1、中国工商银行银行汇票申请书（存根） 1 第 号申请日期 年 月 日申 请 人 收款人账 号 账号用 途 代理付款行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）备注： 科 目对方科目财务主管 复核 经办 此联收款人留存中国工商银行银行汇票申请书（借方凭证） 2 第 号申请日期 年 月 日申 请 人 收款人账 号 账号用 途 代理付款行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）上列款项请从我帐户内支付 科 目对方科目（贷）转帐日期 年 月 日申请人盖章 复核 记帐 此联出票行作借方凭证中国工商银行银行汇票申请书（贷方凭证） 3 第 号申请日期 年 月 日申 请
2、 人 收款人账 号 账号用 途 代理付款行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）备注： 科 目对方科目（贷）转帐日期 年 月 日复核 记帐 出纳 此联出票行作汇出汇款贷方凭证中国工商银行银 行 汇 票（卡片） 1 汇票号码 第 号 出票日期 （大写）贰零零捌年 月 日 代理付款行： 行号：收款人： 帐号：出票金额 人民币（大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分实际结算金额 人民币（大写）帐号或住址： 申请人： 出票行： 行号： 备注： 复核 经办 此联出票行结请汇票时作汇出汇款借方凭证科目（借） 对方科目（贷） 销帐日期 年 月 日复核 记帐 付款期限壹 个 月
3、中国工商银行银 行 汇 票 2 汇票号码 第 号 出票日期 （大写）贰零零捌年 月 日 代理付款行： 行号：收款人： 帐号：出票金额 人民币（大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分实际结算金额 人民币（大写）帐号或住址： 申请人： 出票行： 行号： 备注： 凭票付款出票行签章 此联代理付款行付款后作联行往帐借方凭证附件中国工商银行银行汇票（解讫通知） 3 汇票号码 第 号 出票日期 （大写）贰零零捌年 月 日 代理付款行： 行号：收款人： 帐号：出票金额 人民币（大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分实际结算金额 人民币（大写）帐号或住址： 申请人： 出票行： 行号： 备注：
4、代理付款行盖章复核 经办 此联代理付款行付款后随报单寄出票行，由出票行作多余款贷方凭证多 余 金 额科目（借） 对方科目（贷） 兑付日期 年 月 日 复核 记帐多 余 金 额科目（借） 对方科目（贷） 兑付日期 年 月 日 复核 记帐付款期限壹 个 月付款期限壹 个 月中国工商银行银 行 汇 票（多余款收帐通知） 4 汇票号码 第 号 出票日期 （大写）贰零零捌年 月 日 代理付款行： 行号：收款人： 帐号：出票金额 人民币（大写） 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分实际结算金额 人民币（大写）帐号或住址： 申请人： 出票行： 行号： 备注： 凭票付款出票行签章 此联出票行清算多余款后交申
5、请人 商业承兑汇票（卡片） 1 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行 行号收款行 开户银行行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号码出票人签章备注： 此联承兑人留存多 余 金 额付款期限壹 个 月左列款项多余金额已收入你帐户内财务主管 复核 经办商 业 承 兑 汇 票 2 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行 行号收款行 开户银行行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号码本汇票已经承兑，到期无条件支付票款。承兑人签章
6、承兑日期 年 月 日本汇票请予以承兑于到期日付款。出票人签章 此联持票人开户行随委托收款凭证寄付款人开户行作借方凭证附件商 业 承 兑 汇 票（存根） 3 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行 行号收款行 开户银行行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号码备注： 此联出票人存查银 行 承 兑 汇 票（卡片） 1 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 出票人全称 全称出票人帐号 帐号付款行全称 行号收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号
