1、1xxxxx 有限公司年产 1 万吨高档塑胶制品技术改造项目可行性研究报告项目编号：0911135Wxxxxx 咨询中心二一年三月发证单位：国家发改委工 咨 甲 1030115003等 级：甲 级2目 录第一章 总 论 .3一、项目概况 .3二、编制依据 .4三、编制内容 .5四、初步结论 .5五、项目用地指标及主要技术经济指标 .6第二章 项目建设背景及必要性 .9一、项目建设背景 .9二、项目建设的必要性 .12第三章 市场分析 .14一、PP-R、PE 给排水管市场需求分析 .14二、汽摩及家电覆盖件市场需求分析 .15三、塑料包装箱及容器市场需求分析 .15四、家用塑料制品市场需求分析
2、 .16五、塑料建材市场需求分析 .16第四章 建设内容与产品方案 .17一、项目建设内容及规模 .17二、产品方案 .17第五章 项目选址及建设条件 .18一、项目建设地址 .18二、项目建设条件 .18第六章 技术、设备及工程方案 .233一、技术方案 .23二、设备方案 .24三、工程方案 .26第七章 节 能 .34一、设计依据 .34二、设计原则 .34三、节能措施 .34四、节水措施 .35五、节能效果评价 .35第八章 环境影响评价 .36一、设计原则 .36二、项目所在地环境条件 .36三、项目的环境影响及治理措施 .37四、环境绿化 .37五、环保评价 .38第九章 劳动安全
3、卫生 .39一、工程概述 .39二、设计依据 .39三、劳动保护 .40四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 .40五、工业卫生 .41六、安全急救及卫生保健 .42七、职业安全卫生教育 .42八、预期效果及评价 .424第十章 消 防 .43一、设计依据 .43二、消防设计 .43三、消防评价 .44第十一章 项目人力资源配置 .45一、项目人员来源和培训 .45二、工作制度 .45第十二章 项目实施进度及招投标 .46一、建设工期 .46二、项目招投标 .46第十三章 投资估算与资金筹措 .48一、投资估算范围 .48二、投资估算依据 .48三、计算期 .49四、项目投资 .49五、资金筹
4、措 .53第十四章 财务评价 .54一、评价原则、依据及参数 .54二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 .54三、成本费用估算 .55四、盈利能力分析 .57五、项目负债状况分析 .59六、财务生存能力分析 .595七、不确定性分析 .59八、财务评价结论 .63第十五章 风险分析 .85一、项目主要风险因素识别 .85二、风险评估 .86三、风险防范对策 .87第十六章 社会效益评价 .88第十七章 结论及建议 .89一、结论 .89二、建议 .896第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：年产 1 万吨高档塑胶制品技术改造项目（二）建设地址：（三）项目性质：新建（四）项目建设规模与
5、内容：该项目拟定新征土地约 15 亩，总建筑面积 11302.88m2，包括办公楼 922.1m2、生产厂房 10357.92m2、门卫房 22.86m2，并建设停车位、环保、消防、节能、道路、绿化等设施，购置相关生产、质检等设备，项目达产后年产 1 万吨塑料产品。（五）项目总投资及资金筹措1、项目总投资为人民币 4538 万元。其中，固定资产投资为3730 万元，铺底流动资金投资为 808 万元。2、资金筹措：本项目资金全部由业主自筹。（六）经济社会效益：项目建成达产后，年销售收入达 8550 万元，利润总额 1812 万元，可提供就业岗位 100 个。（七）建设周期本项目建设工期为 18
6、个月，2010 年 4 月2011 年 9 月。7二、编制依据（一）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数 （第三版） 、 投资项目可行性研究指南 ；（二）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；（三）国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策；（四） 工业项目建设用地控制指标国土资发200824 号；（五）国家和重庆市其它相关规定和要求；（六）其他相关基础资料。三、编制内容本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测、建设内容及生产规模，技术、设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风险分析等方面。本报告对该项目的可行性
7、进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。四、初步结论（一）本项目建设符合国家产业规划，是贯彻落实轻工业调整振兴规划的需要。项目建设对推进城镇化建设、统筹城乡发展具有重要意义。（二）该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰8当，对环境没有不良影响，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品市场前景看好，盈利能力强，风险小。项目建设条件可行。（三）项目建设后能带动其他相关行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。因此，本项目的建设是必要而可行的。五、项目用地指标及主要技术经济指标（一）项目用地指标根据国土资源
8、部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第五类 12 等，塑料制品业（代码 30） ，根据重庆市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发200824 号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数30，绿地率20%，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 7%。表 1-1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表用地规模 房屋建筑规模序号 建设内容 占地 亩 比重 比重 备注1 办公楼 385.01 0.58 3.87% 922.1 8.16% 2 1#厂房 1941.82 2.91 19.49% 3883.64 34.36%3 2#厂房 1497.58 2.25 15.
9、03% 2995.16 26.50%4 3#厂房 1739.56 2.61 17.46% 3479.12 30.78% 5 门卫房 22.86 0.03 0.23% 22.86 0.20%97 厂区道路占地 2865.45 4.30 28.77% 8 厂区绿化占地 1509.16 2.26 15.15% 9 总用地面积合计 9961.44 14.94 100.00%11302.88 100.00% 表 1-2 项目建设用地控制指标表评价指标序号名称 单位 计算公式 实际指标控制指标差额1建筑系数 % 5586.83m29961.44m2100%56.08 35 +21.082 容积率 % 11
10、302.88m29961.44m2100% 1.13 1.0 +0.133投资强度 万元/公顷4538 万元 （15 亩/15 ） 4538 865 +36734 绿地率 % 1509.16m29961.44m2100% 15.15 20 -4.855行政办公及生活服务设施用地所占比重% 407.87m29961.44m2100% 4.09 7.0 -2.916 单位面积产值 万元/公顷 8550 万元 （15 亩/15 ） 8550综上所述，本项目指标完全达到要求。（二）项目主要技术经济指标项目主要经济指标见表 1-3。表 1-3 技术经济指标一览表序号 名 称 单 位 数 据 备 注1 总
11、用地面积 m2 9961.44 14.94 亩102 总建筑面积 m2 11302.883 项目总投资 万元 45383.1 其中：建设投资 万元 37303.2 建设期利息 万元 03.3 铺底流动资金 万元 8084 资金筹措 万元 45384.1 其中：企业自筹 万元 45384.2 银行借款 万元 05 年销售收入 万元 8550 正常年份6 总成本费用 万元 6677 正常年份7 所得税 万元 453 正常年份8 年净利润 万元 1359 正常年份9 所得税前财务内部收益率 % 30.4010 所得税前财务净现值 万元 604411 所得税前投资回收期 年 4.9 含建设期12 所得税后财务内部收益率 % 23.5413 所得税后财务净现值 万元 368214 所得税后投资回收期 年 5.8 含建设期15 总投资收益率 % 29.76 正常年份16 项目资本金净利润率 % 29.94 正常年份17 盈亏平衡点(BEP) % 46.35%
