分享
分享赚钱 收藏 举报 版权申诉 / 32

类型金中投聚金利集合资产管理计划.ppt

  • 上传人:hwpkd79526
  • 文档编号:6389225
  • 上传时间:2019-04-10
  • 格式:PPT
  • 页数:32
  • 大小:1.67MB
  • 配套讲稿:

    如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。

    特殊限制:

    部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。

    关 键  词:
    金中投聚金利集合资产管理计划.ppt
    资源描述:

    1、金中投聚金利集合资产 管理计划介绍,中国中投证券资产管理部,主要内容,主要内容,1、“金中投聚金利”有什么样的特点?2、“金中投聚金利”与货币基金相比有哪些优势?3、“金中投聚金利”与银行短期理财产品相比有哪些优势?4、“金中投聚金利”与其他证券公司同类产品相比有哪些优势?,盘活闲置 高效增值,多重保障 安全放心,超低费率 申赎免费,流动性好 进出灵活,资金闲置在账户上,仅有活期利率的收益,但参与本产品,能够提高收益,资金不闲置。,本产品投资于变现能力强的现金类资产及固定收益类品种,并引入业内首创的风险准备金制,本金安全,确保了客户收益稳定增值。,自动参与 省时省力,产品免收手续费,只对收益超

    2、过分配基准日当日活期存款利率的部分,才提取业绩报酬。,产品无封闭期,无冻结期,且打开申购后天天开放,交易灵活便捷。 卖出股票的资金当天即可申购产品;赎回资金当日可用,T+1日可取,流动性好,且不影响客户交易习惯。,客户一次签约,自动参与、退出,不用频繁手工操作,并且也不影响日常的证券交易。,1、“金中投聚金利”有什么样的特点?,2、“金中投聚金利”与货币基金相比有哪些优势?,3、“金中投聚金利”与银行短期理财产品相比有哪些优势?,4、“金中投聚金利”与其他证券公司同类产品相比有哪些优势?,主要内容,1、“金中投聚金利”是什么类型的集合资产管理计划?2、“金中投聚金利”会投资什么品种,以提高产品

    3、的预期收益率?3、何种客户适合参与“金中投聚金利”集合资产管理计划?4、关于“金中投聚金利”还需要了解哪些情况?,金中投聚金利,在不影响客户正常的证券交易前提下,为客户闲置资金提供的一种增值服务,即在每日交易结束后,公司将客户账户中的闲置资金集中进行投资管理,使客户闲置资金获得较高收益的限定性集合资产管理计划。,1、“金中投聚金利”是什么类型的集合资产管理计划?,2、“金中投聚金利”会投资什么品种,以提高产品的预期收益率?,3、何种客户适合参与“金中投聚金利”集合资产管理计划?,单个客户首次参与的最低金额为人民币50,000元且为1000元的整数倍,每次追加参与金额为1,000元人民币的整数倍

    4、,且参与产品后资金账户余额不小于200元(强制预留额度)。,2012年 10月15日开始,持续2-3周,每个交易日,4、关于“金中投聚金利”还需要了解哪些情况?,业绩比较基准:当日活期存款利率 业绩报酬提取比例:产品年管理费率:0.8% (其中15%计提为风险准备金) 产品年托管费率:0.05% 产品无参与、退出费 预期收益率为银行活期存款利率的2-3倍(已扣除管理费、托管费等各项费用后的实际净收益率),4、关于“金中投聚金利”还需要了解哪些情况?,主要内容,1、客户如何参与“金中投聚金利” 集合资产管理计划?2、参与“金中投聚金利”的客户账户需要满足什么条件?3、客户如何自助进行 “金中投聚