7、码承兑协议编号：本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位按承兑协议于到期日前足额存你行，到期请予以支付。出票人签章年 月 日 备注：科目（借） 对方科目（贷） 转帐 年 月 日复核 记帐此联承兑行留存备查，到期支付票款时作借方凭证附件银 行 承 兑 汇 票 2 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 出票人全称 全称出票人帐号 帐号付款行全称 行号收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号码承兑协议编号：本汇票已经承兑，到期日又本行付款。承兑行签章 年 月 日本汇票请你行承兑，此项汇票款我单位按承兑协议于到期日前足额存你行，到期请予以
8、支付。出票人签章年 月 日 备注：科目（借） 对方科目（贷） 转帐 年 月 日复核 记帐此联收款人开户行随委托收款凭证寄付款行借方凭证附件银 行 承 兑 汇 票（存根） 3 汇票号码出票日期（大写） 年 月 日 第 号 出票人全称 全称出票人帐号 帐号付款行全称 行号收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分出票金额 人民币（大写）汇票到期日 合同号码承兑协议编号：备注：此联出票人存查。银行承兑协议 1 编号 1银行承兑汇票内容：出票人全称 收款人全称 开户银行 开户银行 账 号 账 号 汇票号码 汇票金额 （大写） 出票日期 年 月 日 到 期 日 年 月 日以上汇票经银行
9、承兑，出票人愿遵守支付结算办法的规定及下列条款：一、出票人于汇票到期日前将应付票款足额交存承兑银行。二、承兑手续费按票面金额的千分之五计算，在银行承兑时一次付清。三、出票人与持票人如发生任何交易纠纷，均由其双方自行处理，票款于到期前仍按第一条办理不误。四、承兑汇票到期日，承兑银行凭票无条件支付票款。如到期日之前出票人不能足额交付票款时，承兑银行对不足部分的票款转作出票申请人逾期贷款，并按照有关规定计收罚息。五、承兑汇票款付清后，本协议自动失效。承兑银行签章 出票人签章订立承兑协议日期 年 月 日 此联出票人存执一联，在“银行承兑协议”之后，第二联加印 2，第三联加印（副本）字样贴现凭证（代申请
10、书） 1 申请日期（大写） 年 月 日 第 号 种类 号码 名称出票日 年 月 日 帐号贴现汇票 到期日 年 月 日持票人 开户银行汇票承兑人 名称 账号 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）贴现率 贴现息 实付金额附送承兑汇票申请贴现，请审核。持票人签章银行审批 负责人 信贷员 科目（借） 对方科目（贷） 复核 记帐此联银行作贴现借方凭证贴现凭证（贷方凭证） 2 申请日期（大写） 年 月 日 第 号 种类 号码 名称出票日 年 月 日 帐号贴现汇票 到期日 年 月 日持票人 开户银行汇票承兑人 名称 账号 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额
11、人民币（大写）贴现率 贴现息 实付金额备注： 科目（贷） 对方科目（借） 复核 记帐 此联银行作持票人帐户贷方凭证贴现凭证（贷方凭证） 3 申请日期（大写） 年 月 日 第 号 种类 号码 名称出票日 年 月 日 帐号贴现汇票 到期日 年 月 日持票人 开户银行汇票承兑人 名称 账号 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）贴现率 贴现息 实付金额备注： 科目（贷） 对方科目（借） 复核 记帐 此联银行作贴现利息贷方凭证贴现凭证（贷方凭证） 4 申请日期（大写） 年 月 日 第 号 种类 号码 名称出票日 年 月 日 帐号贴现汇票 到期日 年 月 日持票人 开户银行
12、汇票承兑人 名称 账号 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）贴现率 贴现息 实付金额贴现款项已入你单位帐户。银行签章年 月 日备注： 此联银行给持票人的收帐通知贴现凭证（到期卡） 5 申请日期（大写） 年 月 日 第 号 种类 号码 名称出票日 年 月 日 帐号贴现汇票 到期日 年 月 日持票人 开户银行汇票承兑人 名称 账号 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分汇票金额 人民币（大写）贴现率 贴现息 实付金额备注： 科目（贷） 对方科目（借） 复核 记帐 此联会计部门按到期日排列保管，到期日作贴现贷方凭证中国工商银行 地名 本票号码本 票（卡片） 1
