1、12010 年物流整合工作总结及下步规划方案自 2010 年 7 月份，公司对阜阳、毫州、颖上、肥东、肥西、长丰进行物流改革试点，其中阜阳、毫州、颖上三公司为重点。现将前期工作小结，同时提出下步规划规划方案如下。一、试点工作总结截止 10 月 25 日，阜阳、毫州、颖上三分公司秋季销售工作基本结束，改革后的物流方案能够满足秋季销售高峰期的各项物流服务工作。1、 配送力基本满足毫州、阜阳、颖上三公司从 8 月 1 日起配送中心与分公司正式分开。 8 月 1 日至 10 月28 日，根据销售订单统计销售收入如表 1。表 1 阜阳、毫州、颍上分公司 8 月 1 日至 10 月 28 日配送情况 单位
2、：元、吨氮肥 磷复肥 原料肥 配方肥分公司 农药 种子金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 合计阜阳分公司 281725 134306 2261399 1300 3067741 1564 320410 146 2023797 1022 8089378毫州分公司 185245 109198 2580598 1460 2319322 1157 3619697 2130 4099851 1885 12913911颖上分公司 142874 135200 80 513413 252 1029490 453 1820976毫州、阜阳都有二辆配送车，颖上有赛福汽车一辆。从销售结构看，农药、种子的配
3、送能力完全能够满足，分公司肥料配送方式有厂方直发、站台直发、仓库自提三种，全部使用社会车辆。在此期间毫州、阜阳配送车出车次数较少。 （毫州 9-10 月出车合计 6 次，8-10 月阜阳出车合计 45 次）1、分公司物流费节约意识加强因公司对运营成本控制加强，前期物流改革宣专力度大，目前分公司经营人员对物流费用的节约、控制意识普遍加强。特别是物流改革试点分公司都在寻找节约点。如颍上分公司换小车节油耗、撤专职驾驶员岗位，阜阳分公司自主调整配送额度、提高客车带货比例等。因 2009 与 2010 年物流费财务口径不统一，可比性小，同时物流费用集中由配配送中心报销从 8 月份开始，目前无法计算出物流
4、费用率下降比例。 （阜阳 61670 元，已把 8 月 1 日以前费用扣除，毫州 9 月 1 日至 10 月 31 日已做帐 13200 元，未入帐约 45000 元）2、 配送流程相对简化2因试点配送中心的建立，人员、车辆、商品相对集中管理，总部对商品收发存的过程监控力度增强，对严重违规现象的提前防范能力加强。颖上分公司无实物库只有临时周转库，人员精减，流程简化，大大提高了工作效率。3、 员工工作激情及主动性增强整合后的分公司人员相对精简，工作推萎、忙闲不一的现象没有了，人心更齐了，部分分公司已感受到小团队作战的优越性，看到了经营成果好转，对公司发展有了新的认识，员工工作激情、主动性明显增强
5、。2 个半月的试点工作中也发现了不少问题，主要为以下几个方面。1、 周转库实物收发存控制不力临泉、太和、阜南、毫州、蒙城、利辛周转库通过业务人员出具借出单领取的农药，容易出现发货后不开单据的现象。物流中心只有一位保管员旺季很难及时前往临时存放点盘点。在农资公司要求下，在阜南租赁的尿素临时库，实物入库后发货不便，首先租库是由县公司主导租赁（配送中心保管员对异地情况不熟习） ，货物安全责任不便认定，其次发货时发货凭证不易传递。2、帐实相符有难度2010 年 1 月合并公司时，当时的交接表内有不少商品是帐实不符的，有促销赠送未返还或处理的，有出库未开票的，有短少原因不明的，而因整合后人员变动，导致各
6、个县误差数字查询难度增大，同时今年 7 月被并分公司帐套全部合并，帐面显示帐实差异更大。3、费用分摊不易界定按物流改革方案，现毫洲、阜阳分公司实行零库存，而前期因有过期商品的存在，阜阳分公司没有办理滞销及过期商品的退货。同时毫州、阜阳新到商品（肥料）部分入进农资公司帐套，部分入进分公司帐套，进货站台费等费用大部分都是过一个月以后才由车站承办人员统一开票结算，因时间不及时和人为因素，不容易界定费用归属。4、要货入库和内部结算手续烦琐因配送中心属于总部库存的特殊性质，及现行分公司内部结算单据类别烦多有“组织间调单”、 “公司间调单 ”、 “三方间调单 ”、 “借出返回单”等各类要货入库并行的单据存
