1、本源码下载地址：http:/ 项目名称：新疆*项目 档案名称：应付管理系统需求调研说明书I 目录 1. 概述1 1.1 系统概述1 1.2 系统目标1 1.3 术语定义1 2. 流程图图例说明1 3. 用户业务现状2 3.1 组织结构和职责.2 3.1.1 组织结构3 3.1.2 岗位职责4 3.1.2.1 财务资产部长.4 3.1.2.2 管理会计.4 3.1.2.3 往来结算会计.4 3.2 业务总体流程图.5 3.3 业务描述5 3.3.1 YFA01 应付帐款确认处理6 3.3.2 YFA02 其他应付款的处理7 3.3.3 YFA03 付款处理8 3.3.4 YFA04 凭证处理10
2、 3.4 现行业务与外部接口.11 3.5 用户期望11 3.6 用户重点关注问题.11 4. 规划后业务模型11 4.1 组织结构与职责.11 4.2 业务总体流程图.14 4.3 业务描述14 4.3.1 YFB01 应付账款确认处理活动流程15 4.3.2 YFB02 其他应付单处理活动流程16 4.3.3 YFB03 付款活动流程17 4.3.4 YFB04 核销活动流程19 4.3.5 YFB05 凭证处理活动流程21 4.4 统计分析要求.21 4.5 系统与外部接口.21 5. 用户原始表单记录22 6. 单据说明22 6.1 发票过帐22 6.2 其他应付单YFB0124 6.
3、3 其他应付单列表.25 6.3.1 付款单列表27 6.3.2 应付票据28第 I 页 6.3.3 应付票据列表29 6.3.4 应付票据变动单列表31 6.4 核销处理32 6.4.1 单据核销33 6.4.2 核销查询35 6.5 制作凭证35 6.5.1 采购发票制作凭证36 6.5.2 其他应付制作凭证37 6.5.3 付款结算制作凭证38 6.5.4 应付票据制作凭证39 6.5.5 单据变动制作凭证40 6.5.6 单据核销制作凭证41 6.6 统计分析41 6.6.1 应付总账42 6.6.2 应付明细账43 6.6.3 应付账款账龄分析表【功能说明】45 6.6.4 供应商余
4、额表47 7. 访谈记录481 1. 概述 1.1 系统概述 应付帐款管理企业在经营过程中所产生的各种应付款数据信息。 在实际的经营活动中，企业与其它 单位和个人发生的应付、应付帐款往往是比较频繁的，付款工作量大，拖欠款情况也时有发生。因此应 付帐款的管理是一项相当繁杂的工作。 应付帐款模块可以帮助企业管理好应付款项，从而使企业达到良 好的运转。 1.2 系统目标 l 准确记录采购过程中发生的往来业务。 l 进行应付帐款的帐龄分析。 l 管理好企业的应付帐款，为合理使用资金，保障企业原材料的正常供应，起到了非常重要的作用。 1.3 术语定义 l 应付帐款：是企业的一种债务，是企业因购买产品或商
5、品，或获取劳务而形成的短期性债务。应付 l 帐款一般产生于企业正常的经营活动，是在信用制度下由于赊购而形成的。 l 确认入帐时间：应付帐款入帐时间的确认与所采购物料的所有权的转移的确认标准密切相关，在收 l 到采购物料、 采购物料的发票时确认应付帐款。 实务中通常以发票日作为确认应付帐款的入帐时间。 l 预付款项： 包括预付货款和预付工程款等。 预付货款是企业按照购货合同规定预付给供货方的货款。 如预付的定金。预付工程款：是企业按照工程合同规定预付给施工单位的工程价款和备料款。 2. 流程图图例说明 图例 说明 开始 准备开始，流程的开始。 系统进程，系统中处理的活动或进程。 判定，表示对某条
