1、 超級特助 PAGE:1 帳款系統 本源码下载地址：http:/ 超级特助财务模块帐款系统 壹、系统导入程序 一、帐款系统特色 【应付帐款管理】： A.应付凭单建立 1.与进销存模块中的采购系统相串连，若厂商的结帐方式属于实时者 ，于进货单或退货单核准同时，产生对应的应付凭单，节省人工输入之重复 工作。 2.对于厂商属于批次者，于提供【数据汇集】批次结帐的功能，使用者可 逐笔挑选依整张单据或明细进退货数据，逐笔汇入应付凭单数据。 3.应付凭单输入时，亦可以线上查询进货单、退货单未结帐的数据明细。 4.若属于预付货款的付款单，应付凭单将由系统自动产生，数据为负值。 5.应付凭单可分批付款，并可查
2、询还款金额及未还款金额。 6.允许非进退货的其它应付凭单数据建立，系统期初数据导入时由本特性键入 。 7.对于应付帐款发生折扣时，可由系统保留折扣记录，方便将来数据查询。 8.可记录进项发票数据。 B.付款单建立 1.提供六种付款方式：支票、现金、电汇、刷卡、折让、其它，并与会计 系统之会计科目相连结，可直接输入会计科目。 2.输入付款金额时，系统将显示未结案的应付凭单明细，让使用者自行决定挑 选冲销对象，对于未冲销部份自动转成预付款。 3.对于预付款项可直接产生负值的应付凭单。 4.与票据系统的应付票据建立串连，可直接将票据数据由本作业输入，可节省 数据输入的重复工作。 C.报表管理 1.提
3、供以下报表协助管理：应付凭单明细表、付款单明细表及应付帐款分户帐 2.提供两张凭证：应付凭单及付款单凭证。 【应收帐款管理】： A.客户帐单建立 超級特助 PAGE:2 帳款系統 1.与进销存模块中的订单系统相串连，若客户的结帐方式属于实时者 ，于销货单或销退单核准同时，产生对应的客户结帐单，节省人工输入之 重复工作。 2.对于客户属于批次者，于提供【数据汇集】汇总结帐的功能，使用者可 逐笔挑选依整张单据或明细之销退货数据，逐笔汇入客户帐单数据。 3.结帐单输入时，亦可以线上查询未结帐的销货单、销退单明细。 4.若属于预收货款的收款单，客户帐单将由系统自动产生，金额为负值。 5.客户帐单可分批
4、收款，并可查询收款金额及未收款金额。 6.允许非销货的其它客户帐单数据建立，系统期初数据导入时由本特性键入。 7.对于客户帐款发生的折扣金额者，可保留折扣记录，方便将来数据查询，并 与订单系统之客户销售统计串连，并入销售分析统计数据。 8.可记录销项发票数据。 9.可记录客户帐单的发生部门及业务人员，方便将来数据查询。并提供其它相 关报表作为管理的参考。 B.收款单建立 1.提供六种收款方式：支票、现金、电汇、刷卡、折让、其它，并与会计 系统之会计科目相连结，可直接输入会计科目。 2.输入收款金额时，系统将显示未结案的客户帐单明细，让使用者自行决定挑 选冲销对象，对于未冲销之部份自动转成预收款
5、。 3.对于预收款项可直接产生负值的客户帐单。 4.与票据系统的应收票据建立串连，可直接将票据数据由本作业输入，可节省 数据输入的重复工作。 C.报表管理 1.提供以下报表协助管理：应收帐单明细表、收款单明细表及应收帐款分户帐 、客户对帐单及应收帐龄分析表。 2.提供两张凭证：客户帐单及收款单凭证。 二、导入的步骤 本系统是处理从进销存系统中采购进退货的应付帐款及订单销货及销退货的应收 帐款管理，请于熟悉本系统前，先从基本的进销存系统了解，如此做流程的串接 ，对了解及熟悉本系统的功能及操作是有绝对的助益。本系统导入的步骤计有四 个程序： 步骤1:财务参数设定 2:基本数据建立 步骤3:上线前应
6、收及应付帐款余额导入 4:异动数据建立开始建立 以下我们将针对各步骤的作业进行说明： (一)、财务参数设定 本参数是设定会计、帐款及票据系统在管理上的一些管理特质或存 超級特助 PAGE:3 帳款系統 定义。与帐款关连者为单号设定中，应付凭单、付款单、客户帐单、收款单四 种单据的编号原则。若公司有预收及预付之情形发生时，请将客户帐单及应付 凭单设定为自动编号(编号原则为1,2,3,4)。 (二)、基本数据建立 帐款系统与进销存系统是不可切割的，本系统基本数据中供应厂商、币 别、汇率、客户、部门及业务员六种基本数据，均来自进 销存系统或基本数据建立作业。交易的对象一经建档，于本系统无需重复建档