7、在，收发存手续烦琐。5、 肥料直发商品收发程序还不在物流中心掌控之中现肥料直发销售（厂家客户，厂家 港口站台 客户） ，此类商品因不入库，保管员无法“凭单发货 ”，造成销售订单不开，帐实不符，赊销多的现状。6、配方肥收发尚未全程监管配方肥厂原料到货入库及产成品销售开票目前都不及时。一方面配方肥部发原料至配肥3厂没有填制“发货流向表” ，没有通过物流中心向配肥厂发送原料；另一方面配方肥厂发往各分公司的产成品，物流中心本部没有监管，出现分公司到货不及时入库，配方肥厂不能及时出库。二、目前配送现状1、配送商品仍以农药为主公司经销的化肥基本通过社会车辆配送，且一般为自提价，除 BB 肥偶尔出现 1-3
8、 吨小吨位配送车配送外，无需公司自有车辆长期配送；种子季节性很强，配送时期一般都集中在每个季节开始前的 15-20 天，且配送时间一般为 7 天左右就能把客户所需种子全部配送完毕。2、分公司间配送率及物流费用率差异大因南北种植结构差异及分公司分销能力高低的区别，农药销售规模大小不一。2010 年1-10 月 25 日，根据销售订单统计农药销售额 200 万以下的有 11 个分公司，200-300 万有4 个分公司。农药销售额在 200 万元以下 11 个分公司农药配送率偏低，物流费用率也高。？3、第三方物流很难满足从市县到乡镇的配送业务现有 27 个分公司，业务辐射 40 多个县、市。横跨淮北
9、、江淮之间、长江以南三大区域。1800 多个加盟店 99%为乡镇及以下行政区点，第三方物流很难及时、准确配送到位。4、物流费用组成物流费用主要组成部分为以下几项：1、 固定物流费用：仓库租金，人员工资（仓管、驾驶员、本部调度员） ；2、 分摊物流费用：配送车辆折旧费、商品保险费、办公费、第三方物流费；3、 变动物流费用：农药、种子：配送费（油料、路桥、修理、年审、公里补助、节油奖） 、装卸费；肥料类商品：港站费、装卸费、入库运输费。三、物流进一步整合规划根据物流整合试点实施细则 ，结合 7-10 月试点结果及农家福分公司配送现状，同时兼顾南北商品的销售结构，现制定以下物流规划。（一）仓库设置公
10、司 ERP 系统内设置：1、名称：* 配送中心或* 周转库。2、分公司虚拟库：因办理与及分公司财务结算需要时可设此虚拟库，但此库收发存业务数据全部为上游单据自动生成，只可手工录入出库单据。所有仓库归属物流中心，由农家福公司租赁。考虑农资公司季节储备（或淡储）需要依据配送半径可行性分析，配送中心仓4库共计设置：10 个，周转库 3 个（见表 2） 。仓库面积、地点设定主要从以下几个方面考虑：1、公司政策性肥料储备的需要。20100 平方米约存肥料 32000 吨。2、农药、种子配送半径为 80-150 公里。3、所有仓储面积不包含办公室，按平均 5.5 元/平方米/ 月计算，总计年租金 133
11、万。4、大兴库有种子分装和小批量农药、种子周转的需要，仓库面积略大于其它配送中心。（二）人员安排及车辆配置配送中心施行外派财务与物流人员合并办公，人员主要有经理、库管员、会计、驾驶员。配送中心负责人由会计或库管员兼任（见表 3） 。表 2 仓库设置一览表 单位：平方米存储比例序号 系统库 地点 配送中心肥料 农药、种子 主服务区1 阜阳中心 阜阳市 1000 800 200 临泉、太和、阜南、阜阳、颖上2 毫州中心 涡阳县 1000 800 200 毫州、蒙城、涡阳、利辛3 宿州中心 宿州市 1000 800 200 淮北、灵壁、宿州4 凤阳中心 凤阳县 1000 700 300 凤阳分公司区