6、件进行判断。 手工子流程，包括多个进程或活动。 手工进程，手工处理活动或进程。 手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。2 系统子流程，包括多个进程或活动。 系统单据/文档，系统中的单据或文档。 并发，一个活动同时引发多个活动。 多个活动都必须完毕后才能引发的活动。 结束 结束，表示进程的结束点。 角色，表示处理进程的人或组织。 控制线，表示进程或子流程的方向。 数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。 双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。 Yes Yes 线，表示判断结果是或否。 注释，对进程或单据/文档进行解释说明。 【触发条件】 触发条件，一个活动的触发条件。 3
7、. 用户业务现状 3.1 组织结构和职责3 3.1.1 组织结构 财务部长 管理会计 应付往来结算会计 规划前组织结构图4 3.1.2 岗位职责 3.1.2.1 财务资产部长 l 是公司董事长经济工作的助手，在财务管理方面对董事长负责； l 负责指导财务部门进行基础管理工作，负责审核重要财务事项，帮助解决重大资金筹措中的问题， 协调财政、银行与企业之间的关系，重视货款清欠工作。 l 负责全公司经济核算，加强财务管理和会计监督，制定财务、会计工作管理制度和办法。 l 协助董事长做好企业经济决策，编制中长期短期发展规划，确定企业的经营方针和经营目标。 l 参加生产、技术改造方案，产品开发和项目投资
8、计划的审查工作，会同总工程师组织项目、方案的 技术经济论证，保证项目、方案的经济效果。 l 参加物资供应，产品销售，产品开发和主要及重大经济合同的审查及执行情况的核查工作。 l 监督检查财产、物资的合理使用和财产物资的验收、领退、保管等制度的贯彻执行情况，组织定期 与不定期的财产清查工作。 l 负责贯彻执行宣传国家财经法令、规章制度。 l 参加企业生产、经营管理会议、审核财务预决算，签署上报的财务会计报表，财务计划，信贷计划， 产品劳务调价方案、会签生产、技改、基本建设计划和重要经济合同。 l 负责全厂经济活动分析，协调总经济定期召开经济活动分析会，协调各职能部室、基层单位与财务 部门的关系，
9、找出差距，提高管理水平。 l 负责领导全公司财会人员的业务学习和考核，负责检查财会人员继续再教育培训情况，提出财会人 员的任免调动、职称评定和奖励建议。 3.1.2.2 管理会计 l 负责审核结算会计制做的各种凭证。 l 负责对帐（其他应付款，。其他应收款、长期应付款及专项应付款）。 l 负责应收及应付帐款的管理及分析。 l 负责费用分析。 3.1.2.3 往来结算会计 l 根据合同负责应付帐款的确认及核算。 l 负责付款处理（应付帐款及其他应付款）。 l 负责各种应付凭证的制做。5 3.2 业务总体流程图 规划前应付系统业务总流程图 财务总帐 采购及仓储 其他应付单 开始 结束 统计分析 Y
10、FA01应 付帐款的 确认 YFA02其 他应付款 的处理 YFA03付 款处理 YFA04凭 证处理 用款申请单 采购入库单 （已审核） 采购发票（已 审核） 采购合同 物资采购资金 计划 供应商往来帐 采购合同 3.3 业务描述6 3.3.1 YFA01 应付帐款确认处理 YFA01应付帐款确认处理 【收到采购发 票确认应付 款】 开始 确认应付帐 款制做凭证 采购入库单 （已审核） 采购发票（已 审核） 结束 往来 会计审核凭证 管理 会计 凭证（未审 核） 凭证（已审 核） 采购合同 流程说明： 任务：确认应付帐款并制做凭证。 业务处理： 活动 1 确认应付帐款制做凭证 l 目的：进行
11、应付帐款的确认。 l 场景：应付往来会计收到采购入库单及采购发票后。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程： 根据采购员提供的采购合同、已审核的采购发票及采购入库单，参照采购合同确认应 付帐款，并制做凭证。 l 规则： l 结果：应付帐款凭证（未审核）。 活动 2 审核凭证 l 目的：进行应付帐款凭证的审核。 l 场景：管理会计收到往来会计制做的凭证后。 l 角色：管理会计。 l 处理过程： 根据原始凭证对往来结算会计制做的凭证进行审核，并签字确认。 l 规则： l 结果：应付帐款凭证（已审核）。7 3.3.2 YFA02 其他应付款的处理 YFA02其他应付单业务处理 结束 其他应付原始