7、。本系统亦可以处理一些非一般进退货或销货的应付及应收帐款数据(如运费、 文具用品、交际费用等)，对于这些厂商及客户，使用者还是必须于采购 系统或订单系统中输入厂商及客户数据，为了管理因素，这些厂商或客户可分 类管理。 (四)、上线前期初余额导入 假设您的系统上线日期为09/01 请您按月，将厂商别或客户的应收应付帐 款结算逐月输入于应付凭单或客户帐单中。请您于数据中来源设为其它。 当然如果数据太多，亦可依客户别或厂商别个别结算应收应付总额输入即可， 不过为了应收帐款的帐龄管理，请使用者尽量能区分时段做数据的汇总及输入 。上线前的应付及应收数据若未输入者，将来系统上线前的应收应付数据不得于 本系
8、统中输入，必须完全倚靠人工来管制。 (五)、异动数据建立开始建立 发生应付帐款管理时请由应付凭单建立作业中记录，付款发生时请于付 款单建立作业中输入；发生应收帐款时请于客户帐单建立作业中记载， 发生收款行为时请于收款单建立作业中进行数据。 贰、基本数据建立 一、厂商基本数据 1.凡应付帐款的对象厂商必须于采购系统中先行编号建立数据。但是为了区分 正常货款或非货款的支付对象请将厂商分类管理。 2.数据输入请详采购系统中说明。 二、币别汇率 1.本系统结帐币别为原始进退货或销退货的币别，所以除了货款之外的应收应 付币别才需要另行建立。 2.数据的建立请详基本操作中说明。 三、客户数据 1.凡应收帐
9、款的对象客户必须于订单系统中先行编号建立数据。但是为了区分 正常货款或非货款的收款对象请将客户分类管理。 2.数据输入请详订单系统中说明。 超級特助 PAGE:4 帳款系統 四、部门/使用者数据 1.记录客户帐单及收款单的发生或处理部门，此部门数据如之前未建立，请于 部门数据中输入，如收款作业的部门为财务部的张小珠，您必须将财务部资 料建立于部门中，张小珠数据输入于使用者数据中(即收款单上的业务员)。 2.数据的建立请详基本操作中说明。 参、应付帐款管理 一、应付帐款处理流程图 二、应付凭单建立作业 画面 進貨單 退貨單 應付憑單 應付憑單 ) 進貨單 應付憑單 退貨單 即時結帳 批次結帳 +
10、 _ 付款單 應付憑單 預付 _ 超級特助 PAGE:5 帳款系統 字段说明 【单头】：-详细字段 1.凭证单号：如果在财务参数设定作业中设定应付凭单为自动编号 者，本字段无需自行输入。 注意! 厂商有实时结帐特性者或者有预付款项之发生者，本单据必须 为自动编号性质之单据。 2.异动种类：凭单的种类，可设计以下三类进行运用一般、紧急、 其它作为管理区分。本字段为后续报表筛选的数据条件之 一。 3.凭单日期：单据发生日期，应付凭单如果由采购的进退货实时产生者，该 日期为进退货的单据日期。 4.供应厂商：应付的对象，可开窗点选厂商别，本字段不得空白，且厂商必 须为先前已经建档者。 5. 币别：每一
11、张应付凭单商品的币别必须唯一，币别数据必须存在于之 前的币别汇率数据建立中之数据。当进行数据汇集时，币 别数据为筛选进货单及退货单的条件。 6.汇 率：预设先前在币别汇率数据中之数据，可修改。 7.凭单种类：分三种进货、预付及其它 (1).进货：表应付凭单的来源为进货单或退货单。 (2).预付：不可输入，由付款单的预付款自动产生。 (3).其它：非进货来源的应付凭单及期初上线导入的帐款余额均属于 本类。 8.预计付款日：当凭证日期及厂商数据输入时，系统将由厂商数据设定 之结帐方式的其它字段中预设的值来预设本日期 结帐后 _个月逢_日付款 ，数据默认值后可修改。 9.预计兑现日：当凭证日期及厂商
