1、公 司 名 称 ： 所 属 院 校 ： 指 导 老 师 ：【主联系人】【职 务】【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】【邮政编码】日 期创业/商业计划书全球模拟公司联合体中国中心第 2 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在 7 个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1. 若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.
2、 未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3. 贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师电子版本获取方式：登陆 www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载全球模拟公司联合体中国中心第 3 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有目 录1.0 执行摘要 .41.1 公司概况 41.2 注册资金 41.
3、3 商业模式 51.4 投资收益评价 .52.0 市场分析 .62.1 市场定位与目标客户 .62.2 市场预测（市场占有率） 62.3 竞争分析 62.4 项目 SWOT 分析 63.0 营销策略 .73.1 产品特征 73.2 产品定价 83.3 销售渠道 .83.4 宣传推广 84.0 人员与组织结构 94.1 组织结构 94.2 团队成员 94.3 部门/岗位职责 .105.0 财务分析报告 105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 .105.2 月原材料/商品采购成本 .115.3 月销售与管理费用预测 .115.4 启动资金需求 .125.5 启动资金来源 126.0
4、 月利润预测 .137.0 风险分析与对策 148.0 企业的愿景 149.0 附录 .149.1 附表：经营第一年利润表 .159.2 附表 2：第一年度的现金流量表 179.3创业/商业计划书评估表 .01.0 执 行 摘 要全球模拟公司联合体中国中心第 4 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有1.1 公 司 概 况公司名称 天天休闲吧模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址天津武清开发区（注：所有斜体字部分，只是说明，填写时请都删除。下同）主要经营范围经营范围是指国家允许企业法人生产和经营的商品类别、品种及服务
5、项目，反映企业法人业务活动的内容和生产经营方向，是企业法人业务活动范围的法律界限，体现企业法人民事权利能力和行为能力的核心内容。 需核实经营项目符合工商部门规范。（与营业执照一致）：（餐饮服务休闲。）产品/服务概况一段概述的文字描述经营项目的创意来源与可行性，突出产品与服务的新颖性、独特性和可行性：（当今社会以食为天，离不开吃喝娱乐。在大学门口开一家休闲吧，符合市场发展同时为学生带来方便。）市场机会指已经出现或即将出现在市场上，但未得到实现或完全实现的市场需求：（在所选地开店，周围仅此一家。市场竞争自由，竞争较少，为开店初期打下良好基础，有利今后发规划。）1.2 注 册 资 金2006 年新公
6、司法规定，有限责任公司注册资本的最低限额为人民币 3 万元 新公司法第 26 条 ；一人有限责任公司注册资本最低限额为 10 万元，且股东应当一次缴足出资额 新公司法第 59 64 条 ；股份有限公司注册资本的最低限额为 500 万元 新公司法第 81 条 （与营业执照一致） ：五万元1.3 商 业 模 式 （ 赢 利 模 式 ）全球模拟公司联合体中国中心第 5 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有即盈利的模式，企业从哪里获得收入，获得收入的形式有哪几种。我店产品：奶茶 烤肠 甜品 咖啡。供顾客品尝来获利。本店特色服务：免费上网，免费送货，心理咨询，从而吸引顾客。花销融
