1、海林 XX 置业组织架构、责权范围与基础管理规定XX 置业组织架构、责权范围与基础管理规定旨在明确公司内部管理结构、各部门责任范围，并明确相关制度内容。管理结构采取“战略+操作” 的集团管理模式。在集团层面，设计有战略部、 财务审计部及专家委员会，通过这三个部门对 XX 置业“ 战略”、 “财务”、 “绩效与 规范”进行管理与审计，保证 XX 置业取得最佳的集团携同效果。在 XX 置业内部，建立以总经办为领导的执行团队，其中有：营销部、工程部、行政部、财务部四个部门。一、公司组织架构三、公司部门结构与职责本章节明确了各岗位的主要工作与职责内容，帮助 岗位界定 权责范围。1、总经理职责总经理是
2、XX 置业公司的领导，起项目总管理、总协调的功能，并对项目重大事务性决策负责。部门主要职责 目标要求起草土地及相关合同 有效控制各种风险制定公司各项目的报批报建工作计划为项目开发建设顺利进行，制定必 须的办理政府合法手续时间。开展对外公共关系活动建立有效的对外公共关系平台， 为公司经营活动提供外部条件支持。开展对内公共关系活动建立有效的对内公共关系平台， 为公司经营活动提供内部条件政府高层的关系处理 建立有效的沟通渠道，使公司的设想能够及时取得政府主管领导的理解和支持。解决重大项目事务问题 直接或参与对于公司或者项目的重大、复 杂问题的处理。2、行政部部门职责行政部为 XX 置业的协调部和支撑
3、部，负责到客来访、档案管理等支撑性工作部门主要职责目标要求行政后勤管理提供文具、资产、前台、车辆、活 动等行政后勤方面的及时可靠、 质量优良的行政服务。控制办公成本，避免浪费。差旅安排 安排人员出差活动，核实相关票据。档案资料管理建立科学、完善的档案管理制度，保证公司档案资料的完整、安全与准确。公共事务公司内外大型活动的协调安排；外部来访接待；协助相关部门搞好媒体、政府关系培训与学习创新组织培养人才，提升专业化程度，推动业务创新政策研究与法律审核研究相关政策，并对公司合同等相关法律事 务负责3、财务部部门职责财务部由 XX 置业总经办领导、接受 XX 投资集团审查监督， 负责 XX 置业的财务
4、管理，并对公司与集团负责部门主要职责 目标要求投融资、收付款、开票、报销、工资等各种财务收支办理准确、及时，并依据国家法规和公司规章制度实施必要的监控；高质量、高效率的服 务会计核算从货币角度如实记录、反映公司 业务活动和资产债务情况；按规定准确及时地向公司（股东）、税 务局等外部单位提供会计报表整理提供各种内部管理报表 准确、及时，满足公司管理层日常决策需要资金管理合理安排资金，提高资金使用效率；保 证资金的及时回收和有效使用资产管理 统筹管理，确保资产完整，避免流失税务管理及时办税、依法纳税、合理避税；良好的税企关系会计档案管理 完整保存；便于查阅4、工程部部门职责工程部主要负责地产项目中
5、建设施工工作，包括 协调规划 设计、招投 标实施与建议、成本核算、质量把握、竣工验收等工作。部门主要职责 目标要求负责项目工程规划设计负责工程项目进程规划，每月收集 工程月报，月底前上报总经理负责施工、监理报建，取得建设工程施工许可证及监理备案。合法操作，妥善保管及移交办 理过程原始资料制订工程项目成本目标较准确地反映项目的成本状况， 为公司提供决策依据并进行全过程动态管理成本信息管理 建立功能完备运行可靠的信息管理系统，实现各项木成本及时化及动态化，加强信息共享，提高工作效率。工程预结算管理 及时准确完成工程各专业预结算编制和审核工程材料设备招投标管理制订招标流程，详细进行成本分析，为定标会