12、数据输入时，系统将由厂商数据设定 之结帐方式的其它字段中预设的值来预设本日期 付款日起_个月逢_日兑现 ，数据默认值后可修改。 【单头】：-发票数据 超級特助 PAGE:6 帳款系統 1.发票号码：可空白 2.发票日期：可空白 3.统一编号：厂商数据中预设 4.格式代号：可开窗查询数据F2 5.扣抵区分：可开窗查询数据F2 6.发票金额：可空白 7.发票税额：可空白 8.备注一 ：属于预付产生者，本字段将由系统自动产生付款单单号，属于 进货或退货实时产生者，本数据将显示数据来源。 9.备注二 ：预留字段，由使用者自行设定。 【单身】-详细字段： 1.来源：凭证种类如果属于进货者，来源显示两类进
13、货及退货。 选择进货时当鼠标器移到凭证单号时可开窗目前未结帐之进货单或 退货单数据。 2.凭证单号/序号/凭证日期/应付金额/应付税额 若来源为进货，且进货单有许多未结帐时，可开窗查询进入画面 (1).帐款结帐日期：显示系统日期，可修改 在进货单或退货单的单据单头有一字段为预计结帐日期，假设 您的进货单有四笔 进货单号 预计结帐日期为 870801001 870901 870810010 870910 870915015 871015 87092001 871020 则当您的帐款结帐日期设为 870930 ，则符合条件的数据 计有两笔870801001 870901 870810010 870
14、910 (2).结帐方式：整张或明细 当输入完结帐日期后，系统将告知还有多少的进货单数据未结帐， 由上例中表示有两笔数据显示，您可选择明细或整张来显示数据， 超級特助 PAGE:7 帳款系統 一张进货单及退货单可记录多项品号数据，如果应付帐款的付款非 整张进货单一笔同时产生应付即表示要对应到细项品号，如此叫 明细结帐。选择后请点选【数据汇集】将做数据加载 举例来说： 单号 序号 品号 金额 税额 = 870801001 001 A 100 50 02 B 200 10 03 C 300 150 870810010 001 H 100 50 02 K 200 10 03 D 300 150 如此
15、选择明细时会有六笔数据显示 如此选择整张时会有二笔数据显示 (4).日期/单号/序号/金额/税额：显示字段为原始进货单或退货单之资 料。 3.折扣金额/折扣税额 当进货单或退货单数据加载时，显示的应付金额或应付税额如果修 改，其差额会直接显示于对应的折扣字段。 4.已付金额 当金额不为零表示该单据已经有付款数据产生了。 作业注意事项 1.单笔进货单不可分批次结帐为多笔应付凭单。 2.应付凭单若属于实时结即帐而产生的，当进货单或退货修改时凭单同时修 改。 3.若该应付凭单已经有付款发生，则应付凭单不可修改。 4.进项发票的对象必须就是应付厂商。 5.若该应付凭单由进货单或退货单产生者，该应付凭单
16、不可修改，如需修改 必须从源头的进货单或退货单修改之。 【功能钮】 数据汇集 数据汇集的功能键功能与单身的凭证单号开窗功能一样，只是由此开窗会 将进货及退货单据凭证数据一起汇集( 单身者必须先选择进货及退货) ，功能画面如下： 選擇 超級特助 PAGE:8 帳款系統 您可移动游标点选X，表示该单据将纳入数据汇集。 三、付款单建立作业 画面 字段说明 【单头】：-详细字段 1.付款单号：如果在财务参数设定作业中设定付款凭单为自动编号 50,000 超級特助 PAGE:9 帳款系統 者，本字段无需自行输入。 2.异动种类：付款单的种类，可设计以下四类进行运用一般、紧急 、其它及预付作为管理区分。本
17、字段为后续报表筛选 的条件之一。 3.付款日期：单据发生日期。 4.供应厂商：付款对象，可开窗点选厂商别，本字段不得空白，且厂商必须 先前已经建档。 5.币 别：每一张付款单的币别，币别数据必须存在于之前的币别汇率 数据中。当进行数据汇集时，币别数据为筛选应付凭单的条 件。 6.汇 率：预设先前在币别汇率数据中之数据，可修改。 【单身】-详细字段： 1.种类：冲转应付帐款的会计科目，计有 现金、支票、电汇、刷卡、折让、其它 六种。其用途说明如下例 举例来说1:(完全冲销) 应付凭单单号 应付金额 87083001 10,00 87083002 20,00 87083003 30,00 付款为6