7、入顾客所购饮品 食物中。 1.4 投 资 收 益 评 价 总投资额（元） 十万 投资收益率（第一年） 28.26 %第二年 第三年第一年年增长率 % 年增长率 %预期净利润（税后利润）353853 10% 10%投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表； 备注此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计全球模拟公司联合体中国中心第 6 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有2.0 市 场 分 析2.1 市 场 定 位 与 目 标 客 户市场定位 1 产品定位 ：侧重于产品 实体定位 质量 /成本 /特征 /性能 / 可靠性 /用性 /款式2 竞争
8、定位 ：确定 企业 相对与竞争者的市场位置 3 消费者定位 ：确定 企业 的目标顾客群 ，指你究竟想要把产品卖给谁？1产品以食品为主，大众喜欢适合大学生口味；2行业竞争均衡无垄断，发展空间大；3点位顾客为新青年在校大学生；目标客户 可以按照客户年龄、地域、收入、偏好、消费习惯等天津 1823 岁 爱新潮，消费理念自由随性计划不足，收入 1500 元左右。2.2 市 场 预 测 （ 市 场 占 有 率 ）在已简述 “市场机会 ”的基础上，着重分析：市场容量等市场需求情况及其变化趋势；市场占有率 75%，而且逐年慢但稳健上涨趋势。由于在本地学校附近开店是首家市场容量客观，但是学生消费不成熟需一点时
9、间接受。2.3 竞 争 分 析全球模拟公司联合体中国中心第 7 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有列出在本公司目标市场当中 -3 个主要竞争者；分析竞争者的优势和劣势；主要竞争是学校内小超市。优势：离学校近学生购买方便。劣势：娱乐休闲项目少。2.4 项 目 SWOT 分 析优 势（Strengths）针对本公司创业项目，从产品 /服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述客源集中，竞争少，启动资金少，运营简单劣 势（Weaknesses）针对本公司创业项目，从产品 /服务特色、技术、价格、销售渠道、营销手段、资金、团队、无形资产等方面阐述
10、收益慢机 遇(Opportunities)针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？无竞争威 胁（Threats）针对本公司创业项目，从政策、市场竞争、行业、潜在竞争、经济环境五个方面阐述？ 寒暑假收入少3.0 营 销 策 略3.1 产 品 特 征产品或服务种类 功能 特色全球模拟公司联合体中国中心第 8 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有例如：管家婆软件 进货管理 销售管理 存货管理 商品帐 资金帐 往来帐 收入帐 查询与分析等功能。实用 将钱流帐与物流帐结合在一起，即时反映企业的财务状况和进销存状况。易用 傻瓜化操作更符合企业日常
11、业务处理习惯，实现全面查询和分析库存、资金、往来、费用、收入、成本等。每笔业务后，都能够自动生成当前的盈亏表、资产负债表，清晰明了。产品一 奶茶产品二 咖啡产品三 甜点产品四 烤肠3.2 产 品 定 价产品或服务 单位 单位成本 同类产品市场零售单价 产品单价*产品一 杯 2.2 6 5产品二 杯 2.2 6 5产品三 份 5 10 8产品四 根 0.5 1 1注 1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销 售 渠 道 单位：元1.经营地址 面积 费用或成本（元/月） 选择该地址的主要原因福缘道 50 1500 离学校近2.销售渠道 面
12、向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因产品简单，针对个体需要 全球模拟公司联合体中国中心第 9 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有零售 与主要批发/零售商合作方式3.4 宣 传 推 广推广方式 主要内容 推广费用广告媒体 选择媒体：报纸、杂志、电台、电视、直邮、网络等 无会展推广 选择适合推广产品服务的会议和展览会 无公关活动 引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿 无网络推广 指网站推广、 网络品牌 、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进 无促销活动 指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式