12、域5 蚌埠中心 蚌埠市 1000 700 300 怀远、固镇、五河、6 明光中心 明光市 1000 700 300 明光分公司区域7 定远中心 定远县 1000 700 300 定远分公司区域8 滁州中心 滁州市 1000 600 400 全椒、来安9 六安中心 六安市 1000 700 300 六安、叶集、舒城10 寿县中心 寿县 1000 700 300 寿县分公司区域11 霍邱中心 霍邱县 1000 600 400 霍邱分公司区域12 巢湖中心 巢湖市 1000 600 400 巢湖、无为、和县、含山13 庐江中心 庐江县 1300 1000 300 庐江分公司区域14 芜湖中心 芜湖县
13、 1000 800 200 芜湖县、南陵、繁昌15 安庆中心 安庆市 1000 700 300 枞阳、怀宁、桐城、安庆、宿松、16 长丰中心 长丰县 1000 700 300 长丰分公司区域17 合肥中心 大兴 3000 3000 肥东、肥西、种子冷储18 凤台中心 凤台县 200 200 凤台、难南19 池州中心 池州市 600 400 200 池州、东至2010012000 8100 配送中心主要岗位职责：经理负责配送中心全面工作，配送中心的物流规划、车辆调度，负责主服务区内所有“到港到站 ”商品接洽事宜，负责直发商品跟踪，协调配送中心与分公司之间的物流服务工作，配送中心员工绩效考核、物流
14、费用控制等，对配送中心货物、资金安全负责。5库管员-对所有入库商品、促销品、包装物收发存数字负责，做到帐实相符等。会计-负责主服务区分公司财务，成本核算，货款回笼，入库商品出库跟踪，配送中心费用结算。做到帐实相符、帐款相符、帐帐相符。驾驶员-汇总分公司发货订单，领货配送并收货款。以上人员设置可根据实际业务量进行增减。配送车数量也应适实际业务的需求进行调整，至于配送半径，需要在区域内配送业务成熟后，才逐步推广到区域间的交叉配送。（三）存货管理分公司实行“零” 库存，所有库存商品归属配送中心。1、原分公司做如下处理正常商品处理：分公司原有实物库存，只要商品正常完整，不论是否过期全部办理移库手续，退
15、回中心库或周转库。过期商品由采购中心与厂家联系退换货；不能退货的由采购中表 3 配送中心人员及车辆设置一览表序号 仓库名称 定岗（人） 仓管 会计 驾驶员 经理（兼） 配送车（辆）1 阜阳 3 1 1 1 1 12 毫州 3 1 1 1 1 13 宿州 3 1 1 1 1 14 凤阳 3 1 1 1 1 15 蚌埠 3 1 1 1 1 16 明光 3 1 1 1 1 17 定远 3 1 1 1 1 18 滁州 3 1 1 1 1 19 六安 3 1 1 1 1 110 寿县 3 1 1 1 1 111 霍邱 3 1 1 1 1 112 巢湖 3 1 1 1 1 113 庐江 3 1 1 1 1
16、 114 芜湖 3 1 1 1 1 115 安庆 3 1 1 1 1 116 长丰 3 1 1 1 1 117 合肥 5 2 1 1 1 118 凤台库 2 1 1 1 119 池州库 2 1 1 1 1合计 57 21 19 19 17 19心与分公司共同协商降价处理，并限 12 月底前处理结束。本年度过期的按 8 折，过期 1-2年的按 5-7 折，更长时间的可按 1-2 折处理。破损、报废库存处理：肥料破包、不足量，由分公司提前特价处理；农药破损能追究6责任人的，即时开票赔付，否则全部按报损处理；种子经种子部认定已经报废的全部按报废处理。此类商品不办理移库手续。帐实差异库存处理：短少商品
17、由责任人开票赔付，无法追究责任人的及农药十赠一等促销商品全部挂原分公司库存，统一处理。总之合并帐套前务必做到帐实相符，账款相符、帐帐相符。2、货物组织（1）配送中心、周转库：存货由采购中心、营销中心根据分公司销售计划统一组织和控制，采购中心承担全额资金占用，分公司不承担资金占用利息。（2）进库商品控制：整合后新采购的农药、种子类商品，由厂方按采购中心流向表，直接发送至各仓库，无特殊情况，不再通过合肥库周转。肥料以厂方直发客户和港站直发客户为主。除公司政策性肥料储备外（BB 肥淡旺生产的储备，磷复肥旺季铁路运力不足的储备，看好行情的肥料淡储） ，一率不得入库。（四）商品配送方式及配送中心进销流程