18、0,00元 假设其中付款为票据 50,00 假设其中付款为现金 10,00 如此有两笔来源 另外两种为预付及预付冲帐，此类在数据输入时不可选用 ，必须由系统产生，预付之用途为 应付凭单单号 应付金额 87083001 10,00 87083002 20,00 87083003 30,00 付款为80,00元 假设其中付款为票据 50,00 假设其中付款为现金 10,00 预付帐款为 20,00 由系统产生 (应付凭单为负值) 超級特助 PAGE:10 帳款系 統 而预付冲帐冲销的例子来说 应付凭单单号 应付金额 87093001 50,00 87083001 -20,000 预付款 付款为30
19、,00元 87093001 50,00 付款为票据 30,00 预付冲销款 20,00 (冲销 87083001) 2.总帐科目/明细科：可开窗查询会计科目数据。 3.付款摘要：可不输入。 4.付款金额：略。 5.凭证单号：若为预付款者，本字段显示应付凭单单号。 6.备注三 ：预留字段，使用者可自行设定。 作业注意事项 1.付款时，每一笔应付凭单均可以分批付款，若该应付凭单已付款，可于应 付凭单下方查询已付金额。 2.输入付款数据后选择，表示付款金额数据正确，系统将自动显示目 前该厂商的应付凭单单据，并以所输入的付款金额合计，从应付凭单的先 后顺序自动冲帐，并预设可冲帐的凭单单号，您可选择适当
20、的数据后选择 确定。 超級特助 PAGE:11 帳款系 統 肆、应收帐款管理 一、应收帐款处理流程图 二、客户帐单建立作业 画面 銷貨單 銷退單 客戶帳單 單客戶帳單 單 銷貨單 客戶帳單 銷退單 即時結帳 批次結帳 + _ 收款單 客戶帳單 單 預收 _ 超級特助 PAGE:12 帳款系 統 字段说明 【单头】：-详细字段 1.凭单单号：如果在财务参数设定作业中设定客户帐单为自动编号 者，本字段无需自行输入。 注意! 客户有实时结帐特性者或者有预收款项之发生者，本单据必须 为自动编号性质之单据。 2.异动种类：帐单的种类，可设计以下三类进行运用一般、紧急、 其它作为管理区分。本字段为后续报表
21、筛选数据的条件之 一。 3.凭单日期：单据发生日期，应付凭单如果由采购的进退货实时产生者，该 日期为进退货的单据日期。 4.凭单种类：分三种销货、预收及其它 (1).销货：表客户帐单的来源为销货单或销退单。 (2).预收：不可输入，由收款单的预收款自动产生。 (3).其它：非进货来源的应付凭单及期初上线导入的帐款余额均属于 本类。 5.客 户 ：应收的对象，可开窗点选客户别，本字段不得空白，且客户必 须为先前已经建档者。 6.部 门 ：记录发生客户帐单的部门，部门数据必须先行建档，F2可开 窗查询已存在的数据。数据可不输入。 5.业 务 员：记录发生客户帐单的业务员，业务员数据必须先行于使用者
22、 数据建立作业中先行建立，若您的结帐单位为会计部，本栏 位亦可输入会计人员代号。 F2可开窗查询已存在的数据。 数据可不输入。 7.币 别：每一张客户帐单商品的币别必须唯一，币别数据必须存在于之 前的币别汇率数据建立中之数据。当进行数据汇集时，币 别数据为筛选销货单及销退单的条件。 8.汇 率：预设先前在币别汇率数据中之数据，可修改。 9.预计收款日：当凭证日期及厂商数据输入时，系统将由厂商数据设定 之结帐方式的其它字段中预设的值来预设本日期 结帐后 _个月逢_日付款 ，数据默认值后可修改。 10.预计兑现日：当凭证日期及厂商数据输入时，系统将由厂商数据设定 之结帐方式的其它字段中预设的值来预