12、 单据 往来 会计 开始 【确认其他应 付款】 确认其他应 付款制做凭 证 审核凭证 管理 会计 凭证（未审 核） 凭证（已审 核） 流程说明： 任务：确认其他应付款并制做凭证。 业务处理： 活动 1 确认其他应付帐款制做凭证 l 目的：进行其他应付款的确认。 l 场景：应付往来会计收到其他应付原始凭证后。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程：进行对原始单据的审核，确认其他应付款，并制做凭证。 l 规则： l 结果：凭证（未审核）。 活动 2 审核凭证 l 目的：进行其他应付款凭证的审核。 l 场景：管理会计收到往来会计制做的凭证后。 l 角色：管理会计。 l 处理过程： 根据原始凭证对
13、往来结算会计制做的凭证进行审核，并签字确认。 l 规则： l 结果：其他应付款凭证（已审核）。8 3.3.3 YFA03 付款处理 YFA03付款处理 开始 用款申请单 （未审核） 付款 往来 会计 出纳 【支付货款 时】 审核 用款申请单 （已审核） 采购合同 制做凭证 审核凭证 结束 往来 会计 管理 会计 原始付款凭证 原始付款凭证 凭证（未审 核） 凭证（已审 核） 物资采购资金 计划 供应商往来帐 用款申请单 （已审核） 流程说明： 任务：确认是否付款,并制做凭证。 业务处理： 活动 1 审核用款单。 l 目的：进行用款单的付款审核。 l 场景：应付往来会计收到用款申请单及采购合同后
14、。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程：根据采购合同中规定的付款方式及用款单、物资采购计划、供应商往来帐确认是否可以 付款给该供应商。并审核用款单进行签字确认，使其生效。 l 规则： l 结果：用款申请单（已审核）。 活动 2 付款 l 目的：进行付款。 l 场景：出纳收到已审核的用款申请单后。 l 角色：出纳。 l 处理过程：根据已审核的用款申请单进行付款。 l 规则： l 结果：原始付款凭证。 活动 3 制做付款凭证 l 目的：进行应付帐款的凭证处理。9 l 场景：应付往来会计收到原始付款单后。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程： 根据采购发票、采购入库单及原始付款单据制做付
15、款记帐凭证。 l 规则： l 结果：记帐凭证（未审核）。 活动 4 审核凭证 l 目的：进行付款凭证的审核。 l 场景：管理会计收到往来会计制做的凭证后。 l 角色：管理会计。 l 处理过程： 根据原始凭证对往来结算会计制做的凭证进行审核，并签字确认。 l 规则： l 结果：记帐凭证（已审核）。10 3.3.4 YFA04 凭证处理 YFA04编制凭证 开始 往来 会计 付款原始凭证 应付凭证（未 审核） 审核凭证 应付凭证（已 审核） 结束 管理 会计 编制凭证 流程说明： 任务：进行应付帐款的凭证处理。 业务处理： 活动 1 编制凭证 l 目的：进行付款的确认及处理。 l 场景：应付往来会
16、计收到付款原始凭证后。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程：根据付款原始凭证进行记帐凭证的编制。 l 规则： l 结果：记帐凭证（未审核）。 活动 2 审核凭证 l 目的：进行应付帐款凭证的审核。 l 场景：管理会计收到往来会计制做的凭证后。 l 角色：管理会计。 l 处理过程： 根据原始凭证对往来结算会计制做的凭证进行审核，并签字确认。 l 规则： l 结果：记帐凭证（已审核）。11 3.4 现行业务与外部接口 采购发票（已审核） 系统接口 $ $ $ 采购 $ MICROSOFT CORPORATION 财务 仓库 （已审核）入库单 供应商 付款 3.5 用户期望 l 应付帐款由战研
