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类型财务部职责描述.docx

  • 上传人:王翼翼
  • 文档编号:6471656
  • 上传时间:2019-04-13
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    财务部职责描述.docx
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    1、职能描述财 务 部 门 职 能财 务 部 是 企 业 财 务 工 作 的 管 理 、 核 算 、 监 督 指 导 部 门 、 其 管 理 职 能 是 根 据企 业 发 展 规 划 编 制 和 下 达 企 业 财 务 预 算 , 并 对 预 算 的 实 施 情 况 进 行 管 理 ;其 核算 职 能 是 对 公 司 的 生 产 经 营 、 资 金 运 行 情 况 进 行 核 算 ;其 预 警 提 示 职 能 是 对 于董 事 长 、 总 经 理 反 馈 公 司 资 金 的 营 运 预 警 和 提 示 。具 体 职 能 包 括 :1、 总 管 公 司 会 计 、 报 表 、 企 业 预 算 体 系

    2、 建 立 、 企 业 经 营 计 划 、 企 业 预 算 编 制 、执 行 与 控 制 工 作 。 2、 组 织 协 调 企 业 财 务 资 源 与 业 务 规 划 的 匹 配 运 作 , 公 司 财 务 战 略 规 划 的 制 定与 实 施 。 3、 负 责 制 定 公 司 利 润 计 划 、 投 资 计 划 、 财 务 规 划 、 开 支 预 算 或 成 本 费 用 标 准 。4、 建 立 健 全 公 司 内 部 核 算 的 组 织 、 指 导 和 数 据 管 理 体 系 , 以 及 会 计 核 算 和 财务 管 理 的 规 章 制 度 。 5、 建 立 企 业 内 部 会 计 、 审 计

    3、 和 内 控 制 度 , 完 善 财 务 治 理 、 公 司 财 务 控 制 和 会计 机 构 , 对 会 计 人 员 实 施 有 效 管 理 。 6、 负 责 现 金 流 量 管 理 、 营 运 资 本 管 理 及 资 本 预 算 、 企 业 分 立 或 合 并 相 关 财 务事 宜 、 企 业 融 资 管 理 、 企 业 资 本 变 动 管 理 ( 管 理 者 收 购 、 资 本 结 构 调 整 ) 等 。7、 会 同 经 营 管 理 部 门 开 展 经 济 活 动 分 析 , 组 织 编 制 公 司 财 务 计 划 、 成 本 计 划 ,努 力 降 低 成 本 、 增 收 节 支 、 提

    4、 高 效 益 。 8、 监 督 公 司 遵 守 国 家 财 经 法 令 、 纪 律 和 董 事 会 决 议 。 9、 负 责 与 政 府 财 税 部 门 联 系 , 落 实 财 税 政 策 。 风 控 部 门 职 能风 控 合 规 部 是 公 司 信 贷 管 理 、 运 行 管 理 、 计 划 财 务 、 合 规 管 理 和 风 险 控 制的 核 心 部 门 。 负 责 执 行 国 家 经 济 金 融 政 策 法 规 , 规 范 本 行 各 项 信 贷 政 策 及 其 操作 流 程 , 组 织 本 行 授 信 审 查 、 用 信 放 款 、 贷 后 管 理 等 各 项 业 务 的 风 险 识

    5、别 、评 估 与 管 理 工 作 , 组 织 本 行 运 营 操 作 管 理 中 相 应 风 险 识 别 与 内 控 管 理 , 以 及 本行 内 控 体 系 、 机 制 及 相 应 制 度 建 设 工 作 , 重 在 强 化 全 辖 风 险 管 理 意 识 , 推 进 合规 经 营 。具 体 职 能 包 括 :1、 制 定 信 贷 业 务 规 划 和 年 度 工 作 计 划 , 组 织 实 施 信 贷 与 会 计 业 务 风 控 考 核 工作 ;2、 负 责 授 信 业 务 的 尽 责 审 查 与 审 批 工 作 , 负 责 授 信 审 批 4 管 理 委 员 会 的 组 织 、授 信 意

