1、1喀什叶城昆鲁实业公司格法玻璃项目可行性研究报告2目 录图表目录 .5一、项目总论 .61.1 项目基本情况 .61.2 项目单位基本情况 .61.3 可行性研究报告编写单位 .61.4 可行性研究报告编制依据 .61.5 项目建设内容与规模 .71.6 经济及社会效益 .71.7 结论与建议 .7二、项目建设的背景与可行性 .102.1 项目建设有利条件 .102.1.1 地域优势 .102.1.2 技术与人才优势 .102.1.3 政策优势 .102.2 项目建设的必要性 .112.2.1 本项目可以促进当地的经济发展、优化当地经济结构 .112.2.2 项目建设可以使当地的资源得到发挥
2、.112.3 项目建设的可行性 .112.3.1 政策环境可行性 .112.3.2 建设、技术可行性 .122.3.3 组织协调和人力资源可行性 .12三、项目产品市场分析 .133.1、我国玻璃市场分析 .133.1.1、我国平板玻璃行业生产情况 .133.1.2、全国平板玻璃行业需求情况 .133.1.3、全国玻璃原材料价格上涨 .1633.1.4、玻璃行业前景预测 .183.2、项目所在地玻璃市场分析 .193.2.2、新疆及项目所在地玻璃生产情况 .193.2.2、新疆及项目所在地玻璃需求情况 .19四、项目技术工艺方案 .204.1 项目产品及规模 .204.1.1 项目产品 .20
3、4.1.2 项目产品产能及收入 .204.2 项目技术工艺 .204.3 项目设备选型 .214.4 项目无形资产 .21五、项目总体规划与土建工程 .235.1 项目建设地址 .235.2 建设条件 .245.2 项目总平面布置与厂内外运输 .245.2.1 设计原则 .245.2.2 总平面布置 .255.2.3 竖向布置 .265.2.4 厂内外运输 .275.4 其他辅助工程 .285.4.1 供水工程 .285.4.2 供电工程 .295.4.3 燃气动力工程 .305.4.4 通信及信息系统设计方案 .305.4.5 通风工程 .315.4.6 防雷设计 .325.4.7、防尘设计
4、 .32六、项目的招标方案 .334七、环境保护与劳动安全 .347.1 环境保护 .347.2 资源利用与能耗分析 .357.3 节能分析 .367.4 消防措施 .367.5 劳动安全卫生 .38八、企业组织与劳动定员 .408.1 企业领导组织机构 .408.2 建设机构及监理单位 .408.3 运营维护机构 .418.4 项目组织结构及劳动定员 .418.5 人员培训 .41九、项目实施进度安排 .439.1 项目实施的各阶段 .439.2 项目实施进度表 .43十、项目投资估算及资金筹措 .4410.1 项目总投资估算 .4410.2 投资使用计划 .48十一、项目财务评价 .501
5、1.1 计算依据及相关说明 .5011.1.1 项目测算参考依据 .5011.1.2 项目测算基本设定 .5011.2 总成本费用估算 .5111.2.1 直接成本 .5111.2.2 工资及福利费用 .5111.2.3 折旧及摊销 .5111.2.4 修理费 .5311.2.5 财务费用 .53511.2.6 其它费用 .5311.2.7 总成本费用 .5311.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .5511.3.1 销售收入 .5511.3.2 销售税金及附加费用 .5511.4 损益及利润及分配 .5511.5 盈利能力分析 .5711.5.1 投资利润率，投资利税率 .5711.