17、中心审核后的采购合同控制，与采购合同挂钩， 即可以随时可查询采购合同中的付 款期限及合同执行情况， 可以查询每个供应商的已付款金额、 应付帐款金额， 以便确认是否应付款。 可以做到每月或每天所有合同中要有多少款要付，与资金使用计划相结合，平衡资金的使用。 方案：采购合同中可按付款期限查询到每个供应商应付款，已付款及未付款金额。不可查到货 物明细。 l *公司的每月暂估款占应付帐款总额 40%，其要求可以查询暂估明细，具体到每个供应商，每 个业务员及货物，并可明确对每个供应商的欠款数。 l 供应商余额表应按每个供应商本期应付会计科目来显示，并且可以查汇总和明细。 l 所有的预付帐款均未设置会计科
18、目，而是在应付帐款的借方进行记帐管理，只在资产负债表中进行 体现，即资产负债表中的预付帐款数取应付帐款的借方余额数。 l 增加反过帐功能。 3.6 用户重点关注问题 4. 规划后业务模型 4.1 组织结构与职责 财务部长 管理会计 应付往来结算会计12 4.1.1 财务资产部长 l 是公司董事长经济工作的助手，在财务管理方面对董事长负责； l 负责指导财务部门进行基础管理工作，负责审核重要财务事项，帮助解决重大资金筹措中的问题， 协调财政、银行与企业之间的关系，重视货款清欠工作。 l 负责全公司经济核算，加强财务管理和会计监督，制定财务、会计工作管理制度和办法。 l 协助董事长做好企业经济决策
19、，编制中长期短期发展规划，确定企业的经营方针和经营目标。 l 参加生产、技术改造方案，产品开发和项目投资计划的审查工作，会同总工程师组织项目、方案的 技术经济论证，保证项目、方案的经济效果。 l 参加物资供应，产品销售，产品开发和主要及重大经济合同的审查及执行情况的核查工作。 l 监督检查财产、物资的合理使用和财产物资的验收、领退、保管等制度的贯彻执行情况，组织定期 与不定期的财产清查工作。 l 负责贯彻执行宣传国家财经法令、规章制度。 l 参加企业生产、经营管理会议、审核财务预决算，签署上报的财务会计报表，财务计划，信贷计划， 产品劳务调价方案、会签生产、技改、基本建设计划和重要经济合同。
20、l 负责全厂经济活动分析，协调总经济定期召开经济活动分析会，协调各职能部室、基层单位与财务 部门的关系，找出差距，提高管理水平。 l 负责领导全公司财会人员的业务学习和考核，负责检查财会人员继续再教育培训情况，提出财会人 员的任免调动、职称评定和奖励建议。13 4.1.2 管理会计 l 负责审核结算会计制做的各种凭证。 l 负责对帐（其他应付款，。其他应收款、长期应付款及专项应付款）。 l 负责应收及应付帐款的管理及分析。 l 负责费用分析。14 4.1.3 往来结算会计 l 根据合同负责应付帐款的确认及核算。 l 负责付款处理（应付帐款及其他应付款）。 l 负责各种应付凭证的制做。 4.2
21、业务总体流程图 YFB规划后应付系统业务总流程图 应付系统 财务 采购 结算后的采购 发票 其他应付单 开始 结束 统计分析 YFB01 应付账款 确认 YFB02 其他应付 单处理 YFB03 付款处理 YFB04 核销处理 YFB05 凭证处理 物资采购资金 计划 凭证（未审 核） 供应商往来帐 采购合同 用款申请单 4.3 业务描述15 4.3.1 YFB01 应付账款确认处理活动流程 YFB01应付帐款确认处理 结束 采购发票(已结 算，包括费用 发票) 读取已审核 的采购发票 往来 会计 往来 会计 选择采购发 票过帐形成 应付账款 【收到采购发 票确认应付 款】 开始 应付账款 采