18、配送中心为及时满足配送需求，主要通过以下三种方式进行配送。1、 配送中心配送（1）农药、种子以配送中心配送车配送为主，肥料全部利用社会物流配送。主要采取“集中配送为主，配送日配送为辅，中心店辐射配送和临时急需配送为补充”的策略，以不断满足客户配送服务需求，提高配送效率。集中配送要占配送量的 50%以上。在每个生产季节或病虫草发生之前，召开促销会，会后集中配送，商品执行促销价。配送日配送要占配送量的 30%。定时、定量、定线规划配送日，每周安排一次。商品执行配送日优惠价。中心店配送约占 10%。在销售旺季或淡季配送跟不上或不便时，可设中心店作该镇向村店辐射配送平台。临时急需配送约占 10%。主推
19、商品或特别需要的商品临时要货可客车带货等方式配送，配送成本较高，商品执行临时配送价。（2）配送线路 -各配送中心配送车暂配 1 部，设定主配送区域，公布主配送线路图及时间。（3）配送指标 -公司三种车型的配送车有效载重分别为 8 吨、3 吨、2 吨，折合农药平均为 750 件、 280 件、200 件（种子减半） ，销售旺季（4-10）车载率不低于 60%，销售淡季（1-3 月、11-12 月）车载率不低于 40%。2、 客车带货配送配送中心跟据加盟店的分布情况，了解当地短途客运线路及时间表，制定相关常规化的7客车带货配送流程、时间、线路、价格和相关信息。3、 第三方物流配送了解配送中心所在地
20、第三方物流公司的配送范围，与之签订配送合作协议，完备物流发运手续，由社会物流进行配送。（五）配送中心进销流程（图 1） 。1、 分公司要货及进库流程分公司业务人员填制的当期“要货计划表”，到达采购中心后结束，不与入库相关联。要货时间与入库时间超过一个月，如果没有货发出则系统单据没有终结，每月需要手工关闭。采购中心签定合约后，付款时需依附合同产生“采购订单”，此类采购订单相关事业部需要登记备查，偶尔会出现货已到，采购订单未审的事情。所有部门在签约时需与厂方明确见公司“发货流向表” 发货。图 1 分公司要货及进库流程图采购中心需将所有厂方发货信息报知配送中心接货人。跟据采购订单办理系统入库的程序由
21、配送中心办理。物流中心每月需要与有业务往来的供应厂商核对商品收发数据。2、分公司销售配送流程（图 2）(1)配送中心库配送图 2 配送中心车辆配送流程8财务打印的销售订单共计四联，财务联留存，已收货款的盖“货款已收”章。配送员配送结束后，凭客户签字的业务联至财务交款，客户签字的仓库联核销借出单。配送中心保管员进入分公司帐套，凭仓库联对每张销售定单进行出库。系统应容许零库存出库（会出现负库存） 。因为简化内部结算环节，只有依据销售出库单关联产生县公司的“调拨入库” ，总公司的 “调拨出库” 。每个库商品入库批次不同，应容许存在不同的库有不同的成本单价。但同一库同一商品则实行加权平均法计算成本。（
22、2） 、港口、站台和供应商直发（主要为肥料）业务人员所开销售订单上应有“直发”字样，仓库接收财务所传递三联销售订单后，由经理或库管员凭借配送中心介绍信及相关提货手续前往站台进行提货发货，其它基本相同。车站一般都有自已的车队，商品到站后一般由其以“承包”方式按物主的“流向”发货，对方有自已的客户签字收手续，所以本公司开出的销售订单很难让客户签字，且销售订单上有“单价”，注意保守经营秘密。重点难点是：一个配送中心服务几个分公司，而仓库只有一个，如果站台直发商品不能及时卖出就会有余货入库，并需要在当地另行租库。如果直发商品充许入库，容易让销售人员产生依赖性， “卖不完就入库心态”削弱了销售工作的计划
