1、本源码下载地址：http:/ ERP系统初始化说明目录 一、功能说明2 二、初始功能列表2 库存管理2 固定资产管理2 总帐管理2 三、操作方法及功能介绍3 库存管理3 库存分布台帐初始化3 分类库存台帐初始化4 库存期初单价初始化5 固定资产管理6 固定资产档案初始化6 总帐管理8 科目余额初始化8 科目固定资产明细余额初始化11 科目出纳明细余额初始化12 科目往来明细余额初始化13 科目费用明细余额初始化14 科目货物明细余额初始化15一、功能说明 系统初始化主要完成几个工作： 1、在会计期初需调整库存的期初数据、调整科目的余额、调整固定资产期初数据等，或在 从手工做帐转为电脑做帐时，需
2、要将现有手工帐面上的数据录入到电脑中，都可通过相 关初始化程序将数据录入到系统中。 二、初始功能列表 库存管理 （1） 库存分布台帐初始化 （2） 分类库存台帐初始化 （3） 库存期初单价初始化 固定资产管理 （1） 固定资产档案初始化 总帐管理 （1） 科目项目明细余额初始化 （2） 科目部门明细余额初始化 （3） 科目固定资产明细余额初始化 （4） 科目出纳明细余额初始化 （5） 科目往来明细余额初始化 （6） 科目费用明细余额初始化 （7） 科目货物明细余额初始化 （8） 科目余额初始化三、操作方法及功能介绍 库存管理 库存分布台帐初始化 图（1） 数据可通过两种方法录入到系统中： （1
3、） 直接在图 1所示的列表中进行编辑，录入相关数据 （2） 将需初始化的数据在EXCEL或其它文字处理软件中， 将格式做成符合上面列表 中的格式后，通过图 1 中 1所示的 “从文件读入” 将内容直接读入到列表中，再 进行手工调整即可。 在 FITERP 中货物可以分货位、分订单、分批次、分项目进行管理，在进行库存 分布初始化时，是根据货位来进行初始化。如货物有分订单、分批次、分项目进行 管理，才需录入订单号、批号、项目编号等数据，否则可为空。 库存分布期初数量=现库存分布期初数量 1、直接读入库存分布当前数量=原库存分布当前数量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量 库存分布期末数量=原库
4、存分布期末数量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量 进行库存分布台帐初始化时，会影响对应货物库存结存列中的数据： 月末数量=原月末数量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量 （注：只有当货位 是本公司货位才影响结存列中的数据） 月初数量=原月初数量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量（注：只有当货位是 本公司货位才影响结存列中的数据） 当前存量=原当前存量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量（注：所有货位都影 响结存列中的数据） 可用库存量=原可用库存量 减 原货位月初数量 加 现货位月初数量（注：所有货位 都影响结存列中的数据） 注：库存分布初始化主要是对期初数量进行调整。 分
5、类库存台帐初始化 图（2） 在 FITERP 中货物库存台帐可分类进行管理 （即企业的总库存可由多个库存结存 列组成，货物的库存总数量=所有库存结存列的和），分类库存台帐初始化，主要是 根据总库存数量来调整各结存列的数量，一般是在进行库存分布初始化后（影响总 库存数量，但不影响各结存列的数量）进行库存台帐初始化。 在进行库存台帐初始化时，不能改变货物的总库存数量，只能根据总库存数量 1、自定义的结存列调各结存列中的数量。 各库存结存列的数量的总和必须等于货物的库存总数量，即：总库存数量=公司 库存结存列数量的总和+非公司库存结存列数量的总和 各公司库存结存列数量的总和必须等于货物的公司库存总数
6、量，即：公司库存 总数量=公司库存结存列数量的总和 例：图（2）所示，公司库存、寄存库存为用户定义的 2 个结存列，公司库存定义为 属公司收发存项目，寄存库存定义的为非公司收发存项目，进行初始化时： 公司库存+寄存库存 必须等于 总库存 公司库存 必须等于 总公司库存 库存期初单价初始化 图（3） 库存期初单价初始化，主要是在会计期初对货物期初的单价、金额进行调整。在本 系统中进行初始化时，可手工直接录入数据，也可将数据在其它文字处理软件中做 成符合上面列表中的格式后，直接将数据读入到列表中，再手工进行调整即可。固定资产管理 固定资产档案初始化 图（4）图（5） 固定资产档案初始化主要是在会计