22、购发票列表 采购合同 流程说明： 任务：确认应付账款。 业务处理： 活动1 读取已审核的采购发票 l 目的：找出要确认为应付账款的采购发票。 l 场景：每月月底,采购部门收到供应商的采购发票录入并审核,仓库核实并确认货物已入库后,财务 部门要将此发票确认为应付账款时。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据采购部门提供的采购发票和采购合同,从过帐后的已结算的采购发票中找出要确认 为应付账款的发票。采购发票包括费用发票（运输费、劳务费等）。如果是正常的采购业务，则为 蓝字采购发票；如果是退货业务，则为红字采购发票。 l 规则： l 结果：采购发票列表。 活动2 选择采购发票形成应付账款 l 目
23、的：确认应付账款。 l 场景：将采购发票确认为应付账款时。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据采购部门提供的采购发票，选择核对并确认为应付账款。蓝字采购发票增加应付账 款；红字采购发票冲减应付账款 l 规则： l 结果：应付账款明细帐、总帐。16 4.3.2 YFB02 其他应付单处理活动流程 YFB02其他应付单处理 审核 结束 与采购有关的 其他应付单 填制其他应 付单 往来 会计 往来 会计 开始 其他应付单 (未审核) 其他应付单 (已审核) 【确认其他应 付款】 流程说明： 任务：将采购发票以外的其他应付单确认为应付账款。 业务处理： 活动1 填制其他应付单 l 目的：登记除采
24、购发票以外的其他应付单，形成应付账款。 l 场景：当发生除采购发票以外的其他应付款时，如：包装物的租金、存入保证金、暂收款等。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据实际业务中的其他应付单据，编制其他应付单。 l 规则：本币金额原币金额*汇率。 l 结果：其他应付单（未审核）。 活动2 审核 l 目的：确认应付账款。 l 场景：其他应付单编制完成后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据已编制好的其他应付单，对各项内容进行核对并签字确认为应付账款。 l 规则： l 结果：其他应付单（已审核）及应付账款明细帐、总帐。17 4.3.3 YFB03 付款活动流程 YFB03付款处理 付款 结束
25、 填制付款单 审核 往来 会计 往来 会计 出纳 付款原始凭证 用款单（已审 核） 开始 用款申请单 （未审核） 往来 会计 【支付货款 时】 审核用款申 请单 用款申请单 （已审核） 物资采购资金 计划 付款单（未审 核） 付款单（已审 核） 采购合同 供应商往来帐 流程说明： 任务：向供应商支付货款（或其他应付款）、预付货款、收回退款。 业务处理： 活动 1 审核用款申请单。 l 目的：进行用款单的付款审核。 l 场景：应付往来会计收到用款申请单及采购合同后。 l 角色：往来结算会计 。 l 处理过程：根据采购合同中规定的付款方式及用款单、物资采购计划、供应商往来帐确认是否可以 付款给该供
26、应商。并审核用款单进行签字确认，使其生效。 l 规则： l 结果：用款申请单（已审核）。 活动 2 付款 l 目的：进行付款。 l 场景：出纳收到已审核的用款申请单后。 l 角色：出纳。 l 处理过程：根据已审核的用款申请单进行付款。 l 规则： l 结果：原始付款凭证 活动 3 填制付款单18 l 目的：付款结算或收回退款。 l 场景：当向供应商支付货款（或其他应付款）、预付货款、收回退款时。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据已经过领导审批后的付款单，编制付款单。付款单分为三种类型：付款单、预付单、 退款单。如果发生退货业务，根据原始退款单，编制退款单，退款单为红字，但录入金额必须大
