1、版权所有 2014， Oracle 和 /或其关联公司。保留所有权利 。企业绩效 管理 云Rosky Tian 13564280675K1Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |企业绩效管理构想从卓越运营延伸到卓越管理时间竞争优势卓越运营卓越管理成本质量速度洞察敏捷协同Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |商务智能应用财务关账和报告 盈利性分析计划预算战略财务ExcelXMLOLTP & ODSSystem
2、sOracle, PeopleSoft, JDESiebel, SAP, CustomBusinessProcessData MartsData WarehouseDatabase MachineOLAP Cubes交互式仪表盘报表发布 随机查询 预警和监控 t 移动设备访问 Office 集成 查询 嵌入式应用融合中间件通用企业信息模型商务智能基础信息访问完整和集成的应用统一共享的管理平台Oracle 企业绩效管理系统：完整、开放、集成Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Planning and
3、 Budgeting is the EPM Beachhead to Cloud467%39%31%21%18%16%11%0% 100%Planning & BudgetingWorkforce PlanningSales Planning & ForecastingFinancial ReportingFinancial ConsolidationAd Hoc ReportingProfitability & Cost ManagementApplications in the Cloud NowCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. Al
4、l rights reserved. |The Future is Even More Planning in the Cloud50%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%FinancialPlanning andBudgetingFinancialreportingWorkforcePlanningSales PlanningandforecastingCapitalexpenditureplanningAccountreconciliationProfitabilityand costmanagementIn the Next 2 years, % of Organi
5、zations Intending to Implement EPM Applications in the CloudCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Oracle EPM Cloud基于 全球数千客户部署的 Hyperion EPM 技术支 持混合云和内部部署模式 Oracle EPM Cloud Planning and Budgeting Cloud Service： 2014/2 已正式发布 Enterprise Planning and Budgeting Cloud Service
6、 ： 2016/5已正式发布 Enterprise Performance Reporting Cloud Service: 2015/5已 正式发布 Account Reconciliation Cloud Service: 2016/3 已 正式发布 Financial Consolidation Cloud Service： 2016/5 已正式发布 Essbase Cloud Service Tax Provisioning & Reporting Cloud Service Profitability & Cost Management Cloud ServiceCopyright
7、2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |计划预算 : 闭环式管理应对内外部环境变化 面对未来的内外部环境变化，企业不同的应对战略（乐观、保守）的预期差异？如何选择最优结果？ 根据预算假设的变化，及时调整计划及预算 ?控制与风险防范 如何监控预算结果的执行？如何制定风险控制点 ? 对预算执行偏差的分析及考核方法，是否采用单一的达成率作为硬性指标 ?公司下一年度的经营发展计划，是否能够支持公司达成中长期战略目标？关键问题达成经营指标 资本投资计划对财务指标的影响 ? 每个业务单元的经营计划彼此是否能够衔接 ?整体产出效益是否
8、能够达成财务指标要求？战略规划目标分解预算编制预算控制分析报告滚动预测沟 通协 调目标Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |一体化的计划预算管理 平台实现横向集成、纵向管控多维计算引擎计划预算 管理平台数据仓库 核心系统工作间（ Web） 微软办公套件（ MS Office）P&LB/SC/F费用预算融资预算销售计划 项目开发计划回款计划成本支付计划计划预算管理模型其它系统分析报告固定报表动态仪表盘多维分析即席查询目标 管理 业务计划 财务预算 分析考核 模拟测算 滚动预测Copyright 201
9、4 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |部分国内客户9Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Oracle计划 预算 云 (PBCS) 发布时间： 2014年 2月 基于行业领先的 Hyperion 计划与预算解决方案 快 速实施，通过应用创建向导，快速启动包，实施模板等将实施缩短 到几周的时间 灵 活的部署方式，可以选择云服务或者本地部署或者混合模式，提供灵活的迁移工具 企业级的安全管理、高可用性和可扩展性 由 Oracle 进行补
10、丁升级、备份、 升级 的完全管理Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Oracle 计划预算云 (PBCS) 基于行业领先的 Hyperion Planning基础平台针对云部署增强快速部署和迅速启用功能 在云端提供 Hyperion Planning 完整功能表单编制工作流审批情景模拟滚动预测格式化报表仪表盘Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 11开箱即用，云端优化的软件即服务应用缩短预测时间 加速数据 收集 精于分析
11、数据全球超过 3,800家企业信任的计划预算方案本地验证，云端优化Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Oracle 计划预算 云 (PBCS)主要特点 使用云技术简化企业级预算方案 云端交付完整的计划预算功能 快速实施：应用创建向导、初始化模板，数周便可完成建设 灵活部署选择：云或本地部署，可使用移植工具在云端和本地间进行应用迁移 企业级平台 : 安全、高可用、可扩展 完全托管：由 Oracle进行补丁、备份、升级 内置沙盒模拟、滚动预测 自助式仪表盘和分析 平板及手机终端即时可用，无需重配置Or
12、acle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 12Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |1. 欢迎进入 PBCS的世界 简洁直观的全新用户体验； 覆盖预算编制 预算审批 分析报告全功能； 快速 启 动 向导，缩短实施周期； 丰富的 在线 教程 ， 易于学习和上线支持； 一 次创建即可在 Web、 移动 应用和 MS Office 中 使用 ； 提供 应用 诊断 ，简化管理 工作。Oracle Confidential Internal
13、/Restricted/Highly Restricted 13Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |2. 因人而异的工作列表 按不同岗位用户角色分配相应列表； 清晰 定义的工作任务清单，包括次序、项目 /子项目，以及详细编制说明； 了解最新的编制进度； 通过邮箱集成可推送任务提醒、截至通知。Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 14Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates.