    6、见 的 转 达 执 行 与 管 理 工 作 ;3、 负 责 对 授 信 申 请 人 及 担 保 人 授 信 风 险 审 查 及 信 用 等 级 的 评 定 和 用 信 业 务 的审 查 与 审 批 ;4、 组 织 实 施 贷 后 检 查 和 专 项 信 贷 检 查 及 各 项 信 贷 资 产 的 分 类 评 审 、 认 定 与 不良 资 产 管 理 工 作 ;5、 组 织 拟 定 与 完 善 信 贷 制 度 、 会 计 制 度 及 相 应 管 理 办 法 、 操 作 流 程 , 规 范 信贷 业 务 、 会 计 业 务 操 作 , 建 立 风 险 内 控 体 系 ;6、 组 织 开 展 会 计

    7、 核 算 管 理 工 作 , 按 照 对 外 信 息 披 露 和 内 部 管 理 要 求 , 对 接 人行 、 银 监 及 上 级 行 的 调 查 统 计 工 作 , 及 时 、 准 确 、 完 整 地 报 送 各 项 统 计 报 表 与调 研 报 告 ;7、 负 责 全 行 资 产 负 债 管 理 工 作 , 主 持 财 务 预 算 编 制 和 综 合 经 营 计 划 的 编 制 ,并 负 责 全 行 费 用 管 理 与 监 测 工 作 ;8、 负 责 本 行 合 规 事 务 管 理 、 各 类 合 同 文 本 及 相 关 法 律 事 务 管 理 、 反 洗 钱 管 理等 工 作 。 岗 位

    8、 设 置 ( 不 限 于 ) : 授 信 审 查 岗 、 用 信 审 查 岗 、 贷 后 管 理 岗 、 资 产 保 全 岗 、运 行 监 管 岗 、 合 规 内 控 岗 等 若 干 岗 位 。行政管理部门职能行 政 管 理 部 是 本 行 的 后 台 支 持 保 障 部 门 。 行 政 管 理 部 负 责 履 行 本 行 的 行 政管 理 、 对 外 宣 传 、 人 事 劳 资 、 薪 酬 福 利 、 招 聘 培 训 、 后 勤 保 障 、 投 资 者 关 系 、实 物 财 产 管 理 、 信 息 科 技 、 安 全 保 卫 、 纪 检 审 计 等 工 作 职 责 。具 体 职 能 包 括

    9、:1、 负 责 本 行 综 合 性 文 字 组 稿 工 作 , 组 织 全 行 性 会 议 筹 备 事 务 ;2、 负 责 公 文 、 材 料 的 核 稿 、 打 印 、 发 送 、 收 发 、 归 档 管 理 及 本 行 公 章 的 保 管与 使 用 ;3、 人 事 制 度 建 设 与 人 员 招 聘 、 竞 聘 和 干 部 员 工 调 配 管 理 、 薪 酬 管 理 、 绩 效 管理 等 工 作 ;4、 负 责 本 行 信 访 接 待 、 纪 检 监 察 、 对 外 宣 传 、 企 业 文 化 、 品 牌 建 设 等 工 作 ;5、 负 责 本 行 办 公 用 品 、 低 值 易 耗 品

    10、、 物 业 管 理 、 车 辆 管 理 、 外 包 服 务 等 后 勤保 障 工 作 ;6、 负 责 本 行 集 中 采 购 的 组 织 实 施 、 固 定 资 产 实 物 管 理 等 事 务 ;7、 负 责 本 行 安 全 保 卫 工 作 、 突 发 事 件 处 置 与 案 件 防 范 工 作 ;8、 负 责 本 行 信 息 科 技 、 系 统 建 设 、 系 统 维 护 、 服 务 外 包 管 理 ;9、 负 责 对 本 行 各 项 经 营 活 动 、 员 工 履 职 、 风 险 状 况 、 合 规 内 控 的 内 部 监 督 审计 工 作 。投资者管理部负 责 建 立 投 资 管 理 ,