27、于 零。 l 规则： l 结果：付款单（未审核）。 活动 4 审核 l 目的：使付款单生效。 l 场景：付款单编制完成后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据原始付款单和编制的付款单，进行比较核对并签字确认。 l 规则： l 结果：付款单（已审核）。19 4.3.4 YFB04 核销活动流程 YFB04核销业务处理 开始 选择供应商 及核销类型 显示单据 系统选择 单据 是否自动 手工选择 单据 核销 结束 核销单 Yes No 【付款后】 往来 会计 往来 会计 采购发票 其他应付单 付款单 退款单 单据核销列表 流程说明： 任务：处理付款核销应付款，建立付款与应付款的核销记录，监督应
28、付款及时核销，加强往来款项的管 理。 业务处理： 活动1 选择供应商及核销类型 l 目的：找出要进行核销的单据。 l 场景：当某项应付账款已经进行付款结算后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据采购发票和付款单，选择供应商和核销类型。核销类型有三种：付款结算、预付冲 应付、应付冲应收。 具体如下：1）付款结算：将蓝字采购发票、红字采购发票、其他应付单与付款单、退款单进行核 销。 2）预付冲应付：将采购发票与预付单进行核销。 3）应付冲应收：将对应供应商的采购发票、其他应付单与对应客户的应收单、其他应 收单进行核销。 当核销类型为应付款冲应收款时，要同时确定供应商和客户。20 l 规则：
29、l 结果： 活动2 显示单据 l 目的：找出要进行核销的单据。 l 场景：选择好供应商与核销类型后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据供应商与核销类型自动列示所有未核销的单据。 l 规则：付款结算核销的单据有：蓝字采购发票、红字采购发票、其他应付单与付款单、退款单。 预付冲应付核销的单据有：蓝字采购发票、预付单。 应付冲应收核销的单据有：对应供应商的采购发票、其他应付单与对应客户的应收单、其他 应收单。 l 结果：核销单据列表。 活动3 选择单据 l 目的：选择要进行核销的单据。 l 场景：当所有未核销的单据已经列示出来时。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据实际业务单据，选择相
30、对应的单据。选择对应单据有两种方式：自动选择和手工选 择。如果采用自动选择，系统将按照日期由小到大的顺序，自动计算能有几个单据的总金额相等，并进 行选择。如果采用手工选择，就由往来会计选择相对应的需要核销的单据。 l 规则： l 结果： 活动4 核销 l 目的：将已经付款结算完的应付单据核销。 l 场景：将需要核销的单据选定后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据选定的单据，核实并修改本次核销金额。被核销单据的金额必须相等，才能进行核 销。核销金额可以修改，但不能大于被核销单据的总金额 l 规则： l 结果：已核销单据列表。21 4.3.5 YFB05 凭证处理活动流程 YFB05编制凭
31、证 编制凭证 结束 凭证（未审 核） 开始 发票列表 其他应付单 付款单 往来 会计 流程说明： 任务：制作凭证。 业务处理： 活动1 编制凭证 l 目的：将发生的业务编制成凭证，作为登记账簿、编制会计报表的基础。 l 场景：月末，所有业务发生完毕后。 l 角色：往来会计。 l 处理过程：根据审核后各类业务单据（采购发票、其他应付单、付款单等），编制记账凭证，保存 l 后凭证传入总帐。 l 规则： l 结果：记账凭证（未审核）。 4.4 统计分析要求 l 应付总帐：按供应商，将采购发票、付款单、其他应付单、退款单、预付单的数据读入此表，以应 l 付、实付、结存的形式反映目前应付帐款总余额情况。