23、设本日期 超級特助 PAGE:13 帳款系 統 付款日起_个月逢_日兑现 ，数据默认值后可修改。 【单头】：-发票数据 1.发票抬头：预设为客户数据，可修改。 2.发票号码：可空白 3.发票日期：可空白 4.统一编号：厂商数据中预设 5.格式代号：可开窗查询数据F2 6.扣抵区分：可开窗查询数据F2 7.发票金额：可空白 8.发票税额：可空白 9.备注一 ：属于预收产生者，本字段将由系统自动产生收款单单号，属于 销货或销退实时产生者，本数据将显示数据来源。 10.备注二 ：预留字段，由使用者自行设定。 【单身】-详细字段： 1.来源：凭证种类如果属于销货者，来源显示两类销货及销退。 选择销货时
24、，当鼠标器移到凭证单号时可开窗目前未结帐之销货单资 料。 2.凭证单号/序号/凭证日期/应收金额/应收税额 若来源为销货，且销货单有许多未结帐时，可开窗查询进入画面 (1).帐款结帐日期：显示系统日期，可修改 在销货单或销退单的单据单头有一字段为预计结帐日期，本资 料及筛选符合的销货单及销退数据，逻辑处理同应付凭单。 (2).结帐方式：整张或明细 数据处理逻辑同应付凭单。 (4).日期/单号/序号/金额/税额：显示字段为原始销货单或销退单之资 料。 3.折扣金额/折扣税额 当销货单或销退单数据加载时，显示的应收金额或应收税额如果修 改时，其差额会直接显示于对应折扣字段。 超級特助 PAGE:1
25、4 帳款系 統 4.已收金额 当金额不为零表示该单据已经有收款数据产生了。 作业注意事项 1.单笔销货单或销退单不可分批次结帐为多笔客户帐单。 2.客户帐单若属于实时结帐而产生的，当销货单或销退单修改时，帐单同时 修改。 3.若该客户帐单已经有收款发生，则本客户帐单不可修改。 5.若该客户帐单由销货单或销退单产生者，该客户帐单不可修改，如需修改 必须从源头的销货单或销退单修改之。 【功能钮】 数据汇集 数据汇集的功能键功能与单身单据开窗画面的功能一样，只是由此开窗会 将销货及销退单据凭证数据一起汇集( 单身者必须先选择销货及销退) ，功能画面如下： 您可移动游标点选X，表示该单据将纳入客户结帐
26、汇集。 三、收款单建立作业 画面 選擇 超級特助 PAGE:15 帳款系 統 字段说明 【单头】：-详细字段 1.收款单号：如果在财务参数设定作业中设定收款单为自动编号者 ，本字段无需自行输入。 2.异动种类：收款单的种类，可设计以下四类进行运用一般、紧急 、其它及预收作为管理区分。本字段为后续报表筛选 的条件之一。 3.收款日期：单据发生日期。 4.客 户：收款对象，可开窗点选客户别，本字段不得空白，且客户必须 先前已经建档。 5.币 别：每一张收款单的币别，币别数据必须存在于之前的币别汇率 数据中。当进行数据汇集时，币别数据为筛选客户帐单的条 件。 6.汇 率：预设先前在币别汇率数据中之数
27、据，可修改。 【单身】-详细字段： 1.种类：冲转客户帐款的会计科目，计有 现金、支票、电汇、刷卡、折让、其它 六种。 另外两种为预收及预收冲帐，此类在数据输入时不可选用 ，必须由系统产生。 2.总帐科目/明细科目：可开窗查询会计科目数据 3.收款摘要：可不输入 4.收款金额：略 5.凭证单号：若为预付款者，本字段显示应付凭单单号。 6.备注三 ：预留字段，使用者可自订。 超級特助 PAGE:16 帳款系 統 作业注意事项 1.收款时，每一笔客户帐单均可以分批收款，若该客户帐单已收款时，可于 客户帐单下方查询已收金额。 2.输入收款数据后选择，表示收款金额数据正确，系统将自动显示目 前该客户的客户帐单单据，并以所输入的收款金额合计，从客户帐单的先 后顺序自动冲帐，并预设可冲帐的凭单单号，您可选择适当的数据后选择 确定。 四、报表管理 帐龄分析表 画面 条件输入 (1).帐龄截止日期：指客户帐单之凭证日期。 (2).帐龄基准日期：指计算帐龄时，用客户帐单的凭证日期-帐龄基准日即为 帐龄天数。 (3).帐龄区分：使用者依个别需求自行定义。 本报表一般用法： 目前全部帐龄状况 (1).帐龄截止日期：空白 (2).帐龄基准日期：系统日期 =报表了解目前所有帐龄状况 期间销货之帐龄状况 (1).帐龄截止日期：年初 (2).帐龄基准日期：系统日期 =报表了解今年以来应收帐款的帐龄状况 自調整