13、 无数据库营销 企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护无共 计4.0 人 员 与 组 织 结 构4.1 组 织 结 构人员与组织架构图全球模拟公司联合体中国中心第 10 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有4.2 团 队 成 员姓名 年龄 职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长 余晓鸿 21 总经理 高中 无 无史娟娟 22 总经理助理 高中 无 无徐翔 22 市场部 高中 无 无张煜明 23 财务部 高中 无 无曹宝斌 22 采购部 高中 无 无潘
14、玮奇 22 行政部 高中 无 无4.3 部 门 /岗 位 职 责部门/岗位 负责人 职责 总经理 市场部经理助理采购部行政部财务部全球模拟公司联合体中国中心第 11 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有总经理 余晓鸿 协调店里事务总经理助理 史娟娟 帮助经理记录安排事情市场部 徐翔 开发市场，研究客户财务部 张煜明 统计财务，记录账目采购部 曹宝斌 采购店内所需物品行政部 潘玮奇 记录考勤，纪检，办公室文件保存5.0 财 务 分 析 报 告5.1 固 定 资 产 ： 生 产 经 营 所 需 设 备 、 工 具 和 办 公 家 具 单位：元项 目 原值 月折旧率 （） 月
15、折旧金额 备 注生产工具和设备 办公家具 5000 2.8% 139 电子设备 3000 2.8% 84 电脑、打印机、复印机、 传真机、电话机等交通工具 汽车店铺厂房 租房，此项空白合 计 - - 223 备注 折旧率标准参看根据 2009-06-23 颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月 原 材 料 /商 品 采 购 成 本 单位：元全球模拟公司联合体中国中心第 12 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有名称 数量 单价 金额一 奶茶粉 180 斤 21.7 元 3906 元二 咖啡粉 180 斤 21.7 元 3906 元三 甜点 3
16、000 份 5 元 15000 元四 烤肠 6000 根 0.5 元 3000 元合计 25812 元5.3 月 销 售 与 管 理 费 用 预 测类别 科目 金额销售费用 宣传推广费用 1000 元 场地租金 3000 元 员工薪酬 1000 元 办公用品及耗材 833 元 水、电、交通差旅费 142 元 管理费用其他 223 元 财务费用 利息5.4 启 动 资 金 需 求全球模拟公司联合体中国中心第 13 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有类别/ 项目 金额（元） 备注（对主要费用及其他重 要事项说明）固定资产购置合计 8000工商注册、税务登记费 1000市场
17、调查费、差旅费、咨询费 100各种许可证审批费用 2000支付连锁加盟费用 0其他费用 2000 例如：培训费、资料费、买无形资产费用开办费合计 13100原材料/商品采购 10000场地租金 18000员工薪酬 6000办公用品及耗材 5000水、电、交通差旅费 852其他费用 150流动资金合计 40000启动资金总计 531005.5 启 动 资 金 来 源 单 位 ： 万 元筹资渠道 资金提供方 金额 占投资总额比例自有资金 股东 %私人拆借 亲属、朋友 %银行贷款 银行 %政府小额贷款 政府相关部门 %总计 - %6.0 月 利 润 预 测 单 位 ： 元全球模拟公司联合体中国中心第
18、 14 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有项 目 本期金额一、主营业务收入 60000加：其他收入减：主营业务成本 生产/采购成本 8333营业税金及附加( 按 5.5%计算) 3300变动销售费用 销售提成边际贡献率(%)=（主营业务收入 -主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入 80.6%固定销售费用 宣传推广费 100场地租金 3000员工薪酬 1000办公用品及耗材 833水、电、交通差旅费 142固定资产折旧 223管理费用其他管理费用财务费用 利息支出二、利润总额 51667减：所得税费用（按 25计算） 12916.75三、净利润 38750.