32、 l 应付明细帐：将采购发票、付款单、其他应付单、退款单、预付单的数据读入此表，根据会计年度、 l 供应商、部门、经办人、币别选择查看单据的明细情况。 l 供应商余额表查询：将采购发票、付款单、其他应付单、退款单、预付单的数据读入此表，按照不 l 同的供应商汇总显示，不同的会计期间的期初余额、本期应付、本期实付和期末余额。 l 应付帐款帐龄分析：将采购发票、付款单、其他应付单、退款单、预付单的数据读入此表，查询对 l 供应商的应付帐款到期情况。 4.5 系统与外部接口22 5. 用户原始表单记录 编号 名称 简要说明（份数、流向、发生量、审核要求等） YFA01 供应商明细帐 YFA02 供应
33、商余额表 6. 单据说明 6.1 应付单据23 6.1.1 发票过帐 【功能说明】 用于将采购系统开具的采购发票过到应付系统。 只有审核且在库存系统结算过的非现购发票才 能过帐。 【建议界面】 发票过帐查询条件查询 单据日期（起）：* 单据日期（止）：* 供应商：* 过帐状态 未过帐 已过帐（未核销） 确定 取消 采购发票过帐列表 单据 查询 全选 全消 过帐 反过帐 选中 发票 日期 发票 类型 发票 号 供应 商 币别 原币金 额 本币 金额 业务 员 制单 人 审核 人 * 【处理流程】 当查询条件确认后，根据查询条件查询出所需要的发票，将结果按日期为顺序显示在对应的表内。 所显示的发票
34、是采购系统录入的、审核过的非现购发票，并且通过库存系统结算过；现购不通过应付系 统处理。用户可以根据实际业务需要从所显示的行中选择部分或全部过入到应付系统，确认应付帐款， 并且进行相应的处理。 采购发票过帐列表窗口： l 单据：调出选中发票，以查看其详细内容。 l 查询：弹出“查询条件界面” ，输入查询条件确定后刷新查询结果。 l 过帐：将选中发票单据进行过帐处理。只有当前会计期间才能进行。 【系统间的关联】 l 与采购、库存系统：已经审核的发票经过库存系统结算后可以过帐形成应收帐款。24 6.1.2 其他应付单 【功能说明】 企业在经营业务中发生其他应付款项而填制的单据，在此可以录入、修改、
35、审核等。 【建议界面】 其他应付单-编辑 新增 修改 删除 保存 放弃 审核 弃审 单据编号： 单据日期：* 供应商：* 其他应付科目：* 币别：* 原币金额：* 汇率：*% 本币金额：% 付款条件：* 部门：* 经办人：* 摘要：* 制单人： 审核人： 审核界面同编辑界面，只有审核后才能进行相应的处理。以后同。 【处理流程】 l 审核：已经审核的其他应付单不能再次审核。审核后该应付单自动登记明细帐。 l 弃审：放弃对单据的审核操作，从而可以对该张单据进行修改、删除等操作。同时，自动从明 细帐中消除该单据的内容。如果该单据已经制作凭证则不能弃审。 【输入数据】 l 单据编号：单据编号根据单据编
36、号设置表来设置，由系统自动生成编号。 l 单据日期：输入其他应付单据的日期，系统默认为当前日期。 l 其他应付科目： 输入其他应付科目的名称，也可以输入其他应付科目编码，还可以点击 【参照】 按钮或按 F2 键，选择系统中已设置的会计科目。 l 付款条件：参照付款条件表。 【输出数据】 【打印格式】 【系统间的关联】25 6.1.3 其他应付单列表 【功能说明】 录入其他应付单的数据，以及对其他应付单进行审核、查询等维护处理。 【建议界面】 其他应付单基本条件查询 辅助条件查询 单据日期(起):* 单据日期(止):* 供应商名称: * 币别：* 付款条件：* 应付科目：* 审核状态： 全部 未
37、审 已审 原币金额（起）：* 原币金额（止）：* 本币金额（起）：* 本币金额（止）：* 部门：* 经办人：* 确定 取消 其他应付单列表列表 查询 单据 新增 删除 审核 弃审 单据 日期 单据 编号 供应 商名称 其他 应付 科目 付款 条件 币别 原币 金额 汇率 本币 金额 部门 名称 经办人 制单人 审核人 摘要 合计 【处理流程】 列表窗体： l 审核：已经审核的其他应付单不能再次审核。审核后自动登记明细帐。 l 弃审：放弃对单据的审核操作，从而可以对该张单据进行修改、删除等操作。同时，自动从明 细帐中消除该单据的内容。如果该单据已经制作凭证则不能弃审。 l 查询：弹出“查询条件界