7、期初，对固定资产的相关数据进行调整，可以新 增固定资料数据，或对现有固定资产的期初数据进行调整。进行固定资初始化完成 后，需对初始化操作进行确认，在进行增加、修改、删除操作之前需取消初始化确 认操作，当有固定资产巳有变动时不能进行取消确认操作，也就是不能再进行增加、 修改、删除操作。总帐管理 在月初需对相关科目的余额进行调整，或从手工做帐转为电脑记帐时，需将手工帐面中各科 目的余额录入到电脑中，可通过科目余额初始化将数据录入到系统中，如科目需进行辅助帐核算 时（即定义需货物核算、出纳核算、往来核算、费用核算、固定资产核算、成本中心核算、项目 核算），则需通过对应的初始化进行调整，系统会自动将金
8、额汇总到科目所属的上级科目中。 科目余额初始化 图（6） 对明细科目的相关数据进行调整，可对原币月初金额、原币年借方发生额、原币年贷方 发生额、本位币月初金额、本位币年借方发生额、本位币年贷方发生额、月初数量、年借方 发生数量、年贷方发生数量、月初单价、年初单价几项数据进行调整，在录入原币相关数据 后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的数量填充本位币对应的项，当 然也可手工对本位币中的数据进行调整。 1、非常用预付 款有定义往来 核算，不能在 此输入数据 2、其它应收， 未定义辅助帐 核算，可以在 此输入数据 3、输入 HKD 金额10元后， 系统自动换算 出本币 (RMB)1
9、0.6元注： 1、在进行科目余额初始化时，只能对明细科目的余额进行调整，系统会自动将根 据新的数据调整对应所有上级科目的数据。 2、只有未定义进行辅助帐核算（即未定义货物核算、出纳核算、往来核算、费用 核算、固定资产核算、成本中心核算、项目核算）的科目才能在科目余额初始 化进行调整，否则需进行调整时，需在对应的余额初始化中进行调整，系统会 自动更新科目的上级科目中的相关数据。 1、科目项目余额初始化 图（7） 当科目有单独进行项目核算时，需对科目中的项目的相关余额进行调整时，可通过项目 余额初始化来完成此工作，可对项目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、 本位币月初金额、本位币年
10、借方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。 在进行项目余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的相关 金额。注：当科目有进行项目核算时，还可同时进行出纳核算、往来核算、费用核算、货物核 算，如科目有进行项目核算外，还有进行另一核算时，此科目将不能在科目项目余额初始中 进行调整，需在对应的出纳余额初始化、往来余额余额初始化、费用余额初始化、货物余额 初始化中进行调整，系统会根据调整的金额自动汇总到科目对应的项目余额表中，具体
11、操作 方法见相关余额初始化使用说明。 1、只列出有且只有 项目核算的科目2、科目部门余额初始化 例：如图 8中 1 所示，科目 405、521 定义了费用核算与部门核算，虽然有定义部门核算，但 又有定义费用核算，因此不能在此进行调整，系统未列出此两个科目。 图（8） 当科目有单独进行部门核算时，如需对科目中的相关余额进行调整时，可通过部门余额 初始化来完成此工作，可对科目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币年贷方发生额、 本位币月初金额、本位币年借方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充
12、对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。科目的独立核算 在进行部门余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的相关 金额。注：当科目需进行部门核算时，还可进行费用核算，如科目有同时进行部门核算与费用 核算时，则科目不能在部门余额初始化中进行调整，需在费用明细余额初始中进行 调整，系统会自动根据对应的部门将金额汇总到科目部门余额表中。即在部门余额 初始化中只能对有且只有部门核算的科目进行调整。 1、 只列出有且只有部门 核算的科目科目固定资产明细余额初始化 图（9） 当科目有单独进行固定资产核算时，需对科目中的相关余额进行调整时，可通过项目余 额初始化来完成此工作，可对
13、科目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、 本位币月初金额、本位币年借方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。 在进行固定资产明细余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科 目的相关金额。科目出纳明细余额初始化 图（10） 当科目有单独进行出纳核算时，需对科目中的相关余额进行调整时，可通过出纳明细余 额初始化来完成此工作，可对科目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、 本位币月初金额、本位币年借方发生额
