1、年产 2000 吨农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目I年产 2000 吨农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目可行性研究报告II目 录1 项目总论 .11.1 项目名称 .11.2 承担单位 .11.3 承担单位负责人 .11.4 项目单位概况 .11.5 项目建设地点 .11.6 项目建设内容及规模 .21.7 总投资及资金来源 .21.8 经济效益指标及财务汇总 .22 企业基本情况 .33 产品需求分析和改造的必要性 .53.1 产品需求分析 .53.2 改造的必要性 .63.2.1 有利于提高行业技术水平 .63.2.2 市场前景广阔 .63.2.3
2、 经济、社会效益显著 .63.2.4 增加就业 .63.2.5 无“三废 ”排放,保护当地环境 .63.2.4 符合我国相关产业政策 .74 改造的主要内容和目标 .84.1 改造的主要内容 .84.1.1 总体技术方案及创新 .84.1.2 项目技术开发可行性 .10III4.1.3 项目技术成熟性 .114.1.4 主要设备 .124.2 改造的目标 .134.2.1 项目研究内容及涉及的关键技术目标 .134.2.2 产品化目标 .145 项目总投资、资金来源和资金构成 .155.1 投资估算 .155.1.1 工程投资概况 .155.1.2 估算依据 .155.1.3 投资估算的有关说
3、明 .155.2 资金来源 .196 人员培训及技术来源 .206.1 人员培训 .206.2 技术来源 .207 项目实施进度计划 .217.1 项目组织机构与分工 .217.2 项目履行单位的选择 .217.3 招标及施工安装 .227.4 项目调试与试运转 .227.5 实施进度计划 .228 项目经济效益和社会效益分析 .248.1 项目概况 .248.2 基本数据 .248.2.1 实施进度 .248.2.2 投资估算 .24IV8.2.3 劳动定员 .248.3 财务评价 .248.3.1 销售收入 .248.3.2 成本费用 .258.3.3 税金及附加 .268.3.4 利润
4、.268.3.5 投资回收期估算 .268.4 不确定性分析 .268.4.1 盈亏平衡分析 .268.4.2 敏感性分析 .278.5 风险控制分析 .298.5.1 政策风险分析 .298.5.2 技术风险分析 .308.5.3 经营管理风险分析 .308.5.4 市场开拓风险分析 .308.5.5 生产风险分析 .318.5.6 财务风险分析 .318.5.7 资金风险分析 .318.6 社会效益分析 .329 结论和建议 .339.1 主要结论 .339.2 建议 .33年产 2000 吨农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜项目V附表:项目投资现金流量表项目资本金现金流量
5、表利润及利润分配表财务计划现金流量表资产负债表流动资金估算表总成本费用估算表固定资产折旧费估算表附件:委托书附图:XXXXXXXXXXX 地理位置图XXXXXXXXXXX 厂区平面布置图Xxxxxxxxxxxxxx 大棚膜项目可行性研究报告11 项目总论1.1 项目名称大棚膜项目1.2 承担单位XXXXXXXXXXX1.3 承担单位负责人项目负责人:项目联系人:1.4 项目单位概况XXXXXXXXXXX 成立于 2001 年,注册资金为 803 万元。自成立以来,公司根据市场竞争的要求,坚持以科技为先导,利用自身优势和现代科技手段,联合社会科技力量,成功研究开发了处于国内领先水平的农用三层复合
6、 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜,顺应了市场发展的需求。公司成立时总人数 27 人,资产规模 800 余万元,经过几年的高速发展,现在公司人力资源共有 83 人,其中大专以上学历有 43 人,教授 4 人,研究员 2 人,高级工程师 16人,工程师 17 人。到 2007 年底,公司资产规模达到 2500 余万元。造就了一支技术、生产、销售人员比例合理、素质较高的团队。公司设有独立的研发部门,有专职研究人员16 人,公司拥有国际一流的计算机软硬件、快速成型与制造设备和先进的实验、检测仪器。1.5 项目建设地点项目建设地点确定在 XXXXXXXXXXX 院内西南部。公司位于 XXXX 县城