38、面” ，输入查询条件确定后刷新查询结果。 l “已审” 、 “未审”单据行：用不同颜色列示，以作区分。 l “合计”行：用不同颜色列示，以作区分。 【输入数据】 查询窗体： 基本条件： l 单据日期：参照日期型录入。默认为当前日期。 l 应付科目：参照公用科目表。 l 付款条件：参照公用付款条件表。 辅助条件： l 原币金额：输入所要查询的原币金额的起止金额。 l 本币金额：输入所要查询的本币金额的起止金额。 6.2 付款处理26 6.2.1 付款单 【功能说明】 企业在经营业务中发生付款结算业务而填制的单据，在此可以录入、修改、审核等处理。 【建议界面】 付款结算单-编辑 新增 修改 删除
39、保存 放弃 审核 弃审 核销 类型: 单据编号： 单据日期：* 供应商名称：* 付款申请单号 结算方式：* 结算科目：* 币别：* 记帐汇率：* 金额：* 票据号：* 银行帐户：* 部门：* 经办人：* 摘要：* 制单人： 审核人： 预付款和退款单编辑、列表界面同付款结算单编辑、列表界面。预付款和退款单核销、统计分析 等处理同付款结算单核销、统计分析等处理。 【处理流程】 l 审核：已经审核的收款结算单不能再次审核。审核后自动登记明细帐。 l 弃审：放弃对单据的审核操作，从而可以对该张单据进行修改、删除等操作。同时，自动从明 细帐中消除该单据的内容。如果该单据已经制作凭证则不能弃审。 l 核销
40、：对当前显示的单据进行核销操作。 【输入数据】 l 类型：付款结算单的类型分为三种， “付款” 、 “预付款” 、 “退款单” ，可根据付款的实际情况来选择 相应的类型。默认为“付款” 。 l 单据编号：单据编号根据单据编号设置表来设置，由系统自动生成编号。 l 单据日期：输入付款结算单的日期，系统默认为当前日期。 l 结算方式：输入结算方式的名称，也可以输入结算方式编码，还可以点击【参照】按钮或按 F2 键， 选择系统中已设置的结算方式。 l 结算科目：输入结算科目的名称，也可以输入结算科目编码，还可以点击【参照】按钮或按 F2 键， 选择系统中已设置的结算科目。 l 银行帐户：输入银行帐户
41、的名称，也可以输入银行帐户编码，还可以点击【参照】按钮或按 F2 键， 选择系统中已设置的银行帐户。 【输出数据】 【打印格式】 【系统间的关联】27 6.2.2 付款单列表 【功能说明】 录入付款结算单的数据，以及对付款结算单进行审核、查询等维护处理。 【建议界面】 付款结算单条件查询 付款日期(起):* 付款日期(止):* 付款单号：* 单据类型： 供应商: * 币别名称： 审核状态： 全部 未审 已审 确定 取消 付款结算单列表列表 查询 单据 新增 删除 审核 弃审 单据 日期 单据 类型 单据 编号 供应商 币别 原币 金额 汇率 本币 金额 部门 名称 业务 员 制单 人 审核人
42、凭证 字号 摘要 合计 收款结算单单据、新增界面同 5.4.1。 【处理流程】 列表窗体： l 审核：已经审核的收款结算单不能再次审核。审核后系统自动登记明细帐。 l 弃审：放弃对单据的审核操作，从而可以对该张单据进行修改、删除等操作。同时，自动从明 细帐中消除该单据的内容。如果该单据已经制作凭证则不能弃审。 l 查询：弹出“查询条件界面” ，输入查询条件确定后刷新查询结果。 l “合计”行：用不同颜色列示，以作区分。 l “退款单”行：用不同颜色列示，以作区分。 【输入数据】 查询窗体： l 付款日期：参照日期型录入。默认为当前日期。 l 单据类型：即“到款结算” 、 “预收款” 、 “退款单”三者之一。默认为空，即全部。 【系统间的关联】 与应收系统：应收系统的应收票据背书处理后在应付系统生成付款结算单。