6、提供准确的定标依据负责对工程供方进行资质预审及工程供方档案管理，并组织评价。编制各类供方名单，完善保存工程供方档案，及时组织评价负责组织工程施工承包、施工监理、设备材料及工程采购 。注重采购策略，合约条款严谨 ，妥善保管及移交原始记录负责本部门文件管理，以及质量记录的收集、整理、保存、移交。妥善保存，编号、归档、移交符合公司要求负责建设法规、政府工程建设政策的收集，更新。收到通知后随时宣贯，此外每季度主 动收集5、营销部部门职责（暂定，视与天创的合同具体确定）营销部对整个项目的销售负责，包括市 场分析、 产品定位、宣传推广、营销销售等，如与天创合作，则需明确对接方式并设 定具体的考核点， 进行
7、过程控制与目 标控制双监督，其实降低销售风险。部门主要职责 目标要求市场定位、产品定位 深度调查研究，准确定位营销策划制定营销策略及实施计划，控制 营销费用成本，建立产品形象，推动项目销售销售实施组建销售队伍，保证销售均价，完成销售指标。负责客户服务相关事务的协调和处理，收集、分析、反馈客户信息为公司的客 户关系管理提供参考性的建议和意见。为设计、工程、销售和管理层提供经营教训与改进意见负责公司大型社区文化活动的策划和组织实施，积极配合公司有关部门组织 开展的与客户统筹策划与组织综合客户服务行动，提升 XX 品牌内涵与形象。服务相关的活动。协助人力资源工作，开展客户 服务知识的专题培训，不断提
8、高公司全员的客 户服务意识和水平。提高全员客户服务意识和服务水平6、人力资源部部门职责人力资源部负责 XX 置业的人力管理，包括组织架构设计优化、关键岗位招聘、部门规章协调、绩效考核等，为企业提高绩效。部门主要职责 目标要求协助总经理制定人力资源战略规划， 为重大人事决策提供建议和信息支持根据公司发展战略组织制定人力资源战略规划，全面考虑干部和技 术人员的梯队建设组织结构设置建议根据公司的发展规划，提出机构 设置和岗位职责设计方案，对公司 组织结构设计提出改进方案负责公司招聘工作根据公司需求，开展招聘工作。制定合理的招聘方案、宣传方案并实 施。制定公司用工制度、人事管理制度根据公司的情况，组织
9、制订公司用工制度、实施细则和人力资源部工作程序，并组织实施制定公司劳动工资制度、制定薪 资标准根据公司需求，设计各岗位的待遇薪酬及工资结构制定并执行公司绩效管理制度对公司各岗位进行绩效考评，计算个岗位工资。编制员工手册、培训大纲等规 章制度协调各部门人事管理工作，制定人事管理手册建立人员档案，完成社保、意外保险等保障性工作与廊坊及项目当地民政局等部门联系，完成保险等相关工作四、业务流程与管理制度本部分明确了在 XX 置业基础管理工作中的细节，着重说明了财务、人力、行政这三个流程性工作频繁的部门管理流程，为 工程部、 营销部的工作提供良好的服 务平台，推动工作有序进行。1、财务管理制度财务制度由
10、资金计划（预算）管理、授 权制度与报销制度三 项组成。（1）资金计划管理工作流程集团 总经理 财务部 相关部门经理 相关部门计划资金（预算）控制制度，即各部 门以季度为单位，向 财务 部门提交预算申请部门资金计划表（尤其是大项、工程类支出，具体指标应提前在预算管理中体 现，根据施工合同支付）。在 总经办审查通过后，提交集团审批，经董事长批准后，集团财务部门制定资金计划，保证 XX 置业资金审批审批开始明确资金计划编制的期限编制并下发各部门资金计划样表根据部门用款情况填写表单审核汇总并编制企业 资金计划审批划拨资金 开展各类资金 业务进行资金核算 填写资金核算 表审核编制资金核算报告审批收集汇总