13、第 号出票日期 年 月 日 （大写） 收款人：凭票即付人民币（大写）转帐 现金备注：出票行签章科目（借） 对方科目（贷） 付款日期 年 月 日出纳 复核 记帐 此联出票行留存，结清本票时作借方凭证附件。付款期限个月中国工商银行 地名 本票号码本 票（卡片） 2 第 号出票日期 年 月 日 （大写） 收款人：凭票即付人民币（大写）转帐 现金备注：出票行签章科目（借） 对方科目（贷） 付款日期 年 月 日出纳 复核 记帐 此联出票行留存，结清本票时作借方凭证。工 行 本 票 存 根 中国工商银行 地名 本票号码：V 000006 本 票 号码地名 出票日期收款人: (大 写) 年 月 日金 额:壹
14、万元整 收款人: 用途: 凭票即付人民币 壹万元整科目(借) 对方科目(贷) 转帐 现金 ￥10000出票日期: 年 月 日出纳 复核 记帐 出票行签章背书人 被背书人 被背书人背书人签章 被背书人签章 被背书人签章持票人向银行 身份证件名称: 提示付款签章: 号 码:发 证 机 关 付款期限个月付款期限个月工商银行转帐支票 地名 号码出票日期 年 月 日 付款行: 收款人: 出票人账号 人民币(大写) 工商银行转帐支票存根支票号码 00321142科 目 对方科目 出票日期 年 月 日 收款人:金 额:用 途:单位主管 会计本支票付款期限十天用途 科目(借) 上列款项清从我帐户内支付 对方科
15、目 转帐日期 年 月 日出票人签章 复核 记帐 工商银行进帐单(收帐通知) 1年 月 日 第 号 全称 全称账号 帐号出票人 开户银行持票人 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币（大写）票据种类票据张数单位主管 会计 复核 记帐 持票人开户行盖章 该联是持票人开户银行交给持票人的收帐通知工商银行进帐单(贷方凭证) 2 年 月 日 第 号 全称 全称账号 帐号出票人 开户银行持票人 开户行千 百 十 万 千 百 十 元 角 分人民币（大写）票据种类票据张数备注:科 目(贷) 对方科目(借) 转帐日期 年 月 日复核 记帐 该联是持票人开户银行交给持票人的收帐通知工商银行现金支票 地
16、名 号码出票日期 年 月 日 付款行: 收款人: 出票人账号 人民币(大写) 工商银行现金支票存根支票号码 10321148科 目 对方科目 出票日期 年 月 日 收款人:金 额:用 途:单位主管 会计本支票付款期限十天用途 科目(借) 上列款项清从我帐户内支付 对方科目 付讫日期 年 月 日出票人签章 出纳 复核 记帐粘对号单处 出纳对号单工商银行支票( ) 地名 号码出票日期 年 月 日 付款行: 收款人: 出票人账号 人民币(大写) 工商银行支票存根支票号码 0321148科 目 对方科目 出票日期 年 月 日 收款人:金 额:用 途:单位主管 会计本支票付款期限十天用途 科目(借) 上
17、列款项清从我帐户内支付 对方科目 转帐日期 年 月 日出票人签章 复核 记帐工商银行信汇凭证(回单) 1 年 月 日 第 号 全称 全称账号 帐号汇款人汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇入行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:单位主管 会计 复核 记帐汇出行盖章年 月 日 此联汇出行给汇款人的回单工商银行信汇凭证(借方凭证) 2 年 月 日 第 号 全称 全称账号 帐号汇款人汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇入行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:此汇款支付给收款人汇款人签章
18、科目(借) 对方科目(贷) 汇出行汇出日期 年 月 日复核 记帐 此联汇出行作借方凭证工商银行信汇凭证(贷方凭证) 3 年 月 日 第 号应解汇款编号 全称 全称账号 帐号汇款人 汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇入行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:备注:科目(贷) 对方科目(借) 汇出行转帐日期 年 月 日复核 记帐 此联汇出行作借方凭证工商银行信汇凭证(收款通知或取款收据) 4 年 月 日 第 号 应解汇款编号全称 全称账号 帐号汇款人 汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇出行名 称千 百 十 万 千 百
