县、州无水泥厂的空白。三、项目建设的依据、原则、范围(一)依据1、依据炉霍县及周边十几个县、州对水泥用量的需求。2、依据据炉霍县第十一个五年宏伟规划中提出的战略要点，同时根据国家对西部大开发战略布局和国家拉动内需要求，基础设施、民生工程、水利建设等工程是近
3、期各州、县开发的重点工程，就炉霍县和同边县、州来说，公路运输是整个康北地区占主导地位的运输方式，道路建设加速发展，为水泥企业的发展提供了广阔的市场；城镇建设改造及城镇居民住宅建设快速发展，又为水泥厂落户于该地区提供新的市场空间。3、炉霍县境内优质石灰石储量上亿吨，粘土资源丰富。(二)原则1、生产工艺设计和设备选型先进、成熟、可靠、节能。2、高度重视环境保护，做到保护性开采，严禁损坏森林植被。做到文明、安全生产，符合国家对企业环境保护和安全卫生的要求；3、本项目拟建成具有国内同类窑型最先进的水平，能生产多品种、低能耗、高质量的新型旋窑水泥生产线、建成后该水泥企业将年产水泥 70 万吨。(三)范围
4、原料系统(含破碎、烘干 )，生料系统，熟料烧成系统，水泥制备系统，水泥包装及散装系统，供电系统，供水系统(厂内供水) 。四、建设条件拟建厂址在东经 1000，北纬 3120位于炉霍县新都镇查尔瓦村 290 坝子，距县府所在地 5.5km、距周边各县州 75-400km 左右不等。工厂占地面积 100 余亩(含生活区)，生产区占地面积 50 余亩、紧靠 317 国道，交通方便，所需的原燃材料汽车运进厂，水泥产品出厂极为方便快捷。(一)原燃材料1、石灰石广泛分布在达曲、泥曲河及鲜水河流域，锗量过亿吨，适宜露天开采，化学成分稳定、质量好。按现拟建的规模，可开采 50 年以上，矿山紧靠厂区，交通便利,
5、运距 0.5-70 公里,原料进场十分方便。2、页岩(粘土)页岩位于厂址约 l 公里位置、储量串富，运输进厂。3、铁粉(铁矿)使用炉霍县境内距厂址约 50 公里，铁矿含量大于 65%以上，供应有保障，通过汽车运输进厂。4、混合材使用石灰石、浮腾炉渣、粉煤灰、汽车运输进厂。5、燃料旋窑水泥生产燃料大部份为无烟煤，炉霍县境内无储量，主要由雅安境内购进，发热量均在 30195KJ 以上，距厂 400 余 km、供应有保障，汽车运输进厂。(二)供电炉霍县水泥厂，距 35KV 高压线就在厂区边缘相距 10m 左右、公司总装机：客量为10920KW(合生活用电 )，能稳定充足供电。(三)供水该厂生产、生活
6、用水自身解决，公司生产区距取水点约 400 米。也可引用山涧泉水、修建一座 500 余立方米的高位水池(高过立窑) ，铺设输水管道进厂。五、环境保护该水泥厂拟建工程炉霍县新都镇查尔瓦村 290 坝子，厂址标高约在 3250 米，自然条件较好，周边无工业区，无人居住。当地主导风向为东南风。(一) 粉尘治理是生产水泥企业环境保护工作的重点，为有效的控制粉尘对环境的污染，工程在设计中尽量降低物料的落差和降低物料下落速度，以减少粉尘飞扬，在产生尘源的地方，采用国内最先进，最可靠的起高压静电降尘器，使之达到规定的排放标准。(二) 本工程的主要源点，采用超高压静电洚尘器，尘源采用集中用回转式扁袋反吹风降尘
7、器，烧成烟囱采压水雾降低比电阻超高卧式静电除尘器。(三) 废气废水排放：通过超高压静电除尘器，回转式扁袋反吹风，各治点排出的净化气体可达到 99%以上，使水泥厂内无有害物质。工厂内少量循环水，经二级沉淀后均无毒无害。(四) 噪声：噪声控制，采用消音器降低噪声。建高隔离墙，厂区周围绿化等。六、拟建方案和计算期的确定(一) 拟建方案1、拟建规模据市场预测需求，拟建设计 70 万吨年水泥厂。扣除各种不利因数，实际年生产期为8 个月，实际年产水泥在 70 万吨。2、拟建的主要内容建四种原料堆场约 24000m2，原料破碎，烘干系统，生料磨 4 台，旋窑 6 台，水泥磨2 台包装系统，成品库房 1800
8、m2，变配电房，化验室，各种物料成品储库。生产区旁适当考虑一些生活设施，主要生活设施将建在工业园区内。(二) 计算期的确定建设期初定为 6 个月(2009 年 4 月至 9 月) ，计算期为 15 年，达到能力为 14 年，投产第一年达到设计生产能力的 80%为试生产期，第二年即可达设计生产能力为正式生产期。七、投资估算与资金筹措(一) 投资总额依据国家对基本建设的有关规定和结合地方实际，同时依据近期各设备厂家的报价。该工程需投资 5.64 亿元。(二) 流动资金流动资金按第一年试生产达到 80%计算，需 4250 余万元，达到设计生产能力由企业自身采取滚雪球的办法，增加流动资金。(三) 资金
9、的筹措本项目资金来源为引进外资；本项目流动资金由投资企业自筹。八、财务评价(一) 本项目分别作了总成本、生产成本、经营成本计算。1、原料、燃料、辅助材料、动力等消耗量依据四川地方水泥企业实耗而综合的。2、原料、燃料、辅助材料、动力价格的确定是以拟建时期的市场价格为依据，考虑到物价的上涨因素，计算到建设期结束，而提高 3%左右来计算的。3、原料、燃料、辅助材料、动力等消耗量见表 1l。4、工资、福利费用，按吨水泥工资含量(考虑到高原气候对人体的不利因素) 计算。5、固定资产折旧，未采取平均年限法：私营企业借鉴国内外经验，缩短折旧年限，加快设备更新换代，所以按吨水泥 35 元折旧，折旧年限为 10