14、、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。 在进行出纳明细余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的 相关金额。 注：当科目有进行出纳核算时，还可同时进行项目核算，在进行出纳明细余额初始化时， 只有同时进行出纳核算、项目核算的科目才可进行输入项目编码的操作（如图 5 中 1、2 所 示）。在进行初始化时，如有对同时进行出纳核算与项目核算的科目的相关数据进行调整， 系统会自动更新科目项目余额表中的的相关数据。 1、科目 10201 有
15、定义项目核 算，可以在此 录入项目编码 2、科目 10202 未定义项目核 算，不能在此 录入项目编码科目往来明细余额初始化 图（1） 当科目有单独进行往来核算时，需对科目中的相关余额进行调整时，可通过往来明细余 额初始化来完成此工作，可对科目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、 本位币月初金额、本位币年借方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。 在进行往来明细余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的 相关
16、金额。 注：当科目有进行往来核算时，还可同时进行项目核算，在进行往来明细余额初始化时， 只有同时进行往来核算、项目核算的科目才可进行输入项目编码的操作。在进行初始化时， 如有对同时进行往来核算与项目核算的科目的相关数据进行调整，系统会自动更新科目项目 余额表中的数据。 1、科目112未 定义项目核 算，不能在此 录入项目编码 2、科目113有 定义项目核 算，可以在此 录入项目编码科目费用明细余额初始化 图（12） 当科目有单独进行费用核算时，需对科目中的相关余额进行调整时，可通过费用明细余 额初始化来完成此工作，可对科目的原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、 本位币月初金额、本位
17、币年借方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初 始化时，当输入原币相关金额后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的 金额填充对应的项，也可手工对本位币中的相关金额进行调整。 在进行费用明细余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的 相关金额。 注：当科目有进行费用核算时，还可同时进行部门核算与项目核算，在进行费用明细余 额初始化时，只有同时进行费用核算、项目核算的科目才可进行输入项目编码的操作，同时 进行费用核算、部门核算的科目才可进行输入部门编码操作。在进行初始化操作时，如有对 同时进行项目核算或部门核算的科目的相关金额进行调整时，系统会自动更
18、新科目项目余额 表与科目部门余额表中的金额。 1、科目405未 定义项目核 算，不能在此 录入项目编码 2、科目521有 定义项目核 算，可以在此 录入项目编码科目货物明细余额初始化 图（13） 当科目有单独进行货物核算时，需对科目中的相关余额进行调整时，可通过货物明细余 额初始化来完成此工作，可对科目的月初数量、月初单价、年初单价、年借方数量、年贷方 数量、原币月初金额、原币年借方发生额、原币贷方发生额、本位币月初金额、本位币年借 方发生额、本位币年贷方发生额几项数据进行调整。在进行初始化时，当输入原币相关金额 后，系统会自动根据当前财务月份原币的汇率换算成本位币的金额填充对应的项，也可手工 对本位币中的相关金额进行调整。 在进行货物明细余额初始化后，系统会根据调整后的金额更新科目对应所有上级科目的 相关金额。 注：当科目有进行货物核算时，还可同时进行项目核算，在进行货物明细余额初始化时， 只有同时进行货物核算、项目核算的科目才可进行输入项目编码的操作。在进行初始化时， 如有对同时进行货物核算与项目核算的科目的相关数据进行调整，系统会自动更新科目项目 余额表中的数据。 1、科目121未 定义项目核 算，不能在此 录入项目编码 2、科目91有 定义项目核 算，可以在此 录入项目编码