11、资金管理资料结束情况良好。（2）报销制度每周例会，保证开销有计划，已经同意的，执行即可；特殊情况，提出申请，根据申请单进行报销，申请单一式三份，有经办人、部门经理、公司负责人审批，所有票据应有经办人背书。1、财务管理制度（备选） 第一节 财务部门的分工一、公司财务部设财务负责人、财务会计、出纳三个岗位，其中财务会计根据公司需要可以一岗多人担任。二、财务负责人负责企业资金管理与运作、协调财务部与各部 门之间的合作，会计负责日常企业财务核算及财务处理、纳税申 报等系列工作；出纳负责现 金收支、与 银行的业务往来及相关帐务处理。三、在银行开设的公司帐户中，银行预留印鉴为本公司财务专 用章和法人印章。
12、第二节 现金管理规定1 目的为进一步加强公司现金管理，保障公司 财产的安全完整，根据国家有关现金管理结合企业实际情况，制定本规定。2 适用范围本规定适用于本公司3 可支付现金范围1）、职工的工资、资金、津贴、 红利。2）、个人劳务报酬。3）、各种劳保福利费用以及国家 规定的对个人的其他支出。4）、出差人员必须随身携带的差旅 费用。5）、结算起点（1000 元）以下的零星采 购开支。6）、符合银行现金支付规定的其他支出。4 现金使用规定1）、公司必须按上述范围使用 现金，超出范 围的均须通过银 行进行转账支付。2）、根据国家有关规定，所属企业一律实行“备用金”限额管理，不得超额存放现金。企业的“
13、库存现金”存放限 额，由银行核定后，报财务管理部备案。3）、严禁“坐支 ”现金，即不可从本 单位的销售及其他业务收的现金中直接支用现金。4）、公司收到的现金当日必须 送存开户银行，并在 银行进账单 上注明款项的来源，从银行支取现金必须在现金支票上写明用途。5）、不准用不符合企业会计制度 规定的凭证（如“ 白条”）支取现金或抵充库存现金，如工作需要借用现金的，按规定办理供款手 续，填写 现金借款申 请单。6）、不准编造用途套取现金。7）、不准用现金购置国家规定的 专项控制商品。8）、不准私自借用公款。9）、不准利用银行账户替他人套取 现金。10）、不准将单位现金按个人储 蓄方式存入银行。11）、
14、不准设置“ 小金库”。12）、不准设置“ 账外”账户。13）、公司必须建立和健全“ 现金日记账”，逐笔登 记现金的收、付、存，做到 账款相符，日清月结。14）、切实加强现金的监护。向银行存、取现金时，必须强化安全防范措施，由公司派车或派人护送，确保万无一失。第三节 银行结算管理规定1 目的为规范银行结算行为，防错杜弊，确保企业财产安全，制定本规定。2 适用范围本规定适用于本公司。3 银行结算管理规定3.1 认真贯彻招待国家的政策、法令，遵守银行信贷、 结算和现金管理等有关规定，在银行检查时，向银行提供账户使用情况的有关 资料。3.2 对于所开立的银行存款户，只供本 单位业务经营范围 内的资金收
15、付，不准出租、出借账号，套取银行信用。3.3 正确记载与银行之间的往来结算账户，随 时掌握存款余 额，及 时取得开户银行的“ 对账单”及时对账。每月终了，对账清楚。凡发生有未达账项的，即查明原因，做好“银行存款余额调节表”，并将“银行存款金 额调节表” 上的未达事项处理时限，不得超过次月底。3.4 各种收付款（原始）凭证，必 须如实填明款项来源或用途，做到收、付有依据，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金、物资。严禁利用“ 银行账户”搞非法活动。3.5 不准签发空头支票。3.6 加强支票管理，将未使用的 “空白支票”存放在保险箱里，并将印鉴和支票分开存放，开具或领用支票时，应做好登记事 项。3.7