19、 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途: 留行待取预留收款人印鉴款项已收入收款人帐户汇入行签章年 月 日款项已收妥。收款人签章年 月 日科目(借) 对方科目(贷) 汇入行解汇日期 年 月 日复核 出纳 记帐 此联给收款人的收款通知或代取款收据工商银行电汇凭证(回单) 1 委托日期 年 月 日 第 号 全称 全称账号 帐号汇款人 汇处地点 省 市县汇出行名 称收款人 汇入地点 省 市县汇入行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:单位主管 会计 复核 记帐汇出行盖章年 月 日 此联汇出行给汇款人的回单工商银行信汇凭证(借方凭证) 2 年 月 日 第 号 全称
20、全称账号 帐号汇款人汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇出行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:此汇款支付给收款人电汇汇款人签章科目(借) 对方科目(贷) 汇出行汇出日期 年 月 日复核 记帐 此联汇出行作借方凭证工商银行信汇凭证(发电依据) 3 年 月 日 第 号应解汇款编号 全称 全称账号 帐号汇款人汇处地点 省 市县汇出行名 称持票人 汇入地点 省 市县汇出行名 称千 百 十 万 千 百 十 元 角 分金额人民币（大写）汇款用途:备注:科目(贷) 对方科目(借) 汇出行转帐日期 年 月 日复核 记帐 此联汇出作发电依据邮 托收承付
21、凭证 （回单） 1 托收号码委托日期（大写） 年 月 日 到期 年 月 日全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额 人民币（大写）附 件 商品发运情况 合同名称号码附寄单证张数或册数备注： 款项收妥日期年 月 日收款人开户行盖章年 月 日单位主管 会计 复核 记帐 此联是收款人开户行给收款人的回单邮 托收承付凭证（贷方凭证） 2 托收号码委托日期（大写） 年 月 日 到期 年 月 日全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额 人民币（大写）附 件 商品发运情况 合同名称
22、号码附寄单证张数或册数备注： 本托收款项随附有关单证等件，请予办理托收。收款人签章科目(贷) 对方科目(借) 转帐日期 年 月 日复核 记帐收款人开户行收到日期 年 月 日 此联是收款人开户银行作贷方凭证。邮 托收承付凭证（借方凭证） 3 托收号码委托日期（大写） 年 月 日 到期 年 月 日全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额 人民币（大写）附 件 商品发运情况 合同名称号码附寄单证张数或册数备注： 银行意见收款人开户行盖章月 日科目(借) 对方科目(贷) 转帐 年 月 日复核 记帐付款人开户行收到日期 年 月 日此联是收款
23、人开户银行作借方凭证。邮 托收承付凭证（收帐通知） 4 托收号码 委托日期（大写） 年 月 日 到期 年 月 日 全称 全称帐号 帐号付款行 开户银行收款行 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额 人民币（大写）附 件 商品发运情况 合同名称号码附寄单证张数或册数备注： 本托收款项已由付款人开户行全额划回并收入你帐户内。 收款人开户行签章年 月 日科目 对方科目 转帐 年 月 日单位主管 会计复核 记帐付款人开户行收到日期 年 月 日 支付日期 年 月 日 此联是收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。邮 托收承付凭证（承付、支款通知） 5 托收号码 委托日期（大写）
24、 年 月 日 到期 年 月 日 全称 全称帐号 帐号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额 人民币（大写）附 件 商品发运情况 合同名称号码附寄单证张数或册数备注： 付款人注意：1、 根据支付结算办法，上列托收款项，在承付期内未拒付时即视同全部承付。如系全额支付即以此联代付款通知，如遇延付或部分支付时，再由银行另送付款通知；2、 如需提前承付或多承付，应另写书面通知送银行办理。3、 如全部或部分拒付，应在承付期内另填拒付理由书送银行办理。单位主管 会计 复核 记帐 付款人开户行盖章 年 月 日 此联是收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。托收