    11、 以 及 相 关 经 营 活 动 的 管 理 部 门 。主 要 职 责 是 :1、 负 责 收 集 各 类 信 息 , 寻 找 有 投 资 价 值 的 企 业 或 项 目 ( 包 括 重 组 、 兼 并 和 收购 等 项 目 )2、 负 责 组 织 对 拟 投 资 企 业 或 项 目 进 行 调 研 、 论 证 , 评 估 企 业 或 项 目 的 市 场 价值 , 提 出 投 资 企 业 或 项 目 的 可 行 性 报 告 。3、 负 责 投 资 企 业 或 项 目 的 投 资 方 案 设 计 , 包 括 投 融 资 方 式 、 投 融 资 规 模 、 投融 资 结 构 及 相 关 成 本 和

    12、 风 险 的 预 测 等 。4、 负 责 投 资 企 业 或 项 目 的 立 项 、 报 建 、 报 告 等 工 作 , 并 按 公 司 决 策 , 你 投 资公 司 名 义 组 织 投 资 。5、 负 责 对 公 司 直 接 投 资 形 成 的 资 产 进 行 管 理 , 掌 握 、 监 督 其 经 济 情 况 。 包 括资 产 负 债 、 损 益 、 现 金 流 量 等 财 务 状 况 ; 市 场 开 发 、 产 品 开 发 、 产 品 结 构 调 整等 经 营 状 况 ; 组 织 结 构 、 人 才 队 伍 、 劳 动 生 产 率 等 管 理 状 况 。6、 负 责 对 所 管 理 资

    13、产 的 资 产 运 行 进 行 监 督 。 通 过 定 期 或 不 定 期 听 取 执 行 董 事长 工 作 汇 报 、 本 部 门 工 作 人 员 按 委 派 程 序 出 人 董 事 或 列 席 董 事 会 、 调 阅 有 关 资产 运 行 信 息 资 料 等 方 式 , 及 时 发 现 资 产 运 行 中 的 问 题 、 并 预 警 , 提 出 处 理 意 见并 监 督 主 管 部 门 采 取 相 关 措 施 。并购增值业务部1、 研 究 并 拟 定 基 金 项 目 并 购 战 略 , 发 掘 潜 在 投 资 项 目 , 特 别 是 对 医 药 健 康 类项 目 的 发 掘 ;2、 负 责

    14、 并 购 立 项 、 转 让 意 向 、 尽 职 调 查 、 程 序 审 查 等 环 节 的 投 资 分 析 和 商 务谈 判 ;3、 负 责 转 让 协 议 、 并 购 履 约 、 权 属 过 户 、 资 产 移 交 等 环 节 的 交 易 实 施 ;4、 建 立 和 不 断 完 善 公 司 项 目 运 作 方 法 及 流 程 , 建 立 潜 在 对 象 公 司 资 料 的 信 息库 ;5、 为 拟 投 资 项 目 编 写 投 资 调 研 报 告 、 可 行 性 研 究 报 告 及 框 架 协 议 ;6、 主 导 并 购 基 金 项 目 的 业 务 , 负 责 进 行 项 目 的 投 资 谈

    15、 判 、 签 约 等 工 作 。 创新业务部1、 负 责 新 三 板 、 定 增 产 品 研 究 , 并 拟 定 基 金 项 目 并 购 战 略 , 发 掘 潜 在 投 资 项目 , 特 别 是 对 医 药 健 康 类 项 目 的 发 掘 ;2、 负 责 并 购 立 项 、 转 让 意 向 、 尽 职 调 查 、 程 序 审 查 等 环 节 的 投 资 分 析 和 商 务谈 判 ;3、 建 立 和 不 断 完 善 公 司 项 目 运 作 方 法 及 流 程 , 建 立 潜 在 对 象 公 司 资 料 的 信 息库 ;5、 为 拟 投 资 项 目 编 写 投 资 调 研 报 告 、 可 行 性