10、 年，固定资产投资原值 5.432亿元，由于是新建私营企业，未作无形资产和递延资产的摊销。修理费按固定资产折旧的40%来提取维修费。按规定生产经营期发生的长期贷款利息，流动资金利息，建设期贷款利息，一并以财务形式，计入总成本费用。流动资金贷款利息按 4250 万元计算，产品成本见表 21。(二) 销售收入、销售税金及利润销售收入的计算1、销售收入的计算(l)产品价格按淡季、旺季水泥销售单价加权平均销售价格 350 元吨水泥计算，年产量按 70 万元吨计算，(2)本项目第一年试生产产量按 56 万吨，按正常年产量为 70 万吨计算。2、销售税金(1)增值税：按吨水泥销售单价抵扣后，综合税额为 8
11、%计算。(2)教育附加费：按增值税额 2%计算。(三) 财务盈利能力分析1、财务现金流通分析(未作 )2、计算投资利润：见表 3-1、3-2 。(四) 投资回收期投资回收期为 10 年九、社会经济效益工程建成后，年产量 70 万吨，年可实现利润总额 4000 万元以上，投资利润率18.7%，投资利税率 8.53%。同时充分利用了本地资源，运输资源，为电力、地方运输行业各自增加收入 600 余万元，为地方财政每年增加 1000 万元以上的收入，并将解决近 670 余名剩余劳动力，为推动地方经济起到积极的作用。为老百姓建房少用木材保护生态起到一定的作用。附件：1、主要技术经济指标(1-1)2、吨水
12、泥单位成本测算(2-1)3、投资估算总表(3-1)4、投入产出一览表(3-2)5、工程进度表(3-3)主要技术指标 表（1-1）序号指标名称单位数量备注1 熟料普通硅酸水泥 T/a3153 随市场需求即可产两种 水泥合计万 t/c70品种水泥 42.5R 普硅水泥万 t/c1432.5R 万 t/c2532.5R 万 t/c31合计 70 2 设备重量 t8740.9 3 装机容量 KW10920 4 计算负荷 KW8736 5 年耗电量 KWh/d52617600 6 日耗电量 M3/a1085 7 总平面图指标厂区占地53360 建筑占地31200 道路占地（厂区内）6480 围墙占地16
13、50 排水沟占地1650 堆场占地19500 8 投资总额项目投资万元 56400.00 生产流动资金万元 4325.00 合计万元 60725.00 10 全厂人员生产工人人 610 管理服务人员人 60 合计人 670 11 劳动生产率全员 T/（人 a）4.5 生产工人 T/（人 a）5.2 12 能耗指标单位熟料耗实物煤 Kg/吨熟料 185.00 单位熟料耗生料 T/吨熟料 1.65 13 吨水泥指标吨水泥基建设投资元/T350.00 吨水泥设备重量 Kg/T0.01 吨水泥装机容量 Kwh/h0.00 吨水泥平均综合成本元/T239.50 14 企业经济指标年销售收入万元 2450
14、0.00 年吨水泥经营成本元/T284.50 年销售税金万元 1960.00 年利润总额万元 6545.00 税前4585.00 税后15 经济效益投资回收期年 8.60 税前10.00 税后投资利润率%18.70 投资利税率%8.53 吨水泥单位成本测算(表 2-1) 项目 42.5R 普通酸盐水泥单耗量（T）单位（元/T）金额（元）一、原材料 1、石灰石 14575112、矿渣 004145583、页岩（粘土）014515224、铁矿 035120425、炉渣 00845366、石灰石 00815127、石膏 00324501418、添加济 000248519、工业用煤 018550092
15、510、辅助材料（钢球、钢锻）000028500170二、工业用电 105KW/h020 元/ 度 2100三、人工工资 325四、折旧费（含大修理费） 35五、修业管理费 10六、矿山支援费 20 元/吨 200七、推广散装水泥费 20 元/T200八、工厂生产成本 2395投资估算总表(表 32)单位：万元 项目投资金额占总投资%备注一静态投资 5470897.00 1、工艺设备 19063.233.8 2、供电工程 4241.287.52 3、土建工程 29666.452.6 4、设计及其他 1770.963.14 总设计费为 1.3%二、动态投资 1635.62.90 1、固定资产投资
16、调节税2、建设期资金利息 282135360.0050.24 按六个月计算三、总投资 56400 投入产出一览表(表 32)品种名称产量万 T/年销售单价元/T 销售收入万元工厂成本万元销售税金万元销售费用万元营业外支出万元销售利润万元42.5R 强硅盐水泥散装 包装 42.5 普通硅酸盐水泥散装 包装 70350245001676519609102804585.00说明：增值税是依据吨水泥单价抵扣综合税额为 8%工程进度表 时间内容 2009 年2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月市场调研 编制可研报告 办理有关手续 施工图设计 土建工程 设备购置 设备安装 单机调试 联动试车 试生产 峻工投资