14、All rights reserved. |3. 编制之上 承接战略，进行目标管理及分解； 上报版预算编制，实现销售、生产、采购、研发等业务计划到财务预算的一体化预算管理； 多 样式表单：单一、组合、主从等； 多类型数据采集：数值、文本、日期、下拉列表、附表、附件；提供数据校验功能； 情景模拟； 滚动预测； 多币 种自动折算。Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 15Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |4. 审批流程 支
15、持矩阵式的组织结构，可按照业务要求定义不同审批流程，如不同产品线按不同流程提交。 审批的状态有：提交、驳回、批准、冻结、委派、取得所有权 等。 对于不同金额级别的审批 ，支持 数据驱动的审批 流程； 直观 的图形化审批流程 展现； 支持 与邮箱系统集成。Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 16Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |5. 分析报告 基于统一数据口径直接进行报告分析，无需导出第三方工具再生成； 定制个性化固定
16、报表，支持HTML/PDF/XBRL等输出； 快速定制图形、表单、外部链接等多元素组成的仪表盘，所见即所得。Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Smartview插件与 MS Office整合，可以在 Office上查询、定义自由报表、刷新最新数据。Word的集成PPT数据 /图形集成6. Office无缝集成Excel的集成Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |7. 一处维护，全局生效预算表单分析报告
17、业务规则Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved 19业务维度Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |8.行业领先的分析引擎Essbase多维数据技术带来的收益强大的计算能力 超过 350个内置的公式和计算函数 各种趋势分析 目标追踪 明晰步骤化的计算财务智能 针对差异分析，理解最佳 /最差结果 Essbase 对财务数据的定义和计算 汇率设置时间智能 简化时间系列计算 常见的商务智能分析需求 Essbase 大
18、大简化了设置，针对客户化的各种会计期间累计数的计算使用Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |9. 支撑复杂的预算模型，系统健壮稳定 Hyperion Planning支持从运营计划到财务预算的多维度全面预算编制体系，支持自定义业务维度，并且维度成员的明细可支持上千、甚至上万级别的设计，包括科目、组织架构等维度，为用户实现精细化管理提供技术支撑。 以下是 500并发用户下访问预算系统执行操作的响应时间。21Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All
19、 rights reserved. |全球 最佳的 计划 预算 功能 + 简便易用的云平台同类 最佳 灵活部署快速 启 用22Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |本地 /云端 /终端，无处不在 自助式访问 完整的预算及分析功能 无需重定义Mobile &CloudDeploymentCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |计划预算云企业版（ EPBCS）计划预算云企业版 是市场上唯一既满足最终用户使用的灵
20、活便利又可集中管理所有 内容的解决方案计划预算云（ PBCS）价值所在 内置计划预算最佳实践 可以轻松部署，并不断添加所需内容 可配置可升级 同时拥有最终用户自定义内容，并可由 Oracle进行系统升级 最终用户配置系统 可以通过向导完成财务 人力资源 资本支出 项目Oracle Confidential InternalCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |结合计划预算最佳实践基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表一体化的预算在财务预算和项目计划之间架起一座桥梁链接员工数与薪资福利计划计算资
21、本支出对财务预算的长期影响25财务 项目资本支出人力资源Oracle Confidential InternalCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |pyright 2015 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |连接战略和运营26市 场管理 层销 售运 营 财务信息技 术人力 资 源Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted计划预算云企业版Copyright 2
22、014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |计划预算云企业版（ EPBCS）计划预算云企业版 是市场上唯一的解决方案既实现最终用户使用的灵活便利又可以集中管理所有内容计划预算云（ PBCS）价值所在 内置计划预算最佳实践 可以轻松部署，并不断添加所需内容 可配置可升级 同时拥有最终用户自定义内容，并可由 Oracle进行系统升级 最终用户配置系统 可以通过 via configuration wizards财务 人力资源 资本支出 项目Oracle Confidential InternalCopyright 2014 Ora
23、cle and/or its affiliates. All rights reserved. |创造性的计划预算最佳实践集成一体的，基于驱动因素的损益表、资产负债表和现金流量表计划在财务计划预算流程和项目计划系统间架起一座桥梁链接人头数与薪资福利计划与财务计划计划 资本资产对财务计划的长期影响28财务 项目资本支出人力资源Oracle Confidential InternalCopyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |全球多家客户采用计划预算云服务 精选客户列表 : Manhattan Beachwe
24、ar CTDI (Communications Test Design) Bellco Diono Netflix SSA Marine HMV Retail Ltd Shelf Drilling Bournemouth Borough Council Nutricia Australia 首创 置地 中信泰富 卓越集团Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted 29Copyright 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |Select Oracle EPM Cloud Logos