    16、研 究 报 告 及 框 架 协 议 ;6、 主 导 并 购 基 金 项 目 的 业 务 , 负 责 进 行 项 目 的 投 资 谈 判 、 签 约 等 工 作 。 投后管理部1、 定 期 审 查 公 司 已 投 项 目 企 业 的 财 务 状 况 , 向 领 导 汇 报 已 投 项 目 企 业 财 务 的基 本 情 况 ; 2、 与 项 目 团 队 合 作 , 确 保 落 实 合 约 规 定 的 投 后 工 作 基 础 上 , 定 期 地 跟 踪 部 分已 投 企 业 包 括 战 略 规 划 、 重 大 决 策 和 人 事 变 动 、 后 续 融 资 规 划 、 资 金 运 用 情 况 、财

    17、务 管 理 规 范 和 项 目 运 作 情 况 等 并 与 其 保 持 畅 通 的 沟 通 渠 道 , 及 时 发 现 潜 在 风险 点 或 问 题 并 协 调 公 司 内 外 部 资 源 实 施 应 对 措 施 , 并 定 期 总 结 汇 报 相 关 情 况 ;3、 梳 理 项 目 投 资 合 同 约 定 的 投 后 管 理 明 细 工 作 并 持 续 跟 踪 落 实 , 协 助 团 队 完善 投 后 管 理 工 作 制 度 和 流 程 。法 务 部1、 参 与 各 类 项 目 前 期 法 务 尽 职 调 查 , 项 目 谈 判 , 交 易 结 构 设 计 , 文 件 整 理 ,起 草 、

    18、审 阅 项 目 法 务 尽 职 调 查 报 告 , 合 同 制 定 签 署 等 工 作 ;2、 参 与 投 资 项 目 的 风 险 控 制 、 监 管 、 实 地 审 查 、 处 理 各 种 实 践 中 可 能 出 现 的情 况 , 草 拟 或 审 核 、 修 改 各 类 合 同 文 本 和 有 关 法 律 文 书 ; 3、 在 项 目 预 审 、 初 审 中 把 控 法 律 风 险 , 及 时 发 现 和 解 决 项 目 中 存 在 的 法 律 问题 , 使 项 目 做 到 合 规 合 法 ; 4、 处 理 公 司 诉 讼 类 相 关 事 务 ; 5、 参 与 公 司 风 险 管 理 和 项

    19、 目 全 过 程 管 理 。风险控制部1、 负 责 公 司 资 产 风 险 的 总 体 分 析 、 评 价 、 管 理 和 监 控 , 制 定 资 产 风 险 预 警 办法 , 建 立 健 全 公 司 资 产 风 险 控 制 体 系 ;2、 负 责 公 司 运 行 项 目 的 质 量 监 测 、 分 析 、 考 核 和 通 报 ; 3、 负 责 公 司 不 良 资 产 的 综 合 管 理 , 以 降 低 风 险 、 减 少 损 失 为 目 的 , 指 导 和 开展 各 类 不 良 资 产 的 处 置 ; 、 负 责 指 导 和 管 理 次 级 类 、 可 疑 类 和 损 失 类 贷 款 及 其 相 对 应 的 表 内 、 外 应 收未 收 利 息 的 清 收 、 盘 活 和 处 置 工 作 ; 5、 负 责 公 司 抵 债 资 产 的 接 收 、 管 理 和 处 置 工 作 ; 6、 负 责 投 资 性 资 产 、 自 办 经 济 实 体 资 产 的 管 理 与 处 置 工 作 ; 7、 负 责 非 信 贷 类 和 表 外 资 产 的 风 险 监 测 分 析 和 管 理 以 及 损 失 认 定 工 作 ; 8、 负 责 承 办 各 类 资 产 损 失 的 核 销 事 宜 ;

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