25、承付拒付理由书（回单或付款通知） 1拒付日期 年 月 日 原托收号码：全称 全称帐号 帐号付款人 开户银行 行号收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额拒付金额部分付款金额附寄单证 张 付款部分额（大写）拒付理由：付款人盖章 此联是银行给付款人的回单或付款通知托收承付拒付理由书（借方凭证） 2拒付日期 年 月 日 原托收号码：全称 全称帐号 帐号付款人 开户银行 行号收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额拒付金额部分付款金额附寄单证 张 付款部分额（大写）拒付理由：付款人盖章科目（借） 对方科目（贷） 转帐日期 年 月 日复核 记帐 此
26、联银行作借方凭证或存查托收承付拒付理由书（贷方凭证） 3拒付日期 年 月 日 原托收号码：全称 全称帐号 帐号付款人 开户银行 行号收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额拒付金额部分付款金额附寄单证 张 付款部分额（大写）拒付理由：付款人盖章科目（贷） 对方科目（借） 转帐 年 月 日复核 记帐 此联银行作贷方凭证或存查托收承付拒付理由书（回单或付款通知） 4拒付日期 年 月 日 原托收号码：全称 全称帐号 帐号付款人 开户银行 行号收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分托收金额拒付金额部分付款金额附寄单证 张 付款部分额（大写）拒付理由：付
27、款人盖章 此联银行给收款人作收帐通知或全部拒付通知书委邮 委 托 托 收 凭证（贷方凭证） 1委托日期 年 月 日 委托号码：全 称 全 称帐 号 帐 号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分委托金额人民币（大写）款项内容 收款凭证名称 单据张数备注：款项收妥日期 收款人开户行盖章 月 日年 月 日 此联收款人开户行给收款人的回单委邮 委 托 托 收 凭证（贷方凭证） 2委托日期 年 月 日 委托号码：全 称 全 称帐 号 帐 号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分委托金额人民币（大写）款项内容 收款凭证名称 单据张
28、数备注：上列委托收款随附有关单证，请予以办理。收款人盖章科目（贷） 对方科目（借） 转帐 年 月 日复核 记帐收款人开户行收到日期 年 月 日 此联收款人开户行作贷方凭证。委邮 委 托 托 收 凭证（借方凭证） 3 委托号码：委托日期 年 月 日 付款期限 年 月 日全 称 全 称帐 号 帐 号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分委托金额人民币（大写）款项内容 收款凭证名称 单据张数备注：收款人开户行盖章年 月 日科目（贷） 对方科目（借） 转帐 年 月 日复核 记帐付款人开户行收到日期 年 月 日 此联收款人开户行给收款人的回单委邮 委 托 托 收 凭
29、证（收帐通知） 4 委托号码：委托日期 年 月 日 付款期限 年 月 日全 称 全 称帐 号 帐 号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分委托金额人民币（大写）款项内容 收款凭证名称 单据张数备注：上列款项：1、 已全部划回收入你帐户；2、 全部未收到。收款人开户行盖章年 月 日 单位主管 会计 复核 记帐 付款人开户行收到日期 年 月 日支付日期 年 月 日 此联收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。委邮 委 托 托 收 凭证（付款通知） 5 委托号码：委托日期 年 月 日 付款期限 年 月 日全 称 全 称帐 号 帐 号付款人 开户银行收款人 开户银行 行号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分委托金额人民币（大写）款项内容 收款凭证名称 单据张数备注：付款人注意：1、 应于见票当日通知开户行划款。2、 如需拒付，应在规定期限内，将拒付理由书并附债务证明退交开户行。单位主管 会计 复核 记帐 付款人开户行盖章 年 月 日 此联收款人开户行在款项收妥后给收款人的收帐通知。