23、性，同时增加了“入库、装卸”等物流费用。（3）客车带货仓库接收三联单后，需加盖“客车带货”印章，并需建立“客车”带货登记册，记录客车司机等相关联系信息，用以跟踪客车带货到货情况。（4）第三方物流此流程沿用大兴库目前操作方式。9（五）销售收款与费用结算1、销售收款配送中心负责配送上门业务的收款，其它类型的业务收款责任人为开具销售订单的业务人员。配送中心仓库商品配送业务收款-驾驶员配送时带回货款或会计跟车收款。站台直发业务收款-预收货款，客户汇款（在各分公司所在地邮政储蓄或信用社等金融服务点开设帐号，会计持卡） ，业务人员上门收款，会计监督。客车带货及第三方物流业务收款-由分公司业务人员负责收款，
24、会计监督。2、 物流报表配送中心的工作内容主要有入库商品进出库，直发商品代收代发，配送商品及收款，物流费用控制，服务分公司和客户满意度，帐实相符、帐款相符、帐帐相符。配送中心报表主要有：仓管员填制仓库收发货日记表 ，详细记录出入库商品数量。 （表 4） 。调度员填制直发商品日登记表 ，详细记录厂方直发及港站直发商品数量（表 5）配送员填制：出车日记表 ，详细记录商品装车数、行驶里程数、油料等费用金额（表 6） 。配送中心负责人填制：应收费用结算表 。详细记录应该收取各服务对象的配送费、保管费、代办手续费。 （表 7）以上报表的填表依据、报表功能等在报表内有备注说明，且 1-2 表需日填制日汇总
25、。3、费用支付配送中心结算、支付所有物流费用，款项来源以预算方式向总部审请。费用款项由配送中心财务支付。报批流程由财务部制订。分公司费用预算项目只包含管理费用、销售费用（扣除所有物流费） ，预算款汇至配送中心财务。报批流程由财务部制订。4、费用结算物流费用实行谁使用谁承担原则，物流中心承担配送中心租库、车辆、保险等费用，使用单位承担商品保管、配送、代办手续费等费用。2011 年度配送中心收费报务标准（表 5） 。表 5 2011 年度收费服务标准（省内）项目 标的 参考价格肥料、散装种子 3.5/吨/月农药 1元/件/月保管费包装种子 2元/件/月配送费 农药、箱装种子（油菜、西瓜、芝麻） 3
26、元/件10袋装种子（水稻、玉米） 8元/件袋装种子（小麦、大豆） 2.5元/件港站直发肥料（手续费 2元/吨+当地平均站台费约 13元） 厂方直发肥料（手续费 1元/吨） 1元/吨代办手续费港站入库肥料（手续费 2元/吨+当地平均入库运输费） 当地平均站台费，由各配送中心分别报送标准，当地平均入库运输费（港站仓库） ，由各配送中心分别报送标准，计算方法：保管费（入库卸车数+上月结存数）*每件每月保管费，收取对象为采购中心。配送费出库装车数*每单位配送费，收取对象为采购中心及分公司。代办手续费用（厂、港、站直发客户商品数）*单位服务标准（港、站入库商品数）*单位服务标准物流中心提供相关结算报表，
27、经相关部门签字确认，财务信息中心进行分摊和考核。3、 时间安排进度推广时间从 2010 年 12 月 1 日开始着手整合，至 2011 年 1 月 1 日开始实施。（七） 、物流中心考核物流中心考核以物流费用率和帐实帐款相符为主要考核标准，辅助指标有仓库标准化和配送服务满意度。具体考核管理办法另行制定。（八） 、系统开发1、分公司“要货计划表”表目前公司所运用的要货计划与入库单据关联的系统设置，虽然超前，但因要货时间与入库时间经常超过一个月，最终可能没有货系统单据没有终结，每月还需手工关闭。系统需开发一个单独的“ 要货计划表”，此模快相对独立，审批流为县公司业务员经理营销中心采购中心然后结束。
28、不与入库等其它任何单据相关联。2、 “调拨出入库”单据需系统自动生成。目农家福、农资公司、分公司、配方肥厂各个结算主体的存在及物改简化流程的需要，系统内的总部“ 调拨出库单”及分公司“调拨入库” 需要自动生成。从目前的系统单据分析，只有分公司“ 销售订单” 出库时产生的“销售出库” 才是最终仓库出库数及与客户结算的数据。所以系统需开发：A:“销售出库单”一经仓管录入产生，则可分“公司”筛选此单，自动生成县公司的 “调拨入库单” 及总部的“ 调拨出库单 ”。B:分公司“销售订单”容许零库存出库（出库后库存是负数，与现直达库性质相同）原流程为：总部出库县公司入库开具销售订单订单出库现流程为：开具销售订单订单出库县公司入库总部出库