    5、金利”产品相关操作?4、如何通过营业部前台系统进行集合理财业务相关操作?,1、客户如何参与“金中投聚金利” 集合资产管理计划?,1,2,3,临柜签署电子签名约定书开通电子合同签约权限,临柜或在网上客户端签署产品电子合同,系统每交易日/推广期最后一天自动扫描客户资金账户,直接划转资金参与本产品,2、参与“金中投聚金利”的客户账户需要满足什么条件?,客户本人须先带身份证临柜办理签订电子签名约定书业务,同时符合以下条件:我公司合格经纪业务客户,已开通三方存管;须开立有“98”开头的深圳登记TA账户;已经签署“金中投聚金利”电子合同;可参与资金符合最小参与条件。,注:客户参与期间若更换主资金账户,只需

    6、通过网上交易软件或临柜解约之前的电子合同,与新的主资金账户重新签订产品电子合同即可。,3、客户如何自助进行 “金中投聚金利”产品相关操作?,目前暂不支持手机炒股软件及电话委托渠道操作,客户可以通过中投证券超强版V6.32以上的版本软件操作,操作流程如下:,(1)电子合同签约:,(2)阅读风险揭示书,签约时,四个信息,需要逐项点击阅读,并确认,(3)查询电子合同,客户同时也可通过交易软件的“理财”菜单栏查询产品的7天年化收益率。,(4)设置资金保留额度,在客户指定的期限内,所设资金保留额度以内的资金不参与本产品,高于资金保留额度的资金,按约定参与本产品。客户设置资金保留额度须在当日15:00前完

    7、成,15:30后完成设置的,下一个工作日生效。15:00-15:30 操作设置,不确定是当日还是下一个工作日生效,建议客户避开此时间段操作。,(5)产品状态维护,产品协议状态有“正常”和“暂停”两项。若客户一定时期内不想参与本产品,可将协议状态选择为“暂停”,并设置暂停截止日期,则从设置操作下一工作日起至截止日期内,不参与本产品,截止日过后,系统再自动参与。,(6)预约取款,(7)产品退出解约,客户解除协议后如想再次参与本产品需要重新签约电子合同。 当天操作解约,当天生效。资金T+1日 可取。 退出全部份额不等于解约本产品。因为本产品采取自动参与、退出的形式,仅在买股票资金不够时,自动退出份额

    8、。,(1)签署电子签名约定书,签署电子签名约定书功能在“账户 - 客户账户 -客户权限修改”菜单,选择“7 证券业务电子签名约定书”选项,点击“确定”即可。,4、如何通过营业部前台系统进行集合理财业务相关操作?,(2)电子合同签约,电子合同签约在“券商增值 - 电子合同管理 - 电子合同签约”菜单当出现“客户风险等级不匹配”或“客户基金风险等级不存在”提示时,到“券商增值-券商适当性管理-客户评价问卷调查”界面中为客户做风险承受能力问卷调查,(3)电子合同解约,电子合同解约在“券商增值 - 电子合同管理 - 电子合同解约”菜单处理。首先选中一笔要解约的现金理财产品:,然后点击“解约”按钮,弹出

    9、确认框:,点击“是”,完成协议解约:,(4)产品资金保留额度设置,资金保留额度设置在“券商增值 - 电子合同管理 - 增值计划保留额度设置”菜单中处理。 输入资金账户,选择现金增值产品,输入保留额度,输入保留日期,格式为“YYYYMMDD”:,点击“确定”按钮完成资金保留额度设置:,(5)产品状态维护,产品状态维护在“券商增值 - 电子合同管理 -增值计划状态维护”中处理。输入资产账户,选择产品代码,选择协议状态,输入暂停期限,格式为“YYYYMMDD”:,盘活闲置资金,提高保证金收益,张成晗 中国中投证券资产管理部 联系方式:0755-82026875 邮箱地址:zhangchenghanchina- 2012.xx.xx,

    展开阅读全文
    提示  道客多多所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
    关于本文
    本文标题:金中投聚金利集合资产管理计划.ppt
    链接地址:https://www.docduoduo.com/p-6389225.html
    关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

    道客多多用户QQ群:832276834  微博官方号:道客多多官方   知乎号:道客多多

    Copyright© 2025 道客多多 docduoduo.com 网站版权所有世界地图

    经营许可证编号:粤ICP备2021046453号    营业执照商标

    1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png 10.png



    收起
    展开