6、5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 .5711.5.3 项目财务现金流量表 .5711.5.4 项目资本金财务现金流量表 .6011.6 盈亏平衡分析 .6211.7 敏感性分析 .63十二、效益分析 .6512.1 经济效益 .6512.2 社会效益 .67十三、项目风险与风险管理 .6813.1 项目风险提示 .6813.2 项目风险防控措施 .686图表目录表 4-1 项目设备选型表 .21表 4-2 项目软件、技术等无形资产选型表（万元） .21表 10-1 项目建设投资估算表（单位：万元） .44表 10-2 项目流动资金估算表（单位：万元） .46表 10-3 项目总投
7、资构成 .47表 10-4 项目投资计划与资金筹措表（单位：万元） .48表 11-1 主要原辅材料和动力成本表（不含税） .51表 11-2 固定资产折旧费估算表(单位：万元) .52表 11-3 无形资产摊销估算表(单位：万元) .53表 11-4 总成本费用估算表（单位：万元） .54表 11-5 销售收入、销售税金及附加估算表（单位：万元） .55表 11-6 损益和利润分配表（单位：万元） .56表 11-7 财务评价指标一览表 .57表 11-8 项目财务现金流量表（单位：万元） .58表 11-9 项目资本金财务现金流量表（单位：万元） .60图 11-1 项目盈亏平衡图 .62
8、表 11-10 项目敏感性分析表 .63图 11-2 敏感性分析图 .63表 12-1 项目财务评价主要数据汇总表 .66格法玻璃项目可行性研究报告7 一、项目总论1.1 项目基本情况项目名称：喀什叶城昆鲁实业有限公司格法玻璃项目；项目性质：新建；建设地址：新疆自治区喀什市叶城县轻工业园区投产期限：本项目投产期限不设上限；项目计划从 2011 年 3 月开始实施，到 2012 年 6 月结束。建设期 1 年零三个月。1.2 项目单位基本情况项目单位：喀什叶城昆鲁实业有限公司；建设单位：叶城县陇基建筑工程安装有限公司 1.3 可行性研究报告编写单位北京易知源信息咨询公司1.4 可行性研究报告编制
9、依据本项目可行性研究报告编制依据如下：1、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版）2、 国务院关于投资体制改革决定（国发200420 号） 3、 企业投资项目核准暂行办法（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2004 年第 19 号） 4、国家计委投资项目可行性研究指南 ，2002 年 1 月；5、建设部19962010 年建筑技术政策 ；6、建设部钢结构建筑设计导则 ；7、 中华人民共和国节约能源法 ；8、国务院民用建筑节能条例9、叶城昆鲁实业有限公司投资决议。格法玻璃项目可行性研究报告8 1.5 项目建设内容与规模项目主要建设内容有：日产 600 吨 3-8CM 平板玻璃。项目计划从 20
10、11 年 3 月开始实施，到 2012 年 6 月结束。建设期 1 年零三个月。1.6 经济及社会效益经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入 18000 万元，年增值税 714.0 万元，年销售税金及附加 71.4 万元，年利润总额 2564.7 万元，年税后利润 1923.5 万元，所得税 641.2 万元。项目投资利润率 33.97%，投资利税率45.12%，销售利润率 13.30%，税前财务内部收益率为 30.94%，税后财务内部收益率为 38.84%，税前财务净现值 10013.5 万元，税后 6911.9 万元；税前投资回收期 4.03 年，税后投资回收期 4.61 年。以
11、上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从财务角度看是可行的。该项目有利于调整当地经济结构，实现当地居民增收。同时，可解决部分人就业问题，有利于社会的安定团结。总之，本项目对企业、当地、国家的经济发展均起到举足轻重的作用，项目与所在地有较大的互适性，是一个社会效益显著，经济效益明显的好项目，社会可行性良好。综合而言，项目社会效益明显，相关部门应该给予鼓励和资金支持。1.7 结论与建议1.7.1 主要技术经济指标经测算，项目的技术经济指标如下：格法玻璃项目可行性研究报告9 表 1-1 项目技术经济指标
12、表序号名称 单位数值 备注1 项目投入总资金 万元7046.6 1.1 建设投资 万元4994.7 1.2 流动资金 万元2051.9 2 项目总投资 万元5610.3 2.1 建设投资 万元4994.7 2.2 铺底流动资金 万元615.6 3 年营业收入（正常年份） 万元18000.0 4 年总成本费用（正常年份） 万元15363.9 5 年经营成本（正常年份） 万元14895.8 6 年增值税（正常年份） 万元714.0 7 年销售税金及附加（正常年份） 万元71.4 8 年利润总额（正常年份） 万元2564.7 9 所得税（正常年份） 万元641.2 10 年税后利润（正常年份） 万元
13、1923.5 11 投资利润率（） 33.97% 12 投资利税率（） 45.12% 13 资本金投资利润率（） 42.67% 14 资本金投资利税率（） 56.67% 15 销售利润率（） 13.30% 16 税后财务内部收益率（全部投资） 30.94% 17 税前财务内部收益率（全部投资） 38.84% 18 税后财务净现值 FNPV（I=10%） 万元6911.9 格法玻璃项目可行性研究报告10 19 税前财务净现值 FNPV（I=10%） 万元10013.5 20 税后投资回收期 年 4.61 含建设期 12个月21 税前投资回收期 年 4.03 含建设期 12个月22 盈亏平衡点（生产能力利用率） 25.63 1.7.2 主要问题及解决建议项目总投资来源及投入问题项目总投资主要来自喀什叶城昆鲁实业有限公司自筹资金。整个项目建设期内，主要完成项目可研报告编制、项目备案、土建及配套工程、人员招聘及培训、设备签约、设备生产、设备运行及验收等工作。叶城县昆鲁实业有限公司拟设立专项资金账户用于项目建设用资金的管理工作。项目技术工艺获取问题项目相关技术工艺来自成熟厂家，相关所需要的设备和材料获取容易，产品已经进入到产业化阶段。项目所需设备均由技术专家及设备商工程人员选择购置，设备配置达到国际先进水平。综合而言，项目总投资筹集方案明确，技术工艺成熟。其建设运营不存在其他重大问题。