16、 及时做好银行收、付款记账 凭证的填制、 编号、汇总工作，及时登记“银行存款”日记账，每天结出银行收、付金额，编制企业“银行存款余额表”，保 证计 划内正常开支所需的资金。3.8 严格执行内部控制制度， 对开具支票、加盖印章、会计处理等项工作不能由一个人同时兼管，并由专人实行定期或不定期的 检查、 对账。3.9 为加大监控力度，对该岗 位人员实行定期轮岗制度。第四节 支票使用管理规定1 目的为了规范支票的使用及管理，根据 财政部的有关规定，制定本规定。2 适用范围本规定适用于本公司。3 支票购领3.1 财务部对新购买的支票必须按顺序进行登记，并存放在保险箱内。3.2 支票领用人在领用支票时，应
17、在支票存根联上签名。4 支票签发4.1 出纳必须根据经审核签章后的“支票领用申请单”及有效付款凭证签发支票。4.2 转账支票必须按支票签发规定要求填写：日期、收款 单 位、金 额、用途、不得 转让等。4.3 严禁签发空白支票，因特殊情况需携 带空白支票的， 应 由公司经理审核批准后，财务部门才可以签发。4.4 签发空白支票时必须填写：日期、用途、限额（￥），出纳人员还须做好登记。5 支票管理5.1 支票由出纳保管，出纳签发 支票后，必 须在“支票使用登 记簿”上作好记录，包括： 签发日期、支票编号、付款内容、支票金额等，并 让持票人签名。5.2 支票印签章（公司财务章和法人代表章）应分别保管。
18、出纳签发支票时，由 财务章保管人加盖公司财务章，法人章保管人（可由出 纳保管）加盖法人代表章，不得由一人同时使用两枚印签章。5.3 财务部门要做好转账支票的报账和核销工作。 应于每月底 对签发、使用的支票 进行全面核查，督促有关记账凭证的附件。5.4 收取外单位的转账支票如需进行“背书”的，应将该支票复印（正反面），应将该支票复印（正反面），并依此复印件作为 有关记账凭证的附件。5.5 因支票领用人、签发违反 规定造成企业经济损失与纠纷 的，由相关人 员承担责任。第五节 发票、收据管理规定1 目的为了保证公司发票、收据的安全，避免工作失误给企业不必要的损失，按国家税务总局有关法规，制订本制度。
19、2 适用范围本规定适用于本公司3 发票收据使用规定3.1 财务部门设专人购买、保管 发票和收据，并定期 进行清点、核对、结报。 3.2 发票、收据购买后一定要作好登 记工作，并管理好 发票 购买登记簿。3.3 严格遵照国家有关发票管理规定，正确开具、使用发票和收据。3.4 发票、收据使用部门必须 到财务部门办理领用登记手 续，以旧 换新。3.5 领用后的发票、收据必须 有专人负责，妥善保管。不得擅自转借、转让、 买卖、代开、 销毁、涂改及丢失，并定期到财务部 门办理结报手续。 财务部门每月要 编制发票的“ 领、用、存”月报表。3.6 财务部门必须设专人定期检查发票、收据使用情况，并核对资金回收情况。3.7 财务部门对已开具发票、收据在入 账前应核实是否合法、合理、合规；收款时在相应的发票、收据上加盖“ 收讫”章，并及 时入账。3.8 已作废的票据，不得缺少 联次，各 联次都要加盖“作废 ”印章后，与原 发标存根联一并妥善保存、备查。3.9 凡违反发票、收据管理规 定第 3.5 条,造成公司损失的，必须追究当事人责任。性质严重构成犯罪的，移交司法部门并追究其刑事 责任。3.10 任何个人未经批准，不得跨 规定的地域携带、 邮寄、运输空白的专用发票。3.11 发票存根的保管期限五年，在保管期限内，任何企业和个人不得私自销毁。第六节 应收款项管理规定1 目的