19、25备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风 险 分 析 与 对 策创业风险 分析 对策全球模拟公司联合体中国中心第 15 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有行业风险 指行业的生命周期长、行业的波动性小、行业的集中程度小。提高服务水平开拓创新项目政策风险 指因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险较小无市场风险 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等稳重定价，了解行情技术风险 指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性较小、技术前景
20、的不确定性较小、技术效果的不确定性较小、技术寿命的不确定性较小。无资金风险 资金风险主要有两类，一是缺少创业资金风险不大，二是融资成本风险较小。谨慎借贷管理风险 企业经营过程中的风险，如管理者素质风险、决策风险、组织风险、人才风险等不高，管理风险较小无环境风险 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性不大无其他风险 无 无注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企 业 的 愿 景企业及其内部全体员工共同追求的企业发展愿望和长远目标的情景式描述，对企业发展具有导向功能，对员工具有激励与凝聚作用。企业愿景：能在事业起步阶段有好的发展空间，立足于校园文化融入其中，创新有
21、利条件。希望在运营一两年后，能在附近中小学门口及商业繁华区开连锁店。9.0 附 录全球模拟公司联合体中国中心第 16 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.1 附 表 ： 经 营 第 一 年 利 润 表 单 位 : 元项 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计平均售价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5销售数量 1500 1500 3000 3000 3000 3000 1050 600 3000 3000 3000 3000 28650产品一月销售额 7500 7500 15000
22、15000 15000 15000 5250 3000 15000 15000 15000 15000 143250平均售价 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5销售数量 1500 1500 3000 3000 3000 3000 1050 600 3000 3000 3000 3000 28650产品二月销售额 7500 7500 15000 15000 15000 15000 5250 3000 15000 15000 15000 15000 143250平均售价 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8销售数量 1500 1500 3000 3000 3000 3000
23、900 600 3000 3000 3000 3000 28500产品三月销售额 12000 12000 24000 24000 24000 24000 7200 4800 24000 24000 24000 24000 228000平均售价 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1销售数量 3000 3000 6000 6000 6000 6000 2100 1200 6000 6000 6000 6000 57300产品四月销售额 3000 3000 6000 6000 6000 6000 2100 1200 6000 6000 6000 6000 57300一、主营业务收入 300
24、00 30000 60000 60000 60000 60000 19800 12000 60000 60000 60000 60000 571800加：其他收入减：主营业务成本 生产/采购成本 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 8333 99996营业税金及附加(按 5.5%计算 ) 1650 1650 3300 3300 3300 3300 1089 660 3300 3300 3300 3300 31449变动销售费用 销售提成固定销售费用 宣传推广费 100 100 100 100 100 100 100 10
25、0 100 100 100 100 1200场地租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000员工薪酬 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000办公用品及耗材 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 9996水、电、交通差旅费 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1704固定资产折旧 223 223 2
26、23 223 223 223 223 223 223 223 223 223 2676管理费用其他费用财务费用 利息支出二、利润总额 21667 21667 51667 51667 51667 51667 11467 3667 51667 51667 51667 51667 471804减：所得税费用（按 25计算） 5416.75 5416.75 12916.75 12916.75 12916.75 12916.75 2866.75 916.75 12916.75 12916.75 12916.75 12916.75 117951三、净利润 16250.25 16250.25 38750.2
27、5 38750.25 38750.25 38750.25 8600.25 2750.25 38750.25 38750.25 38750.25 38750.25 353853全球模拟公司联合体中国中心第 17 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有9.2 附 表 2： 第 一 年 度 的 现 金 流 量 表 单位：元1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 总计月初现金 100000 112858 125716 161074 196432 231790 267148 273856 275214 310572 34
28、5930 381288 -现金销售收入 30000 30000 60000 60000 60000 60000 19800 12000 60000 60000 60000 60000 571800应收款收入 30000 30000 60000 60000 60000 60000 19800 12000 60000 60000 60000 60000 571800股东投入现金 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0借贷收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流入小计 130000 1
29、42857 185716 221074 256432 291790 286948 285856 335214 370572 405930 441288生产/采购 5000 5000 10000 10000 10000 10000 2500 2000 10000 10000 10000 10000 104500销售提成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0销售推广 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0税金 1500 1500 1500 1500 1500 1500 4950 3000 1500 1500 1500 1500 142950场地租金 3000 3000 3
30、000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000员工薪酬 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000办公用品及耗材 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 9996水、电、交通差旅费142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 1704固定资产 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 80
31、04借贷还款支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流出其它支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金流出小计 17142 17142 24642 24642 24642 24642 13092 10642 24642 24642 24642 24642 255154净现金流量 112858 125716 161074 196432 231790 267148 273856 275214 310572 345930 381288 416646 -全球模拟公司联合体中国中心第 18 页 该创业/ 商业计划书版权归全球模拟公司联合体中国中心所有月底现金余额 112858 125716 161074 196432 231790 267148 273856 275214 310572 345930 381288 416646 -备注 净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创 业 /商 业 计 划 书 评 估 表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_