7、北环路北、济邯铁路南、工业路延伸东段鲁西新世纪工业园区。XXXX 鲁西新世纪工业园创建于Xxxxxxxxxxxxxx 大棚膜项目可行性研究报告22001 年,位于 XXXX 县城东部。XXXX 地处冀鲁豫三省交界处,是山东的西大门,是东部经济向西部辐射和西部资源向东部输送的桥头堡和重要通道。106 国道、329 省道在境内交汇,济邯铁路、济聊馆高速公路、329 省道横穿 XXXX 工业园区,交通十分便利。1.6 项目建设内容及规模项目产品是在传统大棚膜生产基础上改造生产新型农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜,技术改造工艺采用硅烷联剂及相应处理工艺,可解决纳米材料粒径小,不易分散
8、的缺点,实现以复合纳米级水滑石为保温剂和成核剂,通过三层共挤吹膜技术,解决成膜过程中 EVA 粘性大、易热分解的难题,使其具有透光率高、雾度低、流滴持效期长、增温效果明显、使用寿命长的特点,其关键技术指标与国外代表性产品相当,工艺技术水平达国内领先水平。其主要创新点为纳米材料处理工艺:由于纳米材料颗粒极细,粒径(30-50 nm) 。所以其表面能非常高,极不易分散,必须采用特殊的工艺将其分散均匀,才能使其起到应有的作用。1、采用双金属偶联剂与硅烷偶联剂复配,加之高分子量聚乙烯腊等分散剂,对纳米材料进行预处理,处理的时间,温度,转速均较以前做相应的调整。2、首先将纳米材料与偶联剂,分散剂共混并在
9、特定温度,转速,条件下处理 710分钟,再与聚乙烯其础树脂混合,使纳米材料在聚乙烯树脂中更好的分散,更好的结合,分散好的纳米材料应用到大棚膜中后,产品的多项性能均得到不同程度的提高,拉伸强度提高 15%,透光率提高 35%,大棚内作物产量平均提高 8%,品质也大大提高。本项目建设规模:年产 2000 吨农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜。1.7 总投资及资金来源本项目总投资 1800 万元,贷款 700 万元,其余自筹。1.8 经济效益指标及财务汇总本项目主要经济技术指标详见表 1-1,主要财务指标详见表 1-2。Xxxxxxxxxxxxxx 大棚膜项目可行性研究报告1表 1-
10、1 主要经济技术指标表序号 名称 单位/规格 数量 备注1 产品1.1 农用三层复合 EVA 纳米长寿无滴消雾多功能大棚膜 t/a 20002 建设总投资 万元 1697.852.1 建筑工程费 万元 5402.2 设备购置及工器具购置 万元 8012.3 安装费 万元 962.4 预备费 万元 55.852.5 其它工程费用 万元 2052.6 铺底流动资金 万元 603 建设用地面积 m2 49104 新增建筑面积 m2 4910表 12 财务指标汇总表序号 名称 单位 指标 说明1 项目规模总投资 (含铺底流动资金) 万元 18001.1 建设投资 万元 1697.85其中:基本预备费
11、万元 55.85其中:涨价预备费 万元1.2 建设期利息 万元 42.151.3 流动资金 万元 200铺底流动资金 万元 602 营业收入 (含税) 万元 3960 生产期平均3 总成本费用 万元 3518.13 生产期平均4 利润总额 万元 441.87 生产期平均5 所得税 万元 110.47 生产期平均6 税后利润 万元 331.4 生产期平均Xxxxxxxxxxxxxx 大棚膜项目可行性研究报告27 财务盈利能力分析7.1 财务内部收益率项目投资所得税前 % 24.9项目投资所得税后 % 19自有资金 % 21.927.2 财务净现值项目投资所得税前 万元 1113.7 ic=13%
12、项目投资所得税后 万元 553.687.3 项目投资回收期 含建设期静态投资所得税前 年 5.77静态投资所得税后 年 6.95动态投资所得税前 年 7.72动态投资所得税后 年 10.767.4 总投资收益率 % 23.817.5 项目资本金净利润率 % 33.218 清偿能力分析 年8.1 财务比率资产负债率 % 28.48 达产年8.2 借款偿还期 年 1.84 不含建设期9 盈亏平衡点 % 48.51 生产期平均Xxxxxxxxxxxxxx 大棚膜项目可行性研究报告32 企业基本情况产品如果没有科学的营销策划方案,在市场推广中将面临困境,那么该产品将使没有生命力的公司从项目实施之初,便聘请了专业市场策划人员,严格以市场需求为导向建立了项目营销体系。目前,本项目产品从战略策划到战术执行都进行了初步规划。公司具有现代化的财务管理体系,所有财务人员均是大专以上财务相关专业毕业,财务部负责人具有十多年财务管理工作经验。公司利用计算机网络技术将财务相亲部门联网,科学制定各项基础管理定额,严格按月成本分析、定期财务公开和重点审计制度,规范会计财务行为,保证会计核算资料真实可靠,提高公司经营决策的科学性,2007 年,公司实现销售收入 2460 万元,资产负债率 49%,流动比率 123%,资产结构合理稳定,逐步具有较高的资产管理和运营能力,盈利能力较